貝萊德拉丁美洲基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 72.03 -0.47 -0.65% 2014/09/30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/30 72.03 -0.65% 2014/09/16 79.51 1.65%
2014/09/29 72.50 -2.85% 2014/09/15 78.22 0.06%
2014/09/26 74.63 -0.94% 2014/09/12 78.17 -2.91%
2014/09/25 75.34 0.32% 2014/09/11 80.51 0.75%
2014/09/24 75.10 -1.62% 2014/09/10 79.91 -1.61%
2014/09/23 76.34 0.24% 2014/09/09 81.22 -3.30%
2014/09/22 76.16 -2.60% 2014/09/08 83.99 -0.46%
2014/09/19 78.19 -0.29% 2014/09/05 84.38 -0.79%
2014/09/18 78.42 -2.58% 2014/09/04 85.05 -0.85%
2014/09/17 80.50 1.25% 2014/09/03 85.78 2.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) -0.65% -5.65% -14.17% -6.02% 2.56% 0.39% 2.26%
巴西股市指數 -4.52% -3.86% -10.87% 2.76% 9.76% 1.65% 6.05%
墨西哥指數 0.03% -0.89% -1.60% 5.66% 12.11% 9.77% 5.08%
MSCI 新興拉美指數 (price) -3.13% -4.70% -13.20% -5.68% 0.87% -4.72% -0.65%
MSCI 巴西指數 (price) -5.21% -6.28% -18.58% -8.67% -1.66% -8.03% -1.17%
MSCI 墨西哥指數 (price) -0.30% -2.71% -4.85% 1.89% 8.90% 7.13% 1.95%
安本環球-拉丁美洲股票基金(美元) -3.52% -4.10% -13.06% -8.45% -1.35% -9.94% -3.36%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) 0.12% -3.22% -9.03% 2.00% 8.99% 2.16% 7.57%
霸菱拉丁美洲基金(美元) -0.34% -5.01% -12.88% -5.74% 0.12% -4.56% -1.39%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) 0.05% -3.68% -10.35% 1.82% 11.83% 7.67% 11.65%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元) -2.75% -5.23% -13.06% -6.60% 1.42% -4.28% -1.95%
瀚亞巴西基金(台幣) -4.23% -5.31% -16.69% -6.95% -0.84% -5.00% -0.67%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) 1.13% -2.45% -4.45% 4.54% 19.14% 4.55% 12.40%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) 0.72% -3.55% -8.13% -2.33% 9.74% -1.49% 3.60%
富達拉丁美洲基金(美元) -0.61% -3.19% -12.10% -5.80% 1.11% -4.89% -1.32%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) -3.29% -4.89% -12.53% -5.48% 1.51% -3.34% 0.97%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) -3.29% -4.89% -12.53% -5.49% -1.40% -6.12% -1.93%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) -3.65% -4.46% -12.88% -7.75% -3.20% -8.54% -5.10%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) -3.66% -4.48% -12.88% -8.37% -3.86% -9.15% -5.73%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) -3.68% -4.50% -13.00% -8.07% -3.83% -9.75% -6.03%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) 1.37% -2.34% -4.99% 3.10% 16.36% 5.34% 10.47%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) 0.90% -3.57% -8.68% -3.97% 6.92% -0.90% 1.72%
匯豐巴西股票基金AD(美元) -3.83% -5.72% -17.68% -12.01% -3.54% -11.24% -5.06%
安泰ING巴西基金 -4.41% -4.13% -16.34% -7.28% -0.91% -3.70% 1.88%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) -3.59% -4.73% -12.91% -4.90% 2.17% -3.01% 0.76%
摩根拉丁美洲基金(美元) -2.77% -5.06% -13.03% -7.43% 1.21% -3.80% -0.85%
摩根巴西基金(美元) -3.76% -5.83% -16.42% -10.70% -2.11% -9.94% -2.11%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) -2.37% -4.89% -13.16% -8.25% 1.64% -3.17% 1.38%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) -2.76% -5.07% -11.92% -5.16% 2.00% -4.42% -0.02%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) -2.18% -3.64% -11.87% -9.67% -0.88% -10.58% -5.35%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) -2.16% -3.58% -11.90% -9.83% -1.25% -11.28% -5.87%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) -3.24% -4.38% -13.33% -6.34% 1.63% -1.99% 1.66%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) -3.21% -4.41% -13.35% -6.50% 1.25% -2.78% 1.05%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) 1.26% -2.13% -6.85% -4.83% 4.21% -4.64% 0.84%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -1.49% -2.28% -8.45% 1.15% 9.14% 1.25% 7.32%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -2.37% -4.44% -12.53% -6.74% -0.07% -5.84% -1.89%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) 1.52% -3.24% -11.13% -4.15% 8.23% -1.20% 2.02%
基金平均績效 -1.90% -4.19% -11.95% -5.38% 2.75% -3.88% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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