施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.5312 0.4638 1.05% 29.20% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 44.5312 1.05% 2025/10/01 46.8758 0.13%
2025/10/14 44.0674 -0.40% 2025/09/30 46.8146 0.50%
2025/10/13 44.2436 -1.04% 2025/09/29 46.5813 0.83%
2025/10/10 44.7108 -1.13% 2025/09/26 46.1998 -0.62%
2025/10/09 45.2197 1.03% 2025/09/25 46.4893 -0.87%
2025/10/08 44.7573 -1.21% 2025/09/24 46.8979 1.12%
2025/10/07 45.3035 -2.00% 2025/09/23 46.3799 0.14%
2025/10/06 46.2277 0.64% 2025/09/22 46.3137 0.39%
2025/10/03 45.9344 -0.50% 2025/09/19 46.1360 -1.10%
2025/10/02 46.1661 -1.51% 2025/09/18 46.6501 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.05% -0.51% -2.37% N/A% 18.71% 12.00% 29.20%
巴西股市指數 0.65% 0.32% -0.66% 5.44% 10.34% 8.82% 18.56%
墨西哥指數 1.40% 1.23% -0.75% 9.13% 17.09% 17.68% 24.40%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.13% -3.48% 7.23% 19.50% 11.02% 31.20%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.92% -5.01% 4.41% 15.67% 2.50% 25.62%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.88% -2.45% 9.25% 23.58% 21.73% 38.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.49% -0.42% -0.75% 8.75% 14.48% 5.41% 16.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.88% -0.50% -1.85% 8.78% 17.68% 12.36% 30.99%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.13% -1.36% -2.22% 5.31% 17.22% 5.06% 22.29%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.57% -1.42% -3.30% 5.16% 20.45% 11.96% 37.02%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.36% -1.76% -3.47% 9.00% 8.79% -3.97% 19.27%
富達拉丁美洲基金/美元 1.10% 0.00% -0.24% 9.17% 22.63% 18.19% 37.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.05% -1.37% -2.55% 6.47% 19.85% 19.46% 34.91%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.05% -1.37% -2.54% 6.46% 16.13% 15.76% 30.72%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.76% -0.93% -2.40% 8.21% 17.78% 9.38% 32.37%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.34% -1.35% -1.68% 11.22% 9.35% 3.17% 21.12%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.28% -0.61% -2.12% 8.80% 23.43% 16.17% 34.83%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.28% -0.62% -2.18% 8.58% 22.94% 15.24% 33.98%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.10% -0.20% -0.30% 12.92% 14.86% 7.03% 23.62%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.12% 0.00% -0.35% 13.06% 14.11% 10.72% 26.22%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.50% -0.39% -1.09% N/A% 15.59% 5.17% 15.56%
基金平均績效 0.52% -0.64% -1.97% 4.15% 13.33% 9.45% 20.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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