富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	31.0700	-0.2000	-0.64%	25.94%	2025/07/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/14	31.0700	-0.64%	2025/06/30	32.4800	0.65%
2025/07/11	31.2700	-0.73%	2025/06/27	32.2700	0.59%
2025/07/10	31.5000	-1.62%	2025/06/26	32.0800	1.01%
2025/07/09	32.0200	-0.53%	2025/06/25	31.7600	-0.25%
2025/07/08	32.1900	-0.62%	2025/06/24	31.8400	2.18%
2025/07/07	32.3900	-1.22%	2025/06/23	31.1600	-0.83%
2025/07/04	32.7900	0.00%	2025/06/20	31.4200	-0.54%
2025/07/03	32.7900	0.58%	2025/06/19	31.5900	-0.63%
2025/07/02	32.6000	0.56%	2025/06/18	31.7900	-0.25%
2025/07/01	32.4200	-0.18%	2025/06/17	31.8700	-0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	-0.64%	-4.08%	-1.96%	13.60%	22.13%	-1.96%	25.94%
巴西股市指數	-0.65%	-3.00%	-1.39%	4.52%	13.41%	4.98%	12.48%
墨西哥指數	-0.41%	-1.85%	-1.87%	7.58%	12.95%	2.57%	13.75%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	-3.28%	0.11%	11.93%	20.41%	-2.10%	22.73%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	-4.28%	-0.21%	10.17%	18.32%	-4.73%	20.19%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	-1.83%	0.07%	15.20%	24.34%	-1.13%	27.48%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	-0.78%	-4.16%	-1.76%	4.77%	4.10%	-9.94%	6.65%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	-0.73%	-4.57%	-0.52%	7.88%	18.55%	-3.41%	20.12%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	-0.07%	-4.58%	-2.65%	11.10%	13.14%	-5.95%	15.77%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	-0.12%	-5.01%	-1.33%	14.57%	28.71%	0.84%	30.33%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	-0.20%	-3.95%	-3.95%	-0.20%	8.72%	-13.83%	9.42%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	-1.03%	-3.21%	-2.06%	12.09%	24.72%	3.94%	26.21%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	-1.01%	-3.21%	-5.11%	8.62%	20.85%	0.71%	22.29%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	-0.38%	-5.60%	-1.06%	8.25%	19.65%	-0.58%	22.12%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	-0.75%	-4.36%	-3.84%	-1.68%	7.13%	-10.09%	8.90%
拉丁美洲股票基金Y/美元	-0.66%	-4.42%	-1.52%	13.29%	20.38%	1.55%	23.52%
拉丁美洲股票基金A/美元	-0.67%	-4.44%	-1.58%	13.06%	19.91%	0.74%	23.00%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	-0.56%	-3.47%	-2.94%	1.71%	6.08%	-10.01%	9.47%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.39%	-2.94%	-2.07%	0.93%	8.60%	-6.07%	11.63%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	0.35%	1.81%	1.54%	9.11%	10.61%	2.18%	13.21%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	0.59%	1.98%	4.72%	16.55%	26.47%	11.36%	28.19%
基金平均績效	-0.41%	-2.62%	-1.81%	4.32%	12.65%	-0.24%	12.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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