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拉丁美洲股票基金Y (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
601.2799 |
3.2426 |
0.54% |
24.68% |
2025/07/17 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-29.13% |
26.81% |
25.27% |
-2.69% |
13.99% |
-13.73% |
-14.34% |
10.35% |
29.27% |
-29.57% |
拉丁美洲股票基金Y/美元
基金資料
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透過投資於在拉丁美洲各國營運的公司發行的股票及股本相關證券,以獲取優厚的報酬率。基金的投資將分布於位於巴西、墨西哥、智利、阿根廷、祕魯、委內瑞拉及哥倫比亞的公司,亦會投資於其他拉丁美洲國家。投資經理認為長期而言,股票的表現取決於其收益進度,因此會挑選具極佳持續收益表現的股票來提高基金單位的價值。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/17 |
601.2799 |
0.54% |
2025/07/03 |
632.6325 |
1.15% |
2025/07/16 |
598.0373 |
0.06% |
2025/07/02 |
625.4091 |
0.01% |
2025/07/15 |
597.6645 |
0.33% |
2025/07/01 |
625.3645 |
0.46% |
2025/07/14 |
595.7022 |
-0.66% |
2025/06/30 |
622.4960 |
1.27% |
2025/07/11 |
599.6895 |
-0.63% |
2025/06/27 |
614.6906 |
0.15% |
2025/07/10 |
603.4612 |
-1.76% |
2025/06/26 |
613.7402 |
1.70% |
2025/07/09 |
614.2582 |
-1.07% |
2025/06/25 |
603.4866 |
-0.92% |
2025/07/08 |
620.9207 |
-0.37% |
2025/06/24 |
609.0884 |
1.31% |
2025/07/07 |
623.2553 |
-1.43% |
2025/06/23 |
601.1971 |
-0.45% |
2025/07/04 |
632.3103 |
-0.05% |
2025/06/20 |
603.9047 |
-1.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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