貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 55.16 1.18 2.19% 2016/12/07

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/12/07 55.16 2.19% 2016/11/23 54.78 -1.78%
2016/12/06 53.98 0.67% 2016/11/22 55.77 1.66%
2016/12/05 53.62 0.87% 2016/11/21 54.86 1.22%
2016/12/02 53.16 -1.01% 2016/11/18 54.20 -0.84%
2016/12/01 53.70 -3.09% 2016/11/17 54.66 1.07%
2016/11/30 55.41 1.19% 2016/11/16 54.08 -0.41%
2016/11/29 54.76 -0.65% 2016/11/15 54.30 2.30%
2016/11/28 55.12 0.58% 2016/11/14 53.08 0.28%
2016/11/25 54.80 -0.89% 2016/11/11 52.93 -6.47%
2016/11/24 55.29 0.93% 2016/11/10 56.59 -5.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
2.19% -0.45% -9.78% -7.33% 7.80% 16.30% 24.71%
巴西股市指數 0.53% -0.79% -4.12% 2.14% 21.64% 35.80% 41.67%
墨西哥指數 1.12% 0.65% -5.08% -3.77% -1.12% 6.93% 6.13%
MSCI 新興拉美指數 (price) 1.50% -0.09% -9.76% -7.02% 8.71% 21.23% 27.22%
MSCI 巴西指數 (price) 1.59% -1.76% -10.64% -5.76% 21.17% 42.95% 58.11%
MSCI 墨西哥指數 (price) 1.78% 1.62% -12.68% -12.39% -9.47% -11.12% -9.72%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
2.06% -0.17% -9.31% -10.45% 5.34% 22.70% 30.15%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
2.01% -1.33% -6.54% -5.32% 9.46% 14.06% 20.32%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
2.18% 0.27% -9.03% -9.37% 3.80% 13.41% 18.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
2.07% -1.82% -7.23% -2.93% 13.96% 17.11% 26.33%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元)
1.57% -0.54% -10.55% -7.75% 7.51% 20.35% 26.81%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
1.56% -0.54% -10.55% -7.75% 7.51% 16.82% 23.08%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
2.11% 0.48% -8.94% -6.80% 13.63% 27.50% 35.11%
瀚亞投資巴西基金(台幣)
1.19% -1.16% -9.19% -2.75% 20.74% 42.62% 59.18%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
1.55% -0.76% -3.21% -3.21% 14.59% 19.33% 26.85%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
1.63% 0.30% -6.60% -7.56% 8.23% 17.68% 25.39%
富達拉丁美洲基金(美元)
1.27% -1.52% -12.18% -9.50% 2.24% 13.60% 19.54%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
1.01% 0.65% -10.02% -8.93% 3.11% 18.44% 23.78%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
1.02% 0.64% -10.01% -8.92% 2.45% 17.65% 22.95%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
1.11% 0.66% -10.04% -9.24% 2.47% 16.88% 22.36%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
1.07% -1.61% -6.34% -7.97% 6.25% 8.84% 14.03%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
1.14% -0.56% -9.63% -12.11% 0.34% 7.29% 12.69%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
2.17% -2.06% -12.46% -6.84% 13.13% 34.02% 50.78%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
1.14% -0.17% -9.94% -7.89% 7.49% 18.81% 24.84%
摩根拉丁美洲基金(美元)
-0.27% -1.52% -5.00% 13.43% 3.28% -15.13% 12.59%
摩根巴西基金(美元)
2.53% -1.50% -12.46% -7.71% 10.95% 26.38% 40.53%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
1.28% -1.77% -13.27% -13.15% -1.35% 5.94% 11.87%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
1.69% -0.27% -10.31% -9.33% 6.39% 18.80% 26.16%
野村巴西基金(台幣)
1.17% -0.76% -8.77% -4.06% 15.81% 29.35% 41.30%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
1.28% -1.04% -12.07% -10.44% 2.40% 12.79% 17.39%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
1.21% -1.08% -12.13% -10.59% 2.00% 11.92% 16.46%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
1.51% 1.07% -8.04% -3.94% 13.37% 20.40% 26.35%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
1.47% 1.03% -8.14% -4.16% 12.88% 19.43% 25.43%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
1.51% 1.51% -3.36% -4.17% 10.73% 12.90% 18.91%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
1.80% -0.71% -6.09% -4.86% 13.44% 12.48% 20.59%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
1.82% 0.27% -8.82% -9.17% 7.16% 11.62% 18.90%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 1.39% -0.43% -8.62% -7.20% 7.04% 15.37% 23.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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