貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 59.25 0.20 0.34% 2015/07/02

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/02 59.25 0.34% 2015/06/17 59.23 -0.12%
2015/07/01 59.05 -0.10% 2015/06/16 59.30 1.02%
2015/06/30 59.11 0.10% 2015/06/15 58.70 -0.89%
2015/06/29 59.05 -1.35% 2015/06/12 59.23 0.49%
2015/06/26 59.86 -0.22% 2015/06/11 58.94 -1.57%
2015/06/25 59.99 -0.94% 2015/06/10 59.88 1.42%
2015/06/24 60.56 0.45% 2015/06/09 59.04 0.39%
2015/06/22 60.29 0.37% 2015/06/08 58.81 0.98%
2015/06/19 60.07 -0.15% 2015/06/05 58.24 -1.51%
2015/06/18 60.16 1.57% 2015/06/04 59.13 -0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) 0.34% -1.23% 0.07% -1.79% -4.74% -22.80% -7.15%
巴西股市指數 0.66% -0.13% -2.08% -0.03% 9.47% 0.15% 6.20%
墨西哥指數 0.55% -0.44% 0.54% 2.20% 7.27% 4.38% 4.70%
MSCI 新興拉美指數 (price) 1.06% -0.43% -1.37% -1.13% -4.48% -25.28% -7.65%
MSCI 巴西指數 (price) 0.94% 0.40% -0.78% 0.91% -6.35% -30.69% -10.30%
MSCI 墨西哥指數 (price) 1.34% -1.43% -0.95% -2.10% 1.07% -13.80% -1.86%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) -0.89% -1.27% -0.58% 1.72% -8.56% -27.23% -8.56%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) 0.13% -0.27% -1.06% -4.49% 3.70% -5.10% 2.15%
霸菱拉丁美洲基金(美元) 0.33% -1.16% -1.22% -2.52% -4.23% -22.85% -6.55%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) 0.13% -0.34% 0.51% -3.70% 3.25% -4.96% 1.54%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元) -0.25% -2.30% -1.79% -2.84% -10.58% -31.43% -12.97%
瀚亞巴西基金(台幣) -0.48% -3.02% 0.48% -1.65% -17.10% -33.81% -17.10%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) -0.66% -2.14% -2.39% -4.05% -0.06% -8.56% -0.06%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) -1.02% -2.86% -0.55% -0.98% -8.29% -25.75% -8.29%
富達拉丁美洲基金(美元) 0.72% -0.29% -0.07% 0.16% -5.38% -22.67% -7.74%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) -0.84% -3.11% -0.64% -1.10% -8.35% -25.66% -8.35%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) -0.84% -3.11% -0.64% -4.55% -11.54% -28.25% -11.54%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) 1.59% 0.25% -1.77% -2.69% -5.24% -26.56% -7.78%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) 1.57% -0.71% -2.68% -3.61% -6.14% -27.25% -8.70%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) 1.57% 0.21% -1.82% -3.00% -5.83% -27.50% -8.40%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) 1.17% 0.78% -0.36% 1.22% 1.32% -7.11% 0.53%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) 1.10% -1.47% 1.27% 4.12% -7.35% -24.35% -7.39%
匯豐巴西股票基金AD(美元) 0.49% -1.83% 2.15% 5.67% -12.67% -35.06% -12.67%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元) -0.52% -2.59% -0.50% -1.49% -7.84% -24.33% -7.84%
摩根拉丁美洲基金(美元) 0.43% -1.61% -0.20% 2.90% -8.69% -24.28% -8.69%
摩根巴西基金(美元) 1.06% -1.04% 1.24% 6.94% -13.11% -30.99% -13.11%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) 0.25% -1.31% -0.10% -2.24% -6.87% -25.63% -8.83%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) 0.04% -1.45% -0.25% -1.82% -5.22% -24.88% -7.67%
野村巴西基金(台幣) -1.53% -2.10% 1.98% 0.39% -13.18% -26.47% -13.18%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) 0.78% 0.62% -0.48% -0.69% -8.80% -28.60% -11.33%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) 0.71% 0.51% -0.60% -0.90% -9.17% -29.21% -11.75%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) 1.16% 0.19% 0.44% -0.18% -2.78% -23.85% -5.79%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) 1.21% 0.24% 0.40% -0.32% -3.10% -24.43% -6.16%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) -0.84% -2.02% 0.73% -1.20% -8.75% -19.14% -8.75%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -1.01% -1.39% -0.70% -3.64% 0.46% -9.84% 0.00%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -1.01% -2.35% -0.41% -1.47% -7.38% -26.71% -8.56%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -1.16% -2.17% 0.49% -0.99% -6.30% -26.29% -6.30%
基金平均績效 0.12% -1.26% -0.28% -0.90% -6.52% -23.49% -7.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。