貝萊德拉丁美洲基金A2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 78.19 -0.23 -0.29% 2014/09/19

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/19 78.19 -0.29% 2014/09/05 84.38 -0.79%
2014/09/18 78.42 -2.58% 2014/09/04 85.05 -0.85%
2014/09/17 80.50 1.25% 2014/09/03 85.78 2.00%
2014/09/16 79.51 1.65% 2014/09/02 84.10 -1.00%
2014/09/15 78.22 0.06% 2014/09/01 84.95 1.23%
2014/09/12 78.17 -2.91% 2014/08/29 83.92 0.19%
2014/09/11 80.51 0.75% 2014/08/28 83.76 1.16%
2014/09/10 79.91 -1.61% 2014/08/27 82.80 0.69%
2014/09/09 81.22 -3.30% 2014/08/26 82.23 1.62%
2014/09/08 83.99 -0.46% 2014/08/25 80.92 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) -0.29% 0.03% -2.62% 0.42% 19.43% 3.89% 11.00%
巴西股市指數 -1.00% 1.51% -1.13% 4.68% 24.10% 4.89% 12.20%
墨西哥指數 -0.88% -0.08% 1.78% 6.53% 17.91% 9.60% 7.10%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.85% 0.07% -3.76% -0.64% 16.29% -1.19% 6.40%
MSCI 巴西指數 (price) -1.10% -0.21% -5.88% -2.55% 18.20% -2.39% 8.06%
MSCI 墨西哥指數 (price) -0.87% 0.10% -0.14% 4.99% 17.22% 5.47% 6.08%
安本環球-拉丁美洲股票基金(美元) -1.09% -2.17% -3.86% -3.05% 14.92% -7.24% 3.89%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) 0.20% 0.59% 1.36% 6.70% 25.70% 7.00% 14.67%
霸菱拉丁美洲基金(美元) -0.32% -0.11% -2.22% 0.57% 16.10% 3.00% 6.93%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) -0.02% 0.58% 0.86% 6.50% 29.21% 9.45% 18.93%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元) -2.00% -2.29% -0.69% 2.06% 20.80% 4.56% 6.41%
瀚亞巴西基金(台幣) -1.38% -2.42% -2.42% 0.94% 20.56% 3.04% 8.77%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) -0.11% -0.82% 4.64% 9.03% 33.57% 8.93% 16.64%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) 0.02% -0.49% 1.35% 4.33% 24.32% 5.78% 9.73%
富達拉丁美洲基金(美元) -1.57% -0.73% -3.27% -1.27% 13.89% 0.66% 4.65%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) -1.00% -1.49% -0.78% 1.74% 19.14% 4.80% 9.26%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) -1.00% -1.49% -0.78% 1.74% 15.72% 1.79% 6.13%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) -0.57% -1.64% -2.06% -1.54% 11.30% -0.77% 2.44%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) -0.88% -0.21% -3.98% -3.13% 10.34% -2.32% 0.87%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) -0.90% -0.23% -4.08% -2.80% 10.39% -2.95% 0.61%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) 0.05% -1.11% 3.63% 7.47% 28.80% 9.64% 14.66%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) -0.08% -0.69% 0.46% 2.86% 19.92% 6.54% 7.90%
匯豐巴西股票基金AD(美元) -2.06% -3.37% 0.61% -1.04% 18.25% -0.55% 5.51%
安泰ING巴西基金 -1.12% -2.62% -3.16% -1.53% 18.06% 0.14% 10.66%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) -1.38% -1.64% -1.30% 2.27% 18.31% 4.88% 9.00%
摩根拉丁美洲基金(美元) -2.13% -2.72% -1.72% 0.52% 17.17% 3.80% 6.95%
摩根巴西基金(美元) -3.31% -3.76% -2.15% -0.61% 19.56% -0.49% 7.91%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) -2.07% -2.75% -2.21% -0.07% 19.03% 4.68% 9.21%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) -1.84% -1.72% -0.44% 3.24% 20.23% 3.62% 8.00%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) -1.24% -3.24% -3.17% -2.88% 11.90% -7.12% 0.38%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) -1.25% -3.31% -3.24% -3.10% 11.46% -7.89% -0.22%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) -1.39% -2.11% -2.37% 0.27% 16.72% 3.82% 9.36%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) -1.37% -2.13% -2.42% 0.06% 16.30% 2.99% 8.74%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) -0.90% -1.39% -1.88% -1.09% 13.21% -1.39% 3.76%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -0.56% -0.92% 1.15% 5.80% 26.57% 1.82% 13.73%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -0.69% -1.50% -2.32% -0.07% 17.00% -3.24% 6.21%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -0.29% -0.49% -1.16% 2.25% 24.16% 7.54% 8.64%
基金平均績效 -1.02% -1.51% -1.26% 1.14% 18.81% 2.14% 7.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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