霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.8000 -0.0700 -0.23% 9.80% 2025/02/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22%
含息 -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市,以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/05 29.8000 -0.23% 2025/01/14 27.5000 0.92%
2025/02/04 29.8700 0.37% 2025/01/13 27.2500 0.04%
2025/01/31 29.7600 4.06% 2025/01/10 27.2400 -1.59%
2025/01/23 28.6000 -0.07% 2025/01/09 27.6800 0.91%
2025/01/22 28.6200 1.31% 2025/01/08 27.4300 -1.83%
2025/01/21 28.2500 0.46% 2025/01/07 27.9400 1.42%
2025/01/20 28.1200 0.29% 2025/01/06 27.5500 1.89%
2025/01/17 28.0400 0.14% 2025/01/03 27.0400 -0.52%
2025/01/16 28.0000 0.14% 2025/01/02 27.1800 0.15%
2025/01/15 27.9600 1.67% 2024/12/31 27.1400 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.23% 4.20% 10.21% -2.90% -3.99% -19.96% 9.80%
巴西股市指數 0.31% 1.70% 5.91% -3.92% 0.25% -1.61% 4.37%
墨西哥指數 -0.48% 0.03% 5.27% 1.44% -0.41% -11.44% 4.07%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 2.87% 11.24% -3.39% -1.41% -18.77% 10.64%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.46% 13.28% -5.92% -2.75% -20.57% 12.83%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 1.51% 7.08% -0.26% -3.17% -24.77% 6.30%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.73% 3.92% 8.66% 1.60% 0.56% -17.17% 9.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.80% 2.49% 9.96% -1.86% 2.27% -18.57% 10.81%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.21% 2.82% 11.41% -6.06% -2.77% -20.82% 11.41%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.58% 5.28% 11.88% -7.33% -5.82% -18.04% 10.92%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.79% 2.28% 12.20% -0.61% 2.02% -13.86% 12.61%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.96% 1.76% 8.77% -3.60% -0.26% -17.40% 7.53%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.96% 1.77% 8.76% -3.61% -0.27% -20.52% 7.54%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.71% 2.40% 12.32% -4.21% -0.65% -18.38% 12.59%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.93% 4.30% 11.48% -2.73% -2.02% -14.15% 10.56%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.81% 1.54% 9.50% -2.88% -2.72% -19.19% 9.04%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.81% 1.53% 9.43% -3.08% -3.11% -19.84% 8.95%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.00% 2.54% 8.96% -1.11% -1.33% -16.15% 9.23%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.92% 2.88% 10.29% 1.35% 2.32% -9.86% 10.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -0.06% 2.59% 7.75% 3.72% 9.33% -10.53% 10.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.59% 2.00% 8.96% -0.90% 3.52% -13.28% 10.45%
基金平均績效 -0.54% 2.08% 7.08% -3.68% 0.14% -11.06% 6.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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