富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.86 -0.04 -0.40% 6.36% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-18.13% -19.16% -29.46% 22.36% 21.33% -9.11% 20.73% -14.54% -15.67% 5.70%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 9.68 -1.83% 2023/01/02 9.04 -2.48%
2023/01/13 9.86 -0.40% 2022/12/30 9.27 -0.86%
2023/01/12 9.90 0.00% 2022/12/29 9.35 -0.64%
2023/01/11 9.90 1.96% 2022/12/28 9.41 1.07%
2023/01/10 9.71 1.78% 2022/12/27 9.31 -3.02%
2023/01/09 9.54 0.32% 2022/12/23 9.60 2.35%
2023/01/06 9.51 3.15% 2022/12/22 9.38 0.32%
2023/01/05 9.22 2.79% 2022/12/21 9.35 0.86%
2023/01/04 8.97 1.93% 2022/12/20 9.27 2.89%
2023/01/03 8.80 -2.65% 2022/12/19 9.01 1.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
巴西股市指數 -1.69% -0.92% 4.65% -2.60% -5.20% -2.85% 3.41%
墨西哥指數 1.14% 4.89% 8.96% 5.82% 1.97% -5.80% 9.16%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.08% 11.67% -1.10% -7.96% -18.23% 12.21%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.41% 13.90% -4.20% -10.64% -20.57% 14.29%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.46% 7.75% 3.07% -7.41% -23.01% 8.45%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.62% 1.40% 9.27% 0.42% -3.75% -18.03% 10.86%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.46% 0.77% 10.24% -1.96% -8.72% -20.95% 10.65%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.30% 2.09% 10.76% -0.64% -5.72% -16.83% 13.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.12% 1.29% 11.88% -3.15% -10.68% -20.08% 12.84%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.71% -0.19% 10.94% -6.85% -13.83% -18.20% 10.71%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.88% 1.08% 12.10% 1.48% -3.87% -14.86% 13.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.52% 2.13% 10.14% 1.17% -5.41% -17.01% 9.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.52% 2.13% 10.15% 1.17% -5.42% -20.14% 9.83%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.49% 0.28% 11.89% -3.85% -11.10% -21.06% 12.91%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.48% -0.37% 9.47% -2.56% -9.52% -14.47% 10.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.56% 1.81% 9.80% 0.27% -6.49% -19.24% 11.02%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.56% 1.80% 9.72% 0.07% -6.87% -19.90% 10.91%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.00% 1.11% 9.67% 1.45% -5.22% -15.78% 11.56%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.52% 1.33% 10.30% 2.29% -2.81% -10.59% 11.93%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.42% 1.49% 8.13% 2.76% 0.62% -9.10% 11.93%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.34% 0.75% 8.94% -0.05% -4.81% -12.76% 11.27%
基金平均績效 -0.52% 0.87% 7.21% -2.43% -4.65% -11.12% 7.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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