施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.4529 0.6140 1.14% 9.01% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84% -25.78% 44.92%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 54.4529 1.14% 2026/06/26 53.5448 0.30%
2026/07/09 53.8389 -0.28% 2026/06/25 53.3824 -0.18%
2026/07/08 53.9910 -1.08% 2026/06/24 53.4807 0.09%
2026/07/07 54.5795 0.15% 2026/06/23 53.4319 -1.33%
2026/07/06 54.4993 -0.03% 2026/06/22 54.1547 -0.09%
2026/07/03 54.5164 0.81% 2026/06/19 54.2018 -1.17%
2026/07/02 54.0779 0.49% 2026/06/18 54.8417 -0.68%
2026/07/01 53.8125 -0.57% 2026/06/17 55.2165 0.48%
2026/06/30 54.1208 -0.71% 2026/06/16 54.9528 -1.31%
2026/06/29 54.5087 1.80% 2026/06/15 55.6797 2.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.14% -0.12% 3.21% -9.32% 5.43% 23.24% 9.01%
巴西股市指數 2.97% 2.18% 5.48% -9.86% 8.87% 30.07% 10.39%
墨西哥指數 0.59% -0.84% 2.58% -5.04% 0.77% 17.19% 3.47%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.15% 3.79% -10.84% 5.38% 29.72% 9.68%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.17% 4.39% -14.73% 5.84% 26.59% 9.62%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.57% 0.89% -6.42% 4.41% 25.63% 7.58%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.95% 1.93% 6.48% -8.10% 6.57% 34.95% 12.52%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.87% 1.75% 5.27% -10.52% 4.76% 32.22% 9.67%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 3.54% 1.35% 5.59% -8.11% 4.65% 20.52% 9.48%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 3.35% 1.19% 4.30% -10.51% 2.72% 17.73% 6.61%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.30% -0.15% 2.25% -13.01% 3.81% 27.72% 6.56%
富達拉丁美洲基金/美元 1.79% 1.15% 5.93% -11.33% 0.83% 23.02% 5.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.33% 2.36% 5.05% -8.95% 10.36% 32.86% 13.90%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.34% 2.38% 1.99% -11.61% 7.14% 28.98% 10.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 4.65% 2.41% 7.42% -14.64% 3.12% 27.11% 7.46%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.05% 0.94% 4.29% -12.12% 8.18% 36.59% 12.37%
拉丁美洲股票基金Y/美元 3.14% 2.18% 5.43% -9.48% 5.42% 31.94% 9.44%
拉丁美洲股票基金A/美元 3.14% 2.17% 5.36% -9.66% 5.01% 30.88% 8.97%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.33% 0.16% 3.28% -8.76% 4.83% 36.22% 8.25%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.93% 0.66% 4.19% -8.48% 5.53% 37.05% 9.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.11% 0.05% 4.31% -7.02% 7.43% 26.88% 11.99%
基金平均績效 1.16% 0.94% 2.97% -9.74% 4.37% 23.97% 5.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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