匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9250 0.0230 0.19% 26.07% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -46.73% 55.76% 18.12% -3.83% 22.79% -27.53% -28.71% 1.13% 18.38% -34.41%
含息 -45.33% 57.13% 19.04% -2.51% 24.80% -26.19% -28.70% 5.00% 24.55% -31.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.751472 12.3890 6.07%
總計 0.751472 12.3890 6.07%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.406102 12.7700 3.18%
總計 0.406102 12.7700 3.18%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.351312 11.9630 2.94%
總計 0.351312 11.9630 2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元
至少三分之二的非現金資產,投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司,以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 11.9250 0.19% 2025/06/11 11.6640 0.37%
2025/06/26 11.9020 1.20% 2025/06/10 11.6210 1.25%
2025/06/25 11.7610 -1.24% 2025/06/06 11.4780 -1.00%
2025/06/24 11.9090 1.16% 2025/06/05 11.5940 -0.03%
2025/06/20 11.7720 -1.51% 2025/06/04 11.5970 0.85%
2025/06/18 11.9520 0.40% 2025/06/03 11.4990 1.05%
2025/06/17 11.9040 -0.50% 2025/06/02 11.3790 0.49%
2025/06/16 11.9640 2.48% 2025/05/30 11.3240 -2.24%
2025/06/13 11.6750 -0.09% 2025/05/28 11.5830 -1.04%
2025/06/12 11.6860 0.19% 2025/05/27 11.7050 2.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.19% 1.30% 1.88% 6.82% 25.53% 8.52% 26.07%
巴西股市指數 0.50% 1.74% 1.84% 6.41% 16.02% 11.85% 16.02%
墨西哥指數 0.63% 1.89% -0.05% 8.39% 16.68% 9.32% 16.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.10% 5.68% 11.67% 26.28% 7.33% 26.28%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.07% 7.18% 10.19% 25.47% 4.84% 25.47%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.09% 2.13% 16.19% 28.11% 8.45% 28.11%
巴西股市指數 0.50% 1.74% 1.84% 6.41% 16.02% 11.85% 16.02%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.07% 7.18% 10.19% 25.47% 4.84% 25.47%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.56% 1.76% 2.01% 1.26% 10.36% -1.74% 10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.04% 3.15% 6.14% 10.63% 25.42% 7.86% 25.42%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.15% 1.69% 0.36% 9.70% 20.45% 3.46% 20.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.79% 3.45% 4.59% 19.93% 36.89% 13.39% 36.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 2.27% 3.23% 6.62% 16.19% 33.91% 15.68% 33.91%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 3.13% 3.90% 3.90% -2.26% -9.36% -12.57% -9.72%
瀚亞巴西基金/台幣 4.34% 4.14% 4.14% 3.75% 18.42% 0.00% 18.42%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.18% 1.82% 5.19% 14.76% 31.41% 9.31% 31.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.09% 2.24% 4.52% 14.38% 31.67% 17.70% 31.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -3.04% -0.95% 1.26% 10.80% 27.58% 14.02% 27.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 4.95% 3.81% 4.57% 1.78% 18.43% 4.57% 18.43%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.46% 2.67% 6.32% 14.77% 29.67% 14.38% 29.67%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.46% 2.66% 6.25% 14.54% 29.16% 13.47% 29.16%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 4.14% 4.25% 4.25% 4.03% 17.59% 3.91% 17.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣 4.02% 4.43% 4.02% 2.04% 18.11% 5.80% 18.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.73% 2.21% 0.16% 5.22% 12.13% 4.10% 12.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.50% 4.00% 4.20% 15.13% 27.36% 14.31% 27.36%
元大巴西指數基金/台幣 4.95% 4.20% 5.50% 0.98% 16.01% 1.61% 16.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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