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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
17.6792 |
0.0402 |
0.23% |
0.23% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
0.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
17.6792 |
0.23% |
2025/12/18 |
17.6141 |
0.03% |
| 2026/01/05 |
17.6390 |
-0.30% |
2025/12/17 |
17.6089 |
0.22% |
| 2026/01/02 |
17.6917 |
0.30% |
2025/12/16 |
17.5707 |
-0.78% |
| 2025/12/31 |
17.6391 |
-0.30% |
2025/12/15 |
17.7081 |
-0.79% |
| 2025/12/30 |
17.6919 |
-0.61% |
2025/12/12 |
17.8491 |
0.34% |
| 2025/12/29 |
17.7996 |
0.71% |
2025/12/11 |
17.7891 |
-0.85% |
| 2025/12/24 |
17.6739 |
-0.04% |
2025/12/10 |
17.9422 |
-0.25% |
| 2025/12/23 |
17.6807 |
0.01% |
2025/12/09 |
17.9868 |
-0.06% |
| 2025/12/22 |
17.6793 |
0.17% |
2025/12/08 |
17.9975 |
0.37% |
| 2025/12/19 |
17.6495 |
0.20% |
2025/12/05 |
17.9316 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.23% |
-0.07% |
-1.41% |
-2.06% |
1.19% |
2.52% |
0.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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