貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 56.83 0.30 0.53% 2016/07/25

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/07/25 56.83 0.53% 2016/07/11 54.64 2.04%
2016/07/22 56.53 -0.62% 2016/07/08 53.55 2.92%
2016/07/21 56.88 0.87% 2016/07/06 52.03 -2.11%
2016/07/20 56.39 0.12% 2016/07/05 53.15 -1.97%
2016/07/19 56.32 0.77% 2016/07/04 54.22 -0.15%
2016/07/18 55.89 -0.18% 2016/07/01 54.30 1.97%
2016/07/15 55.99 -0.23% 2016/06/30 53.25 1.14%
2016/07/14 56.12 2.33% 2016/06/29 52.65 3.24%
2016/07/13 54.84 -1.21% 2016/06/28 51.00 2.37%
2016/07/12 55.51 1.59% 2016/06/27 49.82 -2.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
0.53% 1.68% 10.91% 9.37% 43.29% 4.43% 28.49%
巴西股市指數 -0.23% 0.69% 13.51% 9.66% 49.54% 15.49% 31.19%
墨西哥指數 -0.86% 0.36% 5.00% 3.40% 13.63% 6.51% 9.66%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.88% -0.56% 11.01% 8.36% 46.91% 4.12% 29.59%
MSCI 巴西指數 (price) -0.33% -0.12% 15.97% 17.67% 81.71% 11.95% 54.82%
MSCI 墨西哥指數 (price) -1.70% -1.26% 5.29% -3.98% 12.18% -8.54% 0.75%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
0.89% 1.84% 12.56% 12.79% 55.63% 12.57% 39.12%
霸菱拉丁美洲基金(歐元)
-0.07% 1.04% 11.37% 9.76% 35.61% 1.66% 23.83%
霸菱拉丁美洲基金(美元)
-0.39% 0.26% 10.17% 6.98% 37.34% 1.84% 24.83%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
0.86% 2.51% 11.77% 12.18% 41.49% 4.27% 27.39%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元)
-0.99% -0.33% 11.43% 9.14% 48.69% 4.50% 30.37%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-0.99% -0.33% 11.43% 9.14% 44.33% 1.44% 26.54%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
0.00% 1.03% 11.01% 10.24% 53.22% 5.27% 34.00%
瀚亞投資巴西基金(台幣)
0.00% 1.95% 16.43% 18.08% 80.17% 8.29% 56.55%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
0.30% 2.53% 13.89% 10.95% 45.65% 0.04% 29.45%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
0.11% 1.67% 10.83% 8.36% 47.74% 0.89% 30.85%
富達拉丁美洲基金(美元)
-0.70% -0.87% 10.26% 10.13% 39.69% 5.55% 27.12%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-1.30% -1.06% 10.40% 9.99% 45.62% 11.19% 29.05%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-1.31% -1.06% 9.65% 9.25% 44.65% 10.44% 28.17%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-1.34% -1.14% 10.25% 9.62% 44.56% 9.75% 28.11%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
0.06% 2.42% 12.15% 11.48% 35.68% -2.76% 23.61%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
-0.13% 1.57% 9.12% 8.89% 37.61% -1.99% 24.95%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-0.69% -0.28% 13.81% 17.67% 79.12% 11.92% 54.39%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-0.73% -0.33% 10.83% 9.00% 44.19% 3.66% 28.00%
摩根拉丁美洲基金(美元)
-0.27% -1.52% -5.00% 13.43% 3.28% -15.13% 12.59%
摩根巴西基金(美元)
0.36% 0.91% 13.03% 17.58% 65.67% 10.12% 48.00%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
0.28% 1.36% 8.89% 9.20% 37.70% 4.44% 24.64%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
0.43% 1.40% 10.39% 9.84% 46.27% 4.94% 30.97%
野村巴西基金(台幣)
1.15% 3.14% 15.10% 16.63% 59.39% 5.84% 42.93%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-0.49% 0.89% 10.75% 9.95% 35.65% 9.10% 26.11%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-0.40% 0.92% 10.71% 9.73% 35.15% 8.30% 25.57%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.83% -0.43% 11.59% 9.45% 36.97% 2.79% 24.44%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.85% -0.43% 11.54% 9.23% 36.47% 2.02% 23.93%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
0.86% 2.75% 11.10% 9.76% 32.21% 2.63% 21.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
1.12% 2.72% 11.24% 11.20% 36.12% 0.52% 24.30%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
0.75% 2.00% 10.45% 8.49% 37.84% 0.82% 25.28%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.19% 0.86% 10.70% 9.94% 42.03% 2.84% 28.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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