霸菱拉丁美洲基金-A類/配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.7600 0.4500 1.09% 5.19% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 19.91% 16.00% -6.35% 16.52% -12.40% -8.55% 5.34% 24.17% -31.22% 46.28%
含息 20.99% 16.75% -5.57% 17.79% -11.71% -7.75% 9.06% 29.97% -28.29% 50.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.15594 36.6600 3.15%
總計 1.15594 36.6600 3.15%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/01 1.22858 32.9300 3.73%
總計 1.22858 32.9300 3.73%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元
主要投資拉丁美洲各國股市，以期達到長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 41.7600 1.09% 2025/12/30 39.9200 0.43%
2026/01/13 41.3100 -0.94% 2025/12/24 39.7500 0.35%
2026/01/12 41.7000 0.34% 2025/12/23 39.6100 1.07%
2026/01/09 41.5600 1.51% 2025/12/22 39.1900 -0.71%
2026/01/08 40.9400 0.59% 2025/12/19 39.4700 1.08%
2026/01/07 40.7000 -1.57% 2025/12/18 39.0500 0.59%
2026/01/06 41.3500 2.12% 2025/12/17 38.8200 -1.12%
2026/01/05 40.4900 1.45% 2025/12/16 39.2600 -2.02%
2026/01/02 39.9100 0.53% 2025/12/15 40.0700 0.88%
2025/12/31 39.7000 -0.55% 2025/12/12 39.7200 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 1.09% 2.60% 5.14% 18.50% 28.10% 51.85% 5.19%
巴西股市指數 1.96% 1.96% 2.72% 16.56% 22.06% 38.43% 2.50%
墨西哥指數 1.66% 3.89% 4.18% 10.87% 19.57% 35.06% 4.86%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 1.58% 3.08% 15.98% 24.60% 49.29% 4.04%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.29% 0.20% 13.53% 19.01% 40.39% 1.93%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.97% 3.99% 12.78% 23.38% 52.20% 4.28%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 1.07% 2.96% 5.94% 17.81% 28.53% 33.81% 5.88%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 0.59% 2.01% 1.48% 11.42% 16.38% 31.67% 4.24%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 0.52% 1.70% 0.73% 12.18% 16.12% 49.45% 3.58%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -0.39% -2.36% -6.92% -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -0.39% -2.37% -6.93% -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
瀚亞巴西基金/台幣 -1.06% -1.21% 1.87% 16.82% 27.54% 38.94% 2.03%
富達拉丁美洲基金/美元 0.81% 1.93% 4.99% 14.78% 23.95% 51.38% 4.76%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 1.61% 2.76% 3.45% 17.44% 24.24% 54.95% 4.76%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 1.62% 2.76% 3.45% 17.43% 24.23% 50.13% 4.77%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 0.63% -0.05% 1.79% 14.90% 22.40% 46.46% 2.49%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.71% -0.57% 2.36% 18.40% 31.13% 42.13% 3.58%
拉丁美洲股票基金Y/美元 1.63% 2.84% 5.37% 19.00% 28.25% 54.39% 5.01%
拉丁美洲股票基金A/美元 1.63% 2.82% 5.30% 18.76% 27.73% 53.16% 4.97%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -0.25% 0.75% 4.94% 20.62% 35.31% 45.03% 4.04%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.39% 0.89% 5.14% 19.23% 34.43% 47.41% 4.39%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.10% 0.77% 2.97% 15.86% N/A% 27.69% 3.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -0.06% 0.41% 2.30% 16.81% N/A% 45.11% 3.05%
基金平均績效 0.35% 1.08% 2.16% 10.81% 19.70% 36.14% 1.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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