富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.40 0.40 0.55% 39.20% 2025/09/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.47% 24.41% 22.51% -7.91% 22.27% -13.40% -14.61% 7.10% 28.84% -26.92%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/16 73.40 0.55% 2025/09/02 69.07 -0.65%
2025/09/15 73.00 1.67% 2025/08/29 69.52 -0.13%
2025/09/12 71.80 0.13% 2025/08/28 69.61 0.99%
2025/09/11 71.71 1.46% 2025/08/27 68.93 1.25%
2025/09/10 70.68 0.73% 2025/08/26 68.08 -0.79%
2025/09/09 70.17 -0.11% 2025/08/25 68.62 -0.67%
2025/09/08 70.25 -0.33% 2025/08/22 69.08 2.81%
2025/09/05 70.48 1.29% 2025/08/21 67.19 0.03%
2025/09/04 69.58 0.67% 2025/08/20 67.17 0.04%
2025/09/03 69.12 0.07% 2025/08/19 67.14 -1.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.55% 4.60% 6.98% 6.62% 22.11% 18.81% 39.20%
巴西股市指數 0.36% 1.73% 5.66% 3.45% 11.71% 6.62% 19.77%
墨西哥指數 0.00% 2.34% 6.48% 8.86% 18.33% 19.39% 25.34%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.31% 7.50% 9.35% 20.19% 11.32% 35.93%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.14% 7.37% 7.20% 16.75% 2.20% 32.25%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.15% 8.59% 11.66% 27.29% 24.07% 41.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.58% 2.17% 6.02% 6.28% 8.35% 3.03% 17.13%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.17% 3.07% 7.21% 8.46% 17.98% 10.01% 33.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.95% 3.01% 7.16% 4.30% 14.29% 5.13% 26.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.17% 4.15% 8.99% 6.92% 24.05% 12.08% 44.34%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 0.34% 3.35% 9.94% 7.92% 11.83% -2.17% 25.48%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.21% 3.73% 9.52% 5.83% 19.18% 14.86% 37.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.54% 4.60% 6.97% 3.29% 18.28% 15.10% 34.86%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.27% 3.01% 6.89% 7.52% 17.43% 5.64% 36.00%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.17% 3.07% 7.27% 8.42% 10.40% 2.37% 25.26%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.54% 3.74% 6.83% 8.69% 22.48% 15.91% 38.49%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.54% 3.73% 6.76% 8.47% 21.99% 14.98% 37.71%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.29% 3.12% 7.22% 10.45% 11.78% 7.33% 26.08%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.00% 2.83% 8.74% 12.10% 11.10% 11.95% 28.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.81% 2.95% 6.00% 6.09% 12.10% 6.98% 17.78%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.12% 3.57% 6.98% 8.12% 21.70% 13.55% 33.82%
基金平均績效 0.25% 2.57% 5.12% 3.64% 12.90% 9.09% 22.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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