拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.9201 -0.4507 -2.93% 30.87% 2025/10/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.73% 25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/10 14.9201 -2.93% 2025/09/23 15.9722 1.36%
2025/10/08 15.3708 0.91% 2025/09/22 15.7582 0.02%
2025/10/07 15.2328 -1.62% 2025/09/19 15.7547 0.35%
2025/10/06 15.4840 -0.58% 2025/09/18 15.6996 -0.54%
2025/10/02 15.5749 -1.13% 2025/09/17 15.7854 0.54%
2025/10/01 15.7529 -1.35% 2025/09/16 15.7001 0.54%
2025/09/30 15.9689 0.02% 2025/09/15 15.6161 1.64%
2025/09/29 15.9660 1.75% 2025/09/12 15.3641 -0.27%
2025/09/25 15.6907 -1.15% 2025/09/11 15.4051 1.32%
2025/09/24 15.8727 -0.62% 2025/09/10 15.2048 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.93% -4.20% -1.87% 5.02% 24.78% 11.89% 30.87%
巴西股市指數 0.78% -1.27% -0.34% 4.11% 11.04% 9.07% 17.87%
墨西哥指數 0.79% 1.06% -1.22% 7.87% 18.54% 16.51% 23.20%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.67% -2.30% 6.51% 22.36% 10.84% 30.71%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -4.07% -3.40% 4.54% 17.51% 3.54% 25.65%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.06% -1.18% 8.34% 29.38% 20.78% 38.12%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.68% -1.29% 0.83% 8.04% 16.10% 4.49% 16.63%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.23% -2.51% -0.48% 7.17% 20.65% 10.70% 30.03%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.36% -2.73% -2.56% 5.03% 20.93% 5.29% 21.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.29% -3.77% -3.73% 4.01% 23.28% 11.39% 35.72%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.70% -1.74% -0.18% 6.99% 12.97% -0.70% 21.20%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.25% -3.84% 0.03% 4.83% 25.08% 14.69% 33.85%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.04% -2.68% -1.56% 5.12% 21.40% 17.19% 34.04%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.03% -2.69% -1.58% 5.12% 17.60% 13.53% 29.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.70% -3.09% -1.97% 6.06% 20.22% 8.09% 30.76%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.67% -1.98% 1.19% 10.82% 10.20% 5.51% 22.98%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -2.92% -4.18% -1.80% 5.24% 25.29% 12.80% 31.69%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.59% -1.65% 1.71% 11.71% 14.37% 8.71% 24.35%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.46% -0.69% 1.65% 10.81% 17.14% 12.70% 26.80%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.75% -1.25% 1.31% 2.90% 16.06% 7.09% 16.50%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.13% -2.66% 0.19% 1.19% 21.01% 13.24% 29.72%
基金平均績效 -0.76% -1.98% -0.99% 2.72% 14.90% 9.14% 19.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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