貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 61.27 -0.53 -0.86% 2015/05/22

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/05/22 61.27 -0.86% 2015/05/07 62.22 -0.65%
2015/05/21 61.80 -0.85% 2015/05/06 62.63 0.22%
2015/05/20 62.33 -0.56% 2015/05/05 62.49 0.56%
2015/05/19 62.68 -1.42% 2015/05/04 62.14 -0.59%
2015/05/18 63.58 -0.22% 2015/04/30 62.51 -1.43%
2015/05/15 63.72 0.95% 2015/04/29 63.42 -0.41%
2015/05/13 63.12 0.65% 2015/04/28 63.68 -0.22%
2015/05/12 62.71 -0.98% 2015/04/27 63.82 1.14%
2015/05/11 63.33 0.27% 2015/04/24 63.10 2.12%
2015/05/08 63.16 1.51% 2015/04/23 61.79 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) -0.86% -3.84% 0.20% -0.03% -14.63% -18.68% -3.98%
巴西股市指數 -1.33% -5.02% -0.44% 6.13% -3.04% 2.98% 8.74%
墨西哥指數 -0.50% -1.01% -0.79% 3.04% 0.54% 6.99% 4.01%
MSCI 新興拉美指數 (price) -1.57% -5.54% -1.23% -0.57% -16.62% -21.84% -4.22%
MSCI 巴西指數 (price) -2.43% -7.81% -2.50% -1.63% -21.34% -28.41% -7.10%
MSCI 墨西哥指數 (price) -0.74% -2.64% -0.02% 0.68% -10.66% -9.87% -0.30%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) -0.68% -2.83% 2.81% 0.96% -9.12% -21.55% -2.13%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) -0.16% -0.35% -3.08% 3.38% -1.65% 1.48% 7.47%
霸菱拉丁美洲基金(美元) -1.08% -3.96% -0.54% 0.43% -12.85% -18.11% -2.44%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) 0.05% -0.86% -2.42% 2.40% -3.79% 0.69% 5.63%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元) -0.56% -3.50% 0.13% -0.75% -18.70% -25.70% -6.86%
瀚亞巴西基金(台幣) -2.03% -7.84% -6.45% N/A% -25.64% -31.28% -13.52%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) -0.07% 0.13% -2.06% 3.40% -5.25% -1.01% 6.42%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) 0.10% -1.91% 1.41% 1.16% -15.08% -19.39% -2.17%
富達拉丁美洲基金(美元) -0.94% -4.60% 1.18% 0.86% -15.42% -19.05% -4.37%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) -0.03% -1.25% 1.53% 1.32% -15.24% -19.40% -2.20%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) -0.03% -1.25% 1.53% -2.21% -18.19% -22.21% -5.60%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) -2.08% -5.81% -2.00% -1.89% -16.61% -23.87% -4.57%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) -2.08% -5.80% -1.98% -1.88% -16.61% -24.37% -4.62%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) -2.05% -5.81% -2.05% -2.24% -17.15% -24.83% -5.10%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) -0.07% 0.27% -2.04% 4.14% -5.20% 0.04% 5.56%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) 0.08% -1.77% 1.40% 1.86% -14.87% -18.61% -2.94%
匯豐巴西股票基金AD(美元) -0.70% -2.51% -0.02% N/A% -19.44% -31.38% -8.79%
NN(L)拉丁美洲投資基金(美元) -1.59% -5.55% -2.00% -0.94% -16.87% -20.14% -3.84%
摩根拉丁美洲基金(美元) -0.53% -2.36% 0.57% N/A% -13.59% -19.41% -4.35%
摩根巴西基金(美元) -0.50% -2.91% 1.35% N/A% -16.87% -26.08% -8.38%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) -0.51% -2.99% 0.65% 0.88% -15.11% -20.11% -4.58%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) -0.76% -3.73% 0.24% 1.03% -15.20% -20.85% -3.22%
野村巴西基金(台幣) -2.99% -7.31% -4.24% N/A% -21.92% -25.18% -12.16%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) -1.17% -3.04% -0.68% -1.00% -17.67% -23.71% -8.93%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) -1.16% -3.04% -0.78% -1.26% -18.02% -24.35% -9.26%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) -1.50% -5.11% -1.20% -0.58% -15.78% -20.37% -4.12%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) -1.47% -5.14% -1.24% -0.78% -16.08% -20.98% -4.43%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) -0.70% -2.40% 0.24% N/A% -12.69% -13.58% -5.54%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -1.13% -2.40% -5.26% 0.24% -5.95% -4.13% 4.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -1.94% -5.83% -3.98% -2.96% -16.74% -22.73% -4.93%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -0.54% -1.77% 0.64% 1.22% -14.57% -21.98% -1.18%
基金平均績效 -0.93% -3.35% -0.88% 0.26% -14.45% -18.78% -3.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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