瀚亞巴西基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.1800 -0.0300 -0.58% 10.92% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-46.92% 65.92% 11.51% 6.07% 19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91% -29.67%

瀚亞巴西基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 5.1800 -0.58% 2025/01/13 4.7000 0.86%
2025/02/04 5.2100 0.58% 2025/01/10 4.6600 -1.69%
2025/02/03 5.1800 5.28% 2025/01/09 4.7400 0.85%
2025/01/22 4.9200 1.86% 2025/01/08 4.7000 -1.67%
2025/01/21 4.8300 0.42% 2025/01/07 4.7800 1.27%
2025/01/20 4.8100 -0.21% 2025/01/06 4.7200 1.94%
2025/01/17 4.8200 0.84% 2025/01/03 4.6300 -0.86%
2025/01/16 4.7800 -2.05% 2025/01/02 4.6700 0.00%
2025/01/15 4.8800 3.83% 2024/12/31 4.6700 0.00%
2025/01/14 4.7000 0.00% 2024/12/30 4.6700 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞巴西基金/台幣 -0.58% 5.28% 11.88% -7.33% -5.82% -18.04% 10.92%
巴西股市指數 -1.27% -1.20% 2.85% -3.90% -2.17% -4.10% 3.60%
墨西哥指數 0.17% 3.21% 5.69% 0.91% 0.30% -10.00% 6.64%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.15% 8.55% -4.69% -4.61% -19.77% 11.72%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.40% 10.51% -6.54% -6.42% -21.98% 13.84%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.46% 3.72% -4.09% -6.54% -25.42% 7.18%
巴西股市指數 -1.27% -1.20% 2.85% -3.90% -2.17% -4.10% 3.60%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.40% 10.51% -6.54% -6.42% -21.98% 13.84%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.01% 4.98% 8.81% 0.98% 2.08% -18.34% 10.44%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.47% 4.69% 8.68% -2.44% -3.14% -21.19% 10.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.60% 1.10% 9.30% -3.68% -2.11% -17.12% 13.01%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.78% 1.23% 9.40% -7.51% -6.92% -20.12% 13.05%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 0.84% 5.67% 12.00% -5.11% -4.34% -19.26% 13.86%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.19% 0.21% -7.01% -9.23% -8.52% -3.76% -8.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.60% 0.40% 9.78% -2.44% -0.43% -15.46% 13.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.06% 0.89% 5.85% -3.49% -3.49% -18.97% 8.06%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.05% 0.87% 5.83% -3.49% -3.49% -22.03% 8.06%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.54% 2.95% 11.28% -4.92% -2.86% -20.86% 13.19%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.94% 5.27% 10.22% -3.41% -3.06% -13.34% 11.59%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.78% 3.35% 8.99% -2.42% -1.37% -19.27% 10.98%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.78% 3.33% 8.92% -2.62% -1.76% -19.91% 10.89%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.46% 4.04% 8.29% -0.99% -1.53% -16.34% 10.82%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.47% 4.39% 9.97% 0.93% 1.33% -10.37% 12.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.56% 3.16% 9.31% 3.06% 6.40% -10.58% 10.90%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.10% 2.10% 8.72% -0.33% 1.07% -13.66% 10.56%
元大巴西指數基金/台幣 1.15% 6.41% 11.86% -2.60% -1.87% -11.60% 13.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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