保德信拉丁美洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 6.85 -0.05 -0.72% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - 1.58% -11.53% -8.65% -30.45% 26.82% 11.35% -6.01%

保德信拉丁美洲基金(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 6.85 -0.72% 2019/07/31 7.48 -0.27%
2019/08/14 6.90 -4.17% 2019/07/30 7.50 -0.66%
2019/08/13 7.20 2.13% 2019/07/29 7.55 0.27%
2019/08/12 7.05 -3.82% 2019/07/26 7.53 0.13%
2019/08/08 7.33 1.95% 2019/07/25 7.52 -1.57%
2019/08/07 7.19 0.42% 2019/07/24 7.64 0.13%
2019/08/06 7.16 0.42% 2019/07/23 7.63 -0.91%
2019/08/05 7.13 -2.73% 2019/07/22 7.70 0.13%
2019/08/02 7.33 -0.14% 2019/07/19 7.69 -0.90%
2019/08/01 7.34 -1.87% 2019/07/18 7.76 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-0.72% -6.55% -11.84% -1.01% -9.51% 3.16% 1.78%
巴西股市指數 0.76% -4.03% -3.83% 10.87% 2.34% 29.92% 13.56%
墨西哥指數 1.98% -2.68% -8.48% -9.44% -8.49% -18.14% -5.53%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -6.78% -12.07% 1.03% -10.53% 1.69% 0.52%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -6.51% -10.70% 9.74% -7.68% 20.30% 6.56%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -5.42% -12.89% -13.58% -12.78% -23.14% -8.09%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
1.59% 0.76% -7.53% 6.27% 0.13% 14.48% 10.48%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-1.45% -2.04% -10.45% 1.28% -8.49% 7.56% 3.68%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-1.81% -3.13% -11.72% 0.25% -9.79% 5.51% 0.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-1.85% -0.56% -10.69% 3.11% -3.26% 10.13% 6.07%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-2.06% -1.24% -11.40% 2.62% -4.43% 7.97% 3.51%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-3.71% -4.33% -11.36% 0.05% -9.20% 1.59% 0.97%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-3.71% -4.33% -11.36% 0.05% -12.00% -1.54% -2.14%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.54% 1.57% 5.14% 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
-3.51% -3.67% -9.98% 6.26% -3.67% 24.89% 10.11%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-0.68% -6.00% -11.00% 1.50% -7.80% 7.03% 3.46%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
0.29% -2.63% -8.84% 3.62% -4.65% 10.27% 8.39%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
0.86% -4.29% -7.81% 4.75% -4.93% 10.19% 8.07%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
0.83% -4.29% -7.92% 5.60% -4.46% 9.96% 8.43%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-3.72% -1.56% -10.68% 5.38% -6.19% 19.34% 6.15%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
0.33% -0.98% -8.73% 1.09% -7.10% 10.00% 5.04%
摩根巴西基金(美元)
-2.36% -1.59% -8.49% 13.07% 0.81% 29.62% 13.94%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-1.84% 0.70% -9.22% 4.56% -0.83% 10.15% 7.77%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-1.57% -0.35% -9.00% 4.70% -1.00% 9.38% 8.32%
野村巴西基金(台幣)
-5.14% -4.04% -8.28% 8.48% -3.62% 23.38% 11.20%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-1.30% -6.40% -11.00% 1.49% -4.51% 6.20% 4.38%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-1.31% -6.42% -11.06% 1.28% -4.89% 5.36% 3.86%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.06% -4.34% -11.23% 0.74% -8.66% 6.30% 2.45%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.07% -4.36% -11.29% 0.53% -9.02% 5.45% 1.94%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-4.60% -5.16% -11.28% 0.52% -8.45% 4.06% 3.07%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-2.79% -2.88% -9.66% 3.59% -5.79% 6.23% 7.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-3.10% -3.44% -10.65% 3.20% -6.71% 4.60% 4.23%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -1.59% -2.64% -7.97% 3.30% -4.64% 11.16% 5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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