貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 62.94 -1.53 -2.37% 2017/02/17

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
- - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68% 24.96%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/02/17 62.94 -2.37% 2017/02/03 61.44 0.67%
2017/02/16 64.47 1.10% 2017/02/02 61.03 0.44%
2017/02/15 63.77 1.27% 2017/02/01 60.76 -0.08%
2017/02/14 62.97 0.25% 2017/01/31 60.81 0.16%
2017/02/13 62.81 1.50% 2017/01/30 60.71 -0.57%
2017/02/10 61.88 0.96% 2017/01/27 61.06 0.16%
2017/02/09 61.29 1.64% 2017/01/26 60.96 -0.25%
2017/02/08 60.30 -0.58% 2017/01/25 61.11 0.36%
2017/02/07 60.65 -0.85% 2017/01/24 60.89 2.13%
2017/02/06 61.17 -0.44% 2017/01/23 59.62 1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-2.37% 1.71% 8.44% 15.15% 7.35% 48.94% 13.88%
巴西股市指數 1.89% 4.84% 6.79% 13.94% 14.93% 69.55% 12.87%
墨西哥指數 -0.48% 0.51% 2.12% 4.75% -3.15% 9.16% 3.33%
MSCI 新興拉美指數 (price) 2.44% 4.61% 9.86% 18.05% 5.18% 55.33% 13.76%
MSCI 巴西指數 (price) 4.01% 6.79% 11.83% 25.88% 15.48% 109.43% 19.50%
MSCI 墨西哥指數 (price) -0.35% 1.36% 8.44% 5.68% -13.94% 1.14% 4.44%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-1.01% 2.95% 8.44% 13.04% 2.12% 57.57% 11.99%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-1.69% 1.05% 7.85% 12.69% 8.34% 42.64% 9.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-2.00% 0.95% 7.11% 12.12% 2.11% 36.32% 10.39%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-2.27% 1.46% 9.10% 15.58% 13.59% 55.59% 12.81%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元)
-1.00% 1.27% 7.49% 16.09% 5.75% 50.87% 11.21%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-1.00% 1.27% 7.50% 16.09% 5.75% 46.44% 11.21%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-1.91% 1.61% 6.98% 13.74% 7.15% 58.70% 10.59%
瀚亞投資巴西基金(台幣)
-1.00% 2.92% 6.93% 18.47% 13.82% 90.00% 11.51%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-1.06% 4.15% 9.64% 16.69% 12.55% 63.22% 12.77%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.15% 4.21% 10.33% 16.68% 6.70% 56.38% 14.11%
富達拉丁美洲基金(美元)
-1.17% 0.75% 7.57% 14.52% 4.42% 39.26% 13.31%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-0.56% 1.00% 7.18% 14.39% 1.58% 44.48% 11.76%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-0.56% 0.98% 7.17% 14.39% 1.56% 43.53% 12.19%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-0.49% 0.99% 7.11% 14.03% 0.99% 42.62% 12.04%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
-1.01% 3.50% 9.78% 14.55% 6.71% 44.01% 11.32%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
-0.09% 3.56% 10.45% 14.51% 1.11% 37.88% 12.63%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-1.68% 2.91% 9.39% 19.23% 13.77% 89.10% 16.93%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-1.24% 0.14% 6.50% 13.82% 4.07% 43.07% 10.19%
摩根拉丁美洲基金(美元)
-0.27% -1.52% -5.00% 13.43% 3.28% -15.13% 12.59%
摩根巴西基金(美元)
-2.79% 2.95% 9.41% 17.82% 10.56% 72.53% 18.05%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-2.15% 1.39% 8.20% 11.66% -0.34% 32.88% 11.00%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-2.16% 0.82% 6.67% 11.51% 2.23% 44.46% 11.01%
野村巴西基金(台幣)
-0.50% 2.04% 5.83% 19.09% 11.55% 67.32% 11.75%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-0.94% 1.32% 10.16% 16.09% 4.92% 39.32% 15.14%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-0.93% 1.33% 10.09% 15.82% 4.50% 38.29% 15.07%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.94% 1.39% 8.13% 19.77% 10.99% 48.76% 14.81%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.95% 1.43% 8.08% 19.56% 10.56% 47.65% 14.69%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-0.66% 0.56% 5.48% 16.03% 8.00% 36.30% 8.90%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-1.44% 2.44% 9.34% 17.11% 11.58% 49.66% 11.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-1.27% 2.79% 8.97% 16.75% 5.47% 43.24% 12.90%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -1.24% 1.72% 7.64% 14.40% 5.65% 45.55% 11.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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