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柏瑞拉丁美洲基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.95 |
0.01 |
0.10% |
22.39% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -25.03% |
22.75% |
15.04% |
-1.05% |
10.89% |
-18.49% |
-18.01% |
19.97% |
29.61% |
-25.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
9.95 |
0.10% |
2025/08/18 |
9.58 |
0.21% |
| 2025/08/29 |
9.94 |
-0.30% |
2025/08/15 |
9.56 |
0.63% |
| 2025/08/28 |
9.97 |
1.12% |
2025/08/14 |
9.50 |
-0.63% |
| 2025/08/27 |
9.86 |
1.13% |
2025/08/13 |
9.56 |
-0.83% |
| 2025/08/26 |
9.75 |
-0.20% |
2025/08/12 |
9.64 |
2.66% |
| 2025/08/25 |
9.77 |
-0.71% |
2025/08/11 |
9.39 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
9.84 |
2.82% |
2025/08/08 |
9.39 |
0.00% |
| 2025/08/21 |
9.57 |
1.16% |
2025/08/07 |
9.39 |
1.51% |
| 2025/08/20 |
9.46 |
0.75% |
2025/08/06 |
9.25 |
1.43% |
| 2025/08/19 |
9.39 |
-1.98% |
2025/08/05 |
9.12 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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