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瀚亞亞太高股息基金-B(美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
8.4800 |
0.1300 |
1.56% |
2021/01/25 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.24% |
18.00% |
-18.50% |
-14.13% |
8.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/25 |
8.4800 |
1.56% |
2021/01/11 |
7.9600 |
-0.25% |
2021/01/22 |
8.3500 |
-1.18% |
2021/01/08 |
7.9800 |
1.27% |
2021/01/21 |
8.4500 |
1.20% |
2021/01/07 |
7.8800 |
0.38% |
2021/01/20 |
8.3500 |
2.08% |
2021/01/06 |
7.8500 |
0.51% |
2021/01/19 |
8.1800 |
1.74% |
2021/01/05 |
7.8100 |
0.26% |
2021/01/18 |
8.0400 |
-0.50% |
2021/01/04 |
7.7900 |
1.43% |
2021/01/15 |
8.0800 |
0.00% |
2020/12/31 |
7.6800 |
0.13% |
2021/01/14 |
8.0800 |
0.75% |
2020/12/30 |
7.6700 |
1.99% |
2021/01/13 |
8.0200 |
0.50% |
2020/12/29 |
7.5200 |
0.94% |
2021/01/12 |
7.9800 |
0.25% |
2020/12/28 |
7.4500 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.56% |
5.47% |
13.52% |
23.44% |
32.50% |
16.32% |
10.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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