法巴拉丁美洲股票基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 489.35 -1.90 -0.39% -14.34% 2024/06/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.23% -33.57% 30.10% 17.67% -10.12% 15.49% -16.68% -13.79% 4.31% 23.92%

法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/05 489.35 -0.39% 2024/05/21 523.16 -0.94%
2024/06/04 491.25 -0.69% 2024/05/17 528.13 -0.04%
2024/06/03 494.64 0.73% 2024/05/16 528.34 0.11%
2024/05/31 491.04 -2.03% 2024/05/15 527.77 0.24%
2024/05/29 501.19 -1.09% 2024/05/14 526.49 -0.31%
2024/05/28 506.70 -0.87% 2024/05/13 528.15 0.29%
2024/05/27 511.14 0.08% 2024/05/10 526.60 -0.51%
2024/05/24 510.71 -0.33% 2024/05/08 529.28 -0.25%
2024/05/23 512.39 -0.90% 2024/05/07 530.62 0.52%
2024/05/22 517.03 -1.17% 2024/05/06 527.87 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
巴西股市指數 -0.13% -0.18% 2.35% 12.40% 16.45% 10.20% 15.81%
墨西哥指數 -0.42% -1.09% -1.51% 13.65% 15.08% 8.08% 15.41%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.26% 4.57% 23.62% 25.14% 4.48% 26.88%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.27% 6.02% 21.94% 24.30% 2.18% 25.57%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -0.43% 2.08% 26.30% 26.91% 8.90% 29.86%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.20% 2.67% 2.02% 8.81% 11.21% -2.14% 11.89%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.03% 3.23% 5.31% 16.60% 27.55% 6.78% 27.08%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.64% 0.08% -0.20% 16.66% 18.02% 1.35% 20.55%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.89% -0.66% 2.55% 24.87% 34.25% 9.44% 35.99%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.03% -3.80% 0.19% 7.04% 11.30% -7.64% 13.92%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.62% -0.71% 2.88% 23.19% 27.84% 5.61% 30.48%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.84% -0.13% 2.57% 24.33% 30.46% 12.99% 31.50%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.84% -0.12% -0.61% 20.46% 26.40% 9.45% 27.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.41% 4.13% 7.07% 11.33% 30.95% 9.88% 31.27%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.96% -3.85% 0.36% 5.36% 11.79% -3.51% 13.87%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.05% 2.87% 6.26% 23.41% 31.67% 12.50% 31.11%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.06% 2.85% 6.19% 23.17% 31.15% 11.60% 30.58%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.39% -3.56% 0.33% 9.11% 10.02% -2.64% 13.41%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.26% -2.62% 1.17% 7.58% 11.73% 1.03% 15.02%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 -0.36% 0.16% 1.45% 9.74% 17.02% 5.41% 16.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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