野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.3600 0.0000 0.00% 10.97% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-37.84% 45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 5.3600 0.00% 2025/06/26 5.4600 1.68%
2025/07/09 5.3600 -2.90% 2025/06/25 5.3700 -2.36%
2025/07/08 5.5200 0.36% 2025/06/24 5.5000 -0.18%
2025/07/07 5.5000 -1.96% 2025/06/23 5.5100 0.36%
2025/07/04 5.6100 0.36% 2025/06/20 5.4900 -1.44%
2025/07/03 5.5900 1.08% 2025/06/18 5.5700 0.00%
2025/07/02 5.5300 -0.90% 2025/06/17 5.5700 -0.18%
2025/07/01 5.5800 -2.45% 2025/06/16 5.5800 2.01%
2025/06/30 5.7200 4.95% 2025/06/13 5.4700 -0.73%
2025/06/27 5.4500 -0.18% 2025/06/12 5.5100 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 0.00% -4.11% -2.01% 2.10% 10.29% -7.75% 10.97%
巴西股市指數 -0.54% -2.97% 0.23% 8.22% 15.05% 7.45% 13.68%
墨西哥指數 0.09% -1.99% -2.34% 10.14% 14.31% 4.53% 14.51%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.57% 2.81% 19.04% 24.87% 2.37% 25.46%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.17% 3.99% 17.91% 23.51% -0.76% 23.94%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.34% 0.52% 20.81% 27.91% 4.62% 28.75%
巴西股市指數 -0.54% -2.97% 0.23% 8.22% 15.05% 7.45% 13.68%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.17% 3.99% 17.91% 23.51% -0.76% 23.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -2.01% -3.72% -1.60% 7.46% 6.41% -8.34% 7.95%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -2.49% -4.50% 0.40% 12.58% 20.89% -1.26% 21.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -2.31% -3.58% -3.39% 14.68% 14.95% -4.38% 17.41%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.42% -4.31% -1.30% 20.47% 31.17% 3.31% 32.30%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -2.31% -5.38% 0.43% 17.57% 27.16% 3.69% 28.29%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 -1.04% -1.12% -1.63% 0.83% -9.65% -18.67% -13.31%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.89% -3.89% -2.81% 4.22% 11.37% -11.88% 11.13%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.62% -3.93% 0.61% 19.32% 25.75% 0.93% 27.69%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.85% -4.11% 0.30% 17.61% 28.68% 7.40% 28.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.85% -4.11% -2.83% 13.95% 24.68% 4.05% 24.32%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.92% -5.69% 0.35% 13.34% 22.18% 0.75% 23.29%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -4.56% -4.61% 0.69% 19.05% 23.76% 4.18% 25.13%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.76% -4.63% 0.62% 18.81% 23.28% 3.35% 24.61%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.11% -3.11% -1.53% 5.61% 9.31% -7.19% 11.19%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.03% -2.04% -0.90% 5.20% 11.61% -3.75% 13.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
元大巴西指數基金/台幣 -0.05% -3.82% -0.53% 2.82% 8.35% -9.47% 9.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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