富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	72.15	-0.21	-0.29%	36.83%	2025/10/24

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-28.47%	24.41%	22.51%	-7.91%	22.27%	-13.40%	-14.61%	7.10%	28.84%	-26.92%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/24	72.15	-0.29%	2025/10/10	69.95	-2.20%
2025/10/23	72.36	0.71%	2025/10/09	71.52	-0.85%
2025/10/22	71.85	0.25%	2025/10/08	72.13	0.77%
2025/10/21	71.67	-0.79%	2025/10/07	71.58	-1.45%
2025/10/20	72.24	0.89%	2025/10/06	72.63	-1.20%
2025/10/17	71.60	0.45%	2025/10/03	73.51	0.20%
2025/10/16	71.28	0.20%	2025/10/02	73.36	-0.57%
2025/10/15	71.14	1.05%	2025/10/01	73.78	-1.17%
2025/10/14	70.40	-0.40%	2025/09/30	74.65	0.36%
2025/10/13	70.68	1.04%	2025/09/29	74.38	1.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.29%	0.77%	-2.16%	7.37%	12.77%	22.31%	36.83%
巴西股市指數	0.31%	1.93%	-0.22%	9.24%	8.61%	12.38%	21.52%
墨西哥指數	-0.60%	-0.97%	-1.23%	7.21%	8.45%	18.05%	23.41%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.61%	-1.16%	11.07%	15.22%	16.17%	36.02%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.90%	-2.14%	11.14%	13.50%	8.70%	32.09%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.31%	-0.08%	9.12%	15.48%	26.80%	40.77%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.39%	3.01%	-0.32%	12.89%	10.78%	8.49%	20.18%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	1.61%	2.67%	-1.27%	11.53%	13.16%	16.81%	34.67%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.84%	3.72%	-0.58%	10.52%	14.10%	9.22%	26.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	1.01%	3.33%	-1.51%	9.14%	16.62%	17.58%	41.92%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.52%	3.20%	-0.68%	15.05%	9.42%	3.20%	24.41%
富達拉丁美洲基金/美元	0.59%	1.43%	-1.36%	10.24%	14.92%	21.12%	38.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.27%	0.77%	-2.15%	7.37%	9.26%	18.51%	32.60%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.04%	2.84%	-2.24%	11.81%	14.23%	15.16%	36.27%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.33%	3.05%	-0.16%	16.03%	10.14%	9.95%	25.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.13%	2.00%	-1.03%	11.79%	18.06%	20.59%	38.59%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.12%	1.98%	-1.11%	11.56%	17.58%	19.63%	37.68%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.39%	1.87%	-0.10%	16.20%	13.14%	12.90%	27.06%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.34%	1.27%	0.11%	15.46%	11.48%	15.61%	28.72%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	1.09%	3.45%	-0.69%	10.60%	14.00%	9.38%	19.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.37%	3.06%	-1.63%	9.64%	16.56%	17.84%	33.85%
基金平均績效	0.51%	1.80%	-1.37%	6.87%	10.58%	13.03%	22.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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