貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 62.06 -1.17 -1.85% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
114.62% 25.60% -21.28% 3.70% -17.14% 2.87% -22.75% 28.94% 10.40% 1.14%

貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)   基金資料
貝萊德拉丁美洲基金 總資產至少70%投資於在拉丁美洲註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券,巴西與墨西哥即佔投資近90%成分,其餘尚有智利、哥倫比亞、祕魯等國。

世界銀行指出,2018 年前,全球新興市場的基礎建設投資計畫高達 21.7 兆美元,擁有 豐富天然資源的拉丁美洲國家,預期仍將持續受惠於來自中國、印度、中東等全球 新興國家,持續工業化和都市化所帶動對原物料的強勁需求。此外,快速崛起和持續成長 的新興市場中產階級,也將成為未來內需消費成長的另一新推力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 62.06 -1.85% 2019/07/31 67.64 0.24%
2019/08/13 63.23 2.03% 2019/07/30 67.48 0.13%
2019/08/12 61.97 -5.63% 2019/07/29 67.39 -0.58%
2019/08/09 65.67 0.61% 2019/07/26 67.78 0.76%
2019/08/08 65.27 4.58% 2019/07/25 67.27 -2.07%
2019/08/07 62.41 -1.96% 2019/07/24 68.69 0.51%
2019/08/06 63.66 0.49% 2019/07/23 68.34 -0.51%
2019/08/05 63.35 -3.88% 2019/07/22 68.69 -0.35%
2019/08/02 65.91 -2.38% 2019/07/19 68.93 -0.32%
2019/08/01 67.52 -0.18% 2019/07/18 69.15 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
-1.85% -0.56% -10.69% 3.11% -3.26% 10.13% 6.07%
巴西股市指數 0.76% -4.03% -3.83% 10.87% 2.34% 29.92% 13.56%
墨西哥指數 1.98% -2.68% -8.48% -9.44% -8.49% -18.14% -5.53%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -6.78% -12.07% 1.03% -10.53% 1.69% 0.52%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -6.51% -10.70% 9.74% -7.68% 20.30% 6.56%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -5.42% -12.89% -13.58% -12.78% -23.14% -8.09%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
1.59% 0.76% -7.53% 6.27% 0.13% 14.48% 10.48%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-1.45% -2.04% -10.45% 1.28% -8.49% 7.56% 3.68%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-1.81% -3.13% -11.72% 0.25% -9.79% 5.51% 0.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
-2.06% -1.24% -11.40% 2.62% -4.43% 7.97% 3.51%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-3.71% -4.33% -11.36% 0.05% -9.20% 1.59% 0.97%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-3.71% -4.33% -11.36% 0.05% -12.00% -1.54% -2.14%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.54% 1.57% 5.14% 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
-3.51% -3.67% -9.98% 6.26% -3.67% 24.89% 10.11%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-0.68% -6.00% -11.00% 1.50% -7.80% 7.03% 3.46%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
0.29% -2.63% -8.84% 3.62% -4.65% 10.27% 8.39%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
0.29% -2.63% -8.84% 2.43% -5.75% 9.01% 7.14%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
0.28% -2.61% -8.91% 3.34% -5.24% 8.84% 7.54%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-3.72% -1.56% -10.68% 5.38% -6.19% 19.34% 6.15%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
0.33% -0.98% -8.73% 1.09% -7.10% 10.00% 5.04%
摩根巴西基金(美元)
-2.36% -1.59% -8.49% 13.07% 0.81% 29.62% 13.94%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
-1.84% 0.70% -9.22% 4.56% -0.83% 10.15% 7.77%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
-1.57% -0.35% -9.00% 4.70% -1.00% 9.38% 8.32%
野村巴西基金(台幣)
-5.14% -4.04% -8.28% 8.48% -3.62% 23.38% 11.20%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-1.30% -6.40% -11.00% 1.49% -4.51% 6.20% 4.38%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-1.31% -6.42% -11.06% 1.28% -4.89% 5.36% 3.86%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-0.06% -4.34% -11.23% 0.74% -8.66% 6.30% 2.45%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-0.07% -4.36% -11.29% 0.53% -9.02% 5.45% 1.94%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
-4.60% -5.16% -11.28% 0.52% -8.45% 4.06% 3.07%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-0.72% -6.55% -11.84% -1.01% -9.51% 3.16% 1.78%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
-2.79% -2.88% -9.66% 3.59% -5.79% 6.23% 7.08%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
-3.10% -3.44% -10.65% 3.20% -6.71% 4.60% 4.23%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -1.63% -2.53% -8.04% 3.14% -4.69% 11.09% 5.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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