貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 67.40 0.88 1.32% 2017/08/16

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68% 24.96%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/08/16 67.40 1.32% 2017/08/01 66.47 0.77%
2017/08/14 66.52 1.03% 2017/07/31 65.96 0.98%
2017/08/11 65.84 -1.08% 2017/07/28 65.32 -0.46%
2017/08/10 66.56 -0.34% 2017/07/27 65.62 0.40%
2017/08/09 66.79 -1.01% 2017/07/26 65.36 -1.12%
2017/08/08 67.47 0.51% 2017/07/25 66.10 1.05%
2017/08/07 67.13 0.33% 2017/07/24 65.41 -0.21%
2017/08/04 66.91 -0.10% 2017/07/21 65.55 -0.08%
2017/08/03 66.98 0.48% 2017/07/20 65.60 -0.15%
2017/08/02 66.66 0.29% 2017/07/19 65.70 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
1.32% 0.91% 3.17% 0.79% 4.54% 12.60% 21.95%
巴西股市指數 0.35% 1.36% 4.83% -0.13% 1.15% 16.55% 13.89%
墨西哥指數 -0.36% -0.16% -0.01% 3.43% 8.17% 5.80% 12.08%
MSCI 新興拉美指數 (price) 1.15% 0.80% 3.35% 1.58% 5.37% 11.73% 19.85%
MSCI 巴西指數 (price) 1.30% 0.34% 5.10% -3.00% -3.34% 12.75% 15.23%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.54% 1.48% -0.05% 9.03% 23.45% 7.31% 29.48%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
1.67% 0.33% 4.09% 3.49% 11.43% 14.96% 26.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
0.89% 1.13% 0.44% -5.13% -6.42% 1.52% 4.47%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
0.85% 0.88% 2.65% 0.29% 2.75% 5.48% 15.73%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
2.13% 1.03% 1.09% -4.63% -4.73% 8.49% 9.96%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
0.80% 0.98% 2.92% 2.01% 5.96% 12.52% 19.02%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
0.80% 0.97% 2.92% 2.01% 3.30% 9.70% 16.05%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
1.48% 1.12% 3.08% -0.81% 2.39% 9.34% 15.44%
瀚亞投資巴西基金(台幣)
1.28% 1.28% 6.04% -2.87% -5.01% 9.22% 7.00%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
0.34% 1.54% 3.88% 1.80% 7.91% 11.45% 23.72%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
0.83% 1.23% 3.37% 2.46% 9.67% 11.58% 23.25%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
0.84% 1.25% 3.39% 1.67% 8.82% 10.71% 22.78%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
0.90% 1.26% 3.31% 2.19% 9.04% 10.22% 22.76%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
1.04% -0.59% -0.38% -3.91% -1.82% 2.83% 7.82%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
0.97% -0.69% 2.53% 3.67% 9.53% 8.37% 20.47%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
0.75% 1.07% 4.63% -3.82% -3.87% 10.07% 14.33%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
1.40% 1.58% 3.16% 2.37% 5.45% 10.52% 17.66%
摩根巴西基金(美元)
0.78% 1.10% 3.53% -3.44% 0.00% 10.81% 21.43%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
1.64% 2.07% 2.57% -0.01% 8.19% 7.64% 22.72%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
1.08% 1.08% 2.30% 1.61% 9.03% 11.48% 23.70%
野村巴西基金(台幣)
1.21% 2.09% 5.22% -1.52% -2.82% 10.38% 9.14%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
1.12% 0.99% 3.25% 2.51% 11.33% 16.88% 29.40%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
1.11% 0.97% 3.18% 2.30% 10.90% 15.95% 28.81%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
1.07% 1.18% 4.42% 1.96% 5.98% 18.06% 22.83%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
1.07% 1.16% 4.35% 1.76% 5.54% 17.13% 22.20%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
0.53% 0.11% 3.17% 1.94% 2.94% 12.23% 13.72%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
1.12% 1.55% 3.00% 2.70% 3.59% 9.39% 12.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
0.75% 0.73% 1.98% -3.52% -2.47% 9.08% 10.54%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
0.84% 0.37% 4.13% 1.93% 7.30% 13.18% 22.70%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 0.84% 0.97% 3.43% 0.70% 3.88% 11.85% 16.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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