貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	64.73	0.83	1.30%	28.38%	2025/12/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-22.75%	28.94%	10.40%	1.14%	19.09%	-24.90%	-8.64%	13.78%	31.67%	-29.61%
含息	-22.75%	28.94%	10.40%	1.14%	19.09%	-24.90%	-8.64%	13.78%	31.67%	-29.61%

貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 基金資料中文月報

貝萊德拉丁美洲基金總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券，巴西與墨西哥即佔投資近90%成分，其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出，2018 年前，全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元，擁有豐富天然資源的拉丁美洲國家，預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球新興國家，持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外，快速崛起和持續成長的新興市場中產階級，也將成為未來內需消費成長的另一新推力。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/19	64.73	1.30%	2025/12/05	68.82	0.09%
2025/12/18	63.90	-0.08%	2025/12/04	68.76	0.50%
2025/12/17	63.95	-1.96%	2025/12/03	68.42	0.62%
2025/12/16	65.23	-2.23%	2025/12/02	68.00	0.74%
2025/12/15	66.72	-0.33%	2025/12/01	67.50	-0.10%
2025/12/12	66.94	1.47%	2025/11/28	67.57	0.67%
2025/12/11	65.97	0.69%	2025/11/27	67.12	0.46%
2025/12/10	65.52	0.55%	2025/11/26	66.81	2.19%
2025/12/09	65.16	-1.14%	2025/11/25	65.38	-0.44%
2025/12/08	65.91	-4.23%	2025/11/24	65.67	1.30%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	1.30%	-3.30%	-2.38%	1.86%	6.25%	26.35%	28.38%
巴西股市指數	0.38%	-0.80%	0.90%	8.54%	13.85%	30.76%	31.29%
墨西哥指數	2.03%	-1.40%	2.95%	4.01%	12.43%	27.69%	28.73%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-3.62%	-0.38%	4.24%	14.86%	39.25%	42.07%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-4.01%	-3.24%	1.65%	10.56%	34.59%	36.29%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-3.35%	2.31%	3.76%	15.63%	39.16%	45.17%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.79%	-1.86%	1.52%	7.87%	15.65%	24.79%	27.37%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.59%	-2.06%	2.52%	7.37%	17.87%	39.46%	43.88%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	1.21%	-3.45%	-0.94%	1.55%	8.60%	42.51%	45.07%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.48%	-2.04%	-1.11%	5.76%	15.56%	35.36%	33.62%
富達拉丁美洲基金/美元	1.18%	-2.34%	1.99%	6.33%	13.12%	39.54%	45.76%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.91%	-2.59%	0.79%	5.91%	13.46%	48.32%	47.11%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.90%	-2.60%	0.79%	5.92%	9.91%	43.69%	42.53%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	1.33%	-2.90%	-1.17%	4.06%	13.14%	39.15%	42.96%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.15%	-2.52%	-2.08%	7.69%	18.13%	38.53%	36.23%
拉丁美洲股票基金Y/美元	1.22%	-1.73%	1.65%	6.14%	16.18%	45.12%	47.00%
拉丁美洲股票基金A/美元	1.21%	-1.74%	1.58%	5.93%	15.71%	43.96%	45.87%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	1.16%	-1.13%	2.25%	10.83%	23.08%	39.73%	39.73%
保德信拉丁美洲基金/台幣	1.16%	-1.03%	2.56%	10.71%	24.16%	40.09%	41.53%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.47%	-1.75%	-0.81%	3.93%	10.61%	19.67%	23.94%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.35%	-1.60%	0.48%	3.53%	12.94%	34.00%	40.12%
基金平均績效	0.54%	-1.68%	-0.21%	2.50%	11.44%	30.27%	28.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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