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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.5409 |
-0.0034 |
-0.03% |
5.19% |
2025/07/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
8.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
13.5409 |
-0.03% |
2025/06/26 |
13.5215 |
0.04% |
| 2025/07/11 |
13.5443 |
-0.10% |
2025/06/25 |
13.5161 |
0.56% |
| 2025/07/10 |
13.5576 |
0.22% |
2025/06/24 |
13.4408 |
0.86% |
| 2025/07/09 |
13.5283 |
-0.08% |
2025/06/23 |
13.3267 |
-0.12% |
| 2025/07/08 |
13.5396 |
0.24% |
2025/06/20 |
13.3429 |
-0.40% |
| 2025/07/07 |
13.5078 |
-0.31% |
2025/06/18 |
13.3963 |
-0.10% |
| 2025/07/03 |
13.5501 |
0.13% |
2025/06/17 |
13.4100 |
0.10% |
| 2025/07/02 |
13.5331 |
0.18% |
2025/06/16 |
13.3962 |
0.16% |
| 2025/06/30 |
13.5092 |
-0.19% |
2025/06/13 |
13.3742 |
-0.34% |
| 2025/06/27 |
13.5347 |
0.10% |
2025/06/12 |
13.4204 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
-0.03% |
0.25% |
1.25% |
6.17% |
6.24% |
4.61% |
5.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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