柏瑞拉丁美洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.03	-0.04	-0.31%	11.94%	2026/07/15

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22.75%	15.04%	-1.05%	10.89%	-18.49%	-18.01%	19.97%	29.61%	-25.41%	43.17%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/15	13.03	-0.31%	2026/06/30	12.59	-0.55%
2026/07/14	13.07	1.55%	2026/06/29	12.66	0.08%
2026/07/13	12.87	0.39%	2026/06/26	12.65	0.80%
2026/07/09	12.82	1.75%	2026/06/25	12.55	1.46%
2026/07/08	12.60	-1.33%	2026/06/24	12.37	-0.48%
2026/07/07	12.77	-0.62%	2026/06/23	12.43	-1.04%
2026/07/06	12.85	0.86%	2026/06/22	12.56	0.56%
2026/07/03	12.74	0.87%	2026/06/18	12.49	-0.95%
2026/07/02	12.63	0.40%	2026/06/17	12.61	-0.39%
2026/07/01	12.58	-0.08%	2026/06/16	12.66	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.31%	3.41%	2.84%	-7.98%	6.11%	45.59%	11.94%
巴西股市指數	0.00%	-1.04%	4.49%	-10.08%	6.80%	29.84%	9.24%
墨西哥指數	0.00%	-0.14%	-2.79%	-4.91%	-1.18%	17.08%	3.32%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-1.07%	-0.32%	-10.40%	4.52%	31.56%	10.68%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-1.62%	2.27%	-14.04%	6.78%	28.14%	10.79%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	0.41%	-4.29%	-5.63%	2.01%	28.43%	8.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-1.21%	0.80%	1.51%	-8.59%	4.46%	33.38%	11.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.01%	0.94%	0.26%	-11.12%	3.08%	32.05%	8.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.87%	-2.45%	-1.81%	-10.69%	1.75%	18.43%	6.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.98%	-2.32%	-3.17%	-13.68%	0.18%	16.90%	4.13%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.26%	1.00%	2.92%	-13.18%	6.98%	36.63%	10.16%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.86%	-1.86%	-2.49%	-14.08%	-1.50%	21.19%	3.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.46%	-2.05%	-0.45%	-11.01%	6.23%	31.61%	11.57%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.46%	-2.06%	-3.38%	-13.61%	3.11%	27.77%	8.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.07%	3.75%	3.22%	-15.40%	3.51%	27.34%	6.53%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.52%	0.91%	5.13%	-12.86%	10.65%	46.43%	16.10%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.47%	1.56%	-0.54%	-10.59%	2.60%	31.09%	7.75%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.48%	1.54%	-0.61%	-10.77%	2.19%	30.04%	7.29%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.63%	1.47%	2.23%	-7.94%	6.06%	44.05%	12.45%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.35%	2.47%	1.93%	-6.26%	7.83%	N/A%	13.50%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-1.19%	2.67%	0.59%	-8.92%	6.25%	N/A%	10.66%
基金平均績效	-0.84%	0.43%	-0.18%	-10.46%	3.59%	25.15%	5.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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