施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 51.5045 -0.0144 -0.03% 3.11% 2026/01/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78% 44.92%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/13 51.5045 -0.03% 2025/12/29 49.6333 0.83%
2026/01/12 51.5189 -0.25% 2025/12/23 49.2227 0.52%
2026/01/09 51.6488 1.62% 2025/12/22 48.9669 -0.28%
2026/01/08 50.8274 -0.86% 2025/12/19 49.1028 1.67%
2026/01/07 51.2674 -0.20% 2025/12/18 48.2954 -0.35%
2026/01/06 51.3706 2.37% 2025/12/17 48.4638 -2.71%
2026/01/05 50.1826 0.06% 2025/12/16 49.8163 -1.44%
2026/01/02 50.1535 0.40% 2025/12/15 50.5465 0.45%
2025/12/31 49.9525 -0.04% 2025/12/12 50.3212 2.52%
2025/12/30 49.9700 0.68% 2025/12/11 49.0820 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.03% 0.26% 2.35% 16.41% 16.57% 47.10% 3.11%
巴西股市指數 -0.72% -1.03% 0.75% 14.24% 18.93% 36.28% 0.53%
墨西哥指數 -0.67% 2.00% 2.48% 8.60% 17.14% 32.97% 3.15%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.99% 3.52% 15.67% 24.51% 51.70% 4.49%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.74% 1.18% 13.66% 19.82% 42.95% 2.93%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.11% 4.37% 12.08% 22.85% 55.12% 4.66%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.67% 0.28% 4.82% 16.48% 26.17% 32.78% 4.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.94% -0.10% 4.00% 17.32% 25.79% 51.60% 4.06%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.31% -0.52% 0.88% 10.07% 15.61% 31.15% 3.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.42% -0.89% 0.20% 10.93% 15.38% 49.87% 3.05%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.15% 0.76% 2.96% 16.61% 28.91% 41.63% 3.12%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.68% -0.34% 4.14% 14.23% 22.16% 52.07% 3.92%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.27% 0.18% 1.81% 15.12% 21.01% 54.11% 3.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.28% 0.17% 1.81% 15.12% 21.01% 49.31% 3.10%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.53% -2.21% 1.15% 13.59% 21.17% 46.61% 1.85%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.28% 1.89% 3.09% 17.85% 32.08% 44.03% 4.32%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.56% 0.18% 3.69% 16.65% 25.36% 53.79% 3.33%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.57% 0.17% 3.62% 16.42% 24.85% 52.57% 3.30%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.25% 1.93% 5.20% 20.08% 35.64% 46.80% 4.30%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.49% 2.29% 5.55% 19.28% 34.95% 49.06% 4.80%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.18% 0.64% 2.87% 15.42% 17.55% 28.68% 3.76%
基金平均績效 -0.34% 0.19% 1.72% 9.93% 18.58% 36.50% 1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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