法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 229.86 -2.28 -0.98% -18.54% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.72% -35.88% 26.28% 14.73% -12.24% 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 -12.76% -32.53% 29.80% 17.49% -9.71% 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
總計 7.26 295.56 2.46%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
總計 18.68 260.77 7.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 229.86 -0.98% 2024/04/10 264.66 -2.47%
2024/04/23 232.14 0.76% 2024/04/09 271.35 0.56%
2024/04/22 230.38 1.22% 2024/04/08 269.83 1.10%
2024/04/19 227.60 -8.16% 2024/04/05 266.90 -0.35%
2024/04/18 247.82 -0.18% 2024/04/04 267.85 0.04%
2024/04/17 248.27 0.59% 2024/04/02 267.73 -0.85%
2024/04/16 246.81 -2.37% 2024/03/28 270.03 -0.01%
2024/04/15 252.80 -1.68% 2024/03/27 270.06 1.02%
2024/04/12 257.11 -2.45% 2024/03/26 267.32 0.77%
2024/04/11 263.58 -0.41% 2024/03/25 265.28 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.98% -7.42% -13.54% -14.14% -2.85% -2.32% -18.54%
巴西股市指數 -0.33% 0.46% -1.80% -2.41% 9.65% 20.00% -7.04%
墨西哥指數 -0.30% 1.89% -0.26% 1.93% 16.95% 3.20% -1.61%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.17% -2.84% -3.05% 11.11% 9.67% -8.40%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.58% -3.76% -7.10% 3.35% 10.61% -12.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.71% -1.87% 1.80% 24.98% 8.02% -3.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.15% 0.84% -3.04% -2.42% 9.32% 11.47% -6.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.17% 1.39% -4.15% -4.31% 10.17% 8.17% -9.38%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.38% 0.85% -3.25% -3.94% 7.53% 19.30% -8.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.30% 1.32% -4.35% -5.79% 8.33% 15.72% -11.80%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.98% 1.33% -5.38% -6.03% 6.33% 6.90% -10.84%
瀚亞巴西基金/台幣 0.16% 2.79% -3.25% -1.57% 10.02% 30.15% -5.72%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.03% 1.46% -3.83% -1.58% 13.58% 8.70% -6.65%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.77% 1.60% -4.88% -3.69% 11.71% 12.02% -9.18%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.78% 1.58% -4.89% -3.70% 11.72% 6.34% -9.18%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.07% 1.84% -6.50% -8.14% 4.03% 6.43% -14.18%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.49% 3.74% -2.71% -2.87% 7.96% 21.51% -6.58%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.70% 1.32% -4.10% -5.34% 9.60% 10.18% -10.67%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.70% 1.30% -4.17% -5.53% 9.16% 9.30% -10.89%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.48% 2.56% -1.33% -0.95% 10.99% 16.99% -4.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.24% 2.58% -0.95% 1.95% 12.52% 18.08% -2.22%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.50% 1.06% -3.69% -2.04% 9.81% 15.73% -5.88%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.64% 1.55% -4.96% -4.19% 10.55% 12.20% -8.99%
基金平均績效 -0.13% 1.22% -3.67% -4.35% 9.01% 13.26% -7.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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