富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	89.45	-1.07	-1.18%	13.34%	2026/07/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
24.41%	22.51%	-7.91%	22.27%	-13.40%	-14.61%	7.10%	28.84%	-26.92%	49.67%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/23	89.45	-1.18%	2026/07/09	87.84	0.79%
2026/07/22	90.52	2.14%	2026/07/08	87.15	-0.62%
2026/07/21	88.62	0.50%	2026/07/07	87.69	-1.14%
2026/07/20	88.18	0.15%	2026/07/06	88.70	1.00%
2026/07/17	88.05	-0.46%	2026/07/02	87.82	0.42%
2026/07/16	88.46	-1.45%	2026/07/01	87.45	-0.51%
2026/07/15	89.76	-0.17%	2026/06/30	87.90	-0.36%
2026/07/14	89.91	1.49%	2026/06/29	88.22	-0.03%
2026/07/13	88.59	-1.45%	2026/06/26	88.25	0.50%
2026/07/10	89.89	2.33%	2026/06/25	87.81	1.62%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.18%	1.12%	2.56%	-7.04%	0.58%	32.85%	13.34%
巴西股市指數	-0.46%	0.41%	3.19%	-7.66%	-1.19%	30.55%	9.68%
墨西哥指數	-1.54%	-0.20%	-0.87%	-3.45%	-2.83%	17.33%	3.11%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	3.04%	5.06%	-5.08%	0.12%	36.00%	14.04%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	3.64%	6.92%	-8.90%	0.31%	34.18%	14.82%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.32%	2.02%	-0.67%	1.80%	30.83%	11.42%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.83%	3.16%	5.11%	-5.33%	1.70%	39.47%	14.76%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.45%	2.41%	5.02%	-8.05%	-1.60%	35.19%	11.28%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.77%	1.20%	1.01%	-6.64%	-1.63%	23.50%	9.02%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.11%	0.53%	0.53%	-9.16%	-4.75%	19.80%	5.73%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	2.54%	1.68%	6.92%	-9.14%	1.82%	43.76%	13.44%
富達拉丁美洲基金/美元	-0.54%	1.41%	4.18%	-9.49%	-6.83%	24.80%	5.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.19%	1.12%	-0.45%	-9.77%	-2.37%	28.95%	10.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.91%	-0.26%	4.15%	-13.84%	-4.48%	28.31%	7.41%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	2.82%	1.52%	8.51%	-8.75%	5.38%	53.24%	19.67%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-1.51%	1.03%	2.53%	-7.40%	-3.77%	32.11%	8.86%
拉丁美洲股票基金A/美元	-1.51%	1.02%	2.46%	-7.58%	-4.15%	31.06%	8.38%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.92%	1.69%	5.49%	-4.47%	1.53%	49.04%	13.83%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.70%	2.43%	6.47%	-3.40%	3.46%	50.07%	15.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.68%	1.88%	4.86%	-3.86%	4.18%	39.13%	15.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.48%	1.33%	4.83%	-6.38%	1.09%	35.10%	12.13%
基金平均績效	0.29%	1.07%	2.49%	-7.78%	-0.19%	28.66%	7.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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