貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 50.04 -0.15 -0.30% 2016/05/26

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/26 50.04 -0.30% 2016/05/11 52.87 1.58%
2016/05/25 50.19 0.50% 2016/05/10 52.05 2.04%
2016/05/24 49.94 1.03% 2016/05/09 51.01 -0.86%
2016/05/23 49.43 -1.65% 2016/05/06 51.45 -0.25%
2016/05/20 50.26 1.93% 2016/05/04 51.58 -1.13%
2016/05/19 49.31 -2.68% 2016/05/03 52.17 -2.18%
2016/05/18 50.67 -1.15% 2016/05/02 53.33 -1.64%
2016/05/17 51.26 -1.95% 2016/04/29 54.22 0.84%
2016/05/13 52.28 -0.93% 2016/04/28 53.77 1.01%
2016/05/12 52.77 -0.19% 2016/04/27 53.23 2.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-0.30% 1.48% -4.10% 14.67% 2.79% -16.59% 13.14%
巴西股市指數 -0.87% -1.35% -9.96% 17.93% 6.93% -9.56% 13.15%
墨西哥指數 0.18% 2.14% 0.40% 6.10% 4.24% 3.23% 7.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.85% -1.01% -9.08% 15.81% 3.31% -18.87% 12.50%
MSCI 巴西指數 (price) -1.65% -3.13% -11.86% 28.35% 8.35% -22.69% 21.94%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.23% 1.66% -6.34% 3.75% -7.06% -14.83% 0.17%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
0.20% -0.16% -3.73% 21.81% 9.08% -10.63% 19.97%
霸菱拉丁美洲基金(歐元)
0.24% -0.36% -5.38% 10.62% -2.25% -19.43% 8.78%
霸菱拉丁美洲基金(美元)
-0.22% -0.93% -6.91% 12.46% 2.91% -17.48% 11.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-0.73% 1.50% -2.95% 12.12% -2.49% -18.76% 9.97%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元)
-0.13% -1.32% -4.19% 17.16% 4.30% -21.06% 14.44%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-0.13% -1.33% -4.19% 13.71% 1.23% -23.38% 11.08%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.75% 0.56% -5.17% 18.18% 4.92% -23.28% 15.46%
瀚亞投資巴西基金(台幣)
-1.47% -4.57% -4.57% 27.00% 9.51% -22.51% 25.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.22% -0.77% -4.29% 15.67% -1.76% -21.40% 10.46%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.36% -1.96% -5.34% 16.97% 3.28% -20.50% 13.34%
富達拉丁美洲基金(美元)
-0.42% -0.45% -5.09% 13.99% 5.66% -13.94% 12.72%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
0.63% 0.55% -3.53% 19.27% 6.73% -11.14% 15.51%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-0.49% -0.56% -5.97% 18.69% 8.44% -13.11% 14.92%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-0.58% -0.58% -6.15% 18.28% 7.69% -13.48% 14.32%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
-0.57% -0.87% -2.88% 10.67% -3.34% -21.47% 6.78%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
-0.74% -2.07% -3.97% 11.87% 1.60% -20.61% 9.56%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-0.30% -2.53% -2.88% 32.08% 10.08% -24.80% 27.43%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
0.43% 0.54% -6.03% 14.76% 2.15% -18.17% 12.47%
摩根拉丁美洲基金(美元)
-0.69% 0.66% -3.07% 13.73% 2.90% -16.36% 12.89%
摩根巴西基金(美元)
0.00% -0.43% -1.27% 25.61% 10.69% -21.81% 24.27%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-0.47% 0.99% -3.68% 12.69% 1.82% -16.20% 10.71%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-0.76% 1.02% -4.10% 15.18% 4.68% -16.28% 15.21%
野村巴西基金(台幣)
-0.69% -2.72% -3.38% 17.86% 4.63% -17.82% 16.58%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-0.51% -1.47% -1.99% 13.21% 4.38% -11.66% 12.42%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-0.56% -1.45% -2.10% 13.03% 4.00% -12.38% 12.03%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.43% -2.08% -5.41% 8.26% -1.40% -20.34% 7.53%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.40% -2.05% -5.46% 8.07% -1.76% -20.94% 7.26%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-0.14% -1.38% -3.77% 5.93% -2.46% -14.37% 5.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-0.60% -1.15% -3.89% 8.01% -5.19% -22.59% 5.98%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-0.15% -0.99% -4.82% 9.87% 0.00% -20.52% 8.99%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.43% -0.76% -3.94% 14.12% 2.21% -18.79% 11.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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