富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 58.44 0.53 0.92% 10.83% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.47% 24.41% 22.51% -7.91% 22.27% -13.40% -14.61% 7.10% 28.84% -26.92%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 58.44 0.92% 2025/01/30 56.72 1.79%
2025/02/12 57.91 -0.52% 2025/01/29 55.72 -0.21%
2025/02/11 58.21 1.29% 2025/01/28 55.84 -0.05%
2025/02/10 57.47 0.86% 2025/01/27 55.87 1.01%
2025/02/07 56.98 -1.06% 2025/01/24 55.31 0.45%
2025/02/06 57.59 1.57% 2025/01/23 55.06 -0.05%
2025/02/05 56.70 -0.96% 2025/01/22 55.09 1.14%
2025/02/04 57.25 0.56% 2025/01/21 54.47 1.42%
2025/02/03 56.93 0.80% 2025/01/17 53.71 0.39%
2025/01/31 56.48 -0.42% 2025/01/16 53.50 -1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.92% 1.48% 10.68% 2.47% -5.92% -15.13% 10.83%
巴西股市指數 0.38% -1.09% 5.04% -2.26% -5.70% -2.48% 3.80%
墨西哥指數 0.22% 2.76% 8.73% 6.61% 0.99% -4.74% 9.40%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.24% 10.65% -1.24% -9.24% -18.22% 11.45%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.34% 11.48% -5.39% -12.94% -21.95% 12.31%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.58% 8.89% 5.40% -6.51% -20.52% 9.94%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.62% 1.40% 9.27% 0.42% -3.75% -18.03% 10.86%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.46% 0.77% 10.24% -1.96% -8.72% -20.95% 10.65%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.98% -0.28% 9.69% -1.00% -6.91% -16.67% 12.02%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.51% 0.09% 11.76% -2.73% -11.63% -19.15% 12.27%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.71% -0.19% 10.94% -6.85% -13.83% -18.20% 10.71%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.88% 1.08% 12.10% 1.48% -3.87% -14.86% 13.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.90% 1.48% 10.68% 2.48% -5.94% -18.36% 10.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.49% 0.28% 11.89% -3.85% -11.10% -21.06% 12.91%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.48% -0.37% 9.47% -2.56% -9.52% -14.47% 10.14%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.56% 1.81% 9.80% 0.27% -6.49% -19.24% 11.02%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.56% 1.80% 9.72% 0.07% -6.87% -19.90% 10.91%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.00% 1.11% 9.67% 1.45% -5.22% -15.78% 11.56%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.52% 1.33% 10.30% 2.29% -2.81% -10.59% 11.93%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.42% 1.49% 8.13% 2.76% 0.62% -9.10% 11.93%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.34% 0.75% 8.94% -0.05% -4.81% -12.76% 11.27%
基金平均績效 -0.44% 0.63% 7.21% -2.30% -4.80% -10.90% 7.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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