匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	12.3650	-0.0950	-0.76%	30.72%	2025/09/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	12.3650	-0.76%	2025/08/14	12.0350	-0.09%
2025/08/29	12.4600	-0.46%	2025/08/13	12.0460	0.17%
2025/08/28	12.5170	3.58%	2025/08/12	12.0260	2.34%
2025/08/27	12.0840	0.06%	2025/08/11	11.7510	-0.78%
2025/08/26	12.0770	-0.17%	2025/08/08	11.8430	0.81%
2025/08/22	12.0980	3.04%	2025/08/07	11.7480	1.77%
2025/08/21	11.7410	0.25%	2025/08/06	11.5440	1.40%
2025/08/20	11.7120	-0.31%	2025/08/05	11.3850	-0.35%
2025/08/19	11.7490	-2.55%	2025/08/04	11.4250	0.71%
2025/08/18	12.0560	0.17%	2025/08/01	11.3440	1.12%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.76%	2.21%	9.00%	9.19%	19.19%	3.39%	30.72%
巴西股市指數	-0.10%	2.36%	6.68%	3.11%	15.05%	3.88%	17.46%
墨西哥指數	0.27%	0.64%	3.45%	1.77%	12.39%	13.23%	18.80%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.20%	7.87%	8.41%	21.21%	7.20%	29.54%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.17%	9.03%	8.86%	19.95%	-0.33%	27.43%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.40%	4.38%	4.72%	23.06%	17.31%	31.37%
巴西股市指數	-0.10%	2.36%	6.68%	3.11%	15.05%	3.88%	17.46%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.17%	9.03%	8.86%	19.95%	-0.33%	27.43%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.24%	1.83%	5.69%	4.31%	4.76%	0.31%	12.84%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.03%	2.04%	7.00%	7.76%	17.75%	6.14%	27.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.57%	1.71%	6.31%	1.09%	11.83%	2.77%	21.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.26%	1.78%	7.51%	4.57%	25.76%	8.62%	36.87%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-0.48%	1.43%	10.04%	8.57%	26.48%	7.65%	36.36%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	-0.44%	-0.87%	4.45%	2.25%	2.79%	-15.40%	-11.15%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.18%	3.27%	12.70%	6.97%	12.92%	-3.57%	21.63%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.19%	1.37%	9.04%	3.31%	17.49%	8.82%	29.06%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.13%	0.64%	5.09%	2.95%	23.00%	13.91%	31.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.12%	0.66%	5.12%	-0.24%	19.17%	10.38%	27.76%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.00%	2.60%	13.19%	8.23%	13.19%	1.54%	22.57%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.02%	1.31%	8.67%	8.63%	24.07%	11.42%	32.49%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.02%	1.30%	8.61%	8.41%	23.57%	10.53%	31.78%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.30%	1.02%	10.94%	8.40%	12.95%	5.19%	22.26%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.24%	1.21%	10.26%	8.69%	12.03%	8.69%	23.42%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.28%	1.49%	6.43%	1.92%	5.77%	3.89%	14.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.14%	1.55%	7.94%	5.17%	18.99%	9.91%	28.54%
元大巴西指數基金/台幣	-0.10%	2.68%	12.72%	9.83%	10.67%	-1.12%	20.77%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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