貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 63.81 0.65 1.03% 2014/12/19

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/12/19 63.81 1.03% 2014/12/05 66.60 -0.75%
2014/12/18 63.16 3.46% 2014/12/04 67.10 -1.58%
2014/12/17 61.05 4.31% 2014/12/03 68.18 0.26%
2014/12/16 58.53 -4.30% 2014/12/02 68.00 -1.08%
2014/12/15 61.16 -2.30% 2014/12/01 68.74 -2.87%
2014/12/12 62.60 -1.67% 2014/11/28 70.77 -2.40%
2014/12/11 63.66 -2.09% 2014/11/27 72.51 0.35%
2014/12/10 65.02 -0.35% 2014/11/26 72.26 -0.48%
2014/12/09 65.25 -2.13% 2014/11/25 72.61 0.62%
2014/12/08 66.67 0.11% 2014/11/24 72.16 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) 1.03% 1.93% -7.80% -18.39% -18.05% -8.03% -9.41%
巴西股市指數 2.38% 3.44% -7.03% -14.08% -10.06% -3.84% -3.60%
墨西哥指數 0.13% 1.95% -3.60% -7.06% -1.00% 0.79% -0.46%
MSCI 新興拉美指數 (price) 1.53% 3.82% -9.42% -20.42% -20.92% -15.04% -15.32%
MSCI 巴西指數 (price) 2.78% 4.22% -9.35% -23.83% -25.78% -17.66% -17.69%
MSCI 墨西哥指數 (price) -0.30% 3.13% -10.02% -15.98% -11.79% -10.48% -10.87%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) 1.89% 0.42% -7.18% -21.62% -24.01% -17.74% -18.58%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) 0.81% 3.82% -6.28% -15.92% -10.28% -3.00% -3.58%
霸菱拉丁美洲基金(美元) 0.68% 2.20% -8.31% -19.73% -19.27% -12.88% -14.17%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) 0.95% 3.24% -5.89% -14.62% -9.07% 2.26% 1.54%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元) 0.82% 1.65% -9.83% -23.28% -23.47% -17.58% -18.37%
瀚亞巴西基金(台幣) 2.90% 4.20% -8.99% -21.89% -22.38% -15.79% -16.36%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) 3.25% 0.31% -7.39% -18.44% -12.99% -4.81% -5.78%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) 2.29% -0.52% -9.24% -22.48% -21.26% -15.02% -16.00%
富達拉丁美洲基金(美元) 1.76% -0.21% -8.51% -18.29% -16.72% -12.04% -13.13%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) 1.34% 4.18% -9.44% -20.12% -19.44% -13.00% -13.49%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) 1.33% 4.18% -9.44% -20.12% -19.44% -15.49% -15.97%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) 1.41% 4.23% -9.16% -20.38% -22.34% -18.48% -19.15%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) 1.39% 4.23% -9.16% -20.38% -22.87% -19.03% -19.68%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) 1.45% 4.29% -9.28% -20.64% -22.86% -19.54% -20.15%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) 3.25% 0.30% -6.51% -16.38% -12.00% -4.26% -5.08%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) 2.18% -0.62% -8.38% -20.47% -20.31% -14.57% -15.33%
匯豐巴西股票基金AD(美元) 1.43% 3.57% -8.50% -25.14% -27.02% -21.11% -22.20%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) 1.20% 4.08% -9.33% -19.24% -18.85% -12.36% -12.78%
摩根拉丁美洲基金(美元) 1.25% 2.03% -7.24% -18.00% -17.61% -11.41% -12.34%
摩根巴西基金(美元) 0.62% 0.31% -7.05% -20.83% -21.60% -13.52% -14.89%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) 1.12% 2.19% -8.07% -17.66% -19.55% -9.37% -10.33%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) 0.97% 2.49% -9.63% -21.41% -20.81% -14.64% -15.13%
野村巴西基金(台幣) 1.93% 3.01% -7.19% -16.76% -18.97% -8.50% -8.93%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) 1.39% 2.58% -7.49% -17.11% -19.38% -15.12% -16.68%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) 1.37% 2.58% -7.56% -17.26% -19.71% -15.82% -17.32%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) 1.50% 3.58% -8.21% -18.62% -18.99% -11.47% -11.64%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) 1.44% 3.57% -8.32% -18.81% -19.35% -12.18% -12.35%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) 2.21% 0.23% -4.56% -11.11% -14.06% -6.98% -8.14%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) 0.96% 1.44% -7.26% -18.07% -13.31% -6.69% -6.82%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) 1.10% 0.09% -9.26% -21.73% -21.79% -16.09% -16.88%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) 1.95% -1.22% -8.35% -23.37% -24.28% -17.15% -18.24%
基金平均績效 1.54% 2.14% -8.09% -19.32% -19.13% -12.54% -13.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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