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柏瑞拉丁美洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.29 |
-0.10 |
-0.88% |
38.87% |
2025/11/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -25.03% |
22.75% |
15.04% |
-1.05% |
10.89% |
-18.49% |
-18.01% |
19.97% |
29.61% |
-25.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/12 |
11.29 |
-0.88% |
2025/10/29 |
10.68 |
1.14% |
| 2025/11/11 |
11.39 |
2.06% |
2025/10/28 |
10.56 |
0.28% |
| 2025/11/10 |
11.16 |
1.09% |
2025/10/27 |
10.53 |
0.38% |
| 2025/11/07 |
11.04 |
1.01% |
2025/10/23 |
10.49 |
1.55% |
| 2025/11/06 |
10.93 |
-0.09% |
2025/10/22 |
10.33 |
0.39% |
| 2025/11/05 |
10.94 |
2.72% |
2025/10/21 |
10.29 |
-0.48% |
| 2025/11/04 |
10.65 |
-0.84% |
2025/10/20 |
10.34 |
0.88% |
| 2025/11/03 |
10.74 |
0.75% |
2025/10/17 |
10.25 |
0.99% |
| 2025/10/31 |
10.66 |
0.38% |
2025/10/16 |
10.15 |
0.10% |
| 2025/10/30 |
10.62 |
-0.56% |
2025/10/15 |
10.14 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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