匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	14.5700	-0.1260	-0.86%	5.62%	2026/07/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%	45.84%
含息	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%	49.55%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/17	14.5700	-0.86%	2026/07/02	14.3150	0.70%
2026/07/16	14.6960	-1.07%	2026/06/30	14.2150	-0.91%
2026/07/15	14.8550	-0.29%	2026/06/29	14.3450	-0.04%
2026/07/14	14.8980	0.89%	2026/06/26	14.3510	0.77%
2026/07/13	14.7660	-0.39%	2026/06/25	14.2420	1.83%
2026/07/10	14.8240	4.65%	2026/06/24	13.9860	-1.69%
2026/07/08	14.1650	-1.72%	2026/06/22	14.2270	1.38%
2026/07/07	14.4130	0.72%	2026/06/18	14.0340	-3.31%
2026/07/06	14.3100	-1.14%	2026/06/17	14.5140	1.95%
2026/07/03	14.4750	1.12%	2026/06/16	14.2370	-2.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.86%	-1.71%	0.39%	-16.60%	2.62%	24.01%	5.62%
巴西股市指數	0.00%	-1.04%	4.49%	-10.08%	6.80%	29.84%	9.24%
墨西哥指數	0.00%	-0.14%	-2.79%	-4.91%	-1.18%	17.08%	3.32%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-1.07%	-0.32%	-10.40%	4.52%	31.56%	10.68%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-1.62%	2.27%	-14.04%	6.78%	28.14%	10.79%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.41%	-4.29%	-5.63%	2.01%	28.43%	8.90%
巴西股市指數	0.00%	-1.04%	4.49%	-10.08%	6.80%	29.84%	9.24%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-1.62%	2.27%	-14.04%	6.78%	28.14%	10.79%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.77%	-1.89%	-0.66%	-9.95%	3.66%	32.26%	10.39%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.90%	-1.81%	-1.99%	-12.93%	2.15%	30.49%	7.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.87%	-2.45%	-1.81%	-10.69%	1.75%	18.43%	6.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.98%	-2.32%	-3.17%	-13.68%	0.18%	16.90%	4.13%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-0.70%	-2.74%	2.66%	-13.57%	4.69%	25.97%	7.53%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.62%	-0.68%	-3.22%	-1.91%	7.70%	19.83%	9.25%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.26%	1.00%	2.92%	-13.18%	6.98%	36.63%	10.16%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.86%	-1.86%	-2.49%	-14.08%	-1.50%	21.19%	3.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.46%	-2.05%	-0.45%	-11.01%	6.23%	31.61%	11.57%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.46%	-2.06%	-3.38%	-13.61%	3.11%	27.77%	8.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.52%	0.91%	5.13%	-12.86%	10.65%	46.43%	16.10%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.18%	-1.72%	-0.67%	-10.91%	2.41%	30.14%	7.56%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.19%	-1.74%	-0.74%	-11.09%	2.00%	29.10%	7.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.84%	0.78%	2.05%	-8.37%	5.30%	43.72%	11.00%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.63%	1.47%	2.23%	-7.94%	6.06%	44.05%	12.45%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.93%	-0.60%	-0.49%	-8.58%	5.75%	N/A%	11.31%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-2.09%	-0.61%	-1.98%	-11.71%	4.02%	N/A%	8.35%
元大巴西指數基金/台幣	-1.42%	1.02%	4.47%	-12.29%	8.72%	43.69%	13.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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