富達拉丁美洲基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	33.9900	0.0600	0.18%	37.78%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-29.70%	21.38%	26.26%	-8.61%	16.49%	-8.14%	-13.12%	-8.52%	22.77%	-27.72%
含息	-29.18%	21.59%	26.73%	-7.98%	17.62%	-7.63%	-12.81%	-6.55%	28.49%	-25.02%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	1.5901	33.9800	4.68%
總計	1.5901	33.9800	4.68%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
08/01	0.9206	29.8000	3.09%
總計	0.9206	29.8000	3.09%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

富達拉丁美洲基金/美元

本基金是一個多元化和積極管理的投資組合，透過投資於拉丁美洲發行的證券，以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機，如墨西哥、阿根廷、巴西與智利，及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	33.9900	0.18%	2025/09/03	31.9700	0.85%
2025/09/16	33.9300	-0.21%	2025/09/02	31.7000	-0.44%
2025/09/15	34.0000	1.46%	2025/09/01	31.8400	-0.19%
2025/09/12	33.5100	0.06%	2025/08/29	31.9000	-0.34%
2025/09/11	33.4900	1.45%	2025/08/28	32.0100	2.83%
2025/09/10	33.0100	0.92%	2025/08/27	31.1300	0.19%
2025/09/09	32.7100	0.58%	2025/08/26	31.0700	-1.08%
2025/09/08	32.5200	0.03%	2025/08/25	31.4100	0.38%
2025/09/05	32.5100	1.88%	2025/08/22	31.2900	2.72%
2025/09/04	31.9100	-0.19%	2025/08/21	30.4600	0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達拉丁美洲基金/美元	0.18%	2.97%	9.72%	6.65%	17.61%	14.60%	37.78%
巴西股市指數	1.06%	2.28%	6.79%	4.86%	11.28%	7.88%	21.04%
墨西哥指數	-0.81%	1.83%	5.62%	8.68%	17.36%	17.83%	24.32%
MSCI 新興拉美指數 (price)	0.00%	2.79%	7.50%	9.96%	18.39%	11.15%	35.93%
MSCI 巴西指數 (price)	0.00%	2.31%	7.37%	7.37%	14.32%	2.02%	32.25%
MSCI 墨西哥指數 (price)	0.00%	4.29%	8.59%	13.08%	27.53%	23.53%	41.83%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元	0.52%	1.78%	6.57%	6.80%	8.91%	3.60%	17.74%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元	0.63%	2.96%	7.89%	9.74%	18.73%	10.44%	34.52%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元	0.95%	3.01%	7.16%	4.30%	14.29%	5.13%	26.40%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元	1.17%	4.15%	8.99%	6.92%	24.05%	12.08%	44.34%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元	-0.39%	-2.36%	-6.92%	-9.05%	-7.42%	-3.95%	-14.34%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元	-0.39%	-2.37%	-6.93%	-16.90%	-15.42%	-12.24%	-21.74%
瀚亞巴西基金/台幣	0.68%	3.33%	10.69%	8.66%	9.87%	-1.50%	26.34%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元	0.63%	4.50%	7.65%	7.97%	20.67%	18.80%	40.07%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元	0.64%	4.49%	7.66%	4.59%	16.89%	15.09%	35.72%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元	-0.40%	3.68%	9.31%	3.03%	17.38%	9.19%	6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元	0.81%	2.78%	7.75%	8.94%	15.77%	6.86%	37.10%
摩根巴西基金/美元	-0.68%	-0.54%	-2.67%	-4.33%	9.61%	34.69%	-6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元	0.39%	0.88%	-4.74%	-15.74%	1.75%	7.74%	9.56%
野村巴西基金/台幣	0.83%	3.21%	8.16%	9.52%	8.54%	3.21%	26.29%
拉丁美洲股票基金Y/美元	0.55%	3.83%	7.41%	9.87%	23.15%	15.74%	39.25%
拉丁美洲股票基金A/美元	0.54%	3.82%	7.34%	9.65%	22.66%	14.81%	38.46%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣	0.39%	3.31%	7.64%	11.36%	10.17%	7.75%	26.57%
保德信拉丁美洲基金/台幣	-0.11%	2.35%	8.61%	12.11%	9.16%	11.83%	28.13%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元	-0.39%	2.03%	5.59%	4.70%	9.64%	5.64%	17.32%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元	-0.07%	3.29%	6.91%	7.36%	19.07%	12.49%	33.72%
基金平均績效	0.31%	2.43%	5.42%	4.10%	12.15%	9.14%	23.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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