貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 62.73 -0.53 -0.84% 2015/01/29

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/01/29 62.73 -0.84% 2015/01/15 62.37 0.24%
2015/01/28 63.26 -0.06% 2015/01/14 62.22 -0.62%
2015/01/27 63.30 0.08% 2015/01/13 62.61 1.28%
2015/01/26 63.25 -0.55% 2015/01/12 61.82 -1.89%
2015/01/23 63.60 -0.59% 2015/01/09 63.01 -0.33%
2015/01/22 63.98 1.65% 2015/01/08 63.22 1.74%
2015/01/21 62.94 1.48% 2015/01/07 62.14 2.39%
2015/01/20 62.02 -1.13% 2015/01/06 60.69 0.03%
2015/01/19 62.73 0.61% 2015/01/05 60.67 -2.46%
2015/01/16 62.35 -0.03% 2015/01/02 62.20 -2.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元) -0.84% -1.95% -1.89% -11.05% -21.59% -1.03% -1.69%
巴西股市指數 0.14% -3.40% -5.60% -6.44% -16.38% 0.43% -4.49%
墨西哥指數 -0.70% -2.92% -3.07% -5.37% -5.89% 2.88% -2.97%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.83% -4.20% -2.82% -12.93% -24.64% -7.73% -2.78%
MSCI 巴西指數 (price) -0.40% -4.77% -2.00% -12.31% -29.06% -8.35% -1.97%
MSCI 墨西哥指數 (price) -1.58% -4.49% -3.33% -13.97% -17.22% -6.61% -3.14%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元) -1.32% -1.84% -0.14% -11.06% -24.85% -7.52% -1.13%
霸菱拉丁美洲基金(歐元) -1.83% -2.51% 5.61% -1.73% -8.56% 13.26% 4.53%
霸菱拉丁美洲基金(美元) -1.47% -3.36% -1.61% -12.53% -22.57% -5.82% -2.16%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元) -1.07% -0.84% 5.51% 0.13% -7.21% 19.29% 5.19%
瀚亞投資拉丁美洲基金(美元) -1.47% -4.30% -4.60% -16.97% -27.58% -14.04% -4.69%
瀚亞巴西基金(台幣) 0.21% -5.84% -3.97% -12.32% -27.44% -9.36% -3.78%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元) -1.63% 0.36% 5.28% -1.44% -10.65% 12.48% 4.75%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元) -2.15% -1.76% -1.94% -12.30% -24.58% -6.67% -1.82%
富達拉丁美洲基金(美元) -1.97% -3.54% -4.46% -13.22% -21.82% -7.30% -3.95%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元) -0.54% -3.89% -3.49% -13.52% -24.07% -8.40% -3.40%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元) -0.54% -3.89% -3.50% -13.52% -24.07% -11.03% -3.40%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元) -0.87% -3.89% -2.68% -10.97% -24.44% -13.60% -3.07%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元) -0.90% -3.92% -2.68% -10.99% -24.45% -14.18% -3.15%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元) -0.87% -3.94% -2.75% -11.26% -24.91% -14.73% -3.21%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元) -1.37% 0.61% 4.54% -1.03% -10.03% 9.59% 3.55%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元) -1.91% -1.53% -2.63% -11.86% -24.07% -9.07% -2.91%
匯豐巴西股票基金AD(美元) -1.48% -5.69% -2.30% -14.89% -29.98% -12.23% -3.01%
ING(L)拉丁美洲投資基金(美元) -0.80% -4.19% -3.07% -12.77% -23.16% -8.24% -2.95%
摩根拉丁美洲基金(美元) -0.61% -2.25% -1.95% -10.69% -21.87% -4.06% -2.16%
摩根巴西基金(美元) 0.00% -3.20% -2.15% -10.92% -25.70% -4.79% -3.05%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元) -1.04% -2.01% -3.02% -14.04% -22.71% -3.09% -2.87%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元) -1.12% -2.99% -2.30% -13.86% -24.05% -9.02% -2.47%
野村巴西基金(台幣) 0.17% -2.53% -1.87% -4.94% -21.50% -1.37% -2.53%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元) -0.62% -3.27% -4.89% -14.91% -24.01% -14.69% -5.60%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元) -0.66% -3.29% -4.94% -15.08% -24.30% -15.35% -5.70%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元) -0.20% -2.68% -2.71% -11.35% -23.60% -7.83% -2.68%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元) -0.23% -2.70% -2.78% -11.54% -23.91% -8.61% -2.78%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣) -0.91% -0.46% -2.46% -5.21% -15.31% -2.67% -3.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元) -1.57% -0.87% 5.35% -2.80% -11.11% 9.90% 4.27%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元) -1.81% -2.90% -2.30% -13.65% -25.00% -8.78% -2.70%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.24% -2.18% -1.57% -11.61% -27.02% -9.53% -1.46%
基金平均績效 -1.05% -2.73% -1.51% -10.43% -21.75% -5.27% -1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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