摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 -0.30% 2.49% 10.85% 14.98% 13.10% 23.04% 30.66%
墨西哥指數 -1.14% -0.84% 2.38% 6.87% 8.96% 22.91% 26.13%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.17% 10.22% 14.99% 18.82% 29.02% 45.60%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.42% 13.11% 16.53% 17.45% 20.73% 43.32%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.04% 4.05% 10.62% 17.58% 39.39% 45.40%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.38% 2.65% 10.54% 16.51% 16.59% 17.28% 28.71%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.05% 3.54% 11.19% 15.62% 21.74% 29.04% 44.25%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.25% 0.75% 9.63% 12.27% 9.81% 17.90% 33.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.82% 1.65% 10.11% 11.52% 14.65% 29.48% 49.45%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.93% 3.22% 13.25% 18.92% 21.86% 15.50% 37.26%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.52% 2.82% 7.83% 16.29% 15.17% 30.75% 46.17%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.60% 2.53% 9.45% 12.10% 15.48% 35.65% 46.71%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.60% 2.53% 9.46% 12.11% 11.88% 31.44% 42.14%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.55% 3.25% 13.06% 16.09% 16.05% 27.13% 47.84%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.29% 4.29% 14.48% 18.88% 25.00% 24.54% 40.79%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.24% 1.89% 9.49% 12.72% 18.70% 32.94% 46.31%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.24% 1.88% 9.42% 12.49% 18.23% 31.88% 45.30%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.88% 3.20% 11.67% 17.12% 25.31% 26.15% 38.87%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.63% 3.37% 10.57% 18.11% 23.96% 28.13% 40.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.00% 2.13% 10.44% 13.45% 12.17% 16.87% 27.34%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.57% 2.89% 10.94% 12.69% 17.11% 27.70% 42.41%
基金平均績效 -0.56% 1.99% 7.60% 9.23% 13.79% 21.80% 30.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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