霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 29.5200 -0.0700 -0.24% 12.84% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 29.5200 -0.24% 2025/08/15 28.9000 0.28%
2025/08/29 29.5900 -0.24% 2025/08/14 28.8200 -0.28%
2025/08/28 29.6600 2.03% 2025/08/13 28.9000 -0.14%
2025/08/27 29.0700 -0.14% 2025/08/12 28.9400 1.05%
2025/08/26 29.1100 0.41% 2025/08/11 28.6400 -0.38%
2025/08/22 28.9900 1.47% 2025/08/08 28.7500 0.67%
2025/08/21 28.5700 0.56% 2025/08/07 28.5600 0.85%
2025/08/20 28.4100 -0.32% 2025/08/06 28.3200 0.64%
2025/08/19 28.5000 -1.28% 2025/08/05 28.1400 0.75%
2025/08/18 28.8700 -0.10% 2025/08/01 27.9300 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.24% 1.83% 5.69% 4.31% 4.76% 0.31% 12.84%
巴西股市指數 -0.10% 2.36% 6.68% 3.11% 15.05% 3.88% 17.46%
墨西哥指數 0.27% 0.64% 3.45% 1.77% 12.39% 13.23% 18.80%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.20% 7.87% 8.41% 21.21% 7.20% 29.54%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.17% 9.03% 8.86% 19.95% -0.33% 27.43%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.40% 4.38% 4.72% 23.06% 17.31% 31.37%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.03% 2.04% 7.00% 7.76% 17.75% 6.14% 27.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.57% 1.71% 6.31% 1.09% 11.83% 2.77% 21.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.26% 1.78% 7.51% 4.57% 25.76% 8.62% 36.87%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% 3.09% 11.81% 6.97% 12.92% -3.73% 21.63%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.19% 1.37% 9.04% 3.31% 17.49% 8.82% 29.06%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.13% 0.64% 5.09% 2.95% 23.00% 13.91% 31.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.12% 0.66% 5.12% -0.24% 19.17% 10.38% 27.76%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.76% 2.21% 9.00% 9.19% 19.19% 3.39% 30.72%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.17% 2.43% 10.88% 8.04% 13.00% 1.03% 22.36%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.02% 1.31% 8.67% 8.63% 24.07% 11.42% 32.49%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.02% 1.30% 8.61% 8.41% 23.57% 10.53% 31.78%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.10% 1.84% 10.31% 8.51% 13.07% 4.85% 22.39%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% 1.95% 9.40% 8.69% 12.03% 8.13% 23.42%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.28% 1.49% 6.43% 1.92% 5.77% 3.89% 14.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.14% 1.55% 7.94% 5.17% 18.99% 9.91% 28.54%
基金平均績效 -0.19% 1.26% 5.56% 2.20% 12.77% 6.47% 18.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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