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柏瑞拉丁美洲基金
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
12.79 |
0.02 |
0.16% |
2010/03/11 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2010/12/31 |
12.92 |
1.02% |
2010/02/26 |
12.20 |
1.24% |
| 2010/03/11 |
12.79 |
0.16% |
2010/02/25 |
12.05 |
0.33% |
| 2010/03/10 |
12.77 |
0.39% |
2010/02/24 |
12.01 |
0.00% |
| 2010/03/09 |
12.72 |
1.11% |
2010/02/23 |
12.01 |
-2.20% |
| 2010/03/08 |
12.58 |
-0.63% |
2010/02/22 |
12.28 |
3.80% |
| 2010/03/05 |
12.66 |
1.69% |
2010/02/12 |
11.83 |
-0.42% |
| 2010/03/04 |
12.45 |
0.08% |
2010/02/11 |
11.88 |
1.63% |
| 2010/03/03 |
12.44 |
-0.08% |
2010/02/10 |
11.69 |
-0.51% |
| 2010/03/02 |
12.45 |
1.06% |
2010/02/09 |
11.75 |
2.89% |
| 2010/03/01 |
12.32 |
0.98% |
2010/02/08 |
11.42 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
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