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施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
44.3054 |
0.0600 |
0.14% |
28.54% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -30.64% |
21.31% |
24.98% |
-6.12% |
19.94% |
-5.47% |
-12.12% |
10.60% |
23.84% |
-25.78% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
44.3054 |
0.14% |
2025/08/18 |
43.1148 |
0.00% |
| 2025/08/29 |
44.2454 |
0.71% |
2025/08/15 |
43.1133 |
0.24% |
| 2025/08/28 |
43.9339 |
1.78% |
2025/08/14 |
43.0084 |
-1.26% |
| 2025/08/27 |
43.1637 |
-1.13% |
2025/08/13 |
43.5579 |
2.49% |
| 2025/08/26 |
43.6559 |
0.06% |
2025/08/12 |
42.4990 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
43.6288 |
2.23% |
2025/08/11 |
42.4982 |
-0.58% |
| 2025/08/22 |
42.6787 |
0.87% |
2025/08/08 |
42.7453 |
1.49% |
| 2025/08/21 |
42.3117 |
-0.36% |
2025/08/07 |
42.1194 |
1.11% |
| 2025/08/20 |
42.4658 |
-1.43% |
2025/08/06 |
41.6574 |
1.16% |
| 2025/08/19 |
43.0832 |
-0.07% |
2025/08/05 |
41.1808 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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