貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 51.76 0.52 1.01% 2016/06/22

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/06/22 51.76 1.01% 2016/06/08 52.86 3.30%
2016/06/21 51.24 -0.39% 2016/06/07 51.17 0.37%
2016/06/20 51.44 1.98% 2016/06/06 50.98 0.95%
2016/06/17 50.44 3.62% 2016/06/03 50.50 2.54%
2016/06/16 48.68 -1.56% 2016/06/02 49.25 0.98%
2016/06/15 49.45 -0.70% 2016/06/01 48.77 -2.19%
2016/06/14 49.80 -0.18% 2016/05/31 49.86 0.38%
2016/06/13 49.89 -2.31% 2016/05/30 49.67 -0.26%
2016/06/10 51.07 -2.82% 2016/05/27 49.80 -0.48%
2016/06/09 52.55 -0.59% 2016/05/26 50.04 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
1.01% 4.67% 2.98% 1.81% 16.34% -14.15% 17.02%
巴西股市指數 -2.82% 1.15% 1.54% 0.90% 13.84% -6.94% 15.58%
墨西哥指數 -2.73% -0.93% -1.34% -1.67% 3.12% -1.19% 4.44%
MSCI 新興拉美指數 (price) -3.66% 1.55% 2.84% 2.66% 14.81% -16.69% 16.73%
MSCI 巴西指數 (price) -2.91% 3.13% 6.84% 10.24% 30.77% -17.27% 33.50%
MSCI 墨西哥指數 (price) -5.37% -0.72% -3.43% -8.71% -5.57% -19.39% -4.31%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-1.81% 1.43% 3.38% 8.22% 22.70% -9.05% 23.59%
霸菱拉丁美洲基金(歐元)
-0.28% 2.14% 1.77% 1.89% 9.65% -16.64% 11.19%
霸菱拉丁美洲基金(美元)
-2.67% 0.39% 1.30% 1.22% 11.15% -17.27% 13.30%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
0.40% 3.86% 2.10% 1.02% 12.72% -13.80% 12.52%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元)
-0.25% 4.11% 2.82% 1.40% 18.42% -17.24% 18.25%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-0.25% 4.11% 2.82% -1.58% 14.94% -19.67% 14.78%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
1.07% 5.23% 4.64% 3.46% 21.69% -17.67% 22.04%
瀚亞投資巴西基金(台幣)
3.62% 7.83% 10.71% 13.76% 35.27% -12.68% 39.33%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
0.82% 4.93% 3.14% 0.25% 14.88% -14.93% 13.86%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
0.23% 5.49% 3.67% 0.36% 18.62% -15.33% 18.15%
富達拉丁美洲基金(美元)
-3.62% 0.52% 2.44% 3.02% 12.97% -13.53% 15.30%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
2.63% 5.33% 6.90% 8.84% 20.77% -6.88% 22.18%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-4.32% -0.05% 2.29% 4.40% 15.46% -11.08% 16.89%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-4.30% -0.12% 2.12% 4.08% 14.66% -11.43% 16.20%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
1.05% 4.62% 3.59% -1.01% 12.40% -14.11% 10.71%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
0.48% 5.21% 4.15% -0.88% 16.04% -14.54% 14.91%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
3.60% 8.13% 6.57% 9.95% 39.31% -16.79% 38.97%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
3.02% 6.77% 7.80% 6.83% 17.48% -13.24% 20.15%
摩根拉丁美洲基金(美元)
-0.27% -1.52% -5.00% 13.43% 3.28% -15.13% 12.59%
摩根巴西基金(美元)
-0.20% 7.71% 6.77% 9.64% 30.05% -15.10% 30.40%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
0.93% 4.47% 3.47% 2.27% 14.86% -12.55% 15.34%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
0.88% 4.39% 3.66% 1.72% 19.54% -12.46% 20.25%
野村巴西基金(台幣)
3.28% 7.03% 9.77% 11.32% 25.87% -10.78% 28.26%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
2.09% 6.42% 4.72% 6.83% 17.51% -6.37% 17.86%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
2.09% 6.31% 4.63% 6.55% 17.05% -7.11% 17.34%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
2.74% 6.94% 7.89% 4.00% 13.87% -13.66% 15.72%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
2.66% 6.94% 7.79% 3.75% 13.34% -14.37% 15.28%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
0.14% 3.94% 2.07% -1.99% 8.84% -12.34% 9.16%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-0.26% 3.38% 2.08% -0.65% 8.05% -17.45% 8.79%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
0.44% 5.41% 3.79% 1.20% 12.87% -15.80% 13.82%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 0.39% 4.27% 4.10% 3.30% 15.89% -14.42% 16.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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