貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 58.11 0.32 0.55% 2016/08/26

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/08/26 58.11 0.55% 2016/08/11 58.87 0.12%
2016/08/25 57.79 0.64% 2016/08/10 58.80 0.29%
2016/08/24 57.42 -2.46% 2016/08/09 58.63 0.34%
2016/08/23 58.87 0.51% 2016/08/08 58.43 1.44%
2016/08/22 58.57 -0.17% 2016/08/05 57.60 0.82%
2016/08/19 58.67 -1.23% 2016/08/04 57.13 2.75%
2016/08/18 59.40 1.31% 2016/08/03 55.60 -1.07%
2016/08/17 58.63 -2.05% 2016/08/02 56.20 -0.97%
2016/08/16 59.86 -0.05% 2016/08/01 56.75 0.85%
2016/08/12 59.89 1.73% 2016/07/29 56.27 1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
0.55% -0.95% 2.81% 16.13% 33.16% 22.05% 31.38%
巴西股市指數 1.55% 1.43% 2.27% 19.49% 36.96% 24.30% 35.20%
墨西哥指數 0.48% -1.44% 2.01% 3.20% 8.89% 9.95% 10.75%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.49% 2.04% 18.54% 35.26% 17.25% 33.36%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.11% 1.09% 31.38% 63.91% 30.66% 60.21%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.81% 4.22% 3.74% 6.70% -0.90% 3.92%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-1.46% -3.61% 2.26% 15.77% 43.48% 22.39% 38.89%
霸菱拉丁美洲基金(歐元)
1.35% -0.11% 1.03% 15.29% 27.22% 22.31% 25.10%
霸菱拉丁美洲基金(美元)
1.51% -0.19% 4.00% 16.47% 31.27% 21.48% 29.95%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
0.94% -0.37% 0.45% 15.55% 29.55% 23.48% 27.07%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元)
0.30% -1.21% 3.61% 17.74% 37.94% 23.79% 34.75%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
0.30% -1.21% 3.61% 17.74% 33.89% 20.16% 30.79%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
0.60% 0.00% 5.46% 22.60% 44.89% 31.38% 41.56%
瀚亞投資巴西基金(台幣)
0.71% -1.61% 2.64% 28.14% 65.25% 33.75% 60.30%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.15% -2.64% -0.98% 14.89% 32.90% 23.73% 26.91%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
0.14% -3.04% 1.81% 16.33% 36.07% 22.39% 31.85%
富達拉丁美洲基金(美元)
-1.02% -1.41% 1.07% 14.52% 28.32% 18.11% 29.09%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-1.08% -3.24% 1.99% 14.01% 35.98% 26.42% 31.69%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-1.08% -3.25% 1.97% 13.25% 35.08% 25.58% 30.78%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-1.01% -3.27% 1.88% 13.62% 35.18% 24.81% 30.66%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
-0.12% -2.23% -1.69% 12.75% 24.78% 18.93% 20.39%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
0.20% -2.61% 1.10% 14.17% 27.72% 17.60% 25.08%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
1.89% -0.44% 2.73% 25.46% 67.24% 37.41% 59.87%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
0.18% -1.91% 2.86% 16.47% 33.66% 20.09% 30.99%
摩根拉丁美洲基金(美元)
-0.27% -1.52% -5.00% 13.43% 3.28% -15.13% 12.59%
摩根巴西基金(美元)
0.72% -0.88% 1.62% 20.82% 51.75% 33.10% 50.13%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
0.56% -0.89% 1.45% 13.66% 28.08% 22.08% 25.83%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
0.57% -0.77% 4.09% 17.55% 35.40% 26.03% 35.44%
野村巴西基金(台幣)
-1.15% -3.93% -1.15% 19.81% 43.98% 18.98% 39.67%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.48% -1.70% 1.76% 13.99% 29.05% 22.90% 28.14%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.50% -1.66% 1.72% 13.79% 28.61% 21.91% 27.47%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
0.70% -1.49% 3.92% 19.58% 29.45% 19.22% 28.59%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
0.76% -1.48% 3.90% 19.32% 28.96% 18.26% 27.99%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-0.37% -1.45% 0.86% 14.41% 21.19% 15.70% 20.83%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
0.37% -1.68% 0.26% 15.59% 24.85% 21.46% 22.51%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
0.42% -1.87% 3.03% 16.65% 28.15% 20.63% 27.14%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 0.11% -1.62% 1.85% 15.62% 32.32% 20.08% 29.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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