霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 33.8000 0.0600 0.18% 29.20% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -22.30% 23.56% 2.20% -1.77% 18.71% -19.82% -1.34% 12.17% 19.68% -26.60%
含息 -22.14% 24.59% 2.93% -1.01% 20.00% -19.10% -0.52% 16.18% 25.30% -23.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.67575 30.3200 5.53%
總計 1.67575 30.3200 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.07932 34.2600 3.15%
總計 1.07932 34.2600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.08154 28.8700 3.75%
總計 1.08154 28.8700 3.75%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 33.8000 0.18% 2025/10/29 32.0400 1.39%
2025/11/11 33.7400 1.35% 2025/10/28 31.6000 0.51%
2025/11/10 33.2900 1.99% 2025/10/24 31.4400 1.39%
2025/11/07 32.6400 -0.49% 2025/10/22 31.0100 0.00%
2025/11/06 32.8000 0.46% 2025/10/21 31.0100 0.03%
2025/11/05 32.6500 1.15% 2025/10/20 31.0000 1.57%
2025/11/04 32.2800 -0.25% 2025/10/17 30.5200 -0.39%
2025/11/03 32.3600 0.59% 2025/10/16 30.6400 0.16%
2025/10/31 32.1700 0.25% 2025/10/15 30.5900 0.49%
2025/10/30 32.0900 0.16% 2025/10/14 30.4400 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.18% 3.52% 10.78% 16.79% 18.64% 17.04% 29.20%
巴西股市指數 -0.07% 2.83% 12.05% 14.30% 15.43% 23.44% 31.05%
墨西哥指數 -1.75% -0.28% 4.38% 7.75% 11.37% 23.69% 27.59%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.88% 12.28% 15.58% 22.46% 29.36% 46.76%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.39% 15.08% 16.93% 21.57% 21.20% 44.59%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.06% 7.08% 11.91% 21.87% 40.56% 47.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.00% 4.37% 10.88% 16.08% 23.59% 27.75% 44.18%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.42% 2.48% 10.62% 14.07% 13.06% 18.64% 35.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.64% 3.37% 10.70% 13.29% 17.72% 29.33% 50.69%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.70% 6.77% 14.31% 23.47% 22.54% 16.79% 38.54%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.28% 3.57% 9.78% 17.09% 18.74% 31.01% 46.94%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.45% 3.50% 11.27% 11.95% 19.28% 35.97% 47.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.45% 3.48% 11.25% 11.96% 15.56% 31.73% 43.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.93% 3.57% 12.43% 15.64% 17.73% 25.20% 47.02%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 2.25% 7.40% 14.81% 23.10% 24.45% 25.60% 41.20%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.69% 3.03% 12.49% 13.60% 23.14% 33.81% 48.14%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.69% 3.01% 12.42% 13.37% 22.65% 32.74% 47.12%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.06% 6.95% 12.66% 21.30% 25.86% 27.40% 40.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.24% 5.97% 11.27% 21.42% 24.09% 29.28% 41.09%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.57% 5.34% 10.42% 16.85% 12.98% 18.09% 28.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.30% 6.23% 10.42% 16.17% 17.64% 28.65% 43.23%
基金平均績效 0.30% 3.42% 8.31% 10.63% 15.41% 22.12% 30.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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