瀚亞亞太高股息基金-B(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 8.4800 0.1300 1.56% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 3.24% 18.00% -18.50% -14.13% 8.02%

瀚亞亞太高股息基金-B(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 8.4800 1.56% 2021/01/11 7.9600 -0.25%
2021/01/22 8.3500 -1.18% 2021/01/08 7.9800 1.27%
2021/01/21 8.4500 1.20% 2021/01/07 7.8800 0.38%
2021/01/20 8.3500 2.08% 2021/01/06 7.8500 0.51%
2021/01/19 8.1800 1.74% 2021/01/05 7.8100 0.26%
2021/01/18 8.0400 -0.50% 2021/01/04 7.7900 1.43%
2021/01/15 8.0800 0.00% 2020/12/31 7.6800 0.13%
2021/01/14 8.0800 0.75% 2020/12/30 7.6700 1.99%
2021/01/13 8.0200 0.50% 2020/12/29 7.5200 0.94%
2021/01/12 7.9800 0.25% 2020/12/28 7.4500 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-B(美元)
1.56% 5.47% 13.52% 23.44% 32.50% 16.32% 10.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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