貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 58.04 -0.27 -0.46% 2017/01/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68% 24.96%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/01/19 58.04 -0.46% 2017/01/05 56.86 0.62%
2017/01/18 58.31 0.47% 2017/01/04 56.51 0.09%
2017/01/17 58.04 0.29% 2017/01/03 56.46 2.15%
2017/01/16 57.87 0.02% 2016/12/30 55.27 0.60%
2017/01/13 57.86 -1.16% 2016/12/29 54.94 1.20%
2017/01/12 58.54 3.67% 2016/12/28 54.29 0.54%
2017/01/11 56.47 -1.12% 2016/12/27 54.00 0.75%
2017/01/10 57.11 0.56% 2016/12/23 53.60 2.10%
2017/01/09 56.79 -0.28% 2016/12/22 52.50 -0.59%
2017/01/06 56.95 0.16% 2016/12/21 52.81 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-0.46% -0.85% 10.09% -6.52% 3.05% 45.79% 5.01%
巴西股市指數 -0.31% -0.00% 11.98% 0.70% 12.79% 68.04% 6.18%
墨西哥指數 -0.21% 0.44% 3.05% -4.59% -1.69% 13.37% 1.36%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.31% -0.68% 9.22% -6.24% 1.89% 50.04% 3.66%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.98% 16.96% -2.28% 12.02% 100.91% 7.44%
MSCI 墨西哥指數 (price) -0.96% -0.39% -3.74% -18.21% -16.32% -5.41% -4.58%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-0.31% -0.81% 7.29% -7.13% -0.61% 51.87% 2.81%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
0.38% -0.31% 5.60% -3.51% 2.49% 39.22% 2.49%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-0.46% -0.84% 7.15% -6.71% -1.39% 35.41% 2.82%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
0.38% -0.27% 8.41% -3.23% 7.18% 49.88% 4.54%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元)
0.12% -0.42% 9.32% -5.67% 2.54% 53.37% 2.93%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
0.12% -0.42% 9.32% -5.67% 2.53% 48.87% 2.93%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.55% -0.84% 7.60% -5.43% 6.04% 60.87% 3.43%
瀚亞投資巴西基金(台幣)
0.22% 1.54% 13.76% -1.91% 10.50% 95.36% 4.51%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.33% -0.02% 5.81% -2.54% 5.73% 53.91% 2.76%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.32% 2.13% 8.72% -5.00% 2.22% 51.44% 4.19%
富達拉丁美洲基金(美元)
-0.13% -0.87% 9.53% -7.46% -0.80% 38.63% 4.62%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-0.08% -0.34% 8.76% -7.21% -1.08% 42.87% 3.35%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-0.08% -0.34% 8.76% -7.20% -1.06% 41.93% 3.76%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
0.00% -0.32% 8.72% -7.51% -1.66% 41.07% 3.72%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
-0.59% 0.16% 4.51% -6.26% -1.07% 33.71% 1.07%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
-0.57% 2.32% 7.37% -8.66% -4.39% 31.47% 2.48%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-0.45% -1.00% 15.68% -5.32% 6.83% 88.82% 6.66%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-0.36% -0.79% 8.45% -6.61% 1.11% 45.12% 2.68%
摩根拉丁美洲基金(美元)
-0.27% -1.52% -5.00% 13.43% 3.28% -15.13% 12.59%
摩根巴西基金(美元)
-0.86% -1.71% 14.34% -7.12% 3.80% 68.33% 7.89%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-0.43% -1.42% 7.70% -11.38% -5.15% 28.69% 2.51%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-0.58% -0.94% 7.29% -7.91% 0.70% 46.52% 4.13%
野村巴西基金(台幣)
-0.71% 0.72% 13.77% -2.43% 7.46% 68.26% 4.85%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-1.41% -0.97% 6.91% -9.40% -2.38% 30.64% 3.06%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-1.44% -1.03% 6.81% -9.63% -2.84% 29.50% 3.01%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.02% -0.41% 11.46% -2.70% 7.45% 47.41% 5.85%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
0.00% -0.48% 11.35% -2.88% 7.04% 46.24% 5.77%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-0.70% 0.35% 8.12% -2.74% 4.54% 36.98% 2.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
0.20% 0.01% 6.24% -3.08% 5.26% 42.80% 3.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-0.26% -0.30% 8.18% -6.16% 1.39% 39.58% 3.85%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.39% -0.29% 8.32% -5.66% 1.46% 43.16% 3.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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