霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 43.4200 -0.1200 -0.28% 9.37% 2026/07/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22% 46.28%
含息 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29% 50.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/13 43.4200 -0.28% 2026/06/29 42.5300 -0.05%
2026/07/10 43.5400 1.87% 2026/06/26 42.5500 0.78%
2026/07/09 42.7400 1.38% 2026/06/25 42.2200 1.20%
2026/07/08 42.1600 -1.33% 2026/06/24 41.7200 -0.83%
2026/07/07 42.7300 -0.07% 2026/06/23 42.0700 -1.45%
2026/07/06 42.7600 -0.07% 2026/06/22 42.6900 0.66%
2026/07/03 42.7900 0.09% 2026/06/19 42.4100 -2.77%
2026/07/02 42.7500 0.64% 2026/06/17 43.6200 1.37%
2026/07/01 42.4800 -0.02% 2026/06/16 43.0300 -1.83%
2026/06/30 42.4900 -0.09% 2026/06/15 43.8300 1.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -0.28% 1.54% 0.74% -10.10% 5.11% 32.22% 9.37%
巴西股市指數 -1.20% 1.91% 2.69% -11.24% 8.50% 29.04% 9.07%
墨西哥指數 -0.79% -2.21% -2.92% -5.20% -0.48% 16.57% 2.65%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.80% 0.75% -9.16% 7.53% 33.32% 11.88%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 3.32% 3.33% -12.66% 10.48% 31.10% 12.62%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% -1.60% -4.42% -4.76% 4.00% 27.31% 8.46%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -0.10% 1.60% 2.17% -7.71% 7.30% 35.38% 12.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.06% 1.18% 1.29% -6.85% 5.60% 22.09% 9.42%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -0.12% 1.18% -0.07% -9.15% 3.33% 19.22% 6.48%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.35% 1.90% 3.71% -12.64% 5.60% 31.95% 9.06%
富達拉丁美洲基金/美元 -0.95% 0.68% 0.39% -12.55% 0.47% 22.74% 4.41%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -1.45% -0.12% -1.05% -10.70% 8.87% 31.75% 12.25%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -1.46% -0.12% -3.95% -13.32% 5.69% 27.90% 8.97%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.39% 3.19% 2.45% -14.63% 5.10% 27.35% 7.04%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 2.39% 2.52% 5.32% -12.07% 9.97% 44.03% 15.05%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.17% 0.13% -0.67% -10.87% 4.68% 31.22% 8.16%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.17% 0.11% -0.73% -11.05% 4.26% 30.17% 7.70%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 1.75% 1.50% 4.48% -8.75% 5.86% 41.66% 10.14%
保德信拉丁美洲基金/台幣 1.59% 1.50% 4.83% -8.35% 6.26% 39.77% 10.82%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 1.70% 1.47% 3.09% -6.07% 9.77% 29.03% 13.89%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.70% 1.62% 1.90% -8.23% 7.53% 25.34% 10.87%
基金平均績效 0.14% 0.91% 0.57% -9.81% 4.82% 25.11% 6.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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