瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 9.6608 0.0825 0.86% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 1.12% 8.24% -12.54% 6.79% 1.80%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 9.6608 0.86% 2021/01/08 9.4221 0.34%
2021/01/22 9.5783 -0.48% 2021/01/07 9.3899 0.08%
2021/01/21 9.6244 0.47% 2021/01/06 9.3820 0.09%
2021/01/20 9.5792 0.87% 2021/01/05 9.3740 0.25%
2021/01/19 9.4962 0.56% 2021/01/04 9.3502 0.54%
2021/01/15 9.4434 -0.18% 2020/12/31 9.2997 0.05%
2021/01/14 9.4603 0.43% 2020/12/30 9.2950 0.79%
2021/01/13 9.4199 0.23% 2020/12/29 9.2219 0.34%
2021/01/12 9.3980 0.05% 2020/12/28 9.1909 -0.02%
2021/01/11 9.3934 -0.30% 2020/12/24 9.1926 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B(美元)
0.86% 2.30% 5.09% 9.89% 13.49% 4.09% 3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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