霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 34.6200 0.2300 0.67% -2.86% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.77% -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68%
含息 -0.75% -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/03 1.06597 32.71 3.26%
總計 1.06597 32.71 3.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 34.6200 0.67% 2024/03/12 33.6300 0.36%
2024/03/26 34.3900 0.20% 2024/03/11 33.5100 -0.39%
2024/03/25 34.3200 -0.49% 2024/03/08 33.6400 -1.32%
2024/03/22 34.4900 -0.14% 2024/03/07 34.0900 -0.35%
2024/03/21 34.5400 1.23% 2024/03/06 34.2100 0.29%
2024/03/20 34.1200 0.50% 2024/03/05 34.1100 -0.26%
2024/03/19 33.9500 -0.85% 2024/03/04 34.2000 -0.44%
2024/03/15 34.2400 -0.09% 2024/03/01 34.3500 0.56%
2024/03/14 34.2700 1.12% 2024/02/29 34.1600 -0.96%
2024/03/13 33.8900 0.77% 2024/02/28 34.4900 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.67% 1.47% 1.32% -2.34% 9.07% 18.97% -2.86%
巴西股市指數 0.33% -0.04% -1.57% -4.53% 10.69% 26.61% -4.53%
墨西哥指數 0.00% 1.26% 3.65% -0.17% 11.28% 7.82% -0.03%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.45% 0.32% -4.98% 11.63% 18.65% -4.61%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.20% -3.53% -8.66% 7.76% 21.36% -8.33%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.20% 6.34% 0.37% 18.32% 16.89% 0.91%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.46% 1.13% 1.08% -4.17% 12.19% 19.34% -5.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.39% 1.33% 1.07% -4.31% 9.05% 31.37% -3.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.25% 0.58% 0.80% -6.93% 11.63% 31.08% -6.28%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 1.03% 0.56% -0.42% -4.42% 11.06% 19.80% -4.29%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 1.02% 0.56% -0.42% -4.43% 11.06% 11.02% -4.29%
瀚亞巴西基金/台幣 1.39% 0.00% -1.20% -2.09% 15.47% 47.97% -1.05%
富達拉丁美洲基金/美元 0.39% 1.15% 1.00% -2.94% 15.49% 20.03% -2.37%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.33% -0.50% -0.23% -4.16% 12.80% 23.80% -3.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.34% -0.51% -0.25% -4.18% 12.78% 17.51% -3.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.04% 0.05% -0.83% -8.49% 10.20% 21.75% -8.51%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.79% -0.78% -2.31% -3.79% 11.62% 36.05% -2.91%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.79% 0.11% -0.54% -4.60% 12.63% 23.98% -5.72%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.79% 0.09% -0.60% -4.79% 12.18% 22.99% -5.90%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.85% 0.00% -0.84% -2.91% 10.90% 29.14% -2.02%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.43% 0.95% -0.23% -0.93% 12.53% 29.05% -0.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.62% 1.78% 0.70% -1.93% 8.65% 23.69% -2.06%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.28% 1.52% 0.41% -4.18% 11.43% 24.22% -4.13%
基金平均績效 0.56% 0.64% 0.02% -4.22% 11.40% 23.97% -2.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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