貝萊德拉丁美洲基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 72.75 -0.93 -1.26% 2014/04/15

貝萊德拉丁美洲基金(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/15 72.75 -1.26% 2014/04/01 70.88 0.38%
2014/04/14 73.68 1.00% 2014/03/31 70.61 0.54%
2014/04/11 72.95 -0.84% 2014/03/28 70.23 1.15%
2014/04/10 73.57 1.13% 2014/03/27 69.43 1.76%
2014/04/09 72.75 -2.88% 2014/03/26 68.23 0.92%
2014/04/08 74.91 2.80% 2014/03/25 67.61 1.23%
2014/04/07 72.87 -0.71% 2014/03/24 66.79 -0.39%
2014/04/04 73.39 2.70% 2014/03/21 67.05 2.26%
2014/04/03 71.46 0.32% 2014/03/20 65.57 0.15%
2014/04/02 71.23 0.49% 2014/03/19 65.47 2.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金(美元) -1.26% -2.88% 15.07% 6.17% -2.52% -11.43% 3.28%
巴西股市指數 -2.21% -2.28% 12.21% 0.70% -8.23% -4.71% -2.04%
墨西哥指數 -0.12% -1.04% 6.67% -4.77% 0.66% -5.82% -5.25%
MSCI 新興拉美指數 (price) -2.27% -2.53% 13.55% 3.30% -6.34% -12.98% 0.43%
MSCI 巴西指數 (price) -3.28% -3.22% 17.79% 6.64% -8.49% -12.60% 2.79%
MSCI 墨西哥指數 (price) -0.54% -2.20% 7.22% -4.21% -0.57% -11.51% -5.35%
安本環球-拉丁美洲股票基金(美元) 0.07% 0.45% 17.84% 8.11% -6.02% -14.45% 3.49%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) -1.35% -2.21% 13.93% 1.97% -8.00% -17.21% 0.54%
霸菱拉丁美洲基金(美元) -1.35% -2.10% 13.26% 3.65% -5.70% -12.56% 0.88%
貝萊德拉丁美洲基金(歐元) -1.11% -2.93% 16.00% 4.50% -4.72% -16.06% 3.05%
瀚亞拉丁美洲基金(美元) -1.15% -2.69% 14.66% 3.23% -5.10% -15.81% -0.16%
瀚亞巴西基金(台幣) -1.76% -0.65% 18.96% 9.04% -3.45% -11.38% 3.71%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) 0.42% -0.39% 17.98% 5.22% -5.96% -18.74% 2.45%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) -0.10% 0.14% 17.06% 6.21% -4.35% -14.24% 2.73%
富達拉丁美洲基金(美元) -2.29% -2.82% 10.96% 1.60% -7.10% -15.71% -0.79%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) -0.09% 0.08% 16.32% 6.74% -2.65% N/A% 3.97%
富蘭克林拉丁美洲基金-年配 - A(美元) -1.93% -1.80% 12.52% 4.26% -5.67% -9.17% 0.99%
富蘭克林拉丁美洲基金-累積 - B(美元) -1.93% -1.79% 12.36% 3.94% -6.26% -9.91% 0.61%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) 0.50% -0.94% 13.37% 2.56% -6.75% -18.91% 0.37%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) -0.09% -0.36% 12.68% 3.63% -5.10% -14.37% 0.76%
匯豐巴西股票基金(美元) -2.35% -4.54% 16.25% 6.51% -8.93% -18.96% 1.18%
安泰ING巴西基金 -2.48% -2.48% 15.34% 8.25% -4.43% -10.08% 4.86%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) -2.03% -2.46% 12.57% 3.59% -4.66% -11.67% 1.14%
摩根拉丁美洲基金(美元) -0.76% -2.53% 12.36% 2.97% -4.75% -12.96% 0.66%
摩根巴西基金(美元) -1.12% -3.76% 17.31% 8.48% -8.11% -16.61% 4.48%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) -0.99% -2.95% 14.28% 4.10% -4.47% -12.86% 1.21%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) -1.58% -2.37% 8.55% -3.50% -12.81% -27.39% -4.47%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) -1.61% -2.36% 8.46% -3.68% -13.14% -27.98% -4.68%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) -2.18% -2.57% 12.44% 3.60% -3.60% -10.56% 2.52%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) -2.14% -2.57% 12.42% 3.46% -3.95% -11.23% 2.30%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) 0.31% -0.61% 10.98% 2.00% -5.55% -19.64% 1.25%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -0.43% -0.63% 16.21% 3.32% -7.49% -21.50% 1.39%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -0.53% -0.60% 15.29% 4.86% -5.39% -17.30% 1.55%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -0.27% -0.14% 18.73% 7.01% -3.05% -14.63% 3.38%
基金平均績效 -1.09% -1.77% 14.28% 4.20% -5.85% -15.48% 1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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