貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 43.70 2.01 4.82% 2016/02/04

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/02/04 43.70 4.82% 2016/01/21 38.75 0.39%
2016/02/03 41.69 0.58% 2016/01/20 38.60 -3.04%
2016/02/02 41.45 -1.52% 2016/01/19 39.81 0.25%
2016/02/01 42.09 0.55% 2016/01/18 39.71 -0.20%
2016/01/29 41.86 2.45% 2016/01/15 39.79 -0.95%
2016/01/28 40.86 1.90% 2016/01/14 40.17 -2.71%
2016/01/27 40.10 1.88% 2016/01/13 41.29 0.39%
2016/01/26 39.36 -0.76% 2016/01/12 41.13 -0.22%
2016/01/25 39.66 -0.50% 2016/01/11 41.22 -0.53%
2016/01/22 39.86 2.86% 2016/01/08 41.44 -1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) 4.82% 6.95% 0.88% -12.67% -19.31% -28.79% -1.20%
巴西股市指數 -0.53% 1.99% -0.58% -12.62% -18.19% -16.77% -6.86%
墨西哥指數 0.32% -1.67% 5.64% -4.11% -6.14% -0.23% -1.03%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.29% -0.19% 2.37% -14.34% -23.56% -33.31% -6.32%
MSCI 巴西指數 (price) -1.34% 1.87% 2.29% -15.86% -28.83% -41.89% -6.03%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.22% -3.67% 0.43% -14.72% -19.88% -22.02% -9.19%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) -0.66% 0.18% 3.10% -13.32% -18.91% -30.61% -3.67%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) 0.81% 0.05% -0.14% -16.08% -22.59% -30.13% -6.80%
霸菱拉丁美洲基金(美元) -0.17% 1.24% 2.50% -12.37% -21.16% -30.91% -4.31%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) 3.07% 4.20% -2.45% -15.26% -21.09% -27.57% -4.08%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) 3.40% 7.11% -1.02% -14.93% -22.57% -33.73% -4.04%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) 3.39% 7.11% -1.02% -14.93% -22.57% -36.04% -4.04%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元) 5.41% 7.88% -0.33% -16.09% -22.90% -37.79% -2.79%
瀚亞投資巴西基金(台幣) 4.55% 6.30% -5.24% -19.94% -29.53% -47.07% -5.24%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) 0.83% 2.70% -7.76% -18.43% -24.52% -32.50% -7.76%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) 2.21% 4.39% -6.17% -17.70% -23.97% -34.82% -6.17%
富達拉丁美洲基金(美元) 1.50% -0.45% 2.24% -10.20% -18.73% -28.59% -4.24%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) -1.82% -2.12% 1.36% -14.14% -16.40% -29.93% -5.87%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) -1.80% -2.10% 1.36% -14.13% -16.39% -30.59% -5.87%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) -1.82% -2.23% 1.15% -14.49% -17.02% -30.91% -6.02%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) 0.21% 2.52% -6.07% -14.24% -21.96% -28.34% -6.07%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) 1.57% 4.20% -4.44% -13.48% -21.43% -30.85% -4.44%
匯豐巴西股票基金AD(美元) 6.42% 11.50% 1.31% -15.54% -27.94% -45.25% -1.49%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元) 3.11% 6.61% 0.25% -12.64% -20.67% -30.81% -2.22%
摩根拉丁美洲基金(美元) 3.19% 5.93% 1.43% -11.41% -18.48% -29.00% -1.26%
摩根巴西基金(美元) 4.97% 9.83% 5.26% -10.17% -22.29% -37.40% 1.33%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) 0.50% -0.30% 0.90% -10.97% -18.13% -28.95% -4.99%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) 4.29% 6.69% 0.61% -14.04% -20.48% -30.29% -1.64%
野村巴西基金(台幣) 4.68% 8.16% -2.72% -12.90% -22.84% -37.08% -2.72%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) 2.05% 4.62% 1.04% -9.96% -13.27% -23.63% -1.03%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) 2.09% 4.55% 0.90% -10.13% -13.61% -24.25% -1.14%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) 3.34% 6.49% 2.03% -10.78% -18.13% -27.37% -1.03%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) 3.35% 6.44% 1.98% -10.96% -18.49% -27.94% -1.07%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) 1.05% 7.85% 2.12% -8.56% -13.05% -20.64% -0.59%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) 0.72% 3.42% -4.23% -15.59% -21.51% -27.96% -4.80%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) 2.99% 6.12% -1.14% -13.29% -19.85% -29.46% -2.05%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 2.06% 4.26% -0.25% -13.72% -20.37% -31.49% -4.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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