貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 48.14 -0.27 -0.56% 2015/09/04

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/09/04 48.14 -0.56% 2015/08/21 49.76 -1.43%
2015/09/03 48.41 0.33% 2015/08/20 50.48 -1.77%
2015/09/02 48.25 -0.56% 2015/08/19 51.39 0.33%
2015/09/01 48.52 -0.14% 2015/08/18 51.22 -1.01%
2015/08/31 48.59 -3.48% 2015/08/17 51.74 -0.31%
2015/08/28 50.34 1.59% 2015/08/14 51.90 -0.13%
2015/08/27 49.55 4.07% 2015/08/13 51.97 -0.42%
2015/08/26 47.61 -2.06% 2015/08/12 52.19 -1.92%
2015/08/25 48.61 4.52% 2015/08/11 53.21 -0.28%
2015/08/24 46.51 -6.53% 2015/08/10 53.36 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) -0.56% -4.37% -11.12% -18.59% -20.28% -43.40% -24.56%
巴西股市指數 -1.83% -1.39% -7.11% -13.13% -7.87% -23.52% -7.02%
墨西哥指數 -1.25% -1.27% -5.39% -4.08% -1.28% -7.71% -0.93%
MSCI 新興拉美指數 (price) -2.07% -4.68% -12.32% -21.19% -21.67% -45.84% -27.27%
MSCI 巴西指數 (price) -2.47% -7.71% -15.95% -28.35% -28.44% -56.07% -36.01%
MSCI 墨西哥指數 (price) -1.68% -1.90% -9.16% -11.28% -11.75% -28.59% -13.57%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) 0.09% -1.45% -11.53% -20.53% -21.84% -44.21% -25.20%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) -0.69% -3.88% -12.90% -18.18% -19.74% -33.43% -17.12%
霸菱拉丁美洲基金(美元) -0.92% -5.00% -11.78% -19.42% -19.61% -43.21% -24.22%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) -0.46% -3.28% -12.35% -17.40% -20.49% -33.76% -17.70%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) 1.41% -3.55% -11.34% -21.63% -23.10% -45.56% -26.63%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) 1.41% -3.55% -11.34% -21.63% -25.78% -47.46% -29.18%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元) -0.09% -1.70% -13.12% -25.52% -28.04% -52.65% -33.52%
瀚亞投資巴西基金(台幣) 1.28% -6.78% -11.98% -26.00% -31.30% -55.80% -37.18%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) 0.08% 2.27% -14.63% -22.70% -23.79% -36.50% -20.84%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) -0.16% 0.72% -13.22% -21.98% -23.53% -45.63% -26.50%
富達拉丁美洲基金(美元) -1.89% -4.23% -11.87% -19.35% -20.42% -42.68% -26.42%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) 1.38% -3.46% -8.80% -19.37% -21.64% -43.91% -25.01%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) 1.41% -3.45% -8.79% -20.11% -22.36% -44.43% -25.75%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) 1.42% -3.44% -8.91% -19.61% -22.16% -44.62% -25.68%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) 0.00% 1.26% -15.41% -21.44% -22.71% -34.91% -20.58%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) -0.26% -0.30% -14.01% -20.71% -22.48% -44.30% -26.26%
匯豐巴西股票基金AD(美元) -2.47% -2.13% -18.05% -31.07% -35.03% -58.44% -39.35%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元) 1.21% -2.77% -10.39% -19.20% -21.41% -43.54% -24.26%
摩根拉丁美洲基金(美元) -0.73% 0.50% -13.48% -20.15% -24.44% -43.62% -27.09%
摩根巴西基金(美元) -1.43% -1.89% -17.33% -26.81% -31.18% -53.63% -36.74%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) 0.19% -2.07% -12.31% -19.77% -22.60% -44.26% -26.45%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) 0.03% -2.14% -11.53% -19.12% -22.12% -44.47% -24.57%
野村巴西基金(台幣) 2.17% -5.16% -8.84% -17.38% -22.53% -46.05% -28.55%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) 1.48% -1.77% -8.40% -15.55% -17.43% -41.56% -24.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) 1.45% -1.75% -8.49% -15.73% -17.79% -42.04% -25.11%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) 1.30% -2.65% -10.86% -17.06% -19.29% -42.34% -22.61%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) 1.28% -2.66% -10.95% -17.21% -19.61% -42.80% -23.05%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) 0.70% -0.83% -8.67% -13.94% -16.65% -32.33% -20.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) 1.04% -2.68% -12.35% -17.28% -20.66% -34.85% -17.83%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) 1.17% -3.67% -11.09% -18.48% -20.70% -44.33% -24.63%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -0.02% -0.95% -12.77% -20.89% -22.65% -47.40% -24.60%
基金平均績效 0.34% -2.40% -11.83% -20.12% -22.60% -43.69% -25.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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