拉丁美洲股票基金Y
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 535.3824 -3.0088 -0.56% 11.02% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.13% 26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27% -29.57%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 535.3824 -0.56% 2025/01/22 510.8319 1.14%
2025/02/11 538.3912 1.11% 2025/01/21 505.0966 0.49%
2025/02/10 532.4897 0.53% 2025/01/20 502.6423 0.57%
2025/02/07 529.6575 -1.04% 2025/01/17 499.7967 0.25%
2025/02/06 535.2243 1.78% 2025/01/16 498.5432 -1.35%
2025/02/05 525.8589 -0.81% 2025/01/15 505.3500 2.13%
2025/02/04 530.1316 1.33% 2025/01/14 494.8328 1.23%
2025/01/31 523.1605 1.02% 2025/01/13 488.8014 0.24%
2025/01/28 517.8614 1.14% 2025/01/10 487.6104 -1.27%
2025/01/23 512.0093 0.23% 2025/01/09 493.8869 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.56% 1.81% 9.80% 0.27% -6.49% -19.24% 11.02%
巴西股市指數 -1.69% -0.92% 4.65% -2.60% -5.20% -2.85% 3.41%
墨西哥指數 1.14% 4.89% 8.96% 5.82% 1.97% -5.80% 9.16%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.08% 11.67% -1.10% -7.96% -18.23% 12.21%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.41% 13.90% -4.20% -10.64% -20.57% 14.29%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 4.46% 7.75% 3.07% -7.41% -23.01% 8.45%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.62% 1.40% 9.27% 0.42% -3.75% -18.03% 10.86%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.46% 0.77% 10.24% -1.96% -8.72% -20.95% 10.65%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.98% -0.28% 9.69% -1.00% -6.91% -16.67% 12.02%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.51% 0.09% 11.76% -2.73% -11.63% -19.15% 12.27%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.71% -0.19% 10.94% -6.85% -13.83% -18.20% 10.71%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.88% 1.08% 12.10% 1.48% -3.87% -14.86% 13.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.52% 2.13% 10.14% 1.17% -5.41% -17.01% 9.82%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.52% 2.13% 10.15% 1.17% -5.42% -20.14% 9.83%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -1.49% 0.28% 11.89% -3.85% -11.10% -21.06% 12.91%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -1.48% -0.37% 9.47% -2.56% -9.52% -14.47% 10.14%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.56% 1.80% 9.72% 0.07% -6.87% -19.90% 10.91%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.00% 1.11% 9.67% 1.45% -5.22% -15.78% 11.56%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.52% 1.33% 10.30% 2.29% -2.81% -10.59% 11.93%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.42% 1.49% 8.13% 2.76% 0.62% -9.10% 11.93%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.34% 0.75% 8.94% -0.05% -4.81% -12.76% 11.27%
基金平均績效 -0.57% 0.70% 7.16% -2.42% -4.75% -11.07% 7.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)