富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.8400	-0.0600	-0.19%	29.06%	2025/09/01

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/01	31.8400	-0.19%	2025/08/18	31.0400	0.19%
2025/08/29	31.9000	-0.34%	2025/08/15	30.9800	0.62%
2025/08/28	32.0100	2.83%	2025/08/14	30.7900	-0.71%
2025/08/27	31.1300	0.19%	2025/08/13	31.0100	0.16%
2025/08/26	31.0700	-1.08%	2025/08/12	30.9600	2.25%
2025/08/25	31.4100	0.38%	2025/08/11	30.2800	-0.62%
2025/08/22	31.2900	2.72%	2025/08/08	30.4700	0.73%
2025/08/21	30.4600	0.16%	2025/08/07	30.2500	1.37%
2025/08/20	30.4100	-0.13%	2025/08/06	29.8400	1.57%
2025/08/19	30.4500	-1.90%	2025/08/05	29.3800	0.75%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-0.19%	1.37%	9.04%	3.31%	17.49%	8.82%	29.06%
巴西股市指數	-0.10%	2.36%	6.68%	3.11%	15.05%	3.88%	17.46%
墨西哥指數	0.27%	0.64%	3.45%	1.77%	12.39%	13.23%	18.80%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	1.20%	7.87%	8.41%	21.21%	7.20%	29.54%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.17%	9.03%	8.86%	19.95%	-0.33%	27.43%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-0.40%	4.38%	4.72%	23.06%	17.31%	31.37%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.24%	1.83%	5.69%	4.31%	4.76%	0.31%	12.84%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.03%	2.04%	7.00%	7.76%	17.75%	6.14%	27.34%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.57%	1.71%	6.31%	1.09%	11.83%	2.77%	21.32%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.26%	1.78%	7.51%	4.57%	25.76%	8.62%	36.87%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.00%	3.09%	11.81%	6.97%	12.92%	-3.73%	21.63%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-0.13%	0.64%	5.09%	2.95%	23.00%	13.91%	31.84%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-0.12%	0.66%	5.12%	-0.24%	19.17%	10.38%	27.76%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.76%	2.21%	9.00%	9.19%	19.19%	3.39%	30.72%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.17%	2.43%	10.88%	8.04%	13.00%	1.03%	22.36%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.02%	1.31%	8.67%	8.63%	24.07%	11.42%	32.49%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.02%	1.30%	8.61%	8.41%	23.57%	10.53%	31.78%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.10%	1.84%	10.31%	8.51%	13.07%	4.85%	22.39%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.00%	1.95%	9.40%	8.69%	12.03%	8.13%	23.42%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.28%	1.49%	6.43%	1.92%	5.77%	3.89%	14.10%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.14%	1.55%	7.94%	5.17%	18.99%	9.91%	28.54%
基金平均績效	-0.19%	1.26%	5.56%	2.20%	12.77%	6.47%	18.47%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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