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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.1126 |
0.0766 |
0.64% |
1.95% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
-7.98% |
-11.76% |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
12.1126 |
0.64% |
2024/04/10 |
12.2025 |
-0.12% |
| 2024/04/23 |
12.0360 |
0.70% |
2024/04/09 |
12.2169 |
0.27% |
| 2024/04/22 |
11.9529 |
0.38% |
2024/04/08 |
12.1834 |
-0.20% |
| 2024/04/19 |
11.9071 |
-0.54% |
2024/04/03 |
12.2075 |
-0.28% |
| 2024/04/18 |
11.9719 |
0.23% |
2024/04/02 |
12.2416 |
0.06% |
| 2024/04/17 |
11.9450 |
-0.10% |
2024/03/28 |
12.2341 |
0.14% |
| 2024/04/16 |
11.9568 |
-0.91% |
2024/03/27 |
12.2175 |
0.12% |
| 2024/04/15 |
12.0664 |
-0.59% |
2024/03/26 |
12.2032 |
0.12% |
| 2024/04/12 |
12.1377 |
-0.43% |
2024/03/25 |
12.1886 |
-0.42% |
| 2024/04/11 |
12.1903 |
-0.10% |
2024/03/22 |
12.2395 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/人民幣 |
0.64% |
1.40% |
-1.04% |
3.40% |
7.45% |
9.10% |
1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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