貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 53.83 0.04 0.07% 2015/07/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/28 53.83 0.07% 2015/07/14 58.86 0.60%
2015/07/27 53.79 -1.16% 2015/07/13 58.51 1.28%
2015/07/24 54.42 -2.99% 2015/07/10 57.77 0.77%
2015/07/23 56.10 -1.79% 2015/07/09 57.33 0.19%
2015/07/22 57.12 -1.30% 2015/07/08 57.22 -0.66%
2015/07/21 57.87 0.80% 2015/07/07 57.60 -1.30%
2015/07/20 57.41 -1.61% 2015/07/06 58.36 -1.57%
2015/07/17 58.35 -1.08% 2015/07/03 59.29 0.07%
2015/07/16 58.99 0.19% 2015/07/02 59.25 0.34%
2015/07/15 58.88 0.03% 2015/07/01 59.05 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) 0.07% -6.98% -10.07% -15.47% -14.91% -33.01% -15.64%
巴西股市指數 1.78% -3.64% -8.17% -11.13% 4.00% -14.03% -0.81%
墨西哥指數 1.16% -2.60% -2.95% -2.46% 4.90% -0.72% 2.50%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.50% -7.33% -11.51% -18.36% -15.80% -36.45% -17.45%
MSCI 巴西指數 (price) 0.20% -9.80% -14.97% -23.51% -21.83% -44.76% -23.06%
MSCI 墨西哥指數 (price) 1.07% -4.47% -7.04% -8.98% -6.21% -21.58% -7.69%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) -0.35% -6.71% -9.48% -16.94% -16.32% -36.22% -16.17%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) 0.11% -8.37% -9.04% -17.56% -12.68% -18.72% -7.02%
霸菱拉丁美洲基金(美元) -0.30% -7.15% -10.11% -16.92% -14.71% -33.16% -15.31%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) 0.56% -8.25% -9.00% -16.16% -12.91% -18.53% -7.39%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) 0.67% -7.17% -12.21% -18.58% -15.17% -35.48% -17.60%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) 0.67% -7.17% -12.21% -18.58% -18.12% -37.73% -20.47%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元) 0.31% -7.77% -13.96% -22.51% -21.37% -42.51% -23.93%
瀚亞巴西基金(台幣) -0.28% -10.08% -16.78% -25.93% -26.09% -46.72% -29.03%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) -2.87% -9.64% -11.83% -20.15% -15.74% -23.65% -10.27%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) -1.66% -7.66% -12.13% -18.54% -17.93% -36.88% -17.66%
富達拉丁美洲基金(美元) 0.00% -7.29% -9.67% -14.39% -14.39% -31.84% -16.11%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) 0.70% -7.20% -10.58% -18.08% -15.39% -35.88% -17.27%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) 0.68% -7.22% -11.43% -18.86% -16.20% -36.48% -18.10%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) 0.70% -7.26% -10.69% -18.33% -15.96% -36.71% -17.94%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) -2.63% -9.01% -9.96% -17.73% -13.06% -20.91% -8.72%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) -1.42% -7.02% -10.27% -16.08% -15.35% -34.63% -16.21%
匯豐巴西股票基金AD(美元) -0.59% -11.11% -16.73% -24.37% -25.86% -47.39% -27.01%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元) 0.55% -6.54% -11.09% -17.96% -14.45% -34.14% -16.31%
摩根拉丁美洲基金(美元) -0.07% -6.80% -9.32% -15.97% -15.25% -33.52% -16.57%
摩根巴西基金(美元) -0.40% -9.47% -12.65% -20.99% -21.86% -42.34% -24.24%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) -0.06% -6.86% -9.55% -16.02% -15.29% -34.16% -16.86%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) -0.05% -7.25% -9.72% -16.42% -14.38% -34.58% -15.54%
野村巴西基金(台幣) -1.07% -8.51% -12.00% -17.35% -20.75% -37.90% -21.96%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) -0.67% -6.36% -8.58% -14.53% -14.99% -35.38% -19.26%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) -0.66% -6.43% -8.70% -14.74% -15.38% -35.94% -19.68%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) 0.54% -6.49% -10.15% -15.97% -12.93% -33.66% -15.09%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) 0.54% -6.48% -10.21% -16.10% -13.25% -34.15% -15.47%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) -1.17% -6.62% -9.18% -13.01% -13.61% -26.31% -15.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -0.15% -8.45% -7.94% -17.24% -12.63% -21.01% -7.45%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -0.48% -6.99% -9.15% -16.45% -15.08% -35.14% -15.84%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -1.41% -7.55% -11.15% -16.61% -16.04% -37.43% -15.38%
基金平均績效 -0.32% -7.62% -10.80% -17.64% -16.19% -33.82% -16.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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