瀚亞全球高收益債券基金B
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 7.08030 -0.00210 -0.03% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 5.57% -1.67% -10.81%

瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 7.08030 -0.03% 2019/07/31 7.12550 0.18%
2019/08/14 7.08240 -0.36% 2019/07/30 7.11240 -0.19%
2019/08/13 7.10810 0.35% 2019/07/29 7.12570 0.68%
2019/08/12 7.08320 -0.14% 2019/07/26 7.07770 0.30%
2019/08/08 7.09330 -0.09% 2019/07/25 7.05630 0.17%
2019/08/07 7.10000 -0.26% 2019/07/24 7.04430 1.70%
2019/08/06 7.11850 -0.03% 2019/07/23 6.92630 0.02%
2019/08/05 7.12060 -0.41% 2019/07/22 6.92490 0.11%
2019/08/02 7.14980 0.15% 2019/07/19 6.91750 0.03%
2019/08/01 7.13890 0.19% 2019/07/18 6.91520 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B(澳幣)
-0.03% -0.18% 1.63% 1.43% 0.82% -0.81% 4.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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