貝萊德拉丁美洲基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 71.77 1.10 1.56% 2014/11/21

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/11/21 71.77 1.56% 2014/11/07 69.93 -0.36%
2014/11/20 70.67 2.11% 2014/11/06 70.18 -1.06%
2014/11/19 69.21 2.14% 2014/11/05 70.93 0.01%
2014/11/18 67.76 -0.35% 2014/11/04 70.92 -0.67%
2014/11/17 68.00 1.07% 2014/11/03 71.40 -1.05%
2014/11/14 67.28 -2.86% 2014/10/31 72.16 0.67%
2014/11/13 69.26 -1.06% 2014/10/30 71.68 1.64%
2014/11/12 70.00 1.39% 2014/10/29 70.52 1.98%
2014/11/11 69.04 -1.96% 2014/10/28 69.15 4.46%
2014/11/10 70.42 0.70% 2014/10/27 66.20 -3.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) 1.56% 6.67% 3.24% -11.81% -4.55% 0.18% 1.89%
巴西股市指數 5.02% 8.33% 6.96% -4.93% 7.43% 6.45% 8.89%
墨西哥指數 0.96% 2.91% 2.30% -1.71% 6.70% 8.87% 4.46%
MSCI 新興拉美指數 (price) 4.35% 7.28% 2.54% -12.06% -5.47% -4.60% -2.11%
MSCI 巴西指數 (price) 7.00% 11.80% 3.87% -15.86% -8.05% -8.19% -2.43%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.92% 2.20% 0.98% -6.19% 1.38% 4.36% 0.18%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) 4.28% 7.49% 4.22% -14.47% -10.30% -9.68% -6.08%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) 0.69% 5.84% 5.08% -5.37% 3.66% 2.84% 8.07%
霸菱拉丁美洲基金(美元) 0.75% 5.66% 3.13% -11.16% -5.44% -5.42% -2.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) 2.59% 6.59% 5.83% -5.82% 4.94% 8.49% 12.94%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元) 3.48% 6.54% -0.14% -13.97% -8.49% -7.13% -5.48%
瀚亞巴西基金(台幣) 7.34% 11.64% 4.28% -13.72% -6.40% -5.80% -1.35%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) 0.40% 1.34% -1.25% -10.62% -0.59% -2.61% 4.00%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) 0.39% 1.87% -3.10% -15.64% -8.96% -9.25% -5.32%
富達拉丁美洲基金(美元) 1.98% 5.33% 3.62% -8.99% -4.09% -2.44% -0.82%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) 4.81% 7.13% 3.35% -10.53% -4.91% -1.56% 0.12%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) 4.81% 7.14% 3.35% -10.53% -4.91% -4.38% -2.75%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) 4.93% 7.55% 3.29% -11.48% -8.15% -6.85% -6.32%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) 4.95% 7.55% 3.29% -11.47% -8.74% -7.45% -6.92%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) 4.93% 7.54% 3.15% -11.78% -8.73% -8.04% -7.40%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) 0.43% 1.46% 0.16% -9.61% 0.49% -0.82% 3.81%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) 0.24% 2.10% -1.78% -14.72% -8.02% -7.52% -5.51%
匯豐巴西股票基金AD(美元) 5.76% 9.21% -1.33% -14.25% -14.82% -13.83% -10.07%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) 4.94% 7.50% 3.62% -10.11% -3.18% -1.06% 0.94%
摩根拉丁美洲基金(美元) 3.33% 6.03% 2.55% -12.28% -6.74% -3.25% -2.35%
摩根巴西基金(美元) 4.03% 9.55% 2.84% -15.44% -11.07% -8.71% -4.74%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) 1.83% 5.36% 1.94% -11.17% -5.75% -0.34% 0.95%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) 2.98% 6.12% 1.57% -11.99% -6.75% -4.24% -2.34%
野村巴西基金 6.39% 11.74% 8.65% -10.24% -3.76% 0.00% 4.39%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) 2.94% 4.29% 2.24% -10.93% -6.74% -8.07% -6.93%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) 2.90% 4.28% 2.14% -11.09% -7.10% -8.80% -7.58%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) 4.04% 6.58% 3.56% -11.80% -4.86% -1.48% 0.42%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) 3.98% 6.53% 3.48% -12.01% -5.25% -2.32% -0.33%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) 1.63% 0.11% -0.85% -8.85% -6.02% -3.70% -2.19%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) 3.11% 7.89% 8.96% -5.12% 2.77% 3.04% 8.07%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) 3.12% 7.18% 6.72% -11.23% -6.39% -5.39% -2.62%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) 0.37% 1.86% -4.19% -19.63% -13.34% -11.65% -8.58%
基金平均績效 3.12% 6.05% 2.55% -11.49% -5.69% -4.29% -1.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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