摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 2.03% 4.40% 16.12% 20.25% 39.87% 49.93% 17.73%
墨西哥指數 0.39% 4.20% 8.47% 11.25% 22.69% 33.85% 11.38%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.67% 14.08% 18.32% 39.21% 54.75% 18.73%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.37% 15.76% 16.02% 38.89% 46.77% 19.90%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.58% 12.67% 17.45% 32.71% 60.17% 16.09%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.58% 1.38% 11.24% 17.90% 38.90% 36.33% 17.45%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.17% 1.77% 13.45% 20.50% 41.89% 56.28% 18.77%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.14% 2.28% 13.00% 12.63% 29.81% 34.66% 18.21%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.67% 2.65% 15.18% 15.15% 32.52% 54.58% 19.53%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.52% -0.13% 15.43% 21.11% 44.23% 47.01% 19.22%
富達拉丁美洲基金/美元 1.32% 3.83% 15.64% 22.26% 46.76% 56.87% 20.89%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.37% 5.46% 17.93% 22.86% 40.51% 65.01% 21.71%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.37% 5.44% 17.92% 22.85% 40.48% 59.85% 21.71%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.27% 4.50% 15.57% 18.35% 41.38% 53.24% 20.43%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.37% 0.99% 16.67% 22.79% 47.57% 53.37% 22.06%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.48% 4.17% 14.70% 20.41% 40.77% 60.89% 19.06%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.48% 4.15% 14.62% 20.17% 40.20% 59.61% 18.95%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.58% -0.07% 13.21% 22.85% 46.01% 52.67% 17.78%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.77% -0.26% 13.11% 23.37% 45.96% 52.11% 17.96%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.01% 0.30% 11.85% 18.10% 35.64% 33.05% 16.60%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.67% 0.67% 13.97% 20.79% 38.51% 52.95% 17.84%
基金平均績效 0.42% 1.73% 10.55% 13.29% 31.29% 41.14% 13.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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