摩根巴西基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.30 -0.05 -0.68% -6.41% 2024/03/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90% -26.47% 6.00% 33.79%

摩根巴西基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/22 7.30 -0.68% 2024/03/08 7.26 -1.22%
2024/03/21 7.35 0.82% 2024/03/07 7.35 -0.27%
2024/03/20 7.29 0.55% 2024/03/06 7.37 0.96%
2024/03/19 7.25 -0.28% 2024/03/05 7.30 -0.82%
2024/03/18 7.27 -0.95% 2024/03/04 7.36 0.14%
2024/03/15 7.34 0.00% 2024/03/01 7.35 -0.41%
2024/03/14 7.34 0.41% 2024/02/29 7.38 -1.20%
2024/03/13 7.31 0.41% 2024/02/28 7.47 -0.40%
2024/03/12 7.28 0.00% 2024/02/27 7.50 1.08%
2024/03/11 7.28 0.28% 2024/02/26 7.42 0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
巴西股市指數 -2.64% -5.52% -0.91% 14.68% 26.52% 46.66% 12.00%
墨西哥指數 -2.85% -4.25% -0.69% 7.82% 13.03% 29.72% 6.37%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -3.78% 0.91% 15.93% 28.38% 56.85% 15.65%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.43% 1.96% 15.93% 28.24% 54.37% 17.77%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.19% 1.82% 15.62% 25.23% 56.12% 13.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.56% -3.39% 0.00% 10.59% 29.22% 42.04% 13.73%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -2.06% -5.07% -1.81% 9.85% 27.47% 52.97% 12.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.69% -3.98% -0.21% 8.46% 19.58% 42.74% 14.53%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.88% -5.67% -1.95% 8.02% 18.08% 53.90% 13.29%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.93% -5.20% -2.02% 15.71% 26.12% 47.27% 13.91%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.97% -6.96% -2.20% 13.08% 27.41% 52.17% 12.68%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -3.17% -7.08% -1.14% 15.55% 27.65% 55.63% 14.00%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -3.17% -7.09% -1.14% 15.55% 27.66% 50.77% 14.01%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.51% -6.15% -1.28% 8.84% 25.06% 51.24% 12.85%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -3.45% -6.78% -1.13% 18.61% 30.67% 49.90% 16.84%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -3.14% -7.69% -3.06% 13.27% 23.91% 53.40% 10.12%
拉丁美洲股票基金A/美元 -3.14% -7.70% -3.12% 13.05% 23.43% 52.18% 9.96%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.63% -3.97% -0.60% 12.82% 33.03% 51.02% 14.18%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -3.62% -5.53% -2.58% 14.21% 27.69% 47.30% 11.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.42% -3.69% 0.57% 11.00% 27.87% 42.65% 13.97%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.13% -5.39% -1.24% 10.49% 26.39% 54.38% 12.59%
基金平均績效 -1.50% -4.38% -1.66% 7.43% 20.34% 39.76% 8.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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