施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 35.4858 0.02 0.04% 7.32% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-22.70% 25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 35.4858 0.04% 2025/04/11 31.9300 -3.79%
2025/04/28 35.4704 0.89% 2025/04/10 33.1888 6.41%
2025/04/25 35.1572 1.37% 2025/04/09 31.1901 -5.02%
2025/04/24 34.6818 0.73% 2025/04/08 32.8383 0.48%
2025/04/23 34.4313 3.53% 2025/04/07 32.6813 -4.74%
2025/04/22 33.2589 0.88% 2025/04/04 34.3082 -3.73%
2025/04/17 32.9682 0.63% 2025/04/02 35.6387 1.14%
2025/04/16 32.7615 -0.89% 2025/04/01 35.2365 -0.72%
2025/04/15 33.0543 1.16% 2025/03/31 35.4905 -0.92%
2025/04/14 32.6766 2.34% 2025/03/28 35.8196 -0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.04% 6.70% -0.93% -0.16% -2.40% -11.68% 7.32%
巴西股市指數 0.06% 3.55% 2.42% 9.45% 3.34% 6.08% 12.31%
墨西哥指數 -2.40% 1.53% 4.59% 7.88% 8.69% -3.83% 12.24%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 4.54% 5.77% 10.57% 1.80% -11.47% 18.93%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 5.13% 3.62% 7.53% -4.11% -14.08% 17.26%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.95% 12.17% 17.72% 13.24% -11.69% 23.27%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.31% 6.10% 1.55% 4.91% -1.57% -15.73% 10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.00% 5.58% 6.85% 15.14% 4.08% -10.17% 21.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.49% 7.38% 2.85% 4.66% -3.27% -14.84% 13.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.11% 6.71% 8.39% 14.80% 2.17% -9.21% 24.39%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.18% 5.94% 3.75% 12.40% -3.32% -12.91% 18.42%
富達拉丁美洲基金/美元 0.60% 5.31% 7.07% 10.90% 6.09% -8.42% 22.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.32% 3.74% 6.80% 15.87% 10.78% -3.58% 22.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.32% 3.75% 6.81% 15.88% 10.78% -7.23% 22.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.96% 6.69% 6.88% 12.26% 2.25% -8.03% 23.43%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.70% 6.83% 3.02% 13.09% 4.14% -6.31% 19.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.07% 4.38% 5.37% 10.41% 4.19% -8.53% 18.56%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.07% 4.37% 5.30% 10.19% 3.77% -9.26% 18.25%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.32% 6.50% 3.37% 9.70% 3.49% -9.26% 16.85%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.12% 6.54% 3.56% 11.66% 7.25% -3.67% 19.88%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.55% 6.12% 4.56% 8.83% 3.14% -5.84% 17.84%
基金平均績效 0.01% 4.38% 3.01% 6.07% 2.74% -5.20% 12.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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