富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	42.6400	-0.0400	-0.09%	16.00%	2026/02/02

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%	49.01%
含息	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%	49.01%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/02	42.6400	-0.09%	2026/01/19	38.7700	0.41%
2026/01/30	42.6800	-2.09%	2026/01/16	38.6100	-1.00%
2026/01/29	43.5900	-0.71%	2026/01/15	39.0000	1.27%
2026/01/28	43.9000	0.87%	2026/01/14	38.5100	0.81%
2026/01/27	43.5200	1.99%	2026/01/13	38.2000	-0.68%
2026/01/26	42.6700	2.20%	2026/01/12	38.4600	0.08%
2026/01/23	41.7500	0.58%	2026/01/09	38.4300	1.37%
2026/01/22	41.5100	2.85%	2026/01/08	37.9100	0.34%
2026/01/21	40.3600	2.28%	2026/01/07	37.7800	-1.43%
2026/01/20	39.4600	1.78%	2026/01/06	38.3300	1.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-0.09%	-0.07%	16.09%	24.24%	46.03%	53.16%	16.00%
巴西股市指數	0.79%	2.28%	13.86%	22.24%	38.02%	44.92%	13.45%
墨西哥指數	0.00%	-1.63%	5.44%	7.64%	18.74%	31.97%	5.13%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	0.14%	14.73%	21.25%	40.27%	54.03%	15.19%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	1.49%	16.06%	20.92%	39.62%	45.36%	16.64%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-1.96%	8.96%	14.91%	30.14%	58.09%	9.45%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.51%	1.91%	14.63%	21.38%	38.86%	41.53%	15.00%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.62%	3.16%	16.03%	24.75%	43.94%	61.96%	16.68%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.63%	2.21%	13.31%	13.57%	29.16%	31.87%	14.04%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-1.37%	1.67%	14.13%	16.32%	31.81%	50.27%	14.86%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-1.85%	2.20%	16.09%	24.66%	46.84%	51.02%	16.09%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	1.03%	2.02%	14.63%	22.97%	38.67%	61.07%	15.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	1.04%	2.03%	14.65%	22.96%	38.70%	56.05%	15.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.94%	1.25%	15.08%	20.83%	40.52%	53.28%	15.56%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-1.88%	1.29%	16.99%	25.40%	48.39%	53.32%	16.99%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-2.95%	0.70%	13.93%	21.86%	40.35%	60.05%	13.93%
拉丁美洲股票基金A/美元	-2.95%	0.69%	13.85%	21.61%	39.78%	58.77%	13.85%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-2.79%	0.23%	13.83%	24.76%	47.55%	53.00%	13.83%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-1.58%	0.81%	14.18%	24.61%	47.63%	53.50%	14.18%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-1.84%	1.08%	11.69%	18.31%	34.41%	28.89%	12.33%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-2.61%	0.77%	12.63%	21.17%	37.62%	46.75%	13.08%
基金平均績效	-1.05%	1.01%	10.47%	14.59%	31.25%	40.47%	10.02%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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