匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.7270	-0.417	-2.95%	45.12%	2025/12/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
05/23	0.351312	11.9630	2.94%
總計	0.351312	11.9630	2.94%

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/16	13.7270	-2.95%	2025/12/02	14.1940	1.24%
2025/12/15	14.1440	1.83%	2025/12/01	14.0200	-0.19%
2025/12/12	13.8900	-0.27%	2025/11/28	14.0460	0.80%
2025/12/11	13.9270	2.04%	2025/11/27	13.9350	0.48%
2025/12/10	13.6480	-0.50%	2025/11/26	13.8680	2.80%
2025/12/09	13.7160	0.25%	2025/11/25	13.4900	0.25%
2025/12/08	13.6820	-4.34%	2025/11/24	13.4560	1.23%
2025/12/05	14.3030	-2.28%	2025/11/21	13.2930	-2.65%
2025/12/04	14.6370	2.24%	2025/11/19	13.6550	-0.20%
2025/12/03	14.3170	0.87%	2025/11/18	13.6830	-1.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	-2.95%	0.08%	-1.96%	6.71%	14.74%	36.18%	45.12%
巴西股市指數	-2.40%	0.38%	0.53%	10.08%	13.88%	28.34%	31.84%
墨西哥指數	-1.74%	-0.86%	1.40%	1.73%	10.75%	24.35%	27.51%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.90%	2.36%	9.00%	19.19%	39.82%	48.16%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.57%	-0.20%	8.56%	16.38%	34.93%	43.58%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.38%	4.69%	5.76%	18.10%	41.13%	50.00%
巴西股市指數	-2.40%	0.38%	0.53%	10.08%	13.88%	28.34%	31.84%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.57%	-0.20%	8.56%	16.38%	34.93%	43.58%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-2.26%	-0.66%	-0.27%	8.75%	15.57%	21.47%	27.37%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-2.02%	0.64%	1.16%	8.21%	17.37%	36.37%	44.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-2.23%	0.11%	-2.89%	3.33%	6.78%	22.29%	29.37%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.95%	1.60%	-1.38%	3.09%	8.56%	37.63%	47.09%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	-3.49%	-0.30%	-3.10%	5.04%	13.27%	40.97%	48.68%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.49%	1.91%	-1.37%	3.59%	9.16%	-9.48%	-5.94%
瀚亞巴西基金/台幣	0.94%	2.70%	1.25%	10.79%	21.62%	30.18%	38.54%
富達拉丁美洲基金/美元	-2.05%	1.23%	1.06%	6.93%	13.16%	37.27%	47.06%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-2.69%	-0.22%	0.40%	6.42%	13.47%	43.66%	48.13%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-2.70%	-0.24%	0.40%	6.42%	9.92%	39.18%	43.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	1.62%	3.76%	1.62%	14.24%	26.14%	36.09%	42.86%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-2.57%	-0.02%	0.49%	6.39%	15.64%	40.53%	47.35%
拉丁美洲股票基金A/美元	-2.57%	-0.03%	0.43%	6.18%	15.18%	39.41%	46.22%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.95%	3.37%	3.74%	13.99%	27.04%	34.99%	43.30%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.03%	3.36%	3.69%	12.86%	27.00%	36.72%	44.77%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.67%	1.78%	1.94%	8.29%	14.88%	20.68%	27.54%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-1.44%	3.01%	3.15%	8.01%	16.77%	35.28%	44.53%
元大巴西指數基金/台幣	1.16%	2.98%	1.84%	13.50%	27.14%	32.50%	40.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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