法巴百利達拉丁美洲股票基金D (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 386.02 -2.86 -0.74% 2018/04/19

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - -15.72% -35.88% 26.28% 14.73%

法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/04/19 386.02 -0.74% 2018/04/05 398.24 1.08%
2018/04/18 388.88 -1.00% 2018/03/29 394.00 1.54%
2018/04/17 392.80 1.63% 2018/03/28 388.03 -0.56%
2018/04/16 386.51 -1.26% 2018/03/27 390.23 -1.04%
2018/04/13 391.43 -1.34% 2018/03/26 394.35 0.91%
2018/04/12 396.76 0.59% 2018/03/23 390.79 -0.64%
2018/04/11 394.44 1.10% 2018/03/22 393.29 -0.31%
2018/04/10 390.14 0.48% 2018/03/21 394.50 1.10%
2018/04/09 388.26 -1.24% 2018/03/20 390.22 -0.48%
2018/04/06 393.12 -1.29% 2018/03/19 392.11 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-0.74% -2.71% -1.55% -3.64% -0.46% 10.59% 3.75%
巴西股市指數 -0.32% 1.44% 1.65% 5.33% 11.99% 34.17% 11.97%
墨西哥指數 -0.64% -0.69% 2.88% -2.54% -3.11% -1.45% -1.87%
MSCI 新興拉美指數 (price) -1.24% 0.14% 0.64% -1.38% 3.48% 16.16% 7.17%
MSCI 巴西指數 (price) -0.77% 1.56% -2.04% -1.81% 3.34% 20.36% 8.18%
MSCI 墨西哥指數 (price) -2.44% -3.36% 3.71% -2.00% -0.88% 0.93% 3.88%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
1.65% 1.50% 0.75% -3.37% 0.54% 15.11% 4.26%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
0.07% -0.52% -0.46% -0.69% -0.20% -1.78% 5.35%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-0.03% 0.13% 0.46% 0.46% 4.37% 13.52% 8.75%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-0.23% 0.70% 0.94% 0.84% 1.53% 7.23% 6.36%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-1.06% 0.23% 0.90% 0.99% 5.68% 22.19% 8.81%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-0.74% -0.35% 0.83% -1.32% 1.95% 13.27% 6.26%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.04% 0.00% 0.60% 1.15% 6.68% 14.21% 10.08%
瀚亞巴西基金(台幣)
-0.37% 0.37% -0.55% 1.50% 4.64% 19.96% 9.51%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-1.36% -0.60% -0.03% 0.50% 3.78% 19.54% 7.41%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-0.94% -0.15% 1.78% 1.40% 3.74% 18.75% 9.22%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-0.66% -0.16% 1.36% 0.73% 3.63% 17.00% 8.50%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-0.66% -0.17% 1.27% 0.42% 2.92% 16.41% 8.12%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
0.03% 0.59% -1.35% -0.51% 4.05% 16.26% 8.25%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-0.88% 0.15% 1.99% -1.26% 1.80% 15.10% 6.16%
摩根巴西基金(美元)
0.55% 0.28% -2.28% -2.42% 1.96% 17.83% 5.52%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-0.27% 0.07% -0.07% -4.49% -3.43% 7.82% 2.19%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
0.19% 0.24% 0.48% -1.09% 3.46% 16.90% 7.82%
野村巴西基金(台幣)
-0.31% 1.26% 0.00% 0.31% 1.42% 18.13% 8.40%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-0.66% 1.26% 1.45% 2.12% 3.83% 22.99% 8.21%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-0.66% 1.24% 1.38% 1.92% 3.42% 22.01% 7.95%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.52% 0.61% 2.09% 3.14% 9.14% 24.61% 12.62%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.52% 0.59% 2.02% 2.94% 8.70% 23.62% 12.34%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
2.03% 1.54% 2.52% 2.52% 5.69% 17.69% 10.67%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-0.77% 0.52% 2.40% 0.13% 2.40% 15.64% 7.40%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
1.66% 0.46% 1.66% 2.05% 2.63% 5.27% 7.70%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
1.56% 0.98% 2.20% 3.18% 7.39% 21.56% 11.23%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.24% 0.34% 1.30% 0.67% 3.23% 16.63% 7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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