施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.0618 -0.07 -0.17% -7.28% 2024/04/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-15.45% -30.64% 21.31% 24.98% -6.12% 19.94% -5.47% -12.12% 10.60% 23.84%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增長。
2.兼具計量投資模型進行國家配置決策，以及由下至上個股篩選決策。
3.投資組合以80%以上的MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配10%-20%非成分股。
4.通常以10-20支非核心股票組成投資組合比重10%的非核心部位。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/30 43.0618 -0.17% 2024/04/16 41.9996 -2.55%
2024/04/29 43.1366 1.78% 2024/04/15 43.0978 -0.92%
2024/04/26 42.3803 1.39% 2024/04/12 43.4969 -1.56%
2024/04/25 41.8012 -1.11% 2024/04/11 44.1873 -1.15%
2024/04/24 42.2691 0.64% 2024/04/10 44.7008 -0.63%
2024/04/23 41.9991 0.57% 2024/04/09 44.9854 1.25%
2024/04/22 41.7607 1.27% 2024/04/08 44.4287 -0.18%
2024/04/19 41.2378 -0.69% 2024/04/05 44.5097 -0.17%
2024/04/18 41.5253 -0.24% 2024/04/04 44.5864 0.59%
2024/04/17 41.6244 -0.89% 2024/04/03 44.3240 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.17% 2.53% -4.08% -1.87% 10.79% 13.41% -7.28%
巴西股市指數 -1.12% 0.62% -1.70% -1.16% 11.90% 20.58% -6.16%
墨西哥指數 -1.90% 0.17% -1.12% -1.41% 15.12% 2.91% -1.15%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.03% -1.82% -1.41% 13.76% 11.61% -6.54%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.08% -2.47% -4.46% 7.68% 12.95% -10.79%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.56% -2.00% 0.05% 22.42% 9.05% -1.65%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.85% 3.04% -1.89% -1.50% 9.77% 12.99% -3.87%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.94% 3.65% -2.78% -2.40% 11.02% 9.86% -7.10%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.73% 2.06% -3.36% -2.45% 9.59% 21.20% -7.16%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.67% 2.11% -4.20% -3.65% 10.63% 18.02% -10.21%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 0.75% 1.89% -4.86% -4.80% 8.02% 7.35% -8.95%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 0.75% 1.89% -13.07% -13.02% -1.31% -1.92% -16.81%
瀚亞巴西基金/台幣 0.47% 2.08% -2.74% -0.47% 10.96% 30.74% -3.92%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.73% 1.41% -3.18% -0.15% 16.93% 9.78% -5.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.49% -1.14% -5.76% -4.73% 11.89% 10.94% -9.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.50% -1.14% -5.75% -4.74% 11.90% 5.32% -9.51%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.73% 2.95% -4.25% -4.91% 5.55% 8.61% -11.98%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.32% 2.14% -2.05% -1.27% 9.35% 21.57% -5.05%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.49% 2.03% -3.00% -4.23% 11.09% 11.82% -8.70%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.48% 2.01% -3.06% -4.42% 10.65% 10.93% -8.94%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.48% 1.64% -1.22% -0.57% 11.09% 17.41% -3.49%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.95% 2.28% 0.35% 2.77% 12.38% 20.14% -0.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.13% 2.26% -3.04% -0.61% 9.87% 16.44% -4.23%
基金平均績效 -0.09% 1.80% -3.14% -3.34% 9.95% 14.11% -5.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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