貝萊德拉丁美洲基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 69.74 0.22 0.32% 2014/10/22

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/22 69.74 0.32% 2014/10/08 75.43 -0.17%
2014/10/21 69.52 -2.63% 2014/10/07 75.56 -0.40%
2014/10/20 71.40 -0.53% 2014/10/06 75.86 7.12%
2014/10/17 71.78 1.24% 2014/10/03 70.82 0.14%
2014/10/16 70.90 -2.61% 2014/10/02 70.72 -1.63%
2014/10/15 72.80 -2.49% 2014/10/01 71.89 -0.19%
2014/10/14 74.66 -0.35% 2014/09/30 72.03 -0.65%
2014/10/13 74.92 0.94% 2014/09/29 72.50 -2.85%
2014/10/10 74.22 -2.46% 2014/09/26 74.63 -0.94%
2014/10/09 76.09 0.87% 2014/09/25 75.34 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) 0.32% -4.20% -8.43% -13.61% -4.58% -8.35% -0.99%
巴西股市指數 -0.04% -6.63% -7.76% -9.61% 0.84% -7.17% 1.75%
墨西哥指數 -0.41% 1.08% -4.09% -1.82% 7.37% 6.46% 1.69%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.58% -4.30% -8.97% -14.81% -6.65% -13.35% -5.09%
MSCI 巴西指數 (price) -0.47% -8.24% -11.34% -19.85% -11.11% -18.62% -6.50%
MSCI 墨西哥指數 (price) -0.82% 0.69% -6.11% -6.32% 3.61% 0.91% -1.60%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) -2.15% -7.99% -10.44% -16.09% -10.53% -17.09% -7.65%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) 0.49% -2.82% -8.03% -8.85% 1.02% -5.89% 2.78%
霸菱拉丁美洲基金(美元) -0.03% -3.62% -9.21% -14.29% -7.32% -13.49% -5.54%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) 0.86% -3.44% -7.18% -8.14% 4.02% -0.47% 7.65%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元) 0.29% -3.82% -8.26% -11.89% -5.37% -12.05% -5.08%
瀚亞巴西基金(台幣) -0.53% -7.62% -10.29% -17.33% -11.00% -14.81% -5.90%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) -0.94% -7.32% -9.46% -8.16% 2.31% -4.82% 4.33%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) -1.33% -6.86% -10.24% -13.52% -5.84% -11.37% -3.59%
富達拉丁美洲基金(美元) -0.08% -1.76% -6.85% -12.16% -5.24% -12.14% -4.36%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) -0.64% -4.43% -9.33% -13.93% -6.81% -11.86% -3.75%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) -0.64% -4.44% -9.33% -13.93% -6.81% -14.39% -6.51%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) -0.86% -5.23% -9.48% -14.22% -12.17% -18.16% -10.09%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) -0.86% -5.22% -9.48% -15.07% -12.75% -18.69% -10.66%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) -0.85% -5.20% -9.54% -15.32% -12.72% -19.20% -10.99%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) -1.10% -7.47% -9.39% -8.70% 2.27% -5.28% 2.50%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) -1.50% -6.95% -10.17% -14.01% -5.89% -11.79% -5.24%
匯豐巴西股票基金AD(美元) -0.71% -6.58% -10.14% -17.55% -12.20% -20.44% -9.51%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) -0.69% -3.93% -8.53% -13.61% -5.64% -11.13% -3.26%
摩根拉丁美洲基金(美元) 0.36% -3.98% -8.50% -13.93% -5.61% -11.05% -4.44%
摩根巴西基金(美元) 0.57% -7.82% -10.39% -18.36% -11.40% -19.11% -6.85%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) 0.33% -3.33% -6.78% -12.70% -4.22% -9.48% -0.64%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) 0.54% -3.44% -8.22% -11.67% -4.87% -10.40% -3.34%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) 0.03% -2.63% -7.29% -13.53% -5.80% -17.40% -8.94%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) 0.00% -2.64% -7.31% -13.69% -6.17% -18.05% -9.52%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) -0.72% -4.01% -9.45% -15.30% -7.23% -11.27% -3.73%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) -0.68% -4.02% -9.51% -15.45% -7.56% -11.97% -4.34%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) -1.82% -4.98% -7.19% -11.15% -4.98% -10.63% -4.38%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -1.22% -5.69% -9.17% -9.06% 0.64% -6.28% 1.80%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -1.93% -6.27% -10.51% -14.60% -7.81% -13.53% -6.45%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.03% -8.82% -11.33% -16.52% -9.78% -13.48% -6.52%
基金平均績效 -0.57% -5.05% -9.01% -13.43% -6.13% -12.39% -4.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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