拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.4051 0.2003 1.32% 35.12% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.73% 25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 15.4051 1.32% 2025/08/28 15.0749 1.53%
2025/09/10 15.2048 0.46% 2025/08/27 14.8473 0.89%
2025/09/09 15.1358 -0.02% 2025/08/26 14.7168 -0.77%
2025/09/08 15.1392 -0.41% 2025/08/25 14.8314 0.07%
2025/09/05 15.2014 1.26% 2025/08/22 14.8212 2.45%
2025/09/04 15.0122 0.63% 2025/08/21 14.4662 0.49%
2025/09/03 14.9189 -0.07% 2025/08/20 14.3963 0.12%
2025/09/02 14.9287 -0.63% 2025/08/19 14.3792 -2.30%
2025/09/01 15.0240 -0.02% 2025/08/18 14.7179 0.08%
2025/08/29 15.0274 -0.32% 2025/08/15 14.7066 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 1.32% 2.62% 6.41% 7.65% 26.07% 15.61% 35.12%
巴西股市指數 -0.61% -0.26% 3.16% 3.25% 14.86% 6.15% 18.28%
墨西哥指數 0.40% 2.18% 5.32% 6.86% 18.75% 18.84% 24.73%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.70% 5.52% 8.68% 23.91% 12.79% 33.99%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.48% 5.45% 7.87% 21.88% 4.16% 30.39%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.76% 5.09% 8.18% 27.75% 23.98% 38.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.56% 3.19% 6.25% 5.77% 14.18% 4.86% 16.32%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.65% 3.99% 7.40% 8.15% 22.69% 11.74% 31.50%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.96% 0.87% 5.44% 4.12% 20.54% 7.24% 24.87%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.75% 0.57% 5.99% 5.31% 29.40% 13.83% 40.98%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.40% 2.12% 10.50% 6.63% 16.50% -1.53% 23.98%
富達拉丁美洲基金/美元 0.06% 3.08% 8.24% 5.18% 23.02% 16.72% 35.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.13% 1.87% 3.28% 5.36% 24.31% 18.42% 36.17%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.14% 1.89% 3.30% 2.09% 20.45% 14.75% 31.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.75% 3.87% 8.18% 8.98% 23.73% 8.48% 34.39%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.02% 1.02% 7.76% 7.96% 14.81% 3.11% 23.60%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.32% 2.63% 6.48% 7.87% 26.58% 16.54% 35.88%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.61% 1.30% 7.77% 8.70% 16.06% 8.47% 24.48%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.53% 2.25% 9.38% 9.80% 15.99% 13.55% 27.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.47% 1.65% 4.77% 3.51% 14.29% 7.11% 15.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.62% 2.27% 5.65% 5.83% 22.74% 13.92% 30.27%
基金平均績效 0.56% 1.64% 4.52% 2.85% 16.06% 9.92% 21.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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