拉丁美洲股票基金Y
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 632.3103 -0.3222 -0.05% 31.11% 2025/07/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-29.13% 26.81% 25.27% -2.69% 13.99% -13.73% -14.34% 10.35% 29.27% -29.57%

拉丁美洲股票基金Y/美元   基金資料
透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券，以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司，亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言，股票的表現取決於其收益進度，因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/04 632.3103 -0.05% 2025/06/20 603.9047 -1.03%
2025/07/03 632.6325 1.15% 2025/06/18 610.2120 -0.16%
2025/07/02 625.4091 0.01% 2025/06/17 611.2071 -0.54%
2025/07/01 625.3645 0.46% 2025/06/16 614.4963 1.59%
2025/06/30 622.4960 1.27% 2025/06/13 604.8818 -0.62%
2025/06/27 614.6906 0.15% 2025/06/12 608.6537 0.20%
2025/06/26 613.7402 1.70% 2025/06/11 607.4592 1.36%
2025/06/25 603.4866 -0.92% 2025/06/10 599.3278 0.55%
2025/06/24 609.0884 1.31% 2025/06/09 596.0507 -0.10%
2025/06/23 601.1971 -0.45% 2025/06/06 596.6225 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.05% 2.87% 6.26% 23.41% 31.67% 12.50% 31.11%
巴西股市指數 -0.54% -2.97% 0.23% 8.22% 15.05% 7.45% 13.68%
墨西哥指數 0.09% -1.99% -2.34% 10.14% 14.31% 4.53% 14.51%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -2.57% 2.81% 19.04% 24.87% 2.37% 25.46%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.17% 3.99% 17.91% 23.51% -0.76% 23.94%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.34% 0.52% 20.81% 27.91% 4.62% 28.75%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.65% 0.21% 1.51% 14.59% 7.30% -5.26% 10.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.44% -0.18% 4.32% 21.65% 22.00% 2.68% 24.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -2.31% -3.58% -3.39% 14.68% 14.95% -4.38% 17.41%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -2.42% -4.31% -1.30% 20.47% 31.17% 3.31% 32.30%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.94% -1.12% 0.00% 5.59% 11.60% -9.88% 13.28%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.53% -1.78% 2.40% 26.86% 25.72% 3.93% 29.79%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.85% -4.11% 0.30% 17.61% 28.68% 7.40% 28.31%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.85% -4.11% -2.83% 13.95% 24.68% 4.05% 24.32%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.87% -1.23% 4.66% 22.20% 23.82% 4.78% 27.00%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.90% -3.07% -1.83% -0.56% 8.50% -7.27% 10.97%
拉丁美洲股票基金A/美元 -2.86% -1.80% 2.99% 19.48% 23.88% 6.38% 26.84%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.16% -2.37% -1.20% 2.38% 7.87% -6.22% 11.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.38% -1.02% 0.52% 5.71% 11.32% -1.52% 14.43%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.35% 1.81% 1.54% 9.11% 10.61% 2.18% 13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 1.98% 4.72% 16.55% 26.47% 11.36% 28.19%
基金平均績效 -0.89% -1.07% 0.32% 9.08% 15.05% 2.83% 15.07%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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