野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.9100 0.0300 0.51% -9.49% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-7.21% -37.84% 45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 5.9100 0.51% 2024/04/01 6.2200 -1.74%
2024/04/16 5.8800 -2.16% 2024/03/28 6.3300 -0.16%
2024/04/15 6.0100 -1.80% 2024/03/27 6.3400 0.79%
2024/04/12 6.1200 -1.45% 2024/03/26 6.2900 0.16%
2024/04/11 6.2100 -0.32% 2024/03/25 6.2800 0.16%
2024/04/10 6.2300 -2.96% 2024/03/22 6.2700 -0.79%
2024/04/09 6.4200 1.26% 2024/03/21 6.3200 -1.10%
2024/04/08 6.3400 1.28% 2024/03/20 6.3900 2.73%
2024/04/03 6.2600 0.16% 2024/03/19 6.2200 0.65%
2024/04/02 6.2500 0.48% 2024/03/18 6.1800 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 0.51% -5.14% -4.83% -7.37% 2.96% 13.87% -9.49%
巴西股市指數 0.02% -2.51% -2.17% -2.45% 8.89% 16.99% -7.44%
墨西哥指數 0.58% -1.92% -0.87% 1.89% 13.12% 2.49% -2.87%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -5.21% -4.48% -4.18% 8.40% 4.33% -10.35%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -5.16% -5.89% -8.97% 1.36% 3.42% -14.81%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -5.22% -2.43% 1.54% 20.62% 7.05% -4.79%
巴西股市指數 0.02% -2.51% -2.17% -2.45% 8.89% 16.99% -7.44%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -5.16% -5.89% -8.97% 1.36% 3.42% -14.81%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.03% -3.94% -3.13% -2.30% 7.66% 7.10% -6.93%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.17% -4.46% -5.21% -4.15% 8.81% 4.06% -10.47%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.39% -5.55% -2.87% -4.71% 5.45% 14.43% -9.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.32% -6.27% -4.98% -6.55% 6.47% 11.22% -13.23%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.18% -5.98% -6.28% -6.79% 5.57% 2.55% -12.17%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -0.14% -6.65% -8.28% -10.75% -0.06% 0.94% -16.44%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.18% -5.98% -6.28% -6.79% 5.57% -4.97% -12.17%
群益印巴雙星基金/台幣 -0.60% -2.37% 1.65% 1.65% 13.06% 28.47% 3.71%
瀚亞巴西基金/台幣 0.00% -5.58% -4.69% -6.02% 5.00% 22.04% -8.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.32% -5.67% -4.11% -2.43% 10.87% 3.68% -8.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.16% -5.49% -6.05% -5.07% 9.73% 8.72% -10.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.14% -5.48% -6.05% -5.06% 9.75% 3.20% -10.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.31% -5.41% -6.30% -8.72% 3.58% 1.04% -15.47%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.19% -5.31% -5.75% -6.45% 7.47% 5.97% -11.99%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.19% -5.32% -5.81% -6.64% 7.04% 5.12% -12.20%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.20% -4.15% -2.96% -4.06% 5.61% 12.39% -6.79%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.25% -3.54% -2.16% -1.33% 6.66% 13.47% -4.44%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.50% -5.35% -3.77% -3.45% 4.85% 9.03% -7.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.24% -6.02% -5.77% -5.14% 5.90% 6.13% -10.59%
元大巴西指數基金/台幣 0.59% -4.43% -3.47% -6.72% 1.99% 14.79% -9.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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