貝萊德拉丁美洲基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 83.92 0.16 0.19% 2014/08/29

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66%

貝萊德拉丁美洲基金(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/08/29 83.92 0.19% 2014/08/14 78.09 -0.40%
2014/08/28 83.76 1.16% 2014/08/13 78.40 0.58%
2014/08/27 82.80 0.69% 2014/08/12 77.95 0.59%
2014/08/26 82.23 1.62% 2014/08/11 77.49 1.73%
2014/08/25 80.92 0.01% 2014/08/08 76.17 -2.16%
2014/08/22 80.91 -0.58% 2014/08/07 77.85 0.97%
2014/08/21 81.38 0.38% 2014/08/06 77.10 -1.34%
2014/08/20 81.07 0.97% 2014/08/05 78.15 0.19%
2014/08/19 80.29 1.12% 2014/08/04 78.00 0.53%
2014/08/18 79.40 1.68% 2014/08/01 77.59 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金(美元) 0.19% 3.72% 4.90% 12.90% 26.58% 26.96% 19.14%
巴西股市指數 1.65% 4.93% 7.30% 17.32% 30.14% 22.77% 18.99%
墨西哥指數 0.28% 0.56% 2.58% 8.61% 17.65% 16.51% 6.79%
MSCI 新興拉美指數 (price) 1.64% 4.40% 4.11% 10.36% 24.58% 20.81% 14.46%
MSCI 巴西指數 (price) 2.28% 6.93% 6.33% 14.93% 31.81% 27.70% 21.38%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.44% 0.99% 2.01% 7.40% 19.07% 18.96% 7.15%
安本環球-拉丁美洲股票基金(美元) -0.58% 1.23% 1.02% 7.86% 21.77% 15.08% 11.15%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) 0.37% 3.55% 5.31% 13.76% 28.12% 19.74% 18.25%
霸菱拉丁美洲基金(美元) 0.50% 3.08% 3.56% 10.25% 22.42% 19.35% 13.20%
貝萊德拉丁美洲基金(歐元) 0.16% 4.43% 6.79% 16.54% 32.52% 27.58% 24.54%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元) 0.91% 2.32% 2.98% 9.53% 23.34% 20.78% 12.41%
瀚亞巴西基金(台幣) -0.72% 1.92% 3.13% 11.63% 25.64% 26.09% 16.53%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) 1.60% 2.72% 4.07% 14.29% 29.51% 23.24% 19.53%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) 1.60% 2.07% 2.29% 10.85% 25.01% 21.54% 14.57%
富達拉丁美洲基金(美元) 0.95% 3.96% 4.17% 8.53% 22.48% 17.51% 12.26%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) -0.40% 1.53% 2.54% 7.88% 22.09% 19.01% 13.62%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) -0.40% 1.53% 2.54% 7.88% 18.59% 15.60% 10.36%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) -0.49% 1.77% 1.98% 5.79% 15.81% 12.93% 7.70%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) 1.15% 3.77% 3.74% 6.15% 16.34% 13.57% 8.21%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) 1.14% 3.74% 3.66% 6.55% 16.37% 12.84% 8.02%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) 1.38% 2.65% 3.88% 14.12% 25.80% 22.67% 17.89%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) 1.38% 1.92% 2.04% 10.57% 21.05% 20.80% 12.93%
匯豐巴西股票基金AD(美元) 0.69% 9.16% 3.88% 10.14% 24.89% 20.47% 14.47%
安泰ING巴西基金 -0.91% 2.56% 2.15% 10.77% 24.35% 23.94% 19.28%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) -0.60% 1.34% 2.62% 9.26% 22.06% 19.89% 13.79%
摩根拉丁美洲基金(美元) 1.44% 2.16% 2.72% 9.33% 22.46% 20.77% 13.72%
摩根巴西基金(美元) 1.72% 3.51% 2.67% 10.90% 25.35% 20.90% 16.60%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) 0.99% 2.25% 2.69% 9.38% 22.95% 18.84% 13.45%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) 0.62% 1.69% 1.07% 6.24% 16.79% 9.45% 6.26%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) 0.64% 1.72% 0.99% 6.04% 16.37% 8.63% 5.72%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) -0.47% 1.52% 2.37% 9.29% 22.08% 21.36% 15.58%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) -0.46% 1.51% 2.34% 9.10% 21.61% 20.44% 14.98%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) 0.77% 1.85% 1.06% 6.31% 16.24% 11.41% 9.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -0.60% 2.92% 4.06% 11.99% 26.63% 17.15% 17.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -0.57% 2.26% 2.26% 8.52% 20.91% 16.66% 12.17%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) 2.15% 3.09% 4.11% 12.64% 27.46% 25.76% 17.27%
基金平均績效 0.46% 2.69% 3.02% 9.84% 22.70% 19.06% 13.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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