貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 43.43 0.13 0.30% 2020/05/27

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
25.60% -21.28% 3.70% -17.14% 2.87% -22.75% 28.94% 10.40% 1.14% 19.09%

貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/27 43.43 0.30% 2020/05/12 39.26 -0.15%
2020/05/26 43.30 4.31% 2020/05/11 39.32 -0.48%
2020/05/25 41.51 2.87% 2020/05/08 39.51 1.02%
2020/05/22 40.35 1.28% 2020/05/07 39.11 0.15%
2020/05/20 39.84 0.78% 2020/05/06 39.05 -3.37%
2020/05/19 39.53 0.41% 2020/05/05 40.41 4.93%
2020/05/18 39.37 2.07% 2020/05/04 38.51 -6.35%
2020/05/15 38.57 5.64% 2020/04/30 41.12 -0.94%
2020/05/14 36.51 -3.59% 2020/04/29 41.51 5.60%
2020/05/13 37.87 -3.54% 2020/04/28 39.31 4.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
0.30% 9.01% 15.66% -27.71% -30.96% -28.38% -37.67%
巴西股市指數 -1.13% 4.72% 6.93% -16.53% -19.71% -9.80% -24.81%
墨西哥指數 -1.04% 2.66% 1.89% -11.65% -15.29% -13.50% -16.15%
MSCI 新興拉美指數 (price) -1.34% 6.83% 10.36% -25.75% -32.26% -31.59% -38.63%
MSCI 巴西指數 (price) -1.77% 9.30% 11.78% -28.71% -36.02% -32.93% -42.96%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.06% 5.96% 12.76% -21.07% -24.68% -24.32% -28.06%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
1.56% 10.44% 18.80% -35.72% -32.49% -30.09% -39.25%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-0.04% 9.34% 14.23% -27.53% -26.84% -23.60% -33.73%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
0.25% 9.44% 16.03% -26.63% -26.82% -24.94% -35.02%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
0.38% 9.10% 17.16% -27.64% -31.03% -29.69% -38.96%
法巴拉丁美洲股票基金-C股(美元)
2.93% 11.03% 16.54% -25.50% -30.12% -28.07% -37.13%
法巴拉丁美洲股票基金D(美元)
2.93% 11.03% 16.54% -29.27% -33.66% -31.71% -40.32%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.54% 1.57% 5.14% 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
0.29% 11.76% 17.93% -34.73% -38.60% -37.82% -45.37%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
1.19% 7.95% 16.06% -27.51% -31.30% -29.38% -37.58%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-2.42% 6.78% 10.51% -24.82% -29.52% -25.63% -35.45%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-2.41% 6.79% 10.48% -24.82% -29.52% -26.48% -35.45%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-2.50% 6.69% 10.31% -25.12% -30.02% -26.60% -35.83%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
0.08% 12.48% 17.58% -32.89% -36.45% -33.53% -45.50%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
0.24% -0.05% 3.43% -9.78% -10.90% -2.87% -15.83%
摩根巴西基金(美元)
0.80% 11.95% 18.22% -30.87% -31.34% -25.92% -40.40%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-1.12% 8.60% 13.69% -35.73% -35.07% -33.01% -41.73%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
0.86% 10.08% 18.00% -30.81% -28.53% -26.38% -35.84%
野村巴西基金(台幣)
2.13% 13.72% 17.44% -31.91% -34.20% -30.93% -41.52%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
0.11% -1.61% -2.22% -0.90% 5.36% 3.54% 4.66%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
0.11% -1.62% -2.28% -1.10% 4.94% 2.72% 3.92%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
3.14% 11.16% 16.99% -27.45% -30.28% -29.86% -36.89%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
3.14% 11.14% 16.92% -27.59% -30.55% -30.42% -37.10%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
1.44% 10.84% 14.23% -30.56% -34.30% -35.31% -39.56%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
3.15% 10.87% 16.20% -26.44% -32.20% -35.08% -37.72%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
0.73% 9.50% 17.66% -25.38% -28.14% -22.83% -33.69%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
0.99% 9.83% 19.25% -25.23% -28.16% -24.19% -35.10%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 0.47% 7.67% 12.96% -21.92% -23.73% -19.43% -28.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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