匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.9680	0.1040	0.81%	37.10%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	12.9680	0.81%	2025/09/03	12.2900	0.00%
2025/09/16	12.8640	0.27%	2025/09/02	12.2900	-0.61%
2025/09/15	12.8290	1.14%	2025/09/01	12.3650	-0.76%
2025/09/12	12.6840	-0.22%	2025/08/29	12.4600	-0.46%
2025/09/11	12.7120	0.75%	2025/08/28	12.5170	3.58%
2025/09/10	12.6170	1.03%	2025/08/27	12.0840	0.06%
2025/09/09	12.4880	0.82%	2025/08/26	12.0770	-0.17%
2025/09/08	12.3860	-0.50%	2025/08/22	12.0980	3.04%
2025/09/05	12.4480	1.72%	2025/08/21	11.7410	0.25%
2025/09/04	12.2380	-0.42%	2025/08/20	11.7120	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.81%	2.78%	7.75%	8.94%	15.77%	6.86%	37.10%
巴西股市指數	1.06%	2.28%	6.79%	4.86%	11.28%	7.88%	21.04%
墨西哥指數	-0.81%	1.83%	5.62%	8.68%	17.36%	17.83%	24.32%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.79%	7.50%	9.96%	18.39%	11.15%	35.93%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.31%	7.37%	7.37%	14.32%	2.02%	32.25%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	4.29%	8.59%	13.08%	27.53%	23.53%	41.83%
巴西股市指數	1.06%	2.28%	6.79%	4.86%	11.28%	7.88%	21.04%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.31%	7.37%	7.37%	14.32%	2.02%	32.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.52%	1.78%	6.57%	6.80%	8.91%	3.60%	17.74%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.63%	2.96%	7.89%	9.74%	18.73%	10.44%	34.52%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.95%	3.01%	7.16%	4.30%	14.29%	5.13%	26.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	1.17%	4.15%	8.99%	6.92%	24.05%	12.08%	44.34%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	0.21%	3.23%	7.27%	7.83%	22.38%	9.14%	41.54%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.43%	1.38%	5.11%	5.19%	5.75%	-13.92%	-8.81%
瀚亞巴西基金/台幣	0.34%	3.35%	9.94%	7.92%	11.83%	-2.17%	25.48%
富達拉丁美洲基金/美元	0.18%	2.97%	9.72%	6.65%	17.61%	14.60%	37.78%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.63%	4.50%	7.65%	7.97%	20.67%	18.80%	40.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.64%	4.49%	7.66%	4.59%	16.89%	15.09%	35.72%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.17%	3.07%	7.27%	8.42%	10.40%	2.37%	25.26%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.55%	3.83%	7.41%	9.87%	23.15%	15.74%	39.25%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.54%	3.82%	7.34%	9.65%	22.66%	14.81%	38.46%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.29%	3.12%	7.22%	10.45%	11.78%	7.33%	26.08%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.00%	2.83%	8.74%	12.10%	11.10%	11.95%	28.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.39%	2.03%	5.59%	4.70%	9.64%	5.64%	17.32%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.07%	3.29%	6.91%	7.36%	19.07%	12.49%	33.72%
元大巴西指數基金/台幣	0.13%	2.93%	8.56%	10.02%	8.38%	0.38%	23.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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