富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.86	-0.04	-0.40%	6.36%	2023/01/13

年度報酬率

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
-18.13%	-19.16%	-29.46%	22.36%	21.33%	-9.11%	20.73%	-14.54%	-15.67%	5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2023/01/16	9.68	-1.83%	2023/01/02	9.04	-2.48%
2023/01/13	9.86	-0.40%	2022/12/30	9.27	-0.86%
2023/01/12	9.90	0.00%	2022/12/29	9.35	-0.64%
2023/01/11	9.90	1.96%	2022/12/28	9.41	1.07%
2023/01/10	9.71	1.78%	2022/12/27	9.31	-3.02%
2023/01/09	9.54	0.32%	2022/12/23	9.60	2.35%
2023/01/06	9.51	3.15%	2022/12/22	9.38	0.32%
2023/01/05	9.22	2.79%	2022/12/21	9.35	0.86%
2023/01/04	8.97	1.93%	2022/12/20	9.27	2.89%
2023/01/03	8.80	-2.65%	2022/12/19	9.01	1.81%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
巴西股市指數	1.22%	-0.03%	1.72%	-11.47%	5.74%	25.65%	7.21%
墨西哥指數	-0.75%	-1.44%	1.07%	-5.98%	0.18%	16.62%	2.86%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.32%	2.79%	-9.54%	5.21%	27.64%	9.51%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.56%	2.80%	-13.38%	5.16%	22.96%	8.92%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.49%	1.45%	-4.88%	5.63%	26.49%	8.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.11%	0.03%	3.60%	-7.93%	4.53%	29.70%	10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.38%	-0.02%	2.44%	-9.89%	2.84%	26.56%	7.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.09%	-2.85%	1.22%	-9.63%	1.07%	13.71%	5.74%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.37%	-2.91%	0.11%	-11.48%	-0.61%	11.15%	3.15%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.30%	-0.15%	2.25%	-13.01%	3.81%	27.72%	6.56%
富達拉丁美洲基金/美元	2.34%	0.21%	4.24%	-12.04%	-0.94%	18.89%	3.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.79%	0.02%	2.10%	-10.00%	7.85%	28.72%	11.30%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.80%	0.03%	-0.87%	-12.63%	4.69%	24.96%	8.06%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.72%	-0.35%	1.87%	-15.00%	-0.21%	16.89%	2.68%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.05%	0.94%	4.29%	-12.12%	8.18%	36.59%	12.37%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.17%	-0.15%	2.12%	-9.57%	3.00%	24.32%	6.10%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.17%	-0.17%	2.05%	-9.75%	2.59%	23.33%	5.66%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-1.33%	0.16%	3.28%	-8.76%	4.83%	36.22%	8.25%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.93%	0.66%	4.19%	-8.48%	5.53%	37.05%	9.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.51%	-0.22%	3.93%	-6.09%	6.25%	25.49%	10.77%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.28%	-0.44%	2.58%	-8.19%	4.24%	21.85%	7.78%
基金平均績效	-0.19%	-0.28%	1.31%	-9.88%	3.03%	20.88%	4.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF