匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.1010	0.176	1.48%	27.93%	2025/06/30

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/30	12.1010	1.48%	2025/06/12	11.6860	0.19%
2025/06/27	11.9250	0.19%	2025/06/11	11.6640	0.37%
2025/06/26	11.9020	1.20%	2025/06/10	11.6210	1.25%
2025/06/25	11.7610	-1.24%	2025/06/06	11.4780	-1.00%
2025/06/24	11.9090	1.16%	2025/06/05	11.5940	-0.03%
2025/06/20	11.7720	-1.51%	2025/06/04	11.5970	0.85%
2025/06/18	11.9520	0.40%	2025/06/03	11.4990	1.05%
2025/06/17	11.9040	-0.50%	2025/06/02	11.3790	0.49%
2025/06/16	11.9640	2.48%	2025/05/30	11.3240	-2.24%
2025/06/13	11.6750	-0.09%	2025/05/28	11.5830	-1.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.48%	2.79%	6.86%	10.78%	27.93%	9.80%	27.93%
巴西股市指數	0.50%	1.74%	1.84%	6.41%	16.02%	11.85%	16.02%
墨西哥指數	0.63%	1.89%	-0.05%	8.39%	16.68%	9.32%	16.68%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.10%	5.68%	11.67%	26.28%	7.33%	26.28%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.07%	7.18%	10.19%	25.47%	4.84%	25.47%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.09%	2.13%	16.19%	28.11%	8.45%	28.11%
巴西股市指數	0.50%	1.74%	1.84%	6.41%	16.02%	11.85%	16.02%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.07%	7.18%	10.19%	25.47%	4.84%	25.47%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.56%	1.76%	2.01%	1.26%	10.36%	-1.74%	10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.04%	3.15%	6.14%	10.63%	25.42%	7.86%	25.42%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.15%	1.69%	0.36%	9.70%	20.45%	3.46%	20.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.79%	3.45%	4.59%	19.93%	36.89%	13.39%	36.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	2.27%	3.23%	6.62%	16.19%	33.91%	15.68%	33.91%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	3.13%	3.90%	3.90%	-2.26%	-9.36%	-12.57%	-9.72%
瀚亞巴西基金/台幣	4.34%	4.14%	4.14%	3.75%	18.42%	0.00%	18.42%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.18%	1.82%	5.19%	14.76%	31.41%	9.31%	31.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.09%	2.24%	4.52%	14.38%	31.67%	17.70%	31.67%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-3.04%	-0.95%	1.26%	10.80%	27.58%	14.02%	27.58%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	4.95%	3.81%	4.57%	1.78%	18.43%	4.57%	18.43%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.46%	2.67%	6.32%	14.77%	29.67%	14.38%	29.67%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.46%	2.66%	6.25%	14.54%	29.16%	13.47%	29.16%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	4.14%	4.25%	4.25%	4.03%	17.59%	3.91%	17.59%
保德信拉丁美洲基金/台幣	4.02%	4.43%	4.02%	2.04%	18.11%	5.80%	18.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.73%	2.21%	0.16%	5.22%	12.13%	4.10%	12.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.50%	4.00%	4.20%	15.13%	27.36%	14.31%	27.36%
元大巴西指數基金/台幣	4.95%	4.20%	5.50%	0.98%	16.01%	1.61%	16.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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