貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 53.77 0.54 1.01% 2016/04/28

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/04/28 53.77 1.01% 2016/04/14 52.36 0.38%
2016/04/27 53.23 2.01% 2016/04/13 52.16 2.68%
2016/04/26 52.18 0.42% 2016/04/12 50.80 -0.49%
2016/04/25 51.96 -0.69% 2016/04/11 51.05 3.07%
2016/04/22 52.32 -0.42% 2016/04/08 49.53 2.46%
2016/04/21 52.54 0.08% 2016/04/07 48.34 -0.49%
2016/04/20 52.50 -0.66% 2016/04/06 48.58 -0.47%
2016/04/19 52.85 2.17% 2016/04/05 48.81 -5.35%
2016/04/18 51.73 -0.98% 2016/03/31 51.57 -0.15%
2016/04/15 52.24 -0.23% 2016/03/30 51.65 3.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
1.01% 2.34% 9.31% 31.60% 9.31% -15.56% 21.57%
巴西股市指數 -0.74% 1.90% 5.39% 33.42% 18.15% -2.56% 24.36%
墨西哥指數 0.56% 0.38% -0.25% 4.94% 2.58% 1.87% 6.53%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.36% 3.95% 7.49% 31.42% 15.22% -15.88% 25.26%
MSCI 巴西指數 (price) 0.18% 5.94% 11.37% 51.62% 30.08% -19.87% 40.31%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.95% 1.78% 1.65% 11.58% -0.50% -9.95% 7.79%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
0.63% 2.29% 8.89% 39.37% 17.67% -11.25% 28.06%
霸菱拉丁美洲基金(歐元)
-0.53% 1.15% 4.41% 20.37% 5.62% -18.85% 15.40%
霸菱拉丁美洲基金(美元)
0.50% 2.70% 6.52% 27.04% 10.07% -16.77% 21.20%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
0.87% 1.98% 7.60% 26.81% 6.80% -18.36% 16.73%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元)
0.17% 1.28% 9.53% 37.63% 11.27% -19.06% 23.30%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
0.18% -1.69% 6.32% 33.59% 8.00% -21.43% 19.68%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
0.84% 0.10% 9.77% 38.67% 12.29% -23.28% 24.96%
瀚亞投資巴西基金(台幣)
0.82% 3.06% 9.44% 55.23% 24.50% -23.03% 38.95%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
1.67% 1.08% 7.46% 32.46% 9.55% -20.37% 18.96%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
1.69% 0.87% 8.87% 37.82% 12.15% -17.21% 23.88%
富達拉丁美洲基金(美元)
-0.39% 4.09% 5.85% 25.81% 12.61% -12.90% 20.91%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
0.40% 4.27% 6.94% 28.98% 16.10% -11.42% 23.34%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
0.39% 4.28% 6.94% 28.99% 16.13% -12.25% 23.32%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
0.44% 4.32% 6.87% 28.57% 15.47% -12.57% 22.89%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
1.33% 0.70% 5.18% 22.98% 6.58% -21.51% 12.68%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
1.35% 0.50% 6.54% 27.95% 9.08% -18.44% 17.34%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
3.48% 4.29% 17.40% 58.26% 24.30% -22.83% 39.82%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
0.77% 2.26% 9.27% 33.34% 10.60% -18.09% 22.30%
摩根拉丁美洲基金(美元)
1.36% 2.19% 9.36% 28.88% 10.50% -16.75% 20.12%
摩根巴西基金(美元)
1.43% 3.33% 13.50% 43.35% 21.27% -21.14% 32.27%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
1.15% 4.05% 7.69% 24.93% 11.77% -14.47% 19.33%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
0.97% 0.97% 7.45% 33.65% 9.23% -16.24% 23.22%
野村巴西基金(台幣)
0.64% 2.83% 7.03% 40.48% 19.19% -15.26% 28.26%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
1.27% 2.68% 8.47% 25.67% 8.53% -10.75% 18.89%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
1.30% 2.74% 8.45% 25.44% 8.20% -11.44% 18.61%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
0.70% 1.77% 7.05% 26.88% 7.10% -17.29% 17.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
0.64% 1.76% 7.00% 26.55% 6.69% -17.96% 17.63%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-0.13% 1.45% 2.67% 23.08% 5.79% -12.13% 13.44%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
1.35% 1.27% 4.64% 23.08% 5.17% -21.69% 13.29%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
1.62% 1.00% 6.41% 27.91% 7.83% -18.69% 18.07%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 0.80% 2.08% 7.72% 30.18% 10.54% -17.73% 20.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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