瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1284 0.0083 0.12% 1.69% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 2.10% 4.82% -11.67% 6.02% -2.29% -11.96% -15.00% 4.47%
含息 - - 2.10% 4.82% -11.67% 6.02% -1.22% -7.61% -10.91% 9.10%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.029447 7.8526 0.37%
02/11 0.029022 7.7394 0.37%
03/07 0.027736 7.3965 0.37%
04/11 0.027326 7.2871 0.37%
05/09 0.027552 7.3473 0.37%
06/08 0.027506 7.3351 0.37%
07/08 0.026043 6.9449 0.37%
08/05 0.026061 6.9498 0.37%
09/08 0.026451 7.0537 0.37%
10/07 0.025501 6.8005 0.37%
11/07 0.024657 6.5752 0.38%
12/07 0.025709 6.8559 0.37%
總計 0.323011 6.8559 4.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.025486 6.7963 0.37%
02/07 0.025763 6.8703 0.37%
03/07 0.025654 6.8411 0.37%
04/14 0.025546 6.8124 0.37%
05/08 0.025492 6.7981 0.37%
06/07 0.026064 6.9506 0.37%
07/10 0.026185 6.9828 0.37%
08/08 0.026418 7.0448 0.37%
09/12 0.026108 6.9623 0.37%
10/11 0.026 6.7968 0.38%
11/07 0.026 6.8519 0.38%
12/07 0.026 6.8511 0.38%
總計 0.310716 6.8511 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.026 6.9579 0.37%
02/01 0.026 6.9390 0.37%
03/01 0.026 7.0254 0.37%
總計 0.078 7.0254 1.11%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.1284 0.12% 2024/03/13 7.0792 -0.01%
2024/03/26 7.1201 0.12% 2024/03/12 7.0800 0.45%
2024/03/25 7.1116 -0.42% 2024/03/11 7.0483 -0.36%
2024/03/22 7.1413 0.43% 2024/03/08 7.0737 0.30%
2024/03/21 7.1108 0.72% 2024/03/07 7.0528 0.16%
2024/03/20 7.0598 0.28% 2024/03/06 7.0417 0.28%
2024/03/19 7.0402 -0.10% 2024/03/05 7.0222 -0.23%
2024/03/18 7.0473 0.07% 2024/03/04 7.0387 0.22%
2024/03/15 7.0426 -0.44% 2024/03/01 7.0235 -0.03%
2024/03/14 7.0738 -0.08% 2024/02/29 7.0254 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B/人民幣 0.12% 0.97% 1.34% 1.72% 4.33% 6.95% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)