貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 61.45 -0.75 -1.21% 2015/04/17

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/04/17 61.45 -1.21% 2015/04/01 59.12 2.34%
2015/04/16 62.20 1.12% 2015/03/31 57.77 0.47%
2015/04/15 61.51 0.65% 2015/03/30 57.50 0.35%
2015/04/14 61.11 -0.97% 2015/03/27 57.30 -0.71%
2015/04/13 61.71 0.11% 2015/03/26 57.71 -2.88%
2015/04/10 61.64 -1.12% 2015/03/25 59.42 -0.47%
2015/04/09 62.34 -0.48% 2015/03/24 59.70 1.14%
2015/04/08 62.64 1.42% 2015/03/23 59.03 0.61%
2015/04/07 61.76 2.37% 2015/03/20 58.67 2.00%
2015/04/02 60.33 2.05% 2015/03/19 57.52 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) -1.21% -0.31% 9.17% -1.44% -14.39% -15.07% -3.70%
巴西股市指數 -1.32% -0.48% 7.30% 10.07% -3.17% 3.54% 7.89%
墨西哥指數 -1.03% 0.29% 2.86% 8.72% 4.02% 10.08% 4.33%
MSCI 新興拉美指數 (price) -1.67% 0.02% 10.06% -1.80% -17.12% -20.07% -4.14%
MSCI 巴西指數 (price) -2.09% 0.19% 13.95% -6.58% -23.73% -27.24% -7.27%
MSCI 墨西哥指數 (price) -1.30% -0.63% 3.96% 3.11% -8.37% -6.03% 0.32%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) -0.04% 0.72% 12.32% -0.37% -13.66% -20.79% -3.15%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) -0.73% -0.61% 8.73% 8.08% 4.45% 8.47% 11.29%
霸菱拉丁美洲基金(美元) -0.06% 0.89% 10.74% 1.09% -11.92% -15.52% -1.21%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) -1.55% -1.74% 7.68% 5.72% 1.48% 9.18% 8.52%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元) 1.42% 1.41% 13.55% -1.70% -19.51% -22.07% -6.17%
瀚亞巴西基金(台幣) 0.65% 2.67% 16.67% -6.67% -20.07% -25.00% -8.15%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) 1.91% 2.64% 11.76% 9.54% 0.04% 7.97% 10.59%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) 1.10% 0.91% 12.70% 0.30% -16.79% -17.10% -3.03%
富達拉丁美洲基金(美元) -0.95% 0.00% 10.27% -2.28% -15.57% -17.65% -5.57%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) 0.94% 1.62% 12.95% 0.93% -13.02% -17.38% -1.84%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) 0.94% 1.62% 12.95% 0.93% -13.02% -17.38% -1.84%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) 0.28% 1.71% 12.28% 0.50% -12.96% -20.99% -1.74%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) -1.69% -0.30% 8.61% -1.21% -16.18% -23.47% -3.45%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) -1.64% -0.29% 8.52% -1.45% -16.68% -23.90% -3.78%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) 1.60% 2.38% 11.29% 9.45% 1.76% 9.20% 9.53%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) 0.79% 0.66% 12.21% 0.21% -15.61% -16.09% -3.92%
匯豐巴西股票基金AD(美元) 1.19% 1.35% 15.40% -7.42% -21.70% -28.22% -7.87%
NN(L)拉丁美洲投資基金(美元) 0.87% 1.14% 11.62% 0.13% -12.45% -16.36% -1.66%
摩根拉丁美洲基金(美元) 1.58% 0.25% 11.72% -0.71% -11.95% -15.29% -3.72%
摩根巴西基金(美元) 1.34% 1.01% 17.54% -5.19% -17.85% -23.28% -8.08%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) 0.93% -0.53% 10.57% 0.03% -13.78% -16.07% -3.89%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) 1.16% 0.60% 12.99% 0.58% -13.82% -16.57% -2.02%
野村巴西基金(台幣) -0.18% 1.86% 14.41% -5.68% -13.84% -18.69% -7.43%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) 1.05% 0.44% 9.76% -3.98% -15.67% -19.71% -8.01%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) 0.98% 0.39% 9.69% -4.19% -16.06% -20.34% -8.28%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) 0.87% 0.52% 11.53% 0.95% -11.74% -16.58% -2.27%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) 0.85% 0.46% 11.42% 0.70% -12.12% -17.27% -2.55%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) 0.58% -0.46% 9.70% 0.23% -6.65% -8.60% -3.54%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -0.57% 0.00% 10.96% 9.10% 2.70% 5.52% 10.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -0.41% 1.57% 12.24% 1.32% -13.72% -18.05% -2.38%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) 0.98% 0.69% 11.69% 1.10% -17.07% -18.71% -1.53%
基金平均績效 0.41% 0.73% 11.68% 0.27% -12.11% -14.56% -1.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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