拉丁美洲股票基金A
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.9258 0.2987 1.80% 48.46% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.73% 25.85% 24.28% -3.48% 13.09% -14.42% -15.02% 9.48% 28.23% -30.13%

拉丁美洲股票基金A/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 16.9258 1.80% 2025/11/27 16.7270 -0.30%
2025/12/10 16.6271 -0.29% 2025/11/26 16.7766 2.17%
2025/12/09 16.6762 0.32% 2025/11/25 16.4196 1.12%
2025/12/08 16.6224 0.15% 2025/11/24 16.2385 0.48%
2025/12/05 16.5968 -4.13% 2025/11/21 16.1603 -1.33%
2025/12/04 17.3126 1.29% 2025/11/19 16.3779 0.04%
2025/12/03 17.0922 0.38% 2025/11/18 16.3716 -0.75%
2025/12/02 17.0267 1.32% 2025/11/17 16.4948 -0.63%
2025/12/01 16.8041 -0.30% 2025/11/14 16.5995 0.21%
2025/11/28 16.8540 0.76% 2025/11/13 16.5651 -1.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金A/美元 1.80% -2.23% 0.21% 9.87% 18.28% 35.64% 48.46%
巴西股市指數 0.99% 2.16% 1.99% 13.00% 16.67% 27.55% 33.66%
墨西哥指數 0.00% 2.03% 2.33% 4.68% 11.87% 26.11% 30.56%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.04% 1.24% 10.18% 19.57% 33.77% 47.41%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.11% -0.93% 9.15% 17.46% 29.60% 41.98%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.60% 3.30% 7.46% 16.99% 40.57% 50.20%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.07% -2.36% 0.62% 11.57% 18.00% 21.95% 29.78%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 2.00% -1.70% 1.89% 11.71% 20.82% 36.49% 46.90%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.47% -2.73% -1.72% 6.32% 10.70% 23.76% 32.76%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.51% -1.95% -0.29% 6.58% 12.24% 38.40% 50.25%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.59% -5.35% -1.55% 10.02% 17.31% 22.97% 36.40%
富達拉丁美洲基金/美元 2.51% -1.52% 1.29% 9.94% 15.50% 37.49% 49.25%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.95% -2.01% 1.85% 11.04% 17.02% 39.48% 51.01%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.96% -2.00% 1.87% 11.06% 13.38% 35.12% 46.33%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 2.04% -4.85% -0.78% 9.56% 19.40% 34.35% 47.24%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% -5.28% -0.45% 12.35% 21.39% 28.19% 37.47%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.80% -2.22% 0.28% 10.09% 18.76% 36.73% 49.59%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.09% -3.01% 1.08% 13.25% 22.88% 29.51% 38.75%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.00% -2.12% 1.36% 12.51% 23.54% 32.65% 43.00%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.59% -3.82% -0.40% 9.18% 13.02% 18.52% 26.14%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.18% -3.28% 0.71% 9.31% 15.68% 32.09% 42.40%
基金平均績效 0.94% -2.24% -0.28% 5.78% 13.52% 25.66% 30.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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