瀚亞全球高收益債券基金B
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.03040 -0.00510 -0.07% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 5.57% -1.67% -10.81%

瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 7.03040 -0.07% 2019/05/08 6.97750 -0.74%
2019/05/21 7.03550 0.53% 2019/05/07 7.02930 -0.51%
2019/05/20 6.99860 -0.35% 2019/05/06 7.06520 0.04%
2019/05/17 7.02290 0.36% 2019/05/03 7.06240 0.32%
2019/05/16 6.99740 0.24% 2019/05/02 7.03960 0.02%
2019/05/15 6.98080 0.09% 2019/04/30 7.03810 0.05%
2019/05/14 6.97440 0.29% 2019/04/29 7.03470 -0.02%
2019/05/13 6.95410 -0.28% 2019/04/26 7.03630 0.01%
2019/05/10 6.97350 -0.08% 2019/04/25 7.03550 0.16%
2019/05/09 6.97930 0.03% 2019/04/24 7.02450 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣)
-0.07% 0.71% 0.63% 0.48% 2.55% -2.69% 4.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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