匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.4130	0.478	3.43%	4.48%	2026/06/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%	45.84%
含息	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%	49.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	14.4130	3.43%	2026/05/28	14.9230	-0.32%
2026/06/11	13.9350	0.98%	2026/05/27	14.9710	-0.33%
2026/06/10	13.8000	-1.46%	2026/05/26	15.0210	0.91%
2026/06/09	14.0040	0.71%	2026/05/22	14.8860	-1.29%
2026/06/08	13.9050	-2.11%	2026/05/21	15.0800	0.08%
2026/06/05	14.2040	-1.16%	2026/05/20	15.0680	2.32%
2026/06/03	14.3700	-2.73%	2026/05/19	14.7260	-2.00%
2026/06/02	14.7740	0.98%	2026/05/18	15.0260	1.38%
2026/06/01	14.6300	-0.27%	2026/05/15	14.8220	-5.54%
2026/05/29	14.6700	-1.70%	2026/05/13	15.6920	-2.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	3.43%	1.47%	-10.57%	-6.23%	3.77%	23.34%	4.48%
巴西股市指數	-0.21%	1.25%	-5.11%	-4.55%	6.45%	24.19%	6.21%
墨西哥指數	1.46%	2.74%	-2.97%	2.83%	5.04%	17.51%	5.73%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.45%	-6.31%	-0.84%	8.17%	29.51%	9.18%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.28%	-9.48%	-5.09%	5.99%	24.81%	7.82%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	1.98%	-4.41%	5.88%	10.09%	28.67%	10.40%
巴西股市指數	-0.21%	1.25%	-5.11%	-4.55%	6.45%	24.19%	6.21%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.28%	-9.48%	-5.09%	5.99%	24.81%	7.82%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	3.18%	3.50%	-3.32%	-2.02%	10.07%	30.28%	10.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	3.61%	3.63%	-4.67%	-1.60%	8.51%	30.13%	8.56%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	3.53%	2.86%	-3.23%	-3.00%	5.17%	16.42%	8.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	3.89%	2.83%	-4.56%	-2.58%	3.61%	16.29%	6.55%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	1.24%	1.98%	-8.14%	-3.73%	3.59%	22.24%	4.99%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-1.45%	-4.52%	-2.92%	2.43%	10.08%	15.53%	6.99%
瀚亞巴西基金/台幣	2.09%	0.29%	-9.28%	-8.92%	7.38%	25.97%	6.87%
富達拉丁美洲基金/美元	3.66%	3.49%	-6.05%	-5.51%	4.23%	19.99%	4.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.90%	4.26%	-5.33%	0.09%	12.02%	31.37%	13.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.91%	4.27%	-5.33%	0.09%	12.03%	27.29%	13.46%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	3.31%	0.54%	-9.86%	-7.86%	11.11%	35.62%	11.77%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.33%	3.66%	-5.38%	1.08%	9.26%	30.15%	8.88%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.33%	3.64%	-5.45%	0.87%	8.83%	29.11%	8.49%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	3.77%	0.80%	-6.16%	-3.88%	10.10%	35.88%	8.68%
保德信拉丁美洲基金/台幣	3.10%	0.28%	-6.43%	-4.41%	9.47%	35.24%	8.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	2.90%	1.78%	-4.22%	-0.63%	9.53%	27.74%	10.47%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	3.12%	1.54%	-5.72%	-0.32%	8.00%	27.21%	8.80%
元大巴西指數基金/台幣	3.30%	1.12%	-9.00%	-7.65%	9.79%	35.18%	9.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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