野村巴西基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.6100 0.2500 3.93% 2014/10/17

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - -26.43% -5.01% -15.94%

野村巴西基金   基金資料   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/17 6.6100 3.93% 2014/10/02 6.2500 0.48%
2014/10/16 6.3600 -3.34% 2014/10/01 6.2200 -3.27%
2014/10/15 6.5800 -5.05% 2014/09/30 6.4300 -1.08%
2014/10/14 6.9300 -0.14% 2014/09/29 6.5000 -4.41%
2014/10/13 6.9400 1.02% 2014/09/26 6.8000 2.72%
2014/10/09 6.8700 -0.43% 2014/09/25 6.6200 -2.93%
2014/10/08 6.9000 0.44% 2014/09/24 6.8200 1.49%
2014/10/07 6.8700 1.18% 2014/09/23 6.7200 -0.88%
2014/10/06 6.7900 5.60% 2014/09/22 6.7800 -2.87%
2014/10/03 6.4300 2.88% 2014/09/19 6.9800 -1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金 3.93% -3.78% -7.42% -6.77% -3.64% -7.03% 3.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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