貝萊德拉丁美洲基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 72.26 -0.35 -0.48% 2014/11/26

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/11/26 72.26 -0.48% 2014/11/12 70.00 1.39%
2014/11/25 72.61 0.62% 2014/11/11 69.04 -1.96%
2014/11/24 72.16 0.54% 2014/11/10 70.42 0.70%
2014/11/21 71.77 1.56% 2014/11/07 69.93 -0.36%
2014/11/20 70.67 2.11% 2014/11/06 70.18 -1.06%
2014/11/19 69.21 2.14% 2014/11/05 70.93 0.01%
2014/11/18 67.76 -0.35% 2014/11/04 70.92 -0.67%
2014/11/17 68.00 1.07% 2014/11/03 71.40 -1.05%
2014/11/14 67.28 -2.86% 2014/10/31 72.16 0.67%
2014/11/13 69.26 -1.06% 2014/10/30 71.68 1.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) -0.48% 4.41% 5.60% -12.12% -4.00% 1.83% 2.58%
巴西股市指數 -0.68% 2.47% 8.35% -10.22% 4.89% 5.51% 6.24%
墨西哥指數 0.04% 1.09% 2.01% -2.00% 6.51% 6.73% 4.59%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.44% 2.73% 5.04% -14.91% -6.28% -5.68% -3.63%
MSCI 巴西指數 (price) -0.62% 5.22% 9.33% -19.66% -8.35% -8.46% -4.06%
MSCI 墨西哥指數 (price) -0.20% 0.07% 0.34% -7.26% 0.04% 1.24% -0.66%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) -0.14% 4.20% 7.29% -15.52% -10.72% -9.28% -6.84%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) 0.31% 3.09% 4.20% -8.47% 2.79% 4.51% 7.17%
霸菱拉丁美洲基金(美元) 0.15% 2.65% 2.70% -13.35% -5.80% -3.87% -2.84%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) -0.76% 4.75% 7.12% -7.24% 4.79% 10.16% 13.02%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元) 0.29% 4.64% 5.95% -14.19% -7.95% -5.44% -4.42%
瀚亞巴西基金(台幣) 0.35% 6.61% 4.87% -14.93% -7.34% -4.28% -2.02%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) -0.30% 3.72% 2.84% -8.67% 1.47% 4.41% 7.45%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) 0.04% 3.62% 1.71% -13.33% -6.86% -3.50% -2.27%
富達拉丁美洲基金(美元) -0.34% 2.23% 7.33% -10.36% -3.36% -1.77% -0.58%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) 0.20% 3.68% 2.44% -11.94% -6.51% -1.79% -0.96%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) 0.20% 3.68% 2.44% -11.94% -6.51% -4.60% -3.80%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) -0.84% 2.77% 4.86% -15.23% -9.26% -8.31% -8.26%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) 0.34% 3.97% 2.90% -13.19% -10.11% -7.91% -8.07%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) 0.34% 3.90% 2.74% -13.50% -10.13% -8.48% -8.55%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) -0.23% 5.74% 4.68% -7.30% 2.84% 3.66% 7.36%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) 0.03% 5.16% 2.95% -12.43% -5.90% -4.38% -2.82%
匯豐巴西股票基金AD(美元) 1.35% 7.14% 1.04% -18.12% -13.34% -12.25% -8.90%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) 0.34% 4.14% 3.48% -11.18% -4.53% -0.67% 0.17%
摩根拉丁美洲基金(美元) 0.83% 4.95% 8.75% -11.53% -5.28% -1.68% -0.82%
摩根巴西基金(美元) 1.35% 7.77% 14.53% -13.91% -7.19% -4.83% -1.32%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) 0.30% 2.46% 6.34% -11.90% -5.45% 0.58% 1.58%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) 0.54% 7.38% 3.47% -10.61% -5.79% -3.62% -1.31%
野村巴西基金 0.46% 5.27% 8.57% -12.60% -4.91% 0.30% 3.29%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) -0.03% 2.75% 2.31% -12.03% -6.58% -7.98% -7.10%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) -0.08% 2.65% 2.23% -12.24% -6.98% -8.76% -7.81%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) -0.44% 2.64% 2.95% -14.68% -5.72% -2.42% -0.93%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) -0.40% 2.60% 2.89% -14.85% -6.09% -3.17% -1.64%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) 0.41% 3.42% 6.48% -6.56% -2.32% 1.47% 1.15%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) 0.64% 4.57% 10.01% -7.96% 2.00% 3.99% 6.99%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) 0.59% 4.08% 8.28% -12.90% -6.64% -4.57% -3.09%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) 0.61% 4.74% 2.96% -16.89% -9.74% -5.01% -4.59%
基金平均績效 0.18% 4.23% 4.90% -12.24% -5.35% -2.74% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。