施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 32.5223 0.51 1.60% 2019/08/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
98.00% 24.20% -19.48% 10.99% -21.11% -3.97% -22.70% 25.28% 9.93% -1.69%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票,以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心,並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數),受額外國家風險影響低,易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/22 32.5223 1.60% 2019/08/06 32.4343 -2.68%
2019/08/21 32.0109 0.42% 2019/08/05 33.3288 -2.13%
2019/08/20 31.8772 -0.78% 2019/08/02 34.0558 -1.39%
2019/08/16 32.1273 1.24% 2019/08/01 34.5348 -0.68%
2019/08/15 31.7350 -2.79% 2019/07/31 34.7697 -0.34%
2019/08/14 32.6465 1.80% 2019/07/30 34.8880 0.27%
2019/08/13 32.0682 -4.25% 2019/07/29 34.7934 0.18%
2019/08/12 33.4905 -0.74% 2019/07/26 34.7306 -0.96%
2019/08/09 33.7400 3.26% 2019/07/25 35.0677 0.72%
2019/08/07 32.6755 0.74% 2019/07/24 34.8187 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(歐元)
1.60% 2.48% -6.75% 4.10% -2.66% 17.22% 9.73%
巴西股市指數 -2.34% -2.14% -5.82% 4.00% -0.22% 29.13% 11.13%
墨西哥指數 -0.70% 1.33% -2.62% -6.89% -8.86% -19.87% -4.27%
MSCI 新興拉美指數 (price) -2.16% -2.97% -12.30% -2.47% -12.73% 2.07% -1.31%
MSCI 巴西指數 (price) -2.57% -3.74% -13.09% 2.61% -9.74% 24.77% 3.52%
MSCI 墨西哥指數 (price) -1.00% 0.10% -6.05% -10.50% -12.95% -24.42% -5.80%
安本環球拉丁美洲股票基金-A2累積(美元)
1.38% 0.42% -9.46% 1.91% -3.40% 12.48% 7.10%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(歐元)
-0.03% 0.85% -9.74% 0.00% -7.63% 14.00% 4.56%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息(美元)
-0.21% 0.58% -10.89% -0.79% -9.76% 8.92% 1.27%
貝萊德拉丁美洲基金A2(歐元)
1.03% -0.63% -10.22% 0.88% -6.43% 17.27% 5.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2(美元)
1.00% -1.18% -11.25% 0.29% -8.41% 12.16% 2.29%
法巴百利達拉丁美洲股票基金-C股(美元)
-1.28% -0.01% -10.22% -0.20% -10.26% 6.57% 0.96%
法巴百利達拉丁美洲股票基金D(美元)
-1.28% -0.01% -10.22% -0.20% -13.03% 3.28% -2.15%
瀚亞投資拉丁美洲股票基金(美元)
-0.54% 1.57% 5.14% 3.42% 3.26% 16.17% 13.16%
瀚亞巴西基金(台幣)
2.30% 0.17% -9.55% 5.47% -3.18% 34.42% 10.31%
歐義銳榮拉丁美洲基金R(歐元)
-0.83% 1.17% 7.76% 15.67% 17.56% 55.96% 14.09%
歐義銳榮拉丁美洲基金R2(美元)
-0.37% 0.42% 6.21% 16.37% 10.03% 49.95% 14.59%
富達拉丁美洲基金(美元)
-0.73% 0.41% -9.87% 0.00% -8.19% 9.83% 3.88%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/累積(美元)
-1.64% -0.24% -8.49% 2.49% -5.67% 11.28% 8.13%
富蘭克林拉丁美洲基金-A/年配(美元)
-2.43% -3.50% -9.64% -0.88% -9.03% 10.03% 4.29%
富蘭克林拉丁美洲基金-B/累積(美元)
-2.41% -3.48% -9.75% 0.00% -8.58% 9.90% 4.66%
匯豐巴西股票基金AD(美元)
-0.40% -1.88% -12.21% 1.38% -9.14% 27.95% 4.15%
NN(L)拉丁美洲股票基金(美元)
-0.78% 1.23% -7.43% 0.97% -6.31% 12.12% 6.33%
摩根巴西基金(美元)
0.53% 1.61% -7.13% 10.04% 2.72% 41.04% 15.77%
宏利環球拉丁美洲股票基金-AA股(美元)
0.48% -0.45% -8.37% 2.76% -3.98% 15.10% 7.29%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金(美元)
0.29% 0.05% -7.35% 3.61% -3.74% 14.20% 8.38%
野村巴西基金(台幣)
2.26% 1.95% -5.57% 8.31% -0.44% 36.14% 13.38%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 Y(美元)
-1.27% 0.20% -9.61% 1.66% -5.25% 7.60% 4.59%
柏瑞拉丁美洲中小型公司股票基金 A(美元)
-1.27% 0.18% -9.67% 1.45% -5.62% 6.74% 4.05%
柏瑞拉丁美洲股票基金Y(美元)
-1.28% 0.51% -10.19% -0.26% -8.75% 7.29% 2.97%
柏瑞拉丁美洲股票基金A(美元)
-1.28% 0.49% -10.25% -0.47% -9.11% 6.43% 2.45%
柏瑞拉丁美洲基金(台幣)
1.95% 2.05% -8.29% 0.71% -6.13% 11.92% 5.18%
保德信拉丁美洲基金(台幣)
-1.43% 0.44% -10.65% -2.96% -9.95% 4.72% 2.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積(美元)
1.38% 1.90% -7.90% 3.28% -4.86% 11.79% 6.22%
瑞銀(瑞士)拉丁美洲股票基金(美元) -2.44% 0.64% 4.28% -19.56% -21.96% -38.42% -24.33%
基金平均績效 -0.26% 0.26% -7.24% 1.98% -5.26% 15.14% 5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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