瀚亞巴西基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	7.4800	-0.0600	-0.80%	16.88%	2026/05/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
65.92%	11.51%	6.07%	19.47%	-25.24%	-15.81%	23.10%	36.91%	-29.67%	37.04%

瀚亞巴西基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/12	7.4800	-0.80%	2026/04/27	7.7800	-0.13%
2026/05/11	7.5400	-1.31%	2026/04/24	7.7900	-1.39%
2026/05/08	7.6400	0.92%	2026/04/23	7.9000	-1.13%
2026/05/07	7.5700	-2.57%	2026/04/22	7.9900	-1.36%
2026/05/06	7.7700	-0.13%	2026/04/20	8.1000	-0.25%
2026/05/05	7.7800	1.83%	2026/04/17	8.1200	0.00%
2026/05/04	7.6400	-1.16%	2026/04/16	8.1200	-0.61%
2026/04/30	7.7300	2.25%	2026/04/15	8.1700	-0.73%
2026/04/29	7.5600	-2.33%	2026/04/14	8.2300	0.61%
2026/04/28	7.7400	-0.51%	2026/04/13	8.1800	0.86%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
瀚亞巴西基金/台幣	-0.80%	-3.86%	-7.77%	-4.10%	16.69%	42.21%	16.88%
巴西股市指數	-1.80%	-5.64%	-10.56%	-5.02%	12.69%	27.44%	9.91%
墨西哥指數	0.22%	0.48%	0.85%	-1.76%	12.31%	22.37%	9.21%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-1.19%	-5.37%	-1.20%	17.84%	39.08%	16.54%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-3.66%	-7.62%	0.21%	16.49%	36.58%	19.11%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	3.14%	1.42%	-1.22%	19.96%	39.76%	15.49%
巴西股市指數	-1.80%	-5.64%	-10.56%	-5.02%	12.69%	27.44%	9.91%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-3.66%	-7.62%	0.21%	16.49%	36.58%	19.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-1.00%	-1.15%	-7.07%	-4.13%	14.02%	35.28%	13.79%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.44%	-0.92%	-7.09%	-5.36%	15.54%	42.80%	13.88%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.49%	-1.96%	-5.43%	-2.47%	7.63%	18.19%	11.08%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.68%	-2.33%	-5.39%	-3.70%	8.40%	24.28%	10.88%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-0.77%	-3.72%	-7.71%	-3.60%	12.02%	37.90%	14.30%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-1.68%	-1.80%	-2.04%	-1.19%	8.06%	18.50%	8.36%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.17%	-1.55%	-6.89%	-6.70%	12.25%	33.28%	10.69%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.80%	-1.33%	-4.21%	-0.15%	21.51%	44.93%	19.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.79%	-1.31%	-4.22%	-0.15%	21.52%	40.42%	19.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.41%	-3.72%	-7.20%	-3.18%	15.89%	36.43%	16.83%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.72%	-3.95%	-7.81%	-0.96%	21.47%	51.84%	23.10%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.60%	-1.35%	-4.82%	-1.89%	17.19%	44.31%	15.07%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.61%	-1.37%	-4.88%	-2.08%	16.72%	43.16%	14.74%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.37%	-1.90%	-5.56%	-1.47%	18.95%	49.06%	15.38%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.26%	-1.73%	-5.58%	-2.07%	19.01%	47.53%	15.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.78%	-0.84%	-4.24%	-1.89%	15.01%	29.94%	15.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.99%	-0.38%	-4.00%	-3.02%	16.77%	37.37%	15.40%
元大巴西指數基金/台幣	-0.83%	-4.00%	-8.04%	-2.46%	19.89%	48.61%	19.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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