野村巴西基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0200 0.1200 1.52% 19.52% 2026/05/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
45.65% 11.01% 0.50% 23.24% -24.15% -22.90% 18.79% 27.54% -26.03% 38.92%

野村巴西基金/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/14 8.0200 1.52% 2026/04/29 8.3600 -2.34%
2026/05/13 7.9000 -4.36% 2026/04/28 8.5600 -0.12%
2026/05/12 8.2600 -0.72% 2026/04/27 8.5700 -1.04%
2026/05/11 8.3200 -1.54% 2026/04/24 8.6600 0.23%
2026/05/08 8.4500 1.44% 2026/04/23 8.6400 -1.82%
2026/05/07 8.3300 -2.91% 2026/04/22 8.8000 -1.68%
2026/05/06 8.5800 -0.23% 2026/04/20 8.9500 0.34%
2026/05/05 8.6000 1.42% 2026/04/17 8.9200 -0.22%
2026/05/04 8.4800 -1.17% 2026/04/16 8.9400 -0.78%
2026/04/30 8.5800 2.63% 2026/04/15 9.0100 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村巴西基金/台幣 1.52% -3.72% -11.38% -3.84% 18.11% 44.24% 19.52%
巴西股市指數 -0.61% -3.71% -10.34% -4.92% 12.39% 27.24% 10.03%
墨西哥指數 -1.78% -2.69% -2.38% -4.86% 9.10% 17.28% 5.77%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.26% -7.28% -2.98% 15.62% 36.32% 14.44%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -4.87% -10.53% -2.45% 12.78% 33.05% 15.95%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.68% -0.05% -1.95% 19.72% 37.51% 14.64%
巴西股市指數 -0.61% -3.71% -10.34% -4.92% 12.39% 27.24% 10.03%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -4.87% -10.53% -2.45% 12.78% 33.05% 15.95%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.16% -2.05% -8.41% -1.82% 14.46% 31.86% 12.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.30% -2.68% -9.24% -3.25% 15.20% 37.57% 12.62%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -4.01% -6.13% -10.40% -6.37% 3.45% 12.79% 6.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -4.70% -7.35% -11.65% -8.23% 3.51% 17.06% 5.68%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -2.19% -6.38% -9.82% -5.71% 9.97% 31.21% 11.80%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 0.76% -1.72% -1.85% 0.88% 9.17% 18.13% 9.32%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.27% -3.43% -11.18% -6.28% 14.40% 35.12% 14.22%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.25% -2.93% -9.26% -6.18% 12.48% 28.27% 9.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.17% -3.06% -7.60% -2.26% 18.41% 37.92% 16.73%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.18% -3.07% -7.60% -2.25% 18.42% 33.61% 16.74%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.64% -6.92% -9.28% -2.41% 12.21% 30.22% 13.75%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.00% -3.05% -7.25% -3.63% 16.29% 37.75% 13.03%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.00% -3.07% -7.31% -3.83% 15.84% 36.66% 12.69%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.08% -4.78% -7.98% -3.17% 17.31% 41.55% 12.97%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.89% -2.37% -8.03% -3.05% 17.19% 41.17% 13.37%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.81% -4.62% -7.05% -0.99% 16.11% 26.41% 13.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.87% -5.23% -7.91% -2.48% 16.70% 31.73% 12.82%
元大巴西指數基金/台幣 1.16% -3.88% -11.31% -5.11% 16.45% 41.58% 15.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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