柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.05 -0.20 -2.16% 11.32% 2025/07/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61% -25.41%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/09 9.05 -2.16% 2025/06/25 9.06 -1.63%
2025/07/08 9.25 0.33% 2025/06/24 9.21 0.44%
2025/07/07 9.22 -1.39% 2025/06/23 9.17 0.33%
2025/07/04 9.35 0.21% 2025/06/20 9.14 -0.98%
2025/07/03 9.33 0.65% 2025/06/18 9.23 -0.11%
2025/07/02 9.27 -0.54% 2025/06/17 9.24 -0.43%
2025/07/01 9.32 -2.51% 2025/06/16 9.28 1.20%
2025/06/30 9.56 4.14% 2025/06/13 9.17 -0.86%
2025/06/27 9.18 0.00% 2025/06/12 9.25 -0.64%
2025/06/26 9.18 1.32% 2025/06/11 9.31 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.16% -2.37% -1.20% 2.38% 7.87% -6.22% 11.32%
巴西股市指數 -0.54% -2.97% 0.23% 8.22% 15.05% 7.45% 13.68%
墨西哥指數 0.09% -1.99% -2.34% 10.14% 14.31% 4.53% 14.51%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.57% 2.81% 19.04% 24.87% 2.37% 25.46%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.17% 3.99% 17.91% 23.51% -0.76% 23.94%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.34% 0.52% 20.81% 27.91% 4.62% 28.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.65% 0.21% 1.51% 14.59% 7.30% -5.26% 10.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.44% -0.18% 4.32% 21.65% 22.00% 2.68% 24.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -2.31% -3.58% -3.39% 14.68% 14.95% -4.38% 17.41%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.42% -4.31% -1.30% 20.47% 31.17% 3.31% 32.30%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.94% -1.12% 0.00% 5.59% 11.60% -9.88% 13.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.62% -3.93% 0.61% 19.32% 25.75% 0.93% 27.69%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.85% -4.11% 0.30% 17.61% 28.68% 7.40% 28.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.85% -4.11% -2.83% 13.95% 24.68% 4.05% 24.32%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.87% -1.23% 4.66% 22.20% 23.82% 4.78% 27.00%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.90% -3.07% -1.83% -0.56% 8.50% -7.27% 10.97%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -4.56% -4.61% 0.69% 19.05% 23.76% 4.18% 25.13%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.76% -4.63% 0.62% 18.81% 23.28% 3.35% 24.61%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.38% -1.02% 0.52% 5.71% 11.32% -1.52% 14.43%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 -1.11% -1.67% -0.14% 8.48% 14.65% 2.15% 14.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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