瀚亞全球高收益債券基金B
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 6.3813 0.0094 0.15% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 5.57% -1.67% -10.81% 3.01% -7.47%

瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 6.3813 0.15% 2021/01/08 6.3763 -0.38%
2021/01/22 6.3719 -0.04% 2021/01/07 6.4004 0.00%
2021/01/21 6.3743 -0.18% 2021/01/06 6.4001 -0.43%
2021/01/20 6.3857 -0.19% 2021/01/05 6.4277 0.36%
2021/01/19 6.3980 0.25% 2021/01/04 6.4044 -0.56%
2021/01/15 6.3821 0.20% 2020/12/31 6.4406 -0.25%
2021/01/14 6.3694 0.06% 2020/12/30 6.4568 -0.05%
2021/01/13 6.3654 -0.32% 2020/12/29 6.4599 0.11%
2021/01/12 6.3856 -0.23% 2020/12/24 6.4525 -0.25%
2021/01/11 6.4001 0.37% 2020/12/23 6.4687 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣)
0.15% -0.01% -1.10% -1.72% -1.56% -9.30% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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