富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	58.55	-0.19	-0.32%	5.04%	2026/01/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	23.08%	22.04%	-8.89%	20.86%	-14.13%	-15.48%	0.29%	22.30%	-29.69%	45.01%
含息	23.91%	22.91%	-7.97%	22.18%	-13.55%	-14.41%	6.57%	22.30%	-29.69%	45.01%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/16	58.55	-0.32%	2026/01/02	56.05	0.56%
2026/01/15	58.74	0.58%	2025/12/31	55.74	-0.16%
2026/01/14	58.40	1.62%	2025/12/30	55.83	0.72%
2026/01/13	57.47	-0.28%	2025/12/29	55.43	-0.88%
2026/01/12	57.63	0.17%	2025/12/26	55.92	0.16%
2026/01/09	57.53	0.51%	2025/12/24	55.83	0.05%
2026/01/08	57.24	0.72%	2025/12/23	55.80	1.81%
2026/01/07	56.83	-0.94%	2025/12/22	54.81	-0.35%
2026/01/06	57.37	1.31%	2025/12/19	55.00	0.38%
2026/01/05	56.63	1.03%	2025/12/18	54.79	0.90%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.32%	1.77%	6.13%	16.31%	24.15%	50.09%	5.04%
巴西股市指數	0.03%	1.04%	4.02%	14.96%	23.59%	34.74%	2.31%
墨西哥指數	0.47%	1.15%	5.32%	9.33%	19.96%	35.20%	5.04%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.35%	7.38%	15.69%	27.52%	49.41%	5.89%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.80%	5.44%	13.10%	22.43%	38.55%	3.76%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.00%	7.76%	13.12%	26.34%	57.58%	6.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.44%	1.43%	7.54%	18.71%	28.25%	33.25%	6.97%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.69%	1.06%	6.76%	18.37%	28.01%	50.29%	6.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.16%	1.14%	5.84%	11.27%	16.99%	30.15%	5.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	0.36%	0.82%	5.07%	10.98%	16.73%	47.09%	4.33%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.46%	0.30%	5.92%	16.14%	31.35%	37.34%	3.44%
富達拉丁美洲基金/美元	0.41%	0.81%	6.72%	15.25%	24.10%	48.26%	5.47%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.34%	1.77%	6.12%	16.29%	24.14%	54.93%	5.03%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.27%	0.77%	5.75%	14.90%	23.23%	44.50%	4.23%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.14%	0.71%	7.31%	17.70%	35.06%	41.00%	5.07%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.37%	1.44%	7.58%	17.04%	29.41%	53.45%	5.41%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.36%	1.43%	7.51%	16.81%	28.89%	52.22%	5.37%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.24%	1.32%	7.80%	20.00%	38.20%	45.73%	5.67%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.58%	1.75%	8.18%	20.25%	38.41%	47.39%	6.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.14%	1.49%	6.75%	16.64%	23.32%	28.13%	5.11%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.02%	0.97%	5.93%	16.20%	23.07%	44.88%	4.13%
基金平均績效	0.15%	0.87%	4.52%	10.47%	20.91%	35.43%	2.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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