富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 60.98 -1.00 -1.61% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
17.73% -22.77% 9.99% -17.44% -18.63% -29.17% 23.08% 22.04% -8.89% 20.86%

富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)   基金資料   基金月報

● 榮獲基金獎肯定
榮獲2011年傑出基金金鑽獎「新興拉美股票基金」五年獎、2011年理柏台灣「拉丁美洲新興市場股票基金」五年獎。(註1)
● 採取由下而上的選股哲學
著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。
● 看好拉美新興區域的成長潛力
採取多元化佈局策略,不僅著重在巴西與墨西哥,更加碼秘魯、智利和阿根廷股市等拉美新興區域。
● 加碼內需及基礎建設概念個股
拉美人均所得不斷提高,尤其看好對民生消費和運輸強勁成長需求,並積極尋找可受惠政府擴大基礎建設下具利基之個股。

註:
(1)得獎資料來源為台北金融研究發展基金會、理柏;獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 60.98 -1.61% 2020/01/07 61.67 -0.34%
2020/01/20 61.98 -0.08% 2020/01/06 61.88 -0.94%
2020/01/17 62.03 1.94% 2020/01/03 62.47 -1.14%
2020/01/16 60.85 0.90% 2020/01/02 63.19 2.90%
2020/01/15 60.31 -2.00% 2019/12/31 61.41 -0.02%
2020/01/14 61.54 0.51% 2019/12/30 61.42 -0.79%
2020/01/13 61.23 0.18% 2019/12/27 61.91 -0.56%
2020/01/10 61.12 -0.52% 2019/12/26 62.26 1.47%
2020/01/09 61.44 -0.57% 2019/12/24 61.36 -0.16%
2020/01/08 61.79 0.19% 2019/12/23 61.46 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-1.61% -0.91% -0.52% 7.89% 3.23% 8.45% -0.70%
巴西股市指數 -0.96% -0.09% 2.17% 10.65% 13.69% 21.19% 2.36%
墨西哥指數 -0.74% -1.48% 2.23% 3.12% 9.65% 3.62% 3.68%
MSCI 新興拉美指數 (price) -1.07% -1.07% -0.50% 3.24% -0.24% 0.59% -0.83%
MSCI 巴西指數 (price) -1.20% -0.12% -1.01% 4.53% -0.03% 4.62% -1.91%
MSCI 墨西哥指數 (price) -0.99% -2.06% 3.18% 4.02% 11.46% 3.87% 4.22%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
0.67% 1.71% 0.95% 6.28% 3.10% 10.90% 0.56%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-0.70% 0.09% 1.14% 11.02% 3.11% 8.04% 0.86%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-0.53% -0.05% 1.29% 10.47% 1.93% 5.59% -0.24%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-0.99% 0.39% 0.81% 11.34% 1.70% 7.50% 0.60%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-0.80% 0.21% 0.99% 10.79% 0.50% 5.02% -0.45%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-1.66% -0.89% 0.18% 7.71% 1.50% 3.45% -1.12%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
-1.66% -0.89% 0.17% 7.71% 1.50% 0.26% -1.12%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.54% 1.57% 5.14% 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
-0.16% -0.65% -0.81% 9.11% -4.38% 3.38% -2.40%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-0.28% 0.03% 1.41% 7.03% 3.30% 6.65% 1.97%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-1.61% -0.90% -0.52% 7.90% 3.23% 9.72% -0.71%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-1.63% -0.98% -0.66% 7.48% 2.55% 8.25% -0.82%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-0.96% -2.42% -0.48% 12.16% 0.18% N/A% -3.13%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-1.55% -1.63% 1.15% 8.93% 5.99% 10.33% 0.51%
摩根巴西基金(美元)
-0.59% 0.00% 1.94% 11.55% 2.82% 17.48% -1.06%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-0.58% -0.38% -0.83% 3.31% 0.20% 5.85% -2.33%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-0.81% -0.49% -0.84% 6.94% -0.72% 6.39% -1.83%
野村巴西基金(台幣)
-0.14% 0.68% 1.66% 10.53% 2.37% 10.36% -0.27%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-1.79% -0.83% 0.06% 5.75% -1.71% 1.94% -1.23%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-1.79% -0.84% -0.00% 5.54% -2.10% 1.14% -1.27%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-1.53% -0.96% -1.34% 3.22% -5.35% -2.19% -2.10%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-1.50% -0.96% -1.50% 3.88% -6.11% -3.35% -2.04%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
0.60% 0.04% 1.44% 11.69% 4.56% 11.76% 2.07%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
0.71% 0.07% 1.65% 11.22% 3.51% 8.97% 0.93%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.83% -0.33% 0.87% 7.11% 1.47% 8.13% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。