瀚亞巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.3400 -0.0700 -1.09% 35.76% 2025/11/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-46.92% 65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91% -29.67%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/13 6.3400 -1.09% 2025/10/30 5.9600 -0.50%
2025/11/12 6.4100 -0.93% 2025/10/29 5.9900 0.84%
2025/11/11 6.4700 2.70% 2025/10/28 5.9400 -0.17%
2025/11/10 6.3000 1.29% 2025/10/27 5.9500 0.85%
2025/11/07 6.2200 0.65% 2025/10/23 5.9000 1.55%
2025/11/06 6.1800 -0.48% 2025/10/22 5.8100 0.52%
2025/11/05 6.2100 2.48% 2025/10/21 5.7800 -0.52%
2025/11/04 6.0600 -0.33% 2025/10/20 5.8100 1.93%
2025/11/03 6.0800 1.16% 2025/10/17 5.7000 1.60%
2025/10/31 6.0100 0.84% 2025/10/16 5.6100 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 -1.09% 2.59% 13.42% 18.95% 16.33% 15.06% 35.76%
巴西股市指數 0.37% 2.39% 11.33% 15.68% 13.95% 23.43% 31.14%
墨西哥指數 -0.30% -1.73% 2.50% 7.12% 8.09% 23.11% 25.75%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.62% 10.23% 15.22% 17.45% 28.33% 44.63%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.67% 13.89% 17.21% 17.05% 20.56% 43.07%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.23% 4.13% 11.11% 15.19% 38.74% 44.07%
巴西股市指數 0.37% 2.39% 11.33% 15.68% 13.95% 23.43% 31.14%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.67% 13.89% 17.21% 17.05% 20.56% 43.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.38% 2.65% 10.54% 16.51% 16.59% 17.28% 28.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.05% 3.54% 11.19% 15.62% 21.74% 29.04% 44.25%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.13% 1.83% 10.17% 12.95% 8.78% 17.70% 33.22%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.19% 2.17% 10.57% 12.63% 12.68% 29.57% 49.16%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -0.37% 2.68% 12.93% 15.04% 19.31% 30.46% 52.63%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.48% 2.10% 5.73% 9.80% 7.93% -3.06% -4.96%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.52% 2.82% 7.83% 16.29% 15.17% 30.75% 46.17%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.60% 2.53% 9.45% 12.10% 15.48% 35.65% 46.71%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.60% 2.53% 9.46% 12.11% 11.88% 31.44% 42.14%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.55% 3.25% 13.06% 16.09% 16.05% 27.13% 47.84%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.74% 3.53% 14.99% 19.68% 19.89% 24.54% 39.75%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.24% 1.89% 9.49% 12.72% 18.70% 32.94% 46.31%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.24% 1.88% 9.42% 12.49% 18.23% 31.88% 45.30%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.71% 2.56% 11.65% 17.26% 20.67% 25.96% 37.88%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.53% 2.82% 10.37% 18.38% 19.87% 27.97% 39.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.00% 2.13% 10.44% 13.45% 12.17% 16.87% 27.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.57% 2.89% 10.94% 12.69% 17.11% 27.70% 42.41%
元大巴西指數基金/台幣 -0.35% 3.44% 14.24% 20.64% 19.66% 19.42% 37.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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