貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 63.14 0.60 0.96% 2015/02/27

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/02/27 63.14 0.96% 2015/02/13 61.74 1.65%
2015/02/26 62.54 0.19% 2015/02/12 60.74 2.19%
2015/02/25 62.42 0.69% 2015/02/11 59.44 -2.62%
2015/02/24 61.99 0.18% 2015/02/10 61.04 -0.44%
2015/02/23 61.88 0.96% 2015/02/09 61.31 -0.15%
2015/02/20 61.29 -0.54% 2015/02/06 61.40 0.28%
2015/02/19 61.62 -0.66% 2015/02/05 61.23 -0.23%
2015/02/18 62.03 0.81% 2015/02/04 61.37 -0.41%
2015/02/17 61.53 -0.40% 2015/02/03 61.62 1.78%
2015/02/16 61.78 0.06% 2015/02/02 60.54 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) 0.96% 3.02% -0.25% -12.92% -23.74% -3.74% -1.05%
巴西股市指數 -0.34% 0.67% 6.16% -5.73% -15.37% 8.35% 3.15%
墨西哥指數 -0.51% 1.47% 3.67% -1.12% -3.09% 13.56% 2.42%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.22% 1.01% -2.79% -13.96% -26.79% -9.80% -2.70%
MSCI 巴西指數 (price) 0.64% 1.08% -5.40% -17.80% -33.96% -14.99% -4.53%
MSCI 墨西哥指數 (price) -0.37% 1.86% 0.48% -8.85% -15.48% 0.84% 0.86%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) -0.89% 0.06% -3.13% -12.93% -26.45% -8.92% -3.01%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) 1.07% 2.66% 1.10% -2.19% -10.47% 13.78% 6.72%
霸菱拉丁美洲基金(美元) 1.07% 1.48% -0.31% -12.23% -23.95% -6.80% -1.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) 1.29% 4.00% 1.42% -2.81% -10.20% 17.76% 7.28%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元) 0.23% -0.93% -5.01% -19.07% -28.92% -14.94% -6.00%
瀚亞巴西基金(台幣) -1.87% -0.42% -5.60% -18.48% -30.49% -13.24% -6.16%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) 1.35% 1.39% -2.74% -5.35% -11.35% 10.12% 4.62%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) 1.19% 0.83% -1.98% -13.70% -24.02% -9.01% -1.97%
富達拉丁美洲基金(美元) 1.07% 2.45% -1.41% -14.30% -23.18% -6.71% -2.86%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) -0.67% 0.78% -1.60% -14.50% -24.54% -8.51% -2.61%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) -0.67% 0.77% -1.60% -14.50% -24.54% -11.13% -2.60%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) -0.67% 0.02% -1.26% -13.02% -24.01% -13.38% -2.01%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) 0.49% 0.73% -1.19% -12.59% -25.90% -14.76% -2.08%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) 0.49% 0.68% -1.33% -12.88% -26.39% -15.30% -2.27%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) 1.08% 1.59% -2.93% -5.85% -11.18% 8.33% 3.04%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) 0.94% 1.04% -2.18% -14.15% -23.91% -10.62% -3.41%
匯豐巴西股票基金AD(美元) -1.68% -0.56% -6.13% -16.98% -32.25% -17.31% -6.05%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) -0.74% 0.48% -1.67% -14.42% -23.92% -8.06% -2.10%
摩根拉丁美洲基金(美元) 0.28% 0.53% -3.50% -14.32% -23.54% -8.09% -4.05%
摩根巴西基金(美元) 0.00% 1.01% -6.37% -18.40% -28.89% -13.73% -8.08%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) -0.09% 1.31% -2.23% -14.61% -24.54% -6.21% -3.71%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) 0.52% 0.60% -2.72% -15.70% -24.65% -9.25% -2.78%
野村巴西基金(台幣) -1.75% 1.63% -3.77% -14.33% -24.36% -5.86% -5.07%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) -0.20% -0.06% -4.34% -16.00% -25.00% -14.36% -7.54%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) -0.19% 0.00% -4.34% -16.17% -25.29% -15.00% -7.66%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) -0.47% 0.37% -1.57% -13.73% -24.73% -9.04% -2.93%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) -0.46% 0.31% -1.68% -13.93% -25.03% -9.78% -3.08%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) -1.37% 0.93% -2.59% -10.47% -15.87% -3.14% -4.32%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) 0.71% 2.88% 0.44% -5.01% -12.57% 10.39% 5.83%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) 0.42% 2.09% -0.50% -14.58% -25.60% -9.37% -2.09%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) 1.23% 1.02% -1.33% -12.76% -26.45% -10.14% -0.73%
基金平均績效 0.08% 1.02% -2.26% -12.90% -23.00% -6.75% -2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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