貝萊德拉丁美洲基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 80.62 -0.06 -0.07% 2014/07/25

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66%

貝萊德拉丁美洲基金(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/25 80.62 -0.07% 2014/07/10 77.05 -0.47%
2014/07/24 80.68 0.31% 2014/07/09 77.41 0.29%
2014/07/23 80.43 -0.37% 2014/07/08 77.19 0.22%
2014/07/22 80.73 1.55% 2014/07/07 77.02 -0.40%
2014/07/21 79.50 0.39% 2014/07/04 77.33 1.07%
2014/07/18 79.19 1.63% 2014/07/03 76.51 -0.31%
2014/07/17 77.92 -0.93% 2014/07/02 76.75 -0.88%
2014/07/15 78.65 0.22% 2014/07/01 77.43 1.03%
2014/07/14 78.48 1.53% 2014/06/30 76.64 -0.51%
2014/07/11 77.30 0.32% 2014/06/27 77.03 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金(美元) -0.07% 1.81% 4.03% 10.97% 25.23% 14.39% 14.45%
巴西股市指數 -0.27% 1.42% 8.23% 12.49% 21.00% 17.84% 12.26%
墨西哥指數 -0.08% 0.24% 3.58% 10.42% 8.31% 8.92% 3.88%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.31% 1.29% 5.10% 9.97% 21.73% 9.90% 10.93%
MSCI 巴西指數 (price) -0.59% 1.79% 6.85% 10.47% 28.75% 15.44% 15.57%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.17% 0.51% 4.88% 12.62% 13.62% 7.19% 5.57%
安本環球-拉丁美洲股票基金(美元) 0.37% 3.88% 4.12% 7.33% 21.38% 7.99% 10.42%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) 0.45% 2.12% 5.94% 12.43% 22.25% 7.87% 12.96%
霸菱拉丁美洲基金(美元) 0.18% 1.48% 4.33% 9.15% 20.06% 9.55% 10.14%
貝萊德拉丁美洲基金(歐元) 0.15% 2.34% 5.54% 14.33% 27.50% 12.53% 17.31%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元) 0.21% 3.24% 3.13% 9.34% 20.14% 9.84% 9.40%
瀚亞巴西基金(台幣) 0.15% 4.48% 5.30% 6.96% 26.59% 14.00% 14.00%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) -0.75% 2.42% 5.29% 13.07% 22.14% 7.24% 14.17%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) -0.78% 1.88% 4.43% 10.10% 20.23% 9.28% 11.58%
富達拉丁美洲基金(美元) -0.22% 1.33% 2.57% 9.15% 17.83% 6.79% 8.43%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) 0.49% 2.95% 3.77% 7.90% 21.82% 9.48% 11.63%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) 0.49% 2.96% 3.77% 7.90% 18.33% 6.34% 8.43%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) 0.70% 3.81% 2.57% 3.42% 15.06% 6.26% 6.07%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) -0.43% 1.11% 1.47% 3.78% 13.81% 4.64% 4.92%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) -0.44% 1.03% 2.01% 4.09% 13.75% 3.94% 4.81%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) -0.56% 2.54% 4.69% 13.43% 18.68% 8.07% 13.03%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) -0.57% 1.98% 3.80% 10.50% 16.86% 10.06% 10.48%
匯豐巴西股票基金AD(美元) -0.06% 4.25% 1.22% 7.86% 25.47% 9.84% 10.93%
安泰ING巴西基金 -0.27% 5.64% 5.94% 8.39% 27.16% 17.03% 17.40%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) 0.61% 3.29% 5.13% 8.74% 21.41% 10.77% 11.81%
摩根拉丁美洲基金(美元) 0.19% 3.19% 2.94% 10.51% 20.34% 8.96% 11.18%
摩根巴西基金(美元) 0.23% 3.97% 2.73% 8.68% 25.95% 7.20% 13.83%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) 0.03% 2.76% 3.80% 9.41% 21.16% 9.19% 10.77%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) 0.25% 2.86% 1.42% 9.32% 13.24% 0.11% 5.61%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) 0.21% 2.84% 1.36% 9.10% 12.76% -0.70% 5.13%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) 0.66% 3.54% 3.94% 9.25% 22.24% 13.48% 13.75%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) 0.64% 3.48% 3.86% 8.98% 21.77% 12.54% 13.21%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) 0.58% 1.57% 1.97% 7.13% 10.20% 3.60% 8.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) 0.85% 4.39% 5.32% 11.42% 21.20% 5.75% 12.82%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) 0.54% 3.73% 3.68% 8.13% 18.91% 7.43% 9.96%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -0.77% 2.53% 4.32% 8.89% 20.39% 11.32% 12.15%
基金平均績效 0.10% 2.88% 3.69% 9.02% 20.12% 8.54% 10.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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