霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.7500 0.2000 0.56% 31.72% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -30.29% 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22%
含息 -30.12% 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/02 1.84515 33.3700 5.53%
總計 1.84515 33.3700 5.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 35.7500 0.56% 2025/09/30 37.0300 0.11%
2025/10/15 35.5500 0.88% 2025/09/29 36.9900 0.90%
2025/10/14 35.2400 0.09% 2025/09/25 36.6600 -0.97%
2025/10/13 35.2100 -0.23% 2025/09/24 37.0200 0.60%
2025/10/10 35.2900 -1.23% 2025/09/23 36.8000 1.85%
2025/10/08 35.7300 0.45% 2025/09/22 36.1300 -0.63%
2025/10/07 35.5700 -1.03% 2025/09/19 36.3600 -0.03%
2025/10/06 35.9400 -0.72% 2025/09/18 36.3700 -0.38%
2025/10/02 36.2000 -1.92% 2025/09/17 36.5100 0.63%
2025/10/01 36.9100 -0.32% 2025/09/16 36.2800 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.56% 0.06% -1.46% 9.43% 17.99% 12.95% 31.72%
巴西股市指數 -0.28% 0.35% -1.29% 4.94% 10.82% 7.93% 18.22%
墨西哥指數 1.47% 2.84% 0.71% 10.69% 17.97% 19.17% 26.23%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.13% -1.95% 8.78% 21.72% 13.05% 33.28%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.75% -3.43% 5.94% 18.52% 4.08% 27.71%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.67% -0.84% 10.84% 24.89% 25.53% 40.64%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.16% -0.26% 0.00% 8.46% 14.89% 5.26% 17.13%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.13% -1.47% -2.20% 5.21% 18.32% 5.59% 22.45%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.40% -0.94% -3.58% 5.98% 21.36% 13.05% 37.58%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 1.08% -1.23% -3.60% 10.18% 10.61% -1.40% 20.56%
富達拉丁美洲基金/美元 0.83% 1.24% 0.80% 9.48% 22.93% 19.08% 38.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 0.20% -0.34% -2.89% 6.75% 19.54% 19.72% 35.18%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 0.18% -0.36% -2.89% 6.74% 15.78% 15.96% 30.96%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.76% -0.93% -2.40% 8.21% 17.78% 9.38% 32.37%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 0.85% -1.34% -2.32% 11.32% 10.90% 4.98% 22.15%
拉丁美洲股票基金Y/美元 0.36% -0.25% -2.29% 9.12% 24.11% 16.87% 35.32%
拉丁美洲股票基金A/美元 0.36% -0.27% -2.36% 8.90% 23.61% 15.94% 34.46%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.90% -0.29% -0.78% 13.30% 16.02% 8.92% 24.72%
保德信拉丁美洲基金/台幣 0.70% -0.23% -0.92% 13.85% 14.61% 12.52% 27.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.78% -0.79% -1.13% N/A% 17.53% 6.76% 16.46%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 1.14% -0.40% -2.35% N/A% 20.74% 14.34% 30.67%
基金平均績效 0.42% -0.41% -2.02% 4.42% 13.93% 10.25% 20.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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