貝萊德拉丁美洲基金A2/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.30 0.55 0.73% 45.83% 2025/12/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02%
含息 -30.68% 24.96% 25.53% -3.57% 16.86% -17.88% -15.55% 7.27% 36.35% -34.02%

貝萊德拉丁美洲基金A2/美元   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/10 76.30 0.73% 2025/11/26 77.37 2.29%
2025/12/09 75.75 -1.24% 2025/11/25 75.64 -0.08%
2025/12/08 76.70 -4.33% 2025/11/24 75.70 1.41%
2025/12/05 80.17 -0.09% 2025/11/21 74.65 -2.34%
2025/12/04 80.24 0.58% 2025/11/20 76.44 -0.23%
2025/12/03 79.78 0.99% 2025/11/19 76.62 0.47%
2025/12/02 79.00 0.60% 2025/11/18 76.26 -1.27%
2025/12/01 78.53 0.32% 2025/11/17 77.24 -1.03%
2025/11/28 78.28 0.58% 2025/11/14 78.04 -0.19%
2025/11/27 77.83 0.59% 2025/11/13 78.19 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.73% -4.36% -1.62% 5.23% 8.80% 34.45% 45.83%
巴西股市指數 0.69% -1.66% 2.46% 11.75% 16.59% 24.06% 32.25%
墨西哥指數 -0.45% -0.34% 0.51% 4.87% 9.18% 23.32% 28.03%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.07% 1.26% 9.95% 19.15% 33.47% 45.40%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.73% 0.18% 9.35% 18.60% 27.45% 41.35%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.03% 1.44% 7.73% 14.39% 37.64% 46.51%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.39% -1.76% 2.76% 11.84% 18.14% 21.21% 28.21%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.44% -1.47% 3.20% 10.82% 20.51% 33.32% 43.74%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.55% -4.24% -2.31% 5.90% 6.92% 21.49% 29.95%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.48% -5.14% 0.80% 10.58% 18.53% 25.40% 34.26%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.06% -2.64% 2.72% 9.57% 14.61% 33.53% 45.28%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.08% -1.87% 3.08% 11.56% 16.38% 40.54% 48.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.09% -1.85% 3.09% 11.58% 12.77% 36.17% 43.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.25% -3.37% 1.94% 9.83% 19.50% 32.59% 45.00%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.15% -5.14% 0.91% 13.12% 21.61% 29.69% 37.47%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.33% -2.04% 1.73% 10.40% 19.24% 36.83% 47.38%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.32% -2.06% 1.66% 10.18% 18.76% 35.74% 46.27%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.27% -1.66% 2.08% 12.59% 22.63% 31.51% 38.62%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.32% -2.55% 2.47% 12.63% 23.42% 31.59% 40.50%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.70% -3.09% 1.68% 9.53% 12.09% 19.21% 25.31%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.81% -2.94% 2.28% 8.59% 14.40% 31.12% 40.31%
基金平均績效 -0.09% -2.23% 0.69% 5.76% 13.06% 25.23% 29.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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