霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.2100 -1.56 -3.27% 16.40% 2026/02/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22% 46.28%
含息 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29% 50.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/13 46.2100 -3.27% 2026/01/29 46.6100 -0.32%
2026/02/12 47.7700 1.31% 2026/01/28 46.7600 0.88%
2026/02/11 47.1500 0.17% 2026/01/27 46.3500 1.58%
2026/02/10 47.0700 0.56% 2026/01/26 45.6300 1.63%
2026/02/09 46.8100 1.87% 2026/01/23 44.9000 0.83%
2026/02/06 45.9500 1.19% 2026/01/22 44.5300 2.16%
2026/02/05 45.4100 -1.99% 2026/01/21 43.5900 2.42%
2026/02/04 46.3300 -1.57% 2026/01/20 42.5600 1.00%
2026/02/03 47.0700 1.62% 2026/01/19 42.1400 0.69%
2026/01/30 46.3200 -0.62% 2026/01/16 41.8500 -0.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -3.27% 0.57% 11.86% 18.03% 36.47% 53.47% 16.40%
巴西股市指數 0.00% 0.29% 13.15% 18.77% 36.76% 45.05% 15.73%
墨西哥指數 -0.34% -0.23% 5.88% 14.18% 21.98% 31.08% 10.69%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% -0.56% 11.50% 20.00% 36.56% 50.77% 18.07%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.62% 14.84% 17.29% 35.36% 43.15% 19.16%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 0.48% 9.27% 22.16% 33.64% 56.88% 16.65%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -3.11% 0.08% 9.78% 15.68% 34.78% 34.92% 15.00%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -0.82% -1.63% 9.55% 12.39% 26.00% 28.28% 14.98%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -1.08% -2.39% 11.49% 14.69% 27.85% 44.71% 15.89%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 2.23% 4.84% 18.00% 20.56% 48.85% 48.29% 21.87%
富達拉丁美洲基金/美元 -1.20% -2.37% 10.90% 20.25% 38.22% 48.53% 16.49%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.19% -0.72% 13.49% 22.33% 37.11% 57.52% 19.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.20% -0.72% 13.48% 22.31% 37.10% 52.60% 19.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.20% 5.56% 16.67% 19.70% 38.42% 55.86% 20.67%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 1.83% 5.30% 18.80% 22.29% 50.54% 54.44% 24.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -1.49% 3.25% 12.87% 19.44% 35.68% 59.38% 17.29%
拉丁美洲股票基金A/美元 -1.49% 3.24% 12.80% 19.20% 35.14% 58.12% 17.18%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -1.73% 2.56% 12.27% 20.73% 41.39% 51.11% 17.10%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -1.03% 3.12% 12.66% 21.53% 43.55% 52.24% 18.06%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -2.70% 1.07% 10.24% 15.21% 30.71% 31.83% 14.38%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -2.78% 1.63% 12.20% 17.73% 32.67% 50.65% 15.69%
基金平均績效 -0.87% 1.08% 9.29% 12.34% 28.59% 38.92% 12.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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