瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 9.2960 0.0895 0.97% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 2.10% 4.82% -11.67% 6.02% -2.29%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 9.2960 0.97% 2021/01/08 9.0679 0.67%
2021/01/22 9.2065 -0.30% 2021/01/07 9.0078 0.24%
2021/01/21 9.2346 0.34% 2021/01/06 8.9859 0.10%
2021/01/20 9.2030 0.47% 2021/01/05 8.9772 0.61%
2021/01/19 9.1602 0.76% 2021/01/04 8.9232 -0.49%
2021/01/15 9.0914 -0.02% 2020/12/31 8.9671 0.02%
2021/01/14 9.0931 0.57% 2020/12/30 8.9654 0.86%
2021/01/13 9.0420 0.01% 2020/12/29 8.8887 0.06%
2021/01/12 9.0415 -0.08% 2020/12/28 8.8835 0.19%
2021/01/11 9.0491 -0.21% 2020/12/24 8.8669 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B(人民幣)
0.97% 2.25% 4.84% 8.32% 8.48% 1.42% 3.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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