法巴基金淨值

法巴拉丁美洲股票基金-D股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	220.82	-0.86	-0.39%	-21.74%	2024/06/05

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-15.72%	-35.88%	26.28%	14.73%	-12.24%	11.93%	-20.91%	-16.48%	1.77%	14.83%
含息	-12.76%	-32.53%	29.80%	17.49%	-9.71%	15.22%	-18.04%	-13.47%	4.78%	22.44%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
04/20	7.26	295.56	2.46%
總計	7.26	295.56	2.46%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	18.68	260.77	7.16%
總計	18.68	260.77	7.16%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
04/19	21.51	247.82	8.68%
總計	21.51	247.82	8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/06/05	220.82	-0.39%	2024/05/21	236.08	-0.94%
2024/06/04	221.68	-0.69%	2024/05/17	238.32	-0.04%
2024/06/03	223.21	0.73%	2024/05/16	238.42	0.11%
2024/05/31	221.59	-2.03%	2024/05/15	238.16	0.24%
2024/05/29	226.17	-1.08%	2024/05/14	237.58	-0.31%
2024/05/28	228.65	-0.87%	2024/05/13	238.33	0.29%
2024/05/27	230.66	0.09%	2024/05/10	237.63	-0.51%
2024/05/24	230.46	-0.33%	2024/05/08	238.84	-0.25%
2024/05/23	231.22	-0.90%	2024/05/07	239.45	0.52%
2024/05/22	233.31	-1.17%	2024/05/06	238.20	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
巴西股市指數	0.00%	1.89%	3.75%	-10.57%	6.80%	29.89%	9.24%
墨西哥指數	0.00%	0.44%	-3.04%	-3.90%	-1.18%	17.52%	3.32%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.12%	0.98%	-9.05%	5.77%	33.69%	12.00%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.67%	4.11%	-12.80%	8.48%	30.63%	12.55%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	1.53%	-4.24%	-3.81%	2.32%	28.82%	9.23%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.50%	3.16%	1.03%	-7.74%	4.69%	35.58%	12.61%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.64%	3.37%	-0.57%	-10.62%	3.17%	33.35%	9.77%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-1.69%	1.89%	-0.37%	-9.23%	2.65%	19.65%	7.73%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.56%	1.95%	-1.60%	-11.69%	1.17%	18.36%	5.17%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.97%	4.69%	3.48%	-12.61%	7.37%	39.73%	11.56%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.03%	4.22%	-0.15%	-11.52%	-0.59%	24.78%	5.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.45%	0.71%	-0.76%	-11.02%	6.72%	32.48%	12.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.45%	0.70%	-3.67%	-13.64%	3.59%	28.60%	8.81%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.29%	4.87%	2.09%	-15.42%	3.68%	28.38%	7.68%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.63%	4.91%	5.61%	-12.21%	11.72%	49.25%	17.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.33%	3.08%	0.69%	-9.38%	3.97%	33.13%	9.37%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.33%	3.06%	0.62%	-9.56%	3.56%	32.07%	8.89%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.31%	3.41%	2.84%	-7.98%	6.11%	45.59%	11.94%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.09%	3.74%	2.97%	-7.74%	6.84%	46.31%	13.16%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.16%	3.34%	2.10%	-5.41%	8.95%	N/A%	15.05%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.00%	3.62%	0.47%	-8.31%	7.36%	N/A%	11.99%
基金平均績效	-0.46%	2.38%	0.13%	-9.86%	4.14%	26.46%	6.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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