富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	30.1200	0.18	0.60%	22.09%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	30.1200	0.60%	2025/04/15	27.6600	1.13%
2025/04/28	29.9400	0.23%	2025/04/14	27.3500	2.01%
2025/04/25	29.8700	0.61%	2025/04/11	26.8100	1.55%
2025/04/24	29.6900	0.81%	2025/04/10	26.4000	4.60%
2025/04/23	29.4500	2.97%	2025/04/09	25.2400	-3.41%
2025/04/22	28.6000	2.00%	2025/04/08	26.1300	0.93%
2025/04/21	28.0400	-0.67%	2025/04/07	25.8900	-2.74%
2025/04/18	28.2300	0.61%	2025/04/04	26.6200	-7.28%
2025/04/17	28.0600	0.86%	2025/04/03	28.7100	2.32%
2025/04/16	27.8200	0.58%	2025/04/02	28.0600	-0.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	0.60%	5.31%	7.07%	10.90%	6.09%	-8.42%	22.09%
巴西股市指數	0.06%	3.55%	2.42%	9.45%	3.34%	6.08%	12.31%
墨西哥指數	-2.40%	1.53%	4.59%	7.88%	8.69%	-3.83%	12.24%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	4.54%	5.77%	10.57%	1.80%	-11.47%	18.93%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	5.13%	3.62%	7.53%	-4.11%	-14.08%	17.26%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	3.95%	12.17%	17.72%	13.24%	-11.69%	23.27%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.31%	6.10%	1.55%	4.91%	-1.57%	-15.73%	10.36%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.00%	5.58%	6.85%	15.14%	4.08%	-10.17%	21.33%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.49%	7.38%	2.85%	4.66%	-3.27%	-14.84%	13.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.11%	6.71%	8.39%	14.80%	2.17%	-9.21%	24.39%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.18%	5.94%	3.75%	12.40%	-3.32%	-12.91%	18.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.32%	3.74%	6.80%	15.87%	10.78%	-3.58%	22.44%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.32%	3.75%	6.81%	15.88%	10.78%	-7.23%	22.45%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.96%	6.69%	6.88%	12.26%	2.25%	-8.03%	23.43%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.70%	6.83%	3.02%	13.09%	4.14%	-6.31%	19.88%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.07%	4.38%	5.37%	10.41%	4.19%	-8.53%	18.56%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.07%	4.37%	5.30%	10.19%	3.77%	-9.26%	18.25%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.32%	6.50%	3.37%	9.70%	3.49%	-9.26%	16.85%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.12%	6.54%	3.56%	11.66%	7.25%	-3.67%	19.88%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.04%	6.70%	-0.93%	-0.16%	-2.40%	-11.68%	7.32%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.55%	6.12%	4.56%	8.83%	3.14%	-5.84%	17.84%
基金平均績效	0.01%	4.38%	3.01%	6.07%	2.74%	-5.20%	12.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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