施羅德拉丁美洲基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 43.02 -0.33 -0.76% 2010/02/08

施羅德拉丁美洲基金   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策,以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/02/08 43.02 -0.76% 2010/01/25 46.01 -0.54%
2010/02/05 43.35 -4.43% 2010/01/22 46.26 -4.04%
2010/02/04 45.36 -1.33% 2010/01/21 48.21 -2.27%
2010/02/03 45.97 1.17% 2010/01/20 49.33 0.67%
2010/02/02 45.44 3.82% 2010/01/19 49.00 0.22%
2010/02/01 43.77 -2.39% 2010/01/18 48.89 -1.29%
2010/01/29 44.84 -0.29% 2010/01/15 49.53 -1.39%
2010/01/28 44.97 -0.09% 2010/01/14 50.23 -0.38%
2010/01/27 45.01 -0.95% 2010/01/13 50.42 -0.28%
2010/01/26 45.44 -1.24% 2010/01/12 50.56 -1.21%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 本月以來 一個月 三個月 六個月 今年以來
施羅德拉丁美洲基金 -0.76% -1.71% -4.06% -15.23% -7.32% 9.38% -11.59%
巴西股市 0.62% -5.14% -3.44% -10.12% -2.04% 12.11% -7.92%
墨西哥 0.06% 0.85% 0.85% -6.82% 2.61% 8.76% -4.58%
MSCI 新興拉美指數 0.61% -4.36% -3.14% -14.75% -7.87% 6.79% -11.78%
MSCI 巴西指數 0.93% -5.10% -3.49% -16.49% -11.27% 6.73% -14.09%
MSCI 墨西哥指數 -0.08% -1.17% -1.10% -10.90% 0.37% % -7.27%
友邦拉丁美洲中小型公司基金 Y 0.99% -3.28% -2.59% -10.93% 4.69% 23.16% -6.02%
友邦拉丁美洲中小型公司基金 A 0.99% -3.30% -2.61% -10.99% 4.48% 22.67% -6.10%
友邦拉丁美洲基金Y 0.28% -4.20% -2.79% -14.93% -6.39% 8.74% -11.93%
友邦拉丁美洲基金A 0.27% -4.22% -2.81% -14.98% -6.58% 8.31% -12.00%
霸菱拉丁美洲基金 - 歐元 -0.44% -0.28% -1.56% -11.24% -0.47% 13.39% -7.80%
霸菱拉丁美洲基金 - 美元 -0.78% -2.00% -3.71% -15.20% -8.56% 7.88% -12.53%
貝萊德拉丁美洲基金(歐元) 1.14% -1.69% -3.38% -11.35% 0.42% 14.38% -8.42%
貝萊德拉丁美洲基金(美元) 1.02% -3.56% -5.18% -15.67% -7.91% 9.40% -12.96%
歐義銳榮拉丁美洲基金R -0.22% -1.54% -1.54% -10.49% 0.29% 12.87% -7.78%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2 -1.01% -3.17% -3.17% -15.12% -7.93% 7.25% -12.14%
富達拉丁美洲基金 2.92% -2.70% -1.96% -14.35% -5.27% 10.26% -11.49%
富通拉丁美洲股票基金 -1.19% -3.25% -3.25% -15.12% -7.20% 9.19% -11.96%
富通拉丁美洲股票(年配)基金 -1.19% -3.26% -3.26% -17.57% -9.88% 6.04% -14.50%
富蘭克林-拉丁美洲基金-A股 -0.21% -6.03% -3.52% -15.24% -7.18% 8.57% -10.73%
富蘭克林-拉丁美洲基金-B股 -0.20% -6.04% -3.50% -15.30% -7.47% 7.90% -10.85%
法儲銀HGI新興拉丁美洲R/A EUR基金 0.14% -0.77% -0.77% -9.03% 1.01% 13.89% -6.09%
法儲銀HGI新興拉丁美洲R/A USD基金 -0.92% -2.65% -2.65% -13.78% -7.48% 7.58% -10.81%
匯豐巴西股票基金 1.99% -2.34% -3.85% -14.41% -8.08% 16.29% -11.57%
ING(L)拉丁美洲投資基金 -0.94% -2.67% -2.67% -14.19% -6.32% 10.87% -11.31%
摩根富林明拉丁美洲基金 1.29% -2.27% -4.22% -15.28% -6.25% 11.29% -11.22%
摩根富林明巴西動態精選基金 1.61% -3.96% -3.86% N/A% N/A% N/A% N/A%
KBC拉丁美洲基金 -0.33% -2.03% -2.03% -11.30% -1.06% 11.59% -8.82%
百利達拉丁美洲基金 -1.00% -2.98% -2.98% -15.56% -8.15% 9.19% -12.47%
柏瑞拉丁美洲基金 0.00% -1.89% -1.89% -13.96% -8.65% 5.85% -11.76%
施羅德拉丁美洲(歐元)基金 -0.32% 0.03% -2.09% -10.68% 0.61% 14.58% -6.89%


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