貝萊德拉丁美洲基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 79.54 -0.46 -0.58% 2014/07/30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66%

貝萊德拉丁美洲基金(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/30 79.54 -0.57% 2014/07/15 78.65 0.22%
2014/07/29 80.00 -0.45% 2014/07/14 78.48 1.53%
2014/07/28 80.36 -0.32% 2014/07/11 77.30 0.32%
2014/07/25 80.62 -0.07% 2014/07/10 77.05 -0.47%
2014/07/24 80.68 0.31% 2014/07/09 77.41 0.29%
2014/07/23 80.43 -0.37% 2014/07/08 77.19 0.22%
2014/07/22 80.73 1.55% 2014/07/07 77.02 -0.40%
2014/07/21 79.50 0.39% 2014/07/04 77.33 1.07%
2014/07/18 79.19 1.63% 2014/07/03 76.51 -0.31%
2014/07/17 77.92 -0.93% 2014/07/02 76.75 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金(美元) -0.58% -1.11% 3.78% 8.85% 24.24% 14.35% 12.92%
巴西股市指數 -0.42% -0.94% 6.98% 10.17% 20.39% 17.12% 10.43%
墨西哥指數 -0.38% 0.25% 3.68% 8.84% 8.05% 10.13% 3.71%
MSCI 新興拉美指數 (price) -1.22% -1.79% 3.14% 6.82% 20.38% 10.12% 8.59%
MSCI 巴西指數 (price) -1.35% -2.25% 4.50% 7.58% 27.23% 14.95% 12.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) -1.03% -0.96% 3.08% 9.27% 10.47% 8.20% 3.96%
安本環球-拉丁美洲股票基金(美元) -1.41% -2.32% 2.78% 6.32% 21.33% 7.01% 8.48%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) -0.51% -0.68% 5.94% 10.87% 21.66% 8.81% 11.72%
霸菱拉丁美洲基金(美元) -0.78% -1.37% 3.67% 6.98% 19.91% 9.87% 8.46%
貝萊德拉丁美洲基金(歐元) -0.30% -0.42% 6.03% 12.76% 26.13% 13.45% 16.27%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元) -0.71% -1.25% 3.46% 7.73% 17.85% 10.86% 7.80%
瀚亞巴西基金(台幣) -0.45% -1.19% 5.37% 6.72% 24.91% 14.21% 12.48%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) -0.50% -0.90% 6.58% 11.70% 25.24% 10.01% 13.99%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) -0.71% -1.32% 4.79% 8.43% 22.87% 11.38% 10.97%
富達拉丁美洲基金(美元) -0.98% -1.66% 1.87% 6.43% 17.34% 6.21% 6.71%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) -0.37% -1.28% 3.34% 6.65% 20.63% 7.81% 10.39%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) -0.37% -1.28% 3.34% 6.65% 17.17% 4.71% 7.23%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) -0.95% -1.25% 1.30% 2.62% 13.26% 5.37% 4.01%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) -0.95% -1.26% 0.64% 2.57% 12.64% 4.67% 3.32%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) -0.95% -1.31% 1.20% 2.89% 12.67% 4.00% 3.21%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) -0.46% -0.90% 5.32% 12.28% 21.24% 10.60% 12.64%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) -0.68% -1.31% 3.60% 9.03% 18.94% 11.79% 9.67%
匯豐巴西股票基金AD(美元) -1.50% -2.37% 1.46% 5.87% 23.27% 8.96% 8.37%
安泰ING巴西基金 -1.34% -2.13% 4.85% 7.46% 25.64% 15.20% 15.20%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) -0.54% -1.36% 3.46% 7.19% 18.76% 11.22% 9.61%
摩根拉丁美洲基金(美元) -1.01% -1.45% 2.81% 8.16% 20.47% 8.87% 9.36%
摩根巴西基金(美元) -0.93% -1.62% 2.66% 6.53% 25.26% 7.21% 11.73%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) -0.36% -1.13% 4.32% 7.70% 19.35% 10.41% 9.49%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) -1.16% -1.93% -1.43% 6.75% 10.97% -1.08% 3.31%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) -1.14% -1.98% -1.50% 6.55% 10.55% -1.85% 2.83%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) -1.01% -1.58% 2.33% 7.39% 19.41% 13.29% 11.22%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) -1.00% -1.58% 2.25% 7.19% 18.91% 12.41% 10.71%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) -0.78% -1.25% 0.79% 6.33% 15.84% 3.33% 6.89%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -0.63% -0.87% 5.50% 11.26% 21.72% 6.79% 11.94%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -0.94% -1.56% 3.29% 7.37% 19.86% 7.52% 8.66%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -0.89% -1.38% 5.03% 6.99% 22.86% 12.98% 11.45%
基金平均績效 -0.80% -1.39% 3.19% 7.49% 19.71% 8.72% 9.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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