瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.9310 0.1357 0.98% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 9.82% 12.69% -5.32% 13.90% 2.64%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 13.9310 0.98% 2021/01/08 13.5832 1.07%
2021/01/22 13.7953 -0.28% 2021/01/07 13.4397 0.26%
2021/01/21 13.8335 0.34% 2021/01/06 13.4043 0.09%
2021/01/20 13.7864 0.44% 2021/01/05 13.3921 0.64%
2021/01/19 13.7266 0.79% 2021/01/04 13.3066 -0.61%
2021/01/15 13.6184 0.00% 2020/12/31 13.3877 0.01%
2021/01/14 13.6182 0.57% 2020/12/30 13.3861 0.87%
2021/01/13 13.5409 -0.01% 2020/12/29 13.2707 0.02%
2021/01/12 13.5418 -0.11% 2020/12/28 13.2674 0.22%
2021/01/11 13.5561 -0.20% 2020/12/24 13.2380 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A(人民幣)
 0.98% 2.30% 5.23% 9.46% 10.65% 6.64% 4.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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