富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.84 1.56 2.43% 18.12% 2026/02/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 23.08% 22.04% -8.89% 20.86% -14.13% -15.48% 0.29% 22.30% -29.69% 45.01%
含息 23.91% 22.91% -7.97% 22.18% -13.55% -14.41% 6.57% 22.30% -29.69% 45.01%

富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/06 65.84 2.43% 2026/01/23 62.82 1.11%
2026/02/05 64.28 -0.09% 2026/01/22 62.13 2.12%
2026/02/04 64.34 -2.17% 2026/01/21 60.84 3.45%
2026/02/03 65.77 2.35% 2026/01/20 58.81 0.44%
2026/02/02 64.26 1.04% 2026/01/16 58.55 -0.32%
2026/01/30 63.60 -2.81% 2026/01/15 58.74 0.58%
2026/01/29 65.44 -0.32% 2026/01/14 58.40 1.62%
2026/01/28 65.65 1.39% 2026/01/13 57.47 -0.28%
2026/01/27 64.75 2.81% 2026/01/12 57.63 0.17%
2026/01/26 62.98 0.25% 2026/01/09 57.53 0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 2.43% 3.52% 14.76% 23.55% 38.52% 56.84% 18.12%
巴西股市指數 1.80% 1.89% 14.00% 20.89% 37.03% 49.45% 15.59%
墨西哥指數 0.94% 5.83% 8.35% 12.77% 23.13% 35.31% 11.25%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.40% 12.45% 20.27% 36.35% 54.24% 17.04%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 0.20% 13.31% 17.84% 34.69% 45.65% 17.37%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 5.63% 11.61% 19.17% 31.21% 60.84% 15.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.04% -0.08% 10.01% 18.66% 37.43% 34.72% 14.91%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.19% -0.80% 11.12% 21.53% 39.50% 53.47% 15.74%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.27% 1.63% 10.78% 14.51% 27.18% 32.56% 15.90%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 2.13% 2.54% 13.49% 17.87% 30.10% 52.21% 17.78%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.61% 1.75% 14.37% 22.33% 44.83% 45.95% 18.12%
富達拉丁美洲基金/美元 1.20% 0.42% 11.82% 22.21% 43.63% 52.42% 16.59%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 2.42% 3.52% 14.76% 23.54% 38.52% 61.85% 18.11%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.57% -1.45% 10.38% 17.09% 37.38% 48.12% 14.96%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.77% 2.80% 15.45% 23.77% 46.99% 49.72% 20.27%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.96% 1.66% 12.30% 21.69% 39.48% 57.44% 15.82%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.96% 1.65% 12.22% 21.44% 38.91% 56.18% 15.72%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 2.18% 2.49% 12.98% 24.25% 46.81% 50.72% 16.67%
保德信拉丁美洲基金/台幣 2.05% 2.32% 12.92% 24.32% 46.61% 50.46% 16.84%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.14% -1.10% 9.78% 16.42% 34.38% 30.90% 13.17%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.15% -1.95% 10.70% 19.20% 36.51% 49.23% 13.84%
基金平均績效 1.05% 0.87% 8.85% 13.78% 30.13% 38.96% 11.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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