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瀚亞亞太豐收平衡基金-A (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
13.9310 |
0.1357 |
0.98% |
2021/01/25 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
9.82% |
12.69% |
-5.32% |
13.90% |
2.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/25 |
13.9310 |
0.98% |
2021/01/08 |
13.5832 |
1.07% |
2021/01/22 |
13.7953 |
-0.28% |
2021/01/07 |
13.4397 |
0.26% |
2021/01/21 |
13.8335 |
0.34% |
2021/01/06 |
13.4043 |
0.09% |
2021/01/20 |
13.7864 |
0.44% |
2021/01/05 |
13.3921 |
0.64% |
2021/01/19 |
13.7266 |
0.79% |
2021/01/04 |
13.3066 |
-0.61% |
2021/01/15 |
13.6184 |
0.00% |
2020/12/31 |
13.3877 |
0.01% |
2021/01/14 |
13.6182 |
0.57% |
2020/12/30 |
13.3861 |
0.87% |
2021/01/13 |
13.5409 |
-0.01% |
2020/12/29 |
13.2707 |
0.02% |
2021/01/12 |
13.5418 |
-0.11% |
2020/12/28 |
13.2674 |
0.22% |
2021/01/11 |
13.5561 |
-0.20% |
2020/12/24 |
13.2380 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.98% |
2.30% |
5.23% |
9.46% |
10.65% |
6.64% |
4.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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