貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 50.50 -0.55 -1.08% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-21.28% 3.70% -17.14% 2.87% -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09% -24.90%

貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)   基金資料   中文月報
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 50.50 -1.08% 2021/01/11 53.39 0.34%
2021/01/22 51.05 -3.06% 2021/01/08 53.21 0.68%
2021/01/21 52.66 -2.41% 2021/01/07 52.85 0.90%
2021/01/20 53.96 1.03% 2021/01/06 52.38 1.85%
2021/01/19 53.41 -1.49% 2021/01/05 51.43 -3.16%
2021/01/18 54.22 0.48% 2021/01/04 53.11 1.49%
2021/01/15 53.96 -0.44% 2020/12/31 52.33 0.08%
2021/01/14 54.20 1.08% 2020/12/30 52.29 0.65%
2021/01/13 53.62 0.21% 2020/12/29 51.95 0.58%
2021/01/12 53.51 0.22% 2020/12/28 51.65 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-1.08% -6.86% -2.62% 16.31% 8.70% -29.04% -3.50%
巴西股市指數 0.00% -3.18% -0.36% 15.92% 14.65% -0.84% -1.38%
墨西哥指數 0.99% -2.87% 4.04% 16.58% 20.80% -0.03% 2.40%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -4.56% -2.35% 20.33% 14.96% -18.16% -3.41%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -5.45% -4.55% 19.84% 8.56% -23.87% -5.56%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -3.61% 2.06% 20.10% 32.44% -7.10% 0.80%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
-2.54% -5.27% -1.86% 19.49% 13.37% -17.82% -2.79%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-2.79% -5.39% -1.36% 17.89% 6.30% -22.72% -2.79%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-2.75% -4.73% -1.64% 21.39% 11.76% -15.25% -3.49%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-1.51% -6.48% -3.33% 19.11% 13.46% -22.04% -4.66%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-2.02% -4.42% -2.40% 16.64% 8.72% -19.57% -4.54%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
-2.02% -4.42% -2.39% 16.64% 8.73% -23.64% -4.54%
瀚亞巴西基金(台幣)
-2.63% -7.69% -3.69% 19.68% 4.72% -27.33% -5.13%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-2.60% -4.30% 0.03% 22.96% 18.97% -13.02% -2.63%
拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-2.41% -4.53% -1.52% 17.13% 8.55% -16.25% -3.97%
拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-2.41% -4.53% -1.54% 17.12% 8.53% -16.97% -3.98%
拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-2.35% -4.50% -1.58% 16.73% 7.89% -17.32% -4.04%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-2.34% -5.38% -4.04% 18.33% 4.23% -29.71% -5.59%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-1.11% 2.66% 11.76% 21.82% 28.80% 26.69% 8.09%
摩根巴西基金(美元)
-2.91% 0.00% 11.70% 27.83% 30.32% -10.80% -13.43%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-2.71% -4.36% -0.92% 19.15% 12.19% -22.10% -3.00%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-2.18% -3.83% -2.46% 16.59% 11.23% -12.67% -3.95%
野村巴西基金(台幣)
-2.38% -7.30% -3.62% 14.87% 0.76% -27.48% -4.65%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-2.03% -3.91% -0.21% 20.66% 16.09% -15.07% -2.77%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-2.04% -3.92% -0.28% 20.41% 15.62% -15.76% -2.82%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-2.00% -6.31% -1.07% 18.35% 11.98% -18.99% -2.69%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-2.04% -6.48% 0.00% 22.25% 12.92% -20.08% -3.03%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-0.71% -5.14% -1.15% 17.65% 14.72% -18.12% -2.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-0.85% -4.50% -1.38% 20.58% 19.98% -9.89% -3.47%
基金平均績效 -1.84% -4.04% -0.22% 17.49% 12.02% -10.81% -1.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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