富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 64.56 -0.21 -0.32% 22.44% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-28.47% 24.41% 22.51% -7.91% 22.27% -13.40% -14.61% 7.10% 28.84% -26.92%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 64.56 -0.32% 2025/04/14 59.37 1.98%
2025/04/28 64.77 0.79% 2025/04/11 58.22 1.20%
2025/04/25 64.26 0.44% 2025/04/10 57.53 -2.33%
2025/04/24 63.98 1.73% 2025/04/09 58.90 5.61%
2025/04/23 62.89 1.06% 2025/04/08 55.77 -1.74%
2025/04/22 62.23 2.20% 2025/04/07 56.76 -2.91%
2025/04/21 60.89 -0.07% 2025/04/04 58.46 -5.66%
2025/04/17 60.93 2.18% 2025/04/03 61.97 1.84%
2025/04/16 59.63 0.45% 2025/04/02 60.85 0.25%
2025/04/15 59.36 -0.02% 2025/04/01 60.70 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.32% 3.74% 6.80% 15.87% 10.78% -3.58% 22.44%
巴西股市指數 0.06% 3.55% 2.42% 9.45% 3.34% 6.08% 12.31%
墨西哥指數 -2.40% 1.53% 4.59% 7.88% 8.69% -3.83% 12.24%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 4.54% 5.77% 10.57% 1.80% -11.47% 18.93%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 5.13% 3.62% 7.53% -4.11% -14.08% 17.26%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.95% 12.17% 17.72% 13.24% -11.69% 23.27%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.31% 6.10% 1.55% 4.91% -1.57% -15.73% 10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.00% 5.58% 6.85% 15.14% 4.08% -10.17% 21.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.49% 7.38% 2.85% 4.66% -3.27% -14.84% 13.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.11% 6.71% 8.39% 14.80% 2.17% -9.21% 24.39%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.18% 5.94% 3.75% 12.40% -3.32% -12.91% 18.42%
富達拉丁美洲基金/美元 0.60% 5.31% 7.07% 10.90% 6.09% -8.42% 22.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.32% 3.75% 6.81% 15.88% 10.78% -7.23% 22.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.96% 6.69% 6.88% 12.26% 2.25% -8.03% 23.43%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.70% 6.83% 3.02% 13.09% 4.14% -6.31% 19.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.07% 4.38% 5.37% 10.41% 4.19% -8.53% 18.56%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.07% 4.37% 5.30% 10.19% 3.77% -9.26% 18.25%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.32% 6.50% 3.37% 9.70% 3.49% -9.26% 16.85%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.12% 6.54% 3.56% 11.66% 7.25% -3.67% 19.88%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.04% 6.70% -0.93% -0.16% -2.40% -11.68% 7.32%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.55% 6.12% 4.56% 8.83% 3.14% -5.84% 17.84%
基金平均績效 0.01% 4.38% 3.01% 6.07% 2.74% -5.20% 12.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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