貝萊德拉丁美洲基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 71.68 1.16 1.64% 2014/10/30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/30 71.68 1.64% 2014/10/16 70.90 -2.61%
2014/10/29 70.52 1.98% 2014/10/15 72.80 -2.49%
2014/10/28 69.15 4.46% 2014/10/14 74.66 -0.35%
2014/10/27 66.20 -3.26% 2014/10/13 74.92 0.94%
2014/10/24 68.43 0.77% 2014/10/10 74.22 -2.46%
2014/10/23 67.91 -2.62% 2014/10/09 76.09 0.87%
2014/10/22 69.74 0.32% 2014/10/08 75.43 -0.17%
2014/10/21 69.52 -2.63% 2014/10/07 75.56 -0.40%
2014/10/20 71.40 -0.53% 2014/10/06 75.86 7.12%
2014/10/17 71.78 1.24% 2014/10/03 70.82 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) 1.64% 5.55% -0.49% -9.88% -1.90% -5.16% 1.76%
巴西股市指數 2.52% 3.20% -3.29% -7.98% 1.38% -3.39% 1.61%
墨西哥指數 0.81% 2.08% -0.86% 0.65% 9.55% 8.65% 4.38%
MSCI 新興拉美指數 (price) 2.34% 4.85% -1.69% -10.32% -4.21% -10.57% -2.62%
MSCI 巴西指數 (price) 3.75% 7.08% -2.07% -14.91% -8.46% -15.82% -4.18%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.64% 2.64% -0.94% -2.16% 6.91% 3.79% 1.71%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) -0.85% 0.10% -4.61% -15.03% -9.66% -17.04% -7.82%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) 1.79% 5.10% -1.12% -4.80% 5.55% -1.88% 6.36%
霸菱拉丁美洲基金(美元) 0.60% 4.82% -1.28% -10.24% -3.98% -10.14% -2.65%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) 2.73% 5.79% -0.56% -4.51% 7.68% 3.42% 11.03%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元) 1.19% 3.32% -1.51% -11.11% -4.24% -10.99% -4.17%
瀚亞巴西基金(台幣) 3.99% 7.49% -1.71% -13.29% -7.12% -11.69% -3.20%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) -0.21% -0.51% -4.84% -9.07% 1.57% -5.27% 3.65%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) -0.10% 0.24% -4.27% -13.47% -6.18% -12.17% -3.98%
富達拉丁美洲基金(美元) 1.71% 5.77% 0.08% -7.45% -1.50% -8.67% -1.24%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) -0.32% 0.70% -4.00% -12.20% -6.36% -10.89% -3.07%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) -0.33% 0.70% -4.00% -12.20% -6.36% -13.45% -5.85%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) 3.14% 4.42% -2.77% -11.63% -9.31% -15.06% -8.08%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) 3.14% 4.44% -2.76% -11.61% -9.34% -15.62% -8.68%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) 3.12% 4.38% -2.85% -11.91% -9.36% -16.19% -9.08%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) -0.07% 0.24% -3.67% -8.74% 2.48% -5.00% 2.80%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) -0.01% 0.85% -3.37% -13.27% -5.44% -11.93% -4.89%
匯豐巴西股票基金AD(美元) 1.36% 5.57% -1.99% -15.34% -10.37% -18.65% -8.25%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) 2.53% 5.38% -0.92% -9.19% -2.66% -7.97% -0.46%
摩根拉丁美洲基金(美元) 1.67% 5.36% -0.48% -10.15% -2.82% -7.68% -1.74%
摩根巴西基金(美元) 2.66% 7.79% -0.41% -13.56% -7.91% -14.47% -3.43%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) 1.46% 5.63% 1.72% -8.22% -0.65% -5.75% 2.97%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) 1.48% 3.83% -1.00% -10.20% -3.29% -8.11% -1.68%
野村巴西基金 4.61% 7.81% -1.24% -12.65% -7.03% -10.44% -0.47%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) 1.54% 6.16% -0.31% -8.25% -2.06% -12.50% -5.21%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) 1.52% 6.12% -0.39% -8.46% -2.47% -13.23% -5.87%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) 2.34% 5.29% -2.14% -10.89% -4.30% -8.30% -0.89%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) 2.32% 5.27% -2.22% -11.10% -4.71% -9.05% -1.58%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) 0.22% 1.76% -2.74% -9.77% -4.05% -9.68% -3.55%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) 1.97% 3.68% -2.12% -6.15% 4.42% -2.98% 5.05%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) 0.90% 3.27% -2.03% -11.53% -5.02% -11.13% -3.88%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -0.88% -0.71% -5.35% -17.43% -11.65% -15.31% -7.97%
基金平均績效 1.46% 3.93% -2.04% -10.73% -4.00% -10.09% -2.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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