柏瑞拉丁美洲基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.12 0.16 1.61% 24.48% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-25.03% 22.75% 15.04% -1.05% 10.89% -18.49% -18.01% 19.97% 29.61% -25.41%

柏瑞拉丁美洲基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 10.12 1.61% 2025/08/28 9.97 1.12%
2025/09/10 9.96 0.20% 2025/08/27 9.86 1.13%
2025/09/09 9.94 -0.70% 2025/08/26 9.75 -0.20%
2025/09/08 10.01 -0.50% 2025/08/25 9.77 -0.71%
2025/09/05 10.06 0.70% 2025/08/22 9.84 2.82%
2025/09/04 9.99 0.60% 2025/08/21 9.57 1.16%
2025/09/03 9.93 0.10% 2025/08/20 9.46 0.75%
2025/09/02 9.92 -0.30% 2025/08/19 9.39 -1.98%
2025/09/01 9.95 0.10% 2025/08/18 9.58 0.21%
2025/08/29 9.94 -0.30% 2025/08/15 9.56 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.61% 1.30% 7.77% 8.70% 16.06% 8.47% 24.48%
巴西股市指數 -0.61% -0.26% 3.16% 3.25% 14.86% 6.15% 18.28%
墨西哥指數 0.40% 2.18% 5.32% 6.86% 18.75% 18.84% 24.73%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.70% 5.52% 8.68% 23.91% 12.79% 33.99%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.48% 5.45% 7.87% 21.88% 4.16% 30.39%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.76% 5.09% 8.18% 27.75% 23.98% 38.88%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.59% 2.68% 5.77% 7.03% 13.92% 5.19% 17.01%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.53% 2.57% 6.44% 8.33% 22.29% 11.74% 32.20%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.96% 0.87% 5.44% 4.12% 20.54% 7.24% 24.87%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.75% 0.57% 5.99% 5.31% 29.40% 13.83% 40.98%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.40% 2.12% 10.50% 6.63% 16.50% -1.53% 23.98%
富達拉丁美洲基金/美元 0.06% 3.08% 8.24% 5.18% 23.02% 16.72% 35.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.13% 1.87% 3.28% 5.36% 24.31% 18.42% 36.17%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.14% 1.89% 3.30% 2.09% 20.45% 14.75% 31.95%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.22% 1.90% 5.47% 8.54% 22.54% 8.23% 34.09%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.02% 1.02% 7.76% 7.96% 14.81% 3.11% 23.60%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.26% 1.09% 3.92% 7.38% 24.76% 15.52% 35.52%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.27% 1.07% 3.85% 7.16% 24.25% 14.60% 34.76%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.53% 2.25% 9.38% 9.80% 15.99% 13.55% 27.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.20% 2.26% 6.20% 5.40% 14.61% 7.36% 16.91%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.15% 2.07% 6.87% 6.31% 23.35% 14.05% 31.76%
基金平均績效 0.42% 1.33% 4.20% 2.97% 15.84% 9.84% 21.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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