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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.5567 |
0.0448 |
0.31% |
3.40% |
2026/02/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
9.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
14.5567 |
0.31% |
2026/01/28 |
14.5595 |
0.55% |
| 2026/02/10 |
14.5119 |
0.26% |
2026/01/27 |
14.4804 |
0.69% |
| 2026/02/09 |
14.4747 |
0.69% |
2026/01/26 |
14.3805 |
-0.03% |
| 2026/02/06 |
14.3757 |
-0.37% |
2026/01/23 |
14.3855 |
0.11% |
| 2026/02/05 |
14.4287 |
-0.65% |
2026/01/22 |
14.3698 |
0.37% |
| 2026/02/04 |
14.5230 |
0.18% |
2026/01/21 |
14.3170 |
0.41% |
| 2026/02/03 |
14.4963 |
1.01% |
2026/01/20 |
14.2579 |
-0.58% |
| 2026/02/02 |
14.3511 |
-1.12% |
2026/01/16 |
14.3408 |
0.24% |
| 2026/01/30 |
14.5134 |
-0.42% |
2026/01/15 |
14.3067 |
-0.15% |
| 2026/01/29 |
14.5743 |
0.10% |
2026/01/14 |
14.3283 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
0.31% |
0.23% |
2.33% |
1.44% |
6.01% |
12.19% |
3.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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