貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 56.36 -1.18 -2.05% 2016/09/26

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 120.66% 17.10% -23.72% 5.59% -13.66% -9.41% -30.68%

貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/09/26 56.36 -2.05% 2016/09/09 57.41 -3.37%
2016/09/23 57.54 -1.69% 2016/09/08 59.41 -0.18%
2016/09/22 58.53 3.89% 2016/09/07 59.52 1.50%
2016/09/21 56.34 0.54% 2016/09/06 58.64 0.12%
2016/09/20 56.04 1.37% 2016/09/05 58.57 0.05%
2016/09/16 55.28 0.77% 2016/09/02 58.54 2.77%
2016/09/15 54.86 -0.05% 2016/09/01 56.96 -1.18%
2016/09/14 54.89 -2.09% 2016/08/31 57.64 -0.41%
2016/09/13 56.06 -0.23% 2016/08/30 57.88 1.14%
2016/09/12 56.19 -2.13% 2016/08/29 57.23 -1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-2.05% 1.95% -3.01% 9.99% 14.58% 21.86% 27.42%
巴西股市指數 -1.10% 1.23% 0.58% 15.86% 16.91% 29.49% 33.92%
墨西哥指數 -1.10% 3.01% -0.25% 5.27% 3.52% 11.35% 9.95%
MSCI 新興拉美指數 (price) -1.40% 1.85% -3.02% 10.80% 13.75% 25.00% 29.33%
MSCI 巴西指數 (price) -1.44% 1.94% -0.41% 19.51% 31.75% 52.30% 59.54%
MSCI 墨西哥指數 (price) -1.86% 1.72% -8.43% -0.55% -9.22% -5.91% -4.84%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-1.33% 2.05% -1.44% 12.40% 21.63% 32.51% 38.92%
霸菱拉丁美洲基金(歐元)
-0.61% 3.60% -1.45% 9.88% 11.59% 21.02% 22.51%
霸菱拉丁美洲基金(美元)
-0.82% 4.05% -2.46% 8.41% 11.94% 21.50% 26.20%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-2.34% 1.23% -3.00% 8.14% 13.61% 21.05% 23.25%
法巴百利達拉丁美洲股票基金C(美元)
-0.95% 3.75% -1.16% 12.65% 17.43% 31.56% 33.21%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-0.95% 3.75% -1.16% 12.65% 13.98% 27.69% 29.30%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-2.04% 4.42% -1.77% 14.82% 21.30% 34.30% 40.13%
瀚亞投資巴西基金(台幣)
-0.92% 4.38% -0.23% 15.32% 31.19% 57.72% 60.67%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
1.40% 4.09% -0.32% 12.16% 11.51% 24.70% 27.48%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
2.32% 4.06% -1.10% 11.77% 11.68% 25.97% 31.97%
富達拉丁美洲基金(美元)
-0.50% 4.06% -1.93% 7.34% 13.78% 27.48% 28.41%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-1.01% 1.15% -2.47% 9.88% 14.72% 28.97% 28.44%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-1.02% 1.13% -2.47% 9.12% 13.93% 28.10% 27.55%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-1.04% 1.06% -2.66% 9.45% 13.91% 27.18% 27.18%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(歐元)
1.36% 3.95% -0.49% 9.65% 7.73% 21.58% 20.86%
法儲銀HGI新興拉丁美洲基金R/A(美元)
2.30% 3.93% -1.25% 9.26% 7.87% 22.74% 25.11%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-0.95% 5.03% 1.57% 15.72% 32.98% 57.56% 60.82%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-1.25% 4.06% -1.71% 7.81% 15.17% 26.61% 29.54%
摩根拉丁美洲基金(美元)
-0.27% -1.52% -5.00% 13.43% 3.28% -15.13% 12.59%
摩根巴西基金(美元)
-2.04% 6.48% 1.05% 17.59% 28.92% 51.72% 53.33%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-2.06% 0.01% -3.01% 6.62% 11.50% 21.64% 22.04%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-1.50% 4.08% -2.13% 11.55% 15.57% 27.50% 34.13%
野村巴西基金(台幣)
-1.33% 4.62% -0.19% 10.38% 22.88% 39.68% 41.58%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-1.39% 2.83% -2.02% 7.03% 14.33% 24.28% 26.14%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-1.39% 2.80% -2.17% 6.80% 13.79% 23.29% 25.32%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-1.21% 3.97% -1.41% 9.86% 14.25% 24.01% 27.13%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-1.25% 3.95% -1.50% 9.64% 13.75% 22.97% 26.39%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-1.48% 2.96% -2.32% 5.26% 9.14% 16.62% 18.17%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
1.19% 3.32% -0.90% 12.11% 11.38% 20.70% 21.97%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
0.93% 3.64% -1.96% 10.40% 11.73% 21.64% 25.65%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.77% 3.11% -1.43% 9.61% 14.03% 25.02% 28.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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