拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5089 -0.0303 -0.21% -11.08% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-12.48% -29.73% 25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 14.5089 -0.21% 2024/04/11 15.1308 -0.42%
2024/04/24 14.5392 -0.70% 2024/04/10 15.1947 -2.29%
2024/04/23 14.6417 0.53% 2024/04/09 15.5504 0.73%
2024/04/22 14.5645 1.10% 2024/04/08 15.4378 1.04%
2024/04/19 14.4055 0.56% 2024/04/05 15.2783 0.12%
2024/04/18 14.3255 -0.19% 2024/04/02 15.2599 -0.43%
2024/04/17 14.3525 0.21% 2024/03/28 15.3260 -0.19%
2024/04/16 14.3224 -2.38% 2024/03/27 15.3547 0.79%
2024/04/15 14.6714 -1.19% 2024/03/26 15.2343 0.57%
2024/04/12 14.8477 -1.87% 2024/03/25 15.1475 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.21% 1.28% -4.22% -6.13% 9.35% 10.02% -11.08%
巴西股市指數 -0.08% 0.36% -1.80% -2.75% 10.47% 20.76% -7.11%
墨西哥指數 1.10% 2.42% 0.94% 1.65% 17.06% 4.99% -0.52%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.48% -3.39% -4.20% 10.75% 9.74% -9.08%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.21% -4.23% -7.98% 3.78% 10.95% -13.01%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.90% -2.55% 0.15% 23.07% 7.94% -4.06%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.96% -0.15% -3.50% -3.61% 9.38% 10.88% -7.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.78% 0.42% -4.55% -4.75% 10.81% 8.17% -10.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.41% -0.19% -3.88% -5.72% 6.60% 18.64% -9.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.34% 0.28% -5.10% -7.12% 7.85% 15.38% -12.99%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.31% 1.20% -5.46% -6.80% 6.85% 7.80% -11.12%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.32% -7.54% -13.63% -14.85% -2.38% -1.50% -18.79%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.64% 2.13% -3.86% -3.12% 8.93% 30.13% -6.33%
富達拉丁美洲基金/美元 0.25% 2.04% -3.45% -1.51% 13.63% 10.06% -6.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.24% 1.19% -5.16% -4.65% 11.92% 12.94% -9.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.24% 1.18% -5.17% -4.66% 11.91% 7.21% -9.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.65% 0.87% -6.83% -8.60% 4.24% 7.01% -14.73%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.82% 2.37% -3.51% -3.82% 5.95% 20.76% -7.35%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.21% 1.30% -4.15% -5.94% 9.79% 10.91% -10.85%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.06% 1.28% -2.37% -2.00% 9.35% 15.88% -5.60%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.84% 1.47% -1.78% 0.12% 11.13% 17.92% -3.04%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.19% 0.37% -4.53% -3.04% 7.68% 13.51% -7.00%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.11% 0.66% -5.78% -4.62% 8.88% 10.18% -9.99%
基金平均績效 -0.61% 0.68% -4.05% -5.14% 8.60% 13.22% -7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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