富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	28.7200	0.4600	1.63%	16.42%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	28.7200	1.63%	2025/01/31	27.8400	0.00%
2025/02/13	28.2600	0.64%	2025/01/30	27.8400	2.50%
2025/02/12	28.0800	-0.88%	2025/01/29	27.1600	-0.15%
2025/02/11	28.3300	0.46%	2025/01/28	27.2000	0.89%
2025/02/10	28.2000	0.89%	2025/01/27	26.9600	-0.66%
2025/02/07	27.9500	-0.60%	2025/01/24	27.1400	0.89%
2025/02/06	28.1200	1.22%	2025/01/23	26.9000	0.56%
2025/02/05	27.7800	-0.79%	2025/01/22	26.7500	1.71%
2025/02/04	28.0000	1.19%	2025/01/21	26.3000	0.31%
2025/02/03	27.6700	-0.61%	2025/01/20	26.2200	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	1.63%	2.75%	12.89%	4.70%	-3.59%	-11.28%	16.42%
巴西股市指數	2.70%	2.89%	7.48%	0.33%	-3.87%	0.95%	6.60%
墨西哥指數	-0.27%	2.31%	8.34%	6.82%	0.64%	-5.57%	9.11%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.95%	9.92%	-0.59%	-10.02%	-17.79%	12.03%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	0.15%	11.15%	-4.85%	-13.79%	-20.75%	12.92%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	2.92%	7.39%	6.04%	-7.54%	-21.36%	10.11%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	1.77%	1.10%	9.63%	2.08%	-2.81%	-15.43%	12.31%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	2.36%	2.26%	12.07%	1.31%	-7.61%	-17.22%	13.56%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	1.89%	1.00%	11.55%	0.84%	-5.73%	-15.67%	14.14%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	2.93%	2.21%	14.12%	0.38%	-10.27%	-17.33%	15.56%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.00%	-0.19%	10.00%	-6.17%	-14.83%	-18.20%	10.71%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	2.19%	4.81%	11.92%	4.75%	-3.71%	-13.51%	13.26%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	2.21%	4.81%	11.93%	4.74%	-3.69%	-16.78%	13.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	2.41%	2.06%	13.46%	-0.25%	-10.04%	-17.19%	15.79%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.19%	-1.11%	9.00%	-1.66%	-10.87%	-14.31%	10.35%
拉丁美洲股票基金Y/美元	2.07%	3.54%	10.83%	3.42%	-6.16%	-15.62%	13.72%
拉丁美洲股票基金A/美元	2.07%	3.53%	10.75%	3.22%	-6.54%	-16.29%	13.60%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.33%	0.44%	8.38%	1.69%	-6.89%	-15.97%	11.32%
保德信拉丁美洲基金/台幣	0.39%	0.26%	9.94%	3.11%	-3.42%	-10.24%	12.37%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.77%	-0.45%	7.49%	3.08%	0.24%	-8.93%	12.14%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	1.71%	0.75%	9.98%	2.68%	-4.59%	-10.80%	13.19%
基金平均績效	1.12%	1.29%	7.71%	-0.72%	-4.51%	-9.49%	8.82%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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