瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 17.4712 -0.0511 -0.29% -0.20% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 4.84% 11.35% 1.85% 9.17% 10.77% 1.21% -12.73% 13.69% 8.87%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 17.4712 -0.29% 2025/06/17 17.6994 1.05%
2025/07/02 17.5223 -0.74% 2025/06/16 17.5148 -0.31%
2025/06/30 17.6521 -0.55% 2025/06/13 17.5688 -0.06%
2025/06/27 17.7493 0.08% 2025/06/12 17.5798 0.60%
2025/06/26 17.7351 0.44% 2025/06/11 17.4755 0.33%
2025/06/25 17.6576 0.53% 2025/06/10 17.4172 0.21%
2025/06/24 17.5648 -0.14% 2025/06/09 17.3801 -0.03%
2025/06/23 17.5886 -0.16% 2025/06/06 17.3859 0.17%
2025/06/20 17.6163 -0.34% 2025/06/05 17.3568 0.00%
2025/06/18 17.6770 -0.13% 2025/06/04 17.3566 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A/南非幣 -0.29% -1.49% 0.71% -2.65% 0.59% 2.62% -0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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