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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
18.4330 |
0.0325 |
0.18% |
5.29% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
1.21% |
-12.73% |
13.69% |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
18.4330 |
0.18% |
2025/10/16 |
18.2253 |
0.47% |
| 2025/10/31 |
18.4005 |
0.12% |
2025/10/15 |
18.1406 |
0.62% |
| 2025/10/30 |
18.3783 |
0.94% |
2025/10/14 |
18.0287 |
-0.00% |
| 2025/10/28 |
18.2063 |
-0.69% |
2025/10/09 |
18.0289 |
0.55% |
| 2025/10/27 |
18.3325 |
0.27% |
2025/10/08 |
17.9310 |
-0.66% |
| 2025/10/23 |
18.2831 |
-0.51% |
2025/10/03 |
18.0505 |
-0.45% |
| 2025/10/22 |
18.3764 |
-0.09% |
2025/10/02 |
18.1321 |
1.11% |
| 2025/10/21 |
18.3931 |
1.19% |
2025/09/30 |
17.9334 |
0.15% |
| 2025/10/20 |
18.1759 |
0.00% |
2025/09/26 |
17.9059 |
-0.92% |
| 2025/10/17 |
18.1753 |
-0.27% |
2025/09/25 |
18.0713 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 |
0.18% |
0.55% |
2.12% |
1.95% |
5.01% |
10.37% |
5.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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