霸菱基金淨值

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	30.4300	0.1700	0.56%	16.32%	2025/09/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-22.30%	23.56%	2.20%	-1.77%	18.71%	-19.82%	-1.34%	12.17%	19.68%	-26.60%
含息	-22.14%	24.59%	2.93%	-1.01%	20.00%	-19.10%	-0.52%	16.18%	25.30%	-23.57%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/02	1.67575	30.3200	5.53%
總計	1.67575	30.3200	5.53%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	1.07932	34.2600	3.15%
總計	1.07932	34.2600	3.15%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/01	1.08154	28.8700	3.75%
總計	1.08154	28.8700	3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元

主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	30.4300	0.56%	2025/08/28	29.6600	2.03%
2025/09/10	30.2600	0.90%	2025/08/27	29.0700	-0.14%
2025/09/09	29.9900	1.08%	2025/08/26	29.1100	0.41%
2025/09/08	29.6700	-0.47%	2025/08/22	28.9900	1.47%
2025/09/05	29.8100	1.09%	2025/08/21	28.5700	0.56%
2025/09/04	29.4900	-0.37%	2025/08/20	28.4100	-0.32%
2025/09/03	29.6000	0.68%	2025/08/19	28.5000	-1.28%
2025/09/02	29.4000	-0.41%	2025/08/18	28.8700	-0.10%
2025/09/01	29.5200	-0.24%	2025/08/15	28.9000	0.28%
2025/08/29	29.5900	-0.24%	2025/08/14	28.8200	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.56%	3.19%	6.25%	5.77%	14.18%	4.86%	16.32%
巴西股市指數	-0.61%	-0.26%	3.16%	3.25%	14.86%	6.15%	18.28%
墨西哥指數	0.40%	2.18%	5.32%	6.86%	18.75%	18.84%	24.73%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.70%	5.52%	8.68%	23.91%	12.79%	33.99%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.48%	5.45%	7.87%	21.88%	4.16%	30.39%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.76%	5.09%	8.18%	27.75%	23.98%	38.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.65%	3.99%	7.40%	8.15%	22.69%	11.74%	31.50%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.96%	0.87%	5.44%	4.12%	20.54%	7.24%	24.87%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.75%	0.57%	5.99%	5.31%	29.40%	13.83%	40.98%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	1.40%	2.12%	10.50%	6.63%	16.50%	-1.53%	23.98%
富達拉丁美洲基金/美元	0.06%	3.08%	8.24%	5.18%	23.02%	16.72%	35.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.13%	1.87%	3.28%	5.36%	24.31%	18.42%	36.17%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.14%	1.89%	3.30%	2.09%	20.45%	14.75%	31.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.75%	3.87%	8.18%	8.98%	23.73%	8.48%	34.39%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.02%	1.02%	7.76%	7.96%	14.81%	3.11%	23.60%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.32%	2.63%	6.48%	7.87%	26.58%	16.54%	35.88%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.32%	2.62%	6.41%	7.65%	26.07%	15.61%	35.12%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.61%	1.30%	7.77%	8.70%	16.06%	8.47%	24.48%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.53%	2.25%	9.38%	9.80%	15.99%	13.55%	27.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.47%	1.65%	4.77%	3.51%	14.29%	7.11%	15.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.62%	2.27%	5.65%	5.83%	22.74%	13.92%	30.27%
基金平均績效	0.56%	1.64%	4.52%	2.85%	16.06%	9.92%	21.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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