霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.8300 -0.2100 -0.62% 24.65% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22%
含息 -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 33.8300 -0.62% 2025/06/18 33.1300 -0.42%
2025/07/01 34.0400 1.04% 2025/06/17 33.2700 -0.54%
2025/06/30 33.6900 0.84% 2025/06/16 33.4500 2.08%
2025/06/27 33.4100 0.57% 2025/06/13 32.7700 -1.06%
2025/06/26 33.2200 0.64% 2025/06/12 33.1200 0.36%
2025/06/25 33.0100 0.03% 2025/06/11 33.0000 0.61%
2025/06/24 33.0000 1.38% 2025/06/10 32.8000 1.33%
2025/06/23 32.5500 -0.97% 2025/06/09 32.3700 -0.22%
2025/06/20 32.8700 -0.27% 2025/06/06 32.4400 -0.43%
2025/06/19 32.9600 -0.51% 2025/06/05 32.5800 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.62% 2.48% 5.49% 9.94% 24.47% 7.74% 24.65%
巴西股市指數 -0.36% 2.42% 1.66% 5.99% 15.76% 11.21% 15.60%
墨西哥指數 0.92% 2.48% 1.11% 8.45% 17.15% 12.32% 17.76%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 3.61% 5.77% 12.33% 26.74% 9.14% 27.22%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 4.19% 6.99% 10.68% 25.74% 6.57% 25.90%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.86% 3.22% 17.49% 28.88% 11.00% 30.42%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.38% 1.13% 1.63% 0.88% 8.82% -1.74% 9.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.15% 1.69% 0.36% 9.70% 20.45% 3.46% 20.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.79% 3.45% 4.59% 19.93% 36.89% 13.39% 36.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -2.53% 0.75% 1.51% 0.37% 15.42% -2.53% 15.42%
富達拉丁美洲基金/美元 0.56% 2.64% 5.54% 16.18% 30.24% 10.77% 32.14%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.50% 3.49% 4.34% 14.68% 31.83% 18.43% 32.33%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.51% 0.26% 1.09% 11.11% 27.73% 14.73% 28.23%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.50% 3.41% 6.88% 11.00% 27.79% 11.96% 28.58%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -2.45% 1.45% 2.01% -1.76% 15.53% 2.39% 15.53%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.01% 3.63% 6.33% 14.78% 28.55% 14.61% 29.68%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.01% 3.62% 6.26% 14.55% 28.04% 13.70% 29.16%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -2.51% 1.19% 1.64% 0.54% 14.64% 1.53% 14.64%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -2.12% 1.55% 1.82% -1.26% 15.61% 3.29% 15.61%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.33% 1.29% 2.24% 4.37% 11.71% 4.37% 12.50%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.08% 2.71% 5.25% 13.41% 27.32% 14.31% 27.26%
基金平均績效 -0.42% 1.62% 2.14% 4.54% 17.66% 7.90% 16.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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