瀚亞亞太高股息基金-B/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.6500 0.0100 0.18% 1.07% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 3.24% 18.00% -18.50% -14.13% 8.02% -10.03% -20.98% 2.38%
含息 - - 3.24% 18.00% -18.50% -14.13% 9.01% -6.01% -17.55% 6.50%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.023066 6.9200 0.33%
02/11 0.023566 7.0700 0.33%
03/07 0.021899 6.5700 0.33%
04/11 0.021533 6.4600 0.33%
05/10 0.020133 6.0400 0.33%
06/08 0.020566 6.1700 0.33%
07/08 0.018866 5.6600 0.33%
08/05 0.018833 5.6500 0.33%
09/07 0.018066 5.4200 0.33%
10/11 0.016533 4.9600 0.33%
11/07 0.016166 4.8500 0.33%
12/07 0.018399 5.5200 0.33%
總計 0.237626 5.5200 4.30%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.018833 5.6500 0.33%
02/07 0.019333 5.8000 0.33%
03/07 0.018899 5.6700 0.33%
04/14 0.018933 5.6800 0.33%
05/08 0.018566 5.5700 0.33%
06/07 0.018533 5.5600 0.33%
07/07 0.018333 5.5000 0.33%
08/08 0.018733 5.6200 0.33%
09/11 0.017999 5.4000 0.33%
10/11 0.019 5.2500 0.36%
11/07 0.019 5.3200 0.36%
12/07 0.019 5.2900 0.36%
總計 0.225162 5.2900 4.26%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.019 5.4600 0.35%
02/01 0.019 5.3800 0.35%
03/01 0.019 5.5400 0.34%
總計 0.057 5.5400 1.03%

瀚亞亞太高股息基金-B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 5.6500 0.18% 2024/03/14 5.7000 0.00%
2024/03/27 5.6400 -0.35% 2024/03/13 5.7000 -0.18%
2024/03/26 5.6600 0.53% 2024/03/12 5.7100 0.71%
2024/03/25 5.6300 -0.18% 2024/03/11 5.6700 -0.35%
2024/03/22 5.6400 -1.05% 2024/03/08 5.6900 0.89%
2024/03/21 5.7000 1.79% 2024/03/07 5.6400 0.89%
2024/03/20 5.6000 0.00% 2024/03/06 5.5900 0.72%
2024/03/19 5.6000 -0.71% 2024/03/05 5.5500 -0.72%
2024/03/18 5.6400 0.36% 2024/03/04 5.5900 1.08%
2024/03/15 5.6200 -1.40% 2024/03/01 5.5300 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B/美元 0.18% -0.88% 1.44% 1.07% 7.82% 1.25% 1.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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