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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
18.1787 |
0.0179 |
0.10% |
3.06% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
0.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
18.1787 |
0.10% |
2026/03/19 |
18.3774 |
-1.09% |
| 2026/04/01 |
18.1608 |
0.38% |
2026/03/18 |
18.5792 |
1.59% |
| 2026/03/31 |
18.0928 |
-1.31% |
2026/03/17 |
18.2886 |
-0.20% |
| 2026/03/30 |
18.3327 |
-0.49% |
2026/03/16 |
18.3256 |
-0.33% |
| 2026/03/27 |
18.4236 |
-0.27% |
2026/03/13 |
18.3865 |
0.00% |
| 2026/03/26 |
18.4727 |
0.47% |
2026/03/12 |
18.3865 |
1.25% |
| 2026/03/25 |
18.3859 |
-0.14% |
2026/03/11 |
18.1592 |
1.77% |
| 2026/03/24 |
18.4114 |
2.36% |
2026/03/10 |
17.8425 |
-0.80% |
| 2026/03/23 |
17.9868 |
-3.03% |
2026/03/09 |
17.9866 |
-1.69% |
| 2026/03/20 |
18.5495 |
0.94% |
2026/03/06 |
18.2966 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.10% |
-1.59% |
0.73% |
2.75% |
0.26% |
1.29% |
3.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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