霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.9300 -0.1300 -0.33% 14.94% 2026/05/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60% 29.47%
含息 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57% 33.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/11 38.9300 -0.33% 2026/04/23 41.0600 -0.36%
2026/05/08 39.0600 0.05% 2026/04/22 41.2100 -0.84%
2026/05/07 39.0400 -0.33% 2026/04/21 41.5600 0.46%
2026/05/06 39.1700 0.46% 2026/04/20 41.3700 -0.36%
2026/05/05 38.9900 0.96% 2026/04/17 41.5200 0.73%
2026/05/01 38.6200 -2.23% 2026/04/16 41.2200 -0.29%
2026/04/29 39.5000 -0.58% 2026/04/15 41.3400 -0.98%
2026/04/28 39.7300 -1.66% 2026/04/14 41.7500 1.21%
2026/04/27 40.4000 0.20% 2026/04/13 41.2500 -0.53%
2026/04/24 40.3200 -1.80% 2026/04/10 41.4700 2.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.33% 0.80% -6.12% -2.14% 15.38% 37.03% 14.94%
巴西股市指數 -1.19% -1.99% -7.81% -4.11% 15.32% 33.25% 12.90%
墨西哥指數 0.56% 4.40% 0.32% -1.87% 9.17% 24.22% 9.30%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.60% -3.83% -1.92% 17.88% 43.96% 18.30%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.35% -5.19% -0.39% 17.94% 42.92% 21.89%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 5.47% 0.40% -1.10% 16.78% 41.62% 15.43%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.22% 0.84% -5.73% -2.71% 17.22% 43.03% 15.54%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.97% 1.02% -5.59% -4.84% 7.18% 24.34% 12.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.91% 1.62% -5.12% -5.44% 8.88% 29.61% 13.03%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.92% -1.16% -2.55% 1.06% 22.83% 45.52% 19.37%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.99% 0.76% -5.79% -7.36% 13.26% 33.58% 12.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.99% 1.34% -3.44% -0.75% 21.94% 45.59% 20.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.00% 1.34% -3.46% -0.75% 21.93% 41.03% 20.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.14% -1.25% -5.87% -1.60% 16.46% 38.92% 18.51%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.44% -1.52% -1.52% 4.71% 28.42% 55.05% 25.93%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.71% -0.26% -4.24% -2.77% 17.08% 44.45% 15.77%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.71% -0.29% -4.30% -2.96% 16.62% 43.30% 15.44%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.37% -0.07% -1.52% 0.15% 23.19% 51.11% 16.84%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.44% -0.35% -2.14% -0.17% 22.77% 49.61% 16.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.22% -0.48% -3.49% -0.31% 17.73% 34.01% 16.24%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.22% 0.08% -3.04% -1.09% 19.48% 40.19% 16.56%
基金平均績效 -0.32% 0.08% -3.61% -3.33% 14.11% 32.94% 11.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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