富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 39.54 -0.10 -0.25% 2020/05/29

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
17.73% -22.77% 9.99% -17.44% -18.63% -29.17% 23.08% 22.04% -8.89% 20.86%

富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)   基金資料   基金月報

● 榮獲基金獎肯定
榮獲2011年傑出基金金鑽獎「新興拉美股票基金」五年獎、2011年理柏台灣「拉丁美洲新興市場股票基金」五年獎。(註1)
● 採取由下而上的選股哲學
著重投資標的未來五年的獲利品質、成長能力、資產價值和創造現金流量潛力等。
● 看好拉美新興區域的成長潛力
採取多元化佈局策略,不僅著重在巴西與墨西哥,更加碼秘魯、智利和阿根廷股市等拉美新興區域。
● 加碼內需及基礎建設概念個股
拉美人均所得不斷提高,尤其看好對民生消費和運輸強勁成長需求,並積極尋找可受惠政府擴大基礎建設下具利基之個股。

註:
(1)得獎資料來源為台北金融研究發展基金會、理柏;獎項評選期間截至各獲獎年度前一年年底。
 




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/29 39.54 -0.25% 2020/05/15 33.81 -1.17%
2020/05/28 39.64 -2.41% 2020/05/14 34.21 2.33%
2020/05/27 40.62 3.62% 2020/05/13 33.43 -1.27%
2020/05/26 39.20 2.56% 2020/05/12 33.86 -2.22%
2020/05/25 38.22 3.47% 2020/05/11 34.63 -2.56%
2020/05/22 36.94 -0.48% 2020/05/08 35.54 3.86%
2020/05/21 37.12 3.23% 2020/05/07 34.22 -2.78%
2020/05/20 35.96 1.93% 2020/05/06 35.20 -1.18%
2020/05/19 35.28 -0.98% 2020/05/05 35.62 0.14%
2020/05/18 35.63 5.38% 2020/05/04 35.57 1.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-0.25% 7.04% 4.85% -25.01% -29.18% -27.97% -35.61%
巴西股市指數 0.52% 6.36% 5.09% -16.10% -19.25% -9.49% -24.42%
墨西哥指數 -1.06% 0.95% -2.03% -12.59% -15.64% -15.71% -17.04%
MSCI 新興拉美指數 (price) -0.90% 6.26% 3.80% -26.42% -33.21% -32.93% -39.18%
MSCI 巴西指數 (price) -1.13% 8.76% 4.70% -29.52% -37.04% -34.41% -43.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) -0.91% 3.84% 6.09% -21.79% -25.40% -26.01% -28.71%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-1.32% 9.13% 11.32% -26.85% -32.32% -30.56% -38.74%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-0.99% 5.51% 7.94% -21.27% -28.46% -24.77% -34.39%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-0.53% 6.33% 9.94% -20.66% -28.12% -25.66% -35.37%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-6.48% 4.11% 1.20% -27.62% -34.22% -31.91% -39.71%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-4.54% 6.23% 3.57% -26.63% -33.52% -32.06% -40.25%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-1.77% 9.06% 9.49% -26.45% -31.53% -29.64% -38.25%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
-1.77% 9.06% 9.49% -30.17% -35.00% -33.20% -41.37%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.54% 1.57% 5.14% 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
-1.67% 9.63% 11.36% -29.40% -37.30% -37.63% -43.61%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-3.43% 4.80% 3.73% -25.34% -33.39% -31.80% -38.66%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-0.24% 7.08% 4.88% -25.00% -29.16% -27.12% -35.61%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-0.26% 7.01% 4.70% -25.31% -29.63% -28.07% -35.99%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
1.49% 14.16% 14.97% -29.00% -36.45% -34.05% -44.68%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-0.42% -0.20% 2.45% -6.89% -11.13% -3.92% -16.18%
摩根巴西基金(美元)
-0.20% 9.31% 12.98% -24.96% -32.31% -26.49% -40.52%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-2.16% 5.07% 1.44% -29.42% -36.87% -34.95% -42.64%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-2.07% 6.78% 5.86% -23.01% -30.79% -28.21% -36.85%
野村巴西基金(台幣)
-3.32% 8.71% 8.98% -28.48% -34.58% -31.83% -40.71%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.56% 6.54% 3.48% -26.79% -32.13% -32.92% -38.41%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.57% 6.52% 3.41% -26.94% -32.40% -33.46% -38.61%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-2.74% 5.80% 7.05% -27.75% -34.76% -35.69% -39.18%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-1.53% 6.86% 9.18% -27.56% -33.43% -36.43% -38.67%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-3.47% 4.40% 5.72% -23.53% -29.99% -24.40% -34.55%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-2.53% 6.62% 8.39% -22.52% -29.12% -24.53% -35.18%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.40% 6.41% 8.16% -19.35% -24.04% -20.02% -28.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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