法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 -1.20% 1.91% 2.69% -11.24% 8.50% 29.04% 9.07%
墨西哥指數 -0.79% -2.21% -2.92% -5.20% -0.48% 16.57% 2.65%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.80% 0.75% -9.16% 7.53% 33.32% 11.88%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.32% 3.33% -12.66% 10.48% 31.10% 12.62%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.60% -4.42% -4.76% 4.00% 27.31% 8.46%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.10% 1.60% 2.17% -7.71% 7.30% 35.38% 12.40%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.28% 1.54% 0.74% -10.10% 5.11% 32.22% 9.37%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.06% 1.18% 1.29% -6.85% 5.60% 22.09% 9.42%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.12% 1.18% -0.07% -9.15% 3.33% 19.22% 6.48%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.58% 2.16% 2.01% -13.33% 8.58% 38.48% 10.78%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.95% 0.68% 0.39% -12.55% 0.47% 22.74% 4.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.45% -0.12% -1.05% -10.70% 8.87% 31.75% 12.25%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.46% -0.12% -3.95% -13.32% 5.69% 27.90% 8.97%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.39% 3.19% 2.45% -14.63% 5.10% 27.35% 7.04%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.30% 2.09% 3.71% -13.21% 12.52% 47.55% 16.54%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.17% 0.13% -0.67% -10.87% 4.68% 31.22% 8.16%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.17% 0.11% -0.73% -11.05% 4.26% 30.17% 7.70%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.75% 1.50% 4.48% -8.75% 5.86% 41.66% 10.14%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.64% 0.92% 1.30% -9.29% 6.84% 43.63% 11.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.70% 1.47% 3.09% -6.07% 9.77% 29.03% 13.89%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.70% 1.62% 1.90% -8.23% 7.53% 25.34% 10.87%
基金平均績效 0.00% 0.88% 0.24% -9.94% 5.11% 25.77% 6.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)