施羅德拉丁美洲基金-A1/累積
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 48.9144 0.0000 0.00% 15.34% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
25.28% 9.93% -1.69% 22.17% -13.57% -4.84% 17.82% 19.41% -21.08% 28.27%

施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元   基金資料
1.主要透過投資於拉丁美洲公司的股票，以追求資本增值。2.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。3.投資組合以MSCI拉美指數成分股為核心，並搭配其他非成分股。4.國家配置較貼近參考指標(MSCI拉丁美洲10/40指數)，受額外國家風險影響低，易於追蹤。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 48.9144 0.00% 2026/04/28 49.9155 -0.97%
2026/05/12 48.9144 -0.78% 2026/04/27 50.4057 0.02%
2026/05/11 49.2968 -0.22% 2026/04/24 50.3947 -1.20%
2026/05/08 49.4079 -1.88% 2026/04/23 51.0053 -0.63%
2026/05/07 50.3563 1.28% 2026/04/22 51.3298 -0.66%
2026/05/06 49.7190 0.79% 2026/04/21 51.6712 0.82%
2026/05/05 49.3292 -0.42% 2026/04/20 51.2493 -0.76%
2026/05/04 49.5356 1.00% 2026/04/17 51.6399 0.57%
2026/04/30 49.0431 -1.12% 2026/04/16 51.3493 -0.45%
2026/04/29 49.5974 -0.64% 2026/04/15 51.5819 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.00% -1.62% -4.87% 0.83% 16.17% 30.31% 15.34%
巴西股市指數 -1.80% -5.64% -10.56% -5.02% 12.69% 27.44% 9.91%
墨西哥指數 0.22% 0.48% 0.85% -1.76% 12.31% 22.37% 9.21%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -1.19% -5.37% -1.20% 17.84% 39.08% 16.54%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -3.66% -7.62% 0.21% 16.49% 36.58% 19.11%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 3.14% 1.42% -1.22% 19.96% 39.76% 15.49%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.39% -1.23% -6.21% -0.67% 14.91% 33.97% 14.23%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.20% -1.54% -6.21% -1.97% 15.71% 40.86% 14.11%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.49% -1.96% -5.43% -2.47% 7.63% 18.19% 11.08%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.68% -2.33% -5.39% -3.70% 8.40% 24.28% 10.88%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.80% -3.86% -7.77% -4.10% 16.69% 42.21% 16.88%
富達拉丁美洲基金/美元 0.49% -2.50% -6.84% -5.00% 13.39% 30.60% 11.24%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -2.76% -4.99% -7.30% -2.43% 18.87% 37.27% 16.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -2.77% -5.00% -7.31% -2.43% 18.87% 32.99% 16.52%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -2.64% -6.92% -9.28% -2.41% 12.21% 30.22% 13.75%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.72% -3.95% -7.81% -0.96% 21.47% 51.84% 23.10%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.78% -4.50% -6.86% -3.64% 16.54% 38.34% 13.02%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.78% -4.52% -6.92% -3.83% 16.08% 37.24% 12.69%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.37% -1.90% -5.56% -1.47% 18.95% 49.06% 15.38%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.26% -1.73% -5.58% -2.07% 19.01% 47.53% 15.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.37% -2.03% -4.83% -0.62% 17.00% 37.03% 14.97%
基金平均績效 -0.75% -2.44% -5.53% -3.81% 12.28% 29.40% 9.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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