富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 10.58 0.23 2.22% 2018/07/20

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 98.79% 16.65% -23.52% 9.36% -18.13% -19.16% -29.46% 22.36% 21.33%

富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)   基金資料   基金月報

● 榮獲基金獎肯定
榮獲2011年傑出基金金鑽獎「新興拉美股票基金」五年獎、2011年理柏台灣「拉丁美洲新興市場股票基金」五年獎、2009年理柏台灣「拉丁美洲新興市場股票基金」三年獎。(註1)
● 採取由下而上的選股哲學
著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。
● 看好拉美新興區域的成長潛力
採取多元化佈局策略,不僅著重在巴西與墨西哥,更加碼秘魯、智利和阿根廷股市等拉美新興區域。
● 加碼內需及基礎建設概念個股
拉美人均所得不斷提高,尤其看好對民生消費和運輸強勁成長需求,並積極尋找可受惠政府擴大基礎建設下具利基之個股。

註:
(1)得獎資料來源為台北金融研究發展基金會、理柏;獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/07/20 10.58 2.22% 2018/07/06 10.06 1.62%
2018/07/19 10.35 -0.38% 2018/07/05 9.90 1.43%
2018/07/18 10.39 0.10% 2018/07/04 9.76 0.21%
2018/07/17 10.38 1.67% 2018/07/03 9.74 2.63%
2018/07/16 10.21 0.10% 2018/07/02 9.49 -1.15%
2018/07/13 10.20 1.29% 2018/06/29 9.60 0.31%
2018/07/12 10.07 1.00% 2018/06/28 9.57 1.81%
2018/07/11 9.97 -2.06% 2018/06/27 9.40 -2.79%
2018/07/10 10.18 1.19% 2018/06/26 9.67 0.00%
2018/07/09 10.06 0.00% 2018/06/25 9.67 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
2.22% 3.73% 9.07% -11.76% -11.39% -3.20% -4.60%
巴西股市指數 1.40% 2.58% 8.94% -8.16% -3.26% 20.99% 2.84%
墨西哥指數 -0.08% 0.47% 4.17% 0.57% -1.99% -4.76% -1.31%
MSCI 新興拉美指數 (price) 2.55% 2.79% 7.41% -12.60% -13.80% -3.17% -6.33%
MSCI 巴西指數 (price) 4.08% 4.99% 8.25% -17.16% -18.66% -2.03% -10.38%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.40% 0.12% 11.24% -2.56% -4.51% -11.68% 1.22%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-0.39% 3.39% 7.86% -15.75% -18.59% -7.91% -12.16%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-1.17% 0.19% 6.21% -10.82% -11.43% -7.59% -6.05%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-1.41% -0.32% 6.66% -16.36% -15.98% -6.83% -9.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-1.96% 0.28% 7.07% -11.61% -10.67% -4.39% -5.77%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-2.29% -0.38% 7.43% -17.14% -15.42% -3.77% -8.88%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-0.60% 0.37% 6.74% -16.10% -17.21% -9.79% -10.85%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-0.60% 0.37% 6.74% -16.11% -19.16% -11.92% -12.96%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-1.78% -1.19% 6.06% -14.63% -13.65% -3.95% -6.03%
瀚亞巴西基金(台幣)
0.00% 3.85% 7.51% -15.65% -14.07% 1.55% -7.29%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-1.79% -0.06% 4.96% -17.39% -16.98% -6.18% -11.27%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-0.42% 2.80% 7.39% -13.98% -12.77% -3.72% -6.05%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
2.22% 3.74% 7.97% -12.43% -11.79% -2.95% -4.98%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-1.93% 0.90% 2.88% -21.71% -22.11% -9.44% -15.26%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-0.38% 0.71% 5.76% -15.97% -17.02% -8.62% -10.79%
摩根巴西基金(美元)
-3.07% 1.07% 5.57% -21.73% -23.62% -9.83% -17.42%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-1.97% -0.04% 7.37% -18.02% -21.70% -15.41% -16.23%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-1.57% 0.08% 7.29% -16.42% -17.32% -8.19% -9.88%
野村巴西基金(台幣)
-0.75% 4.31% 5.98% -17.77% -17.00% -4.66% -10.59%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-0.36% 0.64% 4.91% -16.39% -14.62% -4.54% -9.52%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-0.36% 0.63% 4.84% -16.56% -14.95% -5.30% -9.93%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.67% 0.89% 5.56% -15.04% -12.38% 1.06% -4.32%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.68% 0.87% 5.49% -15.21% -12.72% 0.26% -4.75%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-0.11% 3.46% 8.03% -12.29% -10.08% 0.76% -2.93%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-0.89% 0.45% 6.01% -12.87% -12.76% -4.83% -6.42%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-0.84% 1.81% 7.04% -9.91% -8.06% -2.36% -2.97%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-1.16% 1.05% 7.33% -15.68% -13.00% -1.85% -6.22%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.88% 1.19% 6.47% -13.43% -13.36% -2.54% -7.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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