拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 17.6481 -0.1683 -0.94% 3.43% 2026/06/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13% 49.66%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/10 17.6481 -0.94% 2026/05/25 18.9370 0.29%
2026/06/09 17.8164 0.85% 2026/05/22 18.8816 -0.98%
2026/06/08 17.6659 -1.09% 2026/05/21 19.0691 -0.14%
2026/06/05 17.8607 -2.49% 2026/05/20 19.0961 2.28%
2026/06/03 18.3175 -2.69% 2026/05/19 18.6711 -1.30%
2026/06/02 18.8233 0.00% 2026/05/18 18.9167 0.87%
2026/05/29 18.8232 -0.49% 2026/05/15 18.7536 -2.47%
2026/05/28 18.9150 -0.36% 2026/05/14 19.2285 -0.00%
2026/05/27 18.9841 -0.24% 2026/05/13 19.2287 -1.78%
2026/05/26 19.0305 0.49% 2026/05/12 19.5774 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.94% -3.65% -11.04% -7.83% 6.14% 25.00% 3.43%
巴西股市指數 -0.70% -1.01% -8.41% -8.08% 6.00% 23.59% 4.65%
墨西哥指數 -0.90% -5.07% -7.21% -3.82% 2.19% 11.57% 0.86%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.65% -9.94% -7.13% 7.69% 27.68% 6.54%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.25% -13.07% -10.05% 5.76% 24.38% 5.96%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -4.50% -7.06% -1.29% 10.08% 25.33% 7.28%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.80% -3.24% -8.37% -8.54% 6.55% 24.70% 5.67%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.86% -3.61% -10.03% -9.20% 5.81% 26.10% 4.18%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.75% -3.37% -8.73% -9.63% 3.13% 10.26% 3.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.80% -3.72% -10.39% -10.31% 2.40% 11.41% 2.21%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.90% -4.54% -11.91% -8.81% 7.34% 27.22% 5.16%
富達拉丁美洲基金/美元 0.16% -3.74% -12.03% -13.62% 1.84% 16.83% -0.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.53% -3.30% -11.12% -7.62% 9.55% 26.85% 8.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.53% -3.30% -11.13% -7.63% 9.55% 22.90% 8.43%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.71% -5.21% -15.31% -9.80% 2.10% 22.01% 1.52%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.38% -4.93% -13.25% -9.06% 10.39% 34.25% 9.24%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.94% -3.64% -10.98% -7.64% 6.56% 26.00% 3.80%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.57% -4.81% -9.78% -6.05% 8.68% 33.95% 5.41%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.97% -4.60% -9.36% -5.65% 8.60% 34.02% 5.71%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.73% -4.34% -7.85% -4.40% 8.52% 24.08% 7.36%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.52% -4.75% -9.59% -5.06% 7.69% 25.37% 5.62%
基金平均績效 -0.08% -3.12% -8.71% -8.28% 5.27% 20.30% 2.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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