富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 60.37 -0.28 -0.46% 8.31% 2026/07/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 23.08% 22.04% -8.89% 20.86% -14.13% -15.48% 0.29% 22.30% -29.69% 45.01%
含息 23.91% 22.91% -7.97% 22.18% -13.55% -14.41% 6.57% 22.30% -29.69% 45.01%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/17 60.37 -0.46% 2026/07/02 60.21 0.42%
2026/07/16 60.65 -1.45% 2026/07/01 59.96 -3.43%
2026/07/15 61.54 -0.18% 2026/06/30 62.09 -0.35%
2026/07/14 61.65 1.50% 2026/06/29 62.31 -0.05%
2026/07/13 60.74 -1.46% 2026/06/26 62.34 0.52%
2026/07/10 61.64 2.34% 2026/06/25 62.02 1.61%
2026/07/09 60.23 0.80% 2026/06/24 61.04 -0.93%
2026/07/08 59.75 -0.62% 2026/06/23 61.61 -0.71%
2026/07/07 60.12 -1.13% 2026/06/22 62.05 0.62%
2026/07/06 60.81 1.00% 2026/06/18 61.67 -1.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.46% -2.06% -3.38% -13.61% 3.11% 27.77% 8.31%
巴西股市指數 0.00% -1.04% 4.49% -10.08% 6.80% 29.84% 9.24%
墨西哥指數 0.00% -0.14% -2.79% -4.91% -1.18% 17.08% 3.32%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.07% -0.32% -10.40% 4.52% 31.56% 10.68%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -1.62% 2.27% -14.04% 6.78% 28.14% 10.79%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.41% -4.29% -5.63% 2.01% 28.43% 8.90%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -1.21% 0.80% 1.51% -8.59% 4.46% 33.38% 11.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -1.01% 0.94% 0.26% -11.12% 3.08% 32.05% 8.66%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.87% -2.45% -1.81% -10.69% 1.75% 18.43% 6.80%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.98% -2.32% -3.17% -13.68% 0.18% 16.90% 4.13%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.26% 1.00% 2.92% -13.18% 6.98% 36.63% 10.16%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.86% -1.86% -2.49% -14.08% -1.50% 21.19% 3.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.46% -2.05% -0.45% -11.01% 6.23% 31.61% 11.57%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.07% 3.75% 3.22% -15.40% 3.51% 27.34% 6.53%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.52% 0.91% 5.13% -12.86% 10.65% 46.43% 16.10%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.47% 1.56% -0.54% -10.59% 2.60% 31.09% 7.75%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.48% 1.54% -0.61% -10.77% 2.19% 30.04% 7.29%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.31% 3.41% 2.84% -7.98% 6.11% 45.59% 11.94%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.63% 1.47% 2.23% -7.94% 6.06% 44.05% 12.45%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.35% 2.47% 1.93% -6.26% 7.83% N/A% 13.50%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.19% 2.67% 0.59% -8.92% 6.25% N/A% 10.66%
基金平均績效 -0.84% 0.43% -0.18% -10.46% 3.59% 25.15% 5.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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