霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.3800 0.5100 1.77% 12.31% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 29.3800 1.77% 2025/01/23 27.5200 0.15%
2025/02/13 28.8700 -0.45% 2025/01/22 27.4800 1.10%
2025/02/12 29.0000 -0.62% 2025/01/21 27.1800 0.52%
2025/02/11 29.1800 -0.03% 2025/01/20 27.0400 -0.55%
2025/02/10 29.1900 0.45% 2025/01/17 27.1900 0.00%
2025/02/07 29.0600 0.59% 2025/01/16 27.1900 0.41%
2025/02/06 28.8900 1.01% 2025/01/15 27.0800 1.04%
2025/02/05 28.6000 -0.73% 2025/01/14 26.8000 0.30%
2025/02/04 28.8100 0.42% 2025/01/13 26.7200 0.68%
2025/01/31 28.6900 4.25% 2025/01/10 26.5400 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.77% 1.10% 9.63% 2.08% -2.81% -15.43% 12.31%
巴西股市指數 2.70% 2.89% 7.48% 0.33% -3.87% 0.95% 6.60%
墨西哥指數 -0.27% 2.31% 8.34% 6.82% 0.64% -5.57% 9.11%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.95% 9.92% -0.59% -10.02% -17.79% 12.03%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.15% 11.15% -4.85% -13.79% -20.75% 12.92%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.92% 7.39% 6.04% -7.54% -21.36% 10.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.36% 2.26% 12.07% 1.31% -7.61% -17.22% 13.56%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.89% 1.00% 11.55% 0.84% -5.73% -15.67% 14.14%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 2.93% 2.21% 14.12% 0.38% -10.27% -17.33% 15.56%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -0.19% 10.00% -6.17% -14.83% -18.20% 10.71%
富達拉丁美洲基金/美元 1.63% 2.75% 12.89% 4.70% -3.59% -11.28% 16.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.19% 4.81% 11.92% 4.75% -3.71% -13.51% 13.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.21% 4.81% 11.93% 4.74% -3.69% -16.78% 13.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 2.41% 2.06% 13.46% -0.25% -10.04% -17.19% 15.79%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.19% -1.11% 9.00% -1.66% -10.87% -14.31% 10.35%
拉丁美洲股票基金Y/美元 2.07% 3.54% 10.83% 3.42% -6.16% -15.62% 13.72%
拉丁美洲股票基金A/美元 2.07% 3.53% 10.75% 3.22% -6.54% -16.29% 13.60%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.33% 0.44% 8.38% 1.69% -6.89% -15.97% 11.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.39% 0.26% 9.94% 3.11% -3.42% -10.24% 12.37%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.77% -0.45% 7.49% 3.08% 0.24% -8.93% 12.14%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.71% 0.75% 9.98% 2.68% -4.59% -10.80% 13.19%
基金平均績效 1.12% 1.29% 7.71% -0.72% -4.51% -9.49% 8.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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