瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 17.3460 0.3673 2.16% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 4.84% 11.35% 1.85% 9.17% 10.77%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 17.3460 2.16% 2021/01/08 17.0905 2.46%
2021/01/22 16.9787 0.65% 2021/01/07 16.6802 0.96%
2021/01/21 16.8690 0.22% 2021/01/06 16.5213 1.10%
2021/01/20 16.8326 -0.83% 2021/01/05 16.3413 2.58%
2021/01/19 16.9731 0.13% 2021/01/04 15.9307 -0.51%
2021/01/15 16.9516 0.06% 2020/12/31 16.0125 0.11%
2021/01/14 16.9414 -0.31% 2020/12/30 15.9947 0.66%
2021/01/13 16.9934 -1.29% 2020/12/29 15.8899 1.10%
2021/01/12 17.2149 0.35% 2020/12/28 15.7167 -0.13%
2021/01/11 17.1549 0.38% 2020/12/24 15.7379 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A(南非幣)
2.16% 2.33% 10.22% 4.83% 5.57% 15.39% 8.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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