柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.34 -0.14 -1.34% -5.14% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.74% -25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 10.34 -1.34% 2024/03/27 10.68 0.85%
2024/04/12 10.48 -1.32% 2024/03/26 10.59 0.67%
2024/04/11 10.62 0.19% 2024/03/25 10.52 -0.19%
2024/04/10 10.60 -2.21% 2024/03/22 10.54 -0.57%
2024/04/09 10.84 0.37% 2024/03/21 10.60 -0.75%
2024/04/08 10.80 1.41% 2024/03/20 10.68 2.59%
2024/04/03 10.65 0.00% 2024/03/19 10.41 -0.10%
2024/04/02 10.65 0.76% 2024/03/18 10.42 -0.48%
2024/04/01 10.57 -0.75% 2024/03/15 10.47 -0.19%
2024/03/28 10.65 -0.28% 2024/03/14 10.49 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.34% -4.26% -1.24% -4.26% 8.73% 14.25% -5.14%
巴西股市指數 -0.49% -2.73% -1.11% -4.70% 8.28% 17.93% -6.60%
墨西哥指數 -1.03% -3.46% -0.43% 0.87% 13.37% 2.80% -2.44%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.59% -1.75% -4.95% 10.61% 6.85% -7.46%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -2.21% -3.16% -10.25% 3.35% 5.19% -12.11%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.77% 0.54% 1.81% 22.82% 10.04% -1.37%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.42% -2.30% -0.61% -2.74% 8.62% 10.70% -4.52%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.47% -4.37% -3.03% -5.62% 9.78% 6.89% -8.41%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -3.84% -7.31% -4.08% -7.58% 3.50% 14.09% -10.12%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -3.90% -9.42% -6.35% -9.65% 4.50% 10.10% -13.69%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -1.68% -6.31% -4.94% -8.03% 5.80% 3.74% -10.41%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -1.68% -6.31% -4.94% -8.03% 5.80% -3.87% -10.41%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.74% -5.62% -2.82% -6.19% 8.38% 24.20% -6.48%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.56% -4.60% -1.83% -3.54% 12.93% 6.11% -5.80%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.76% -5.52% -4.73% -6.54% 10.38% 10.37% -8.65%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.77% -5.52% -4.71% -6.55% 10.39% 4.76% -8.65%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.66% -5.33% -5.04% -10.50% 3.64% 3.10% -13.53%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.80% -5.21% -3.22% -7.82% 5.62% 14.69% -7.96%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.19% -4.95% -3.48% -7.28% 8.77% 8.50% -9.87%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.19% -4.96% -3.54% -7.47% 8.34% 7.63% -10.08%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.72% -3.71% -0.48% -1.54% 10.51% 15.74% -2.81%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.03% -1.31% -0.37% -2.36% 8.50% 13.90% -3.72%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.92% -3.00% -2.54% -5.03% 9.66% 9.96% -7.20%
基金平均績效 -1.49% -4.09% -2.67% -6.08% 8.22% 10.78% -6.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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