摩根巴西基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.06 0.05 0.71% 2021/02/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-20.98% 0.42% -20.36% -13.57% -42.84% 41.87% 29.51% -5.22% 30.02% -11.90%

摩根巴西基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/02/25 7.06 0.71% 2021/02/08 7.59 0.66%
2021/02/24 7.01 1.45% 2021/02/05 7.54 1.62%
2021/02/23 6.91 0.00% 2021/02/04 7.42 -1.46%
2021/02/22 6.91 -6.50% 2021/02/03 7.53 1.62%
2021/02/19 7.39 0.14% 2021/02/02 7.41 3.78%
2021/02/18 7.38 -0.54% 2021/02/01 7.14 -0.56%
2021/02/17 7.42 -0.13% 2021/01/29 7.18 -0.55%
2021/02/11 7.43 0.95% 2021/01/28 7.22 0.00%
2021/02/10 7.36 -0.54% 2021/01/27 7.22 -3.09%
2021/02/09 7.40 -2.50% 2021/01/26 7.45 1.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根巴西基金(美元)
0.71% -4.34% -3.55% 3.98% 19.06% -9.14% -5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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