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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 南非幣 |
17.3460 |
0.3673 |
2.16% |
2021/01/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.84% |
11.35% |
1.85% |
9.17% |
10.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/25 |
17.3460 |
2.16% |
2021/01/08 |
17.0905 |
2.46% |
| 2021/01/22 |
16.9787 |
0.65% |
2021/01/07 |
16.6802 |
0.96% |
| 2021/01/21 |
16.8690 |
0.22% |
2021/01/06 |
16.5213 |
1.10% |
| 2021/01/20 |
16.8326 |
-0.83% |
2021/01/05 |
16.3413 |
2.58% |
| 2021/01/19 |
16.9731 |
0.13% |
2021/01/04 |
15.9307 |
-0.51% |
| 2021/01/15 |
16.9516 |
0.06% |
2020/12/31 |
16.0125 |
0.11% |
| 2021/01/14 |
16.9414 |
-0.31% |
2020/12/30 |
15.9947 |
0.66% |
| 2021/01/13 |
16.9934 |
-1.29% |
2020/12/29 |
15.8899 |
1.10% |
| 2021/01/12 |
17.2149 |
0.35% |
2020/12/28 |
15.7167 |
-0.13% |
| 2021/01/11 |
17.1549 |
0.38% |
2020/12/24 |
15.7379 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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2.16% |
2.33% |
10.22% |
4.83% |
5.57% |
15.39% |
8.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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