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富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
88.93 |
0.97 |
1.10% |
12.68% |
2026/01/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 24.41% |
22.51% |
-7.91% |
22.27% |
-13.40% |
-14.61% |
7.10% |
28.84% |
-26.92% |
49.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/23 |
88.93 |
1.10% |
2026/01/08 |
81.04 |
0.72% |
| 2026/01/22 |
87.96 |
2.11% |
2026/01/07 |
80.46 |
-0.94% |
| 2026/01/21 |
86.14 |
3.45% |
2026/01/06 |
81.22 |
1.30% |
| 2026/01/20 |
83.27 |
0.46% |
2026/01/05 |
80.18 |
1.03% |
| 2026/01/16 |
82.89 |
-0.34% |
2026/01/02 |
79.36 |
0.56% |
| 2026/01/15 |
83.17 |
0.59% |
2025/12/31 |
78.92 |
-0.15% |
| 2026/01/14 |
82.68 |
1.61% |
2025/12/30 |
79.04 |
0.71% |
| 2026/01/13 |
81.37 |
-0.27% |
2025/12/29 |
78.48 |
-0.86% |
| 2026/01/12 |
81.59 |
0.17% |
2025/12/26 |
79.16 |
0.15% |
| 2026/01/09 |
81.45 |
0.51% |
2025/12/24 |
79.04 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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