拉丁美洲基金-A/年配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 50.63 -1.25 -2.41% 2021/01/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-22.77% 9.99% -17.44% -18.63% -29.17% 23.08% 22.04% -8.89% 20.86% -14.13%

拉丁美洲基金-A/年配(美元)   基金資料   基金月報

●　榮獲基金獎肯定
榮獲2011年傑出基金金鑽獎「新興拉美股票基金」五年獎、2011年理柏台灣「拉丁美洲新興市場股票基金」五年獎。(註1)
●　採取由下而上的選股哲學
著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。
●　看好拉美新興區域的成長潛力
採取多元化佈局策略，不僅著重在巴西與墨西哥，更加碼秘魯、智利和阿根廷股市等拉美新興區域。
●　加碼內需及基礎建設概念個股
拉美人均所得不斷提高，尤其看好對民生消費和運輸強勁成長需求，並積極尋找可受惠政府擴大基礎建設下具利基之個股。

註：
(1)得獎資料來源為台北金融研究發展基金會、理柏；獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/22 50.63 -2.41% 2021/01/08 53.68 2.01%
2021/01/21 51.88 -1.85% 2021/01/07 52.62 0.44%
2021/01/20 52.86 -0.13% 2021/01/06 52.39 0.02%
2021/01/19 52.93 -1.08% 2021/01/05 52.38 0.40%
2021/01/18 53.51 0.91% 2021/01/04 52.17 -1.06%
2021/01/15 53.03 -3.30% 2020/12/31 52.73 -0.49%
2021/01/14 54.84 2.60% 2020/12/30 52.99 0.15%
2021/01/13 53.45 -0.82% 2020/12/29 52.91 1.42%
2021/01/12 53.89 2.96% 2020/12/28 52.17 0.17%
2021/01/11 52.34 -2.50% 2020/12/24 52.08 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲基金-A/年配(美元)
 -2.41% -4.53% -1.54% 17.12% 8.53% -16.97% -3.98%
巴西股市指數 0.00% -3.18% -0.36% 15.92% 14.65% -0.84% -1.38%
墨西哥指數 0.99% -2.87% 4.04% 16.58% 20.80% -0.03% 2.40%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -4.56% -2.35% 20.33% 14.96% -18.16% -3.41%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -5.45% -4.55% 19.84% 8.56% -23.87% -5.56%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.61% 2.06% 20.10% 32.44% -7.10% 0.80%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
 -2.54% -5.27% -1.86% 19.49% 13.37% -17.82% -2.79%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
 -2.79% -5.39% -1.36% 17.89% 6.30% -22.72% -2.79%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
 -2.75% -4.73% -1.64% 21.39% 11.76% -15.25% -3.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
 -1.08% -6.86% -2.62% 16.31% 8.70% -29.04% -3.50%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
 -1.51% -6.48% -3.33% 19.11% 13.46% -22.04% -4.66%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
 -2.02% -4.42% -2.40% 16.64% 8.72% -19.57% -4.54%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
 -2.02% -4.42% -2.39% 16.64% 8.73% -23.64% -4.54%
瀚亞巴西基金(台幣)
 -2.63% -7.69% -3.69% 19.68% 4.72% -27.33% -5.13%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
 -0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
 -0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
 -2.60% -4.30% 0.03% 22.96% 18.97% -13.02% -2.63%
拉丁美洲基金-A/累積(美元)
 -2.41% -4.53% -1.52% 17.13% 8.55% -16.25% -3.97%
拉丁美洲基金-B/累積(美元)
 -2.35% -4.50% -1.58% 16.73% 7.89% -17.32% -4.04%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
 -2.34% -5.38% -4.04% 18.33% 4.23% -29.71% -5.59%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
 -1.11% 2.66% 11.76% 21.82% 28.80% 26.69% 8.09%
摩根巴西基金(美元)
 -2.91% 0.00% 11.70% 27.83% 30.32% -10.80% -13.43%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
 -2.71% -4.36% -0.92% 19.15% 12.19% -22.10% -3.00%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
 -2.18% -3.83% -2.46% 16.59% 11.23% -12.67% -3.95%
野村巴西基金(台幣)
 -2.38% -7.30% -3.62% 14.87% 0.76% -27.48% -4.65%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
 0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
 0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
 -2.03% -3.91% -0.21% 20.66% 16.09% -15.07% -2.77%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
 -2.04% -3.92% -0.28% 20.41% 15.62% -15.76% -2.82%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
 -2.00% -6.31% -1.07% 18.35% 11.98% -18.99% -2.69%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
 -2.04% -6.48% 0.00% 22.25% 12.92% -20.08% -3.03%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
 -0.71% -5.14% -1.15% 17.65% 14.72% -18.12% -2.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
 -0.85% -4.50% -1.38% 20.58% 19.98% -9.89% -3.47%
基金平均績效 -1.84% -4.04% -0.22% 17.49% 12.02% -10.81% -1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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