匯豐巴西股票基金AD/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.6750	0.1110	0.96%	23.43%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-46.73%	55.76%	18.12%	-3.83%	22.79%	-27.53%	-28.71%	1.13%	18.38%	-34.41%
含息	-45.33%	57.13%	19.04%	-2.51%	24.80%	-26.19%	-28.70%	5.00%	24.55%	-31.60%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.751472	12.3890	6.07%
總計	0.751472	12.3890	6.07%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.406102	12.7700	3.18%
總計	0.406102	12.7700	3.18%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐巴西股票基金AD/美元

至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	11.6750	0.96%	2025/04/11	10.3500	0.59%
2025/04/28	11.5640	0.68%	2025/04/10	10.2890	4.66%
2025/04/25	11.4860	1.48%	2025/04/09	9.8310	-3.50%
2025/04/24	11.3190	0.31%	2025/04/08	10.1880	-1.14%
2025/04/23	11.2840	3.12%	2025/04/07	10.3060	-7.59%
2025/04/22	10.9430	2.79%	2025/04/03	11.1530	1.79%
2025/04/17	10.6460	0.83%	2025/04/02	10.9570	-0.54%
2025/04/16	10.5580	-0.69%	2025/04/01	11.0160	1.20%
2025/04/15	10.6310	-0.37%	2025/03/31	10.8850	-0.35%
2025/04/14	10.6710	3.10%	2025/03/28	10.9230	-2.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.96%	6.69%	6.88%	12.26%	2.25%	-8.03%	23.43%
巴西股市指數	0.06%	3.55%	2.42%	9.45%	3.34%	6.08%	12.31%
墨西哥指數	-2.40%	1.53%	4.59%	7.88%	8.69%	-3.83%	12.24%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	4.54%	5.77%	10.57%	1.80%	-11.47%	18.93%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	5.13%	3.62%	7.53%	-4.11%	-14.08%	17.26%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	3.95%	12.17%	17.72%	13.24%	-11.69%	23.27%
巴西股市指數	0.06%	3.55%	2.42%	9.45%	3.34%	6.08%	12.31%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	5.13%	3.62%	7.53%	-4.11%	-14.08%	17.26%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.31%	6.10%	1.55%	4.91%	-1.57%	-15.73%	10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.00%	5.58%	6.85%	15.14%	4.08%	-10.17%	21.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.49%	7.38%	2.85%	4.66%	-3.27%	-14.84%	13.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.11%	6.71%	8.39%	14.80%	2.17%	-9.21%	24.39%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元	0.43%	6.09%	6.85%	14.28%	1.88%	-5.49%	23.15%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
群益印巴雙星基金/台幣	0.86%	1.00%	-0.21%	0.71%	-7.77%	-7.16%	-7.83%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.18%	5.94%	3.75%	12.40%	-3.32%	-12.91%	18.42%
富達拉丁美洲基金/美元	0.60%	5.31%	7.07%	10.90%	6.09%	-8.42%	22.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.32%	3.74%	6.80%	15.87%	10.78%	-3.58%	22.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.32%	3.75%	6.81%	15.88%	10.78%	-7.23%	22.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.70%	6.83%	3.02%	13.09%	4.14%	-6.31%	19.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.07%	4.38%	5.37%	10.41%	4.19%	-8.53%	18.56%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.07%	4.37%	5.30%	10.19%	3.77%	-9.26%	18.25%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.32%	6.50%	3.37%	9.70%	3.49%	-9.26%	16.85%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.12%	6.54%	3.56%	11.66%	7.25%	-3.67%	19.88%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.04%	6.70%	-0.93%	-0.16%	-2.40%	-11.68%	7.32%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.55%	6.12%	4.56%	8.83%	3.14%	-5.84%	17.84%
元大巴西指數基金/台幣	0.58%	6.64%	1.87%	9.64%	-0.53%	-8.84%	17.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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