施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 38.9664 -0.47 -1.19% -7.00% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.97% -22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 38.9664 -1.19% 2024/04/11 41.0144 -0.79%
2024/04/24 39.4340 0.50% 2024/04/10 41.3409 0.29%
2024/04/23 39.2372 0.28% 2024/04/09 41.2198 0.85%
2024/04/22 39.1280 1.52% 2024/04/08 40.8731 -0.43%
2024/04/19 38.5440 -0.72% 2024/04/05 41.0480 0.37%
2024/04/18 38.8218 -0.50% 2024/04/04 40.8974 -0.23%
2024/04/17 39.0187 -0.86% 2024/04/03 40.9924 -0.07%
2024/04/16 39.3575 -2.43% 2024/04/02 41.0222 -0.87%
2024/04/15 40.3373 -1.03% 2024/03/28 41.3809 0.84%
2024/04/12 40.7568 -0.63% 2024/03/27 41.0353 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -1.19% 0.37% -4.53% -3.04% 7.68% 13.51% -7.00%
巴西股市指數 -0.08% 0.36% -1.80% -2.75% 10.47% 20.76% -7.11%
墨西哥指數 1.10% 2.42% 0.94% 1.65% 17.06% 4.99% -0.52%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.48% -3.39% -4.20% 10.75% 9.74% -9.08%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 2.21% -4.23% -7.98% 3.78% 10.95% -13.01%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.90% -2.55% 0.15% 23.07% 7.94% -4.06%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.96% -0.15% -3.50% -3.61% 9.38% 10.88% -7.07%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.78% 0.42% -4.55% -4.75% 10.81% 8.17% -10.09%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -1.41% -0.19% -3.88% -5.72% 6.60% 18.64% -9.97%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.34% 0.28% -5.10% -7.12% 7.85% 15.38% -12.99%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.31% 1.20% -5.46% -6.80% 6.85% 7.80% -11.12%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.32% -7.54% -13.63% -14.85% -2.38% -1.50% -18.79%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.16% 2.64% -3.87% -3.42% 9.33% 31.01% -6.48%
富達拉丁美洲基金/美元 0.25% 2.04% -3.45% -1.51% 13.63% 10.06% -6.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.24% 1.19% -5.16% -4.65% 11.92% 12.94% -9.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.24% 1.18% -5.17% -4.66% 11.91% 7.21% -9.40%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.65% 0.87% -6.83% -8.60% 4.24% 7.01% -14.73%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.17% 2.72% -3.82% -4.43% 6.71% 21.53% -7.50%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.21% 1.30% -4.15% -5.94% 9.79% 10.91% -10.85%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.21% 1.28% -4.22% -6.13% 9.35% 10.02% -11.08%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.10% 1.78% -2.09% -2.46% 9.57% 16.91% -5.50%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.12% 2.09% -1.07% 0.24% 11.26% 19.08% -2.92%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -1.11% 0.66% -5.78% -4.62% 8.88% 10.18% -9.99%
基金平均績效 -0.45% 0.77% -4.02% -5.20% 8.67% 13.40% -7.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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