法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 -0.28% 0.35% -1.29% 4.94% 10.82% 7.93% 18.22%
墨西哥指數 1.47% 2.84% 0.71% 10.69% 17.97% 19.17% 26.23%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.13% -1.95% 8.78% 21.72% 13.05% 33.28%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.75% -3.43% 5.94% 18.52% 4.08% 27.71%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.67% -0.84% 10.84% 24.89% 25.53% 40.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.16% -0.26% 0.00% 8.46% 14.89% 5.26% 17.13%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.56% 0.06% -1.46% 9.43% 17.99% 12.95% 31.72%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.13% -1.47% -2.20% 5.21% 18.32% 5.59% 22.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.40% -0.94% -3.58% 5.98% 21.36% 13.05% 37.58%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.36% -0.88% -4.27% 8.72% 10.00% -2.26% 20.13%
富達拉丁美洲基金/美元 0.83% 1.24% 0.80% 9.48% 22.93% 19.08% 38.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.20% -0.34% -2.89% 6.75% 19.54% 19.72% 35.18%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.18% -0.36% -2.89% 6.74% 15.78% 15.96% 30.96%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.10% -0.39% -2.57% 8.60% 18.72% 9.46% 32.51%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.00% -0.67% -2.48% 10.90% 11.11% 4.61% 22.15%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.36% -0.25% -2.29% 9.12% 24.11% 16.87% 35.32%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.36% -0.27% -2.36% 8.90% 23.61% 15.94% 34.46%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.10% 0.40% -0.98% 12.90% 15.74% 9.26% 24.85%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.46% 0.70% -0.46% 13.33% 14.83% 13.33% 27.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.78% -0.79% -1.13% N/A% 17.53% 6.76% 16.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.14% -0.40% -2.35% N/A% 20.74% 14.34% 30.67%
基金平均績效 0.19% -0.25% -2.05% 4.29% 13.96% 10.25% 20.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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