摩根巴西基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.73 0.05 0.65% 2021/01/18

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20.98% 0.42% -20.36% -13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90%

摩根巴西基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/18 7.73 0.65% 2021/01/04 7.57 1.20%
2021/01/15 7.68 -0.65% 2020/12/30 7.48 0.94%
2021/01/14 7.73 2.11% 2020/12/29 7.41 1.23%
2021/01/13 7.57 1.07% 2020/12/28 7.32 -1.35%
2021/01/12 7.49 0.54% 2020/12/23 7.42 0.68%
2021/01/11 7.45 1.09% 2020/12/22 7.37 0.27%
2021/01/08 7.37 0.96% 2020/12/21 7.35 -2.91%
2021/01/07 7.30 -0.14% 2020/12/18 7.57 -0.66%
2021/01/06 7.31 0.55% 2020/12/17 7.62 2.70%
2021/01/05 7.27 -3.96% 2020/12/16 7.42 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金(美元)
0.65% 3.76% 2.11% 30.57% 29.05% -7.76% 3.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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