柏瑞拉丁美洲基金/台幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	13.48	-0.12	-0.88%	15.81%	2026/05/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
22.75%	15.04%	-1.05%	10.89%	-18.49%	-18.01%	19.97%	29.61%	-25.41%	43.17%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/11	13.48	-0.88%	2026/04/24	13.78	0.73%
2026/05/08	13.60	0.37%	2026/04/23	13.68	-1.37%
2026/05/07	13.55	-1.88%	2026/04/22	13.87	-1.77%
2026/05/06	13.81	0.88%	2026/04/20	14.12	0.00%
2026/05/05	13.69	1.71%	2026/04/17	14.12	0.14%
2026/05/04	13.46	-1.10%	2026/04/16	14.10	-0.42%
2026/04/30	13.61	1.95%	2026/04/15	14.16	-0.84%
2026/04/29	13.35	-1.84%	2026/04/14	14.28	-0.07%
2026/04/28	13.60	-0.51%	2026/04/13	14.29	0.49%
2026/04/27	13.67	-0.80%	2026/04/10	14.22	1.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.88%	0.15%	-5.20%	-2.81%	18.35%	48.95%	15.81%
巴西股市指數	-0.86%	-3.43%	-8.61%	-3.95%	14.41%	32.06%	11.93%
墨西哥指數	-0.30%	2.11%	0.02%	-1.09%	10.78%	23.38%	8.97%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-0.31%	-4.42%	-1.47%	18.10%	43.48%	17.58%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-2.55%	-6.29%	-0.63%	17.62%	41.73%	20.48%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	3.86%	1.16%	0.25%	19.70%	43.41%	16.31%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-1.00%	-1.15%	-7.07%	-4.13%	14.02%	35.28%	13.79%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-1.44%	-0.92%	-7.09%	-5.36%	15.54%	42.80%	13.88%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.76%	-0.10%	-6.31%	-5.52%	6.81%	20.77%	11.63%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.23%	0.19%	-6.28%	-6.74%	8.24%	27.43%	11.64%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.31%	-1.31%	-7.03%	-3.33%	16.54%	42.80%	17.81%
富達拉丁美洲基金/美元	-1.17%	-1.55%	-6.89%	-6.70%	12.25%	33.28%	10.69%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.80%	-1.33%	-4.21%	-0.15%	21.51%	44.93%	19.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.79%	-1.31%	-4.22%	-0.15%	21.52%	40.42%	19.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-1.41%	-3.72%	-7.20%	-3.18%	15.89%	36.43%	16.83%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.54%	-1.89%	-7.14%	-0.24%	21.99%	51.82%	23.99%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.60%	-1.35%	-4.82%	-1.89%	17.19%	44.31%	15.07%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.61%	-1.37%	-4.88%	-2.08%	16.72%	43.16%	14.74%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.61%	0.35%	-5.33%	-2.82%	18.58%	47.15%	15.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.78%	-0.84%	-4.24%	-1.89%	15.01%	29.94%	15.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.99%	-0.38%	-4.00%	-3.02%	16.77%	37.37%	15.40%
基金平均績效	-0.83%	-0.82%	-4.95%	-4.43%	12.52%	31.54%	10.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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