富達拉丁美洲基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.4200 0.1000 0.30% -2.08% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -12.29% -29.70% 21.38% 26.26% -8.61% 16.49% -8.14% -13.12% -8.52% 22.77%
含息 -12.11% -29.18% 21.59% 26.73% -7.98% 17.62% -7.63% -12.81% -6.55% 28.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.6007 27.4500 2.19%
總計 0.6007 27.4500 2.19%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 1.5901 33.9800 4.68%
總計 1.5901 33.9800 4.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達拉丁美洲基金/美元
本基金是一個多元化和積極管理的投資組合,透過投資於拉丁美洲發行的證券,以期達成長期資本增值的目標。本基金致力於尋找南美和中美等主要市場的成長契機,如墨西哥、阿根廷、巴西與智利,及委內瑞拉、哥倫比亞、秘魯等開發中國家。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 33.4200 0.30% 2024/03/14 32.9500 0.00%
2024/03/27 33.3200 0.39% 2024/03/13 32.9500 1.51%
2024/03/26 33.1900 0.33% 2024/03/12 32.4600 0.37%
2024/03/25 33.0800 -0.15% 2024/03/11 32.3400 -0.09%
2024/03/22 33.1300 -0.54% 2024/03/08 32.3700 -1.07%
2024/03/21 33.3100 1.12% 2024/03/07 32.7200 -0.06%
2024/03/20 32.9400 0.98% 2024/03/06 32.7400 1.05%
2024/03/19 32.6200 -0.06% 2024/03/05 32.4000 -0.49%
2024/03/18 32.6400 -0.34% 2024/03/04 32.5600 -0.40%
2024/03/15 32.7500 -0.61% 2024/03/01 32.6900 1.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達拉丁美洲基金/美元 0.30% 0.33% 2.42% -2.31% 14.14% 17.63% -2.08%
巴西股市指數 0.33% -0.04% -1.57% -4.53% 10.69% 26.61% -4.53%
墨西哥指數 0.00% 1.26% 3.65% -0.17% 11.28% 7.82% -0.03%
MSCI 新興拉美指數 (price) 0.00% 0.45% 0.32% -4.98% 11.63% 18.65% -4.61%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% -0.20% -3.53% -8.66% 7.76% 21.36% -8.33%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.00% 2.20% 6.34% 0.37% 18.32% 16.89% 0.91%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 0.87% 1.10% 1.25% -2.24% 10.02% 18.01% -2.02%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 0.69% 0.53% 0.91% -4.96% 12.97% 17.73% -4.43%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 1.39% 1.33% 1.07% -4.31% 9.05% 31.37% -3.94%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 1.25% 0.58% 0.80% -6.93% 11.63% 31.08% -6.28%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 1.03% 0.56% -0.42% -4.42% 11.06% 19.80% -4.29%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 1.02% 0.56% -0.42% -4.43% 11.06% 11.02% -4.29%
瀚亞巴西基金/台幣 -0.15% 0.46% -1.35% -1.20% 13.49% 43.86% -1.20%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -0.33% -0.50% -0.23% -4.16% 12.80% 23.80% -3.98%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -0.34% -0.51% -0.25% -4.18% 12.78% 17.51% -3.99%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 -0.40% 3.68% 9.31% 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -0.04% 0.05% -0.83% -8.49% 10.20% 21.75% -8.51%
摩根巴西基金/美元 -0.68% -0.54% -2.67% -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 0.39% 0.88% -4.74% -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -0.16% 0.16% -2.47% -3.06% 9.71% 32.98% -3.06%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -0.18% 0.30% -0.43% -5.88% 12.43% 21.52% -5.88%
拉丁美洲股票基金A/美元 -0.19% 0.28% -0.50% -6.07% 11.97% 20.55% -6.07%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 0.85% 0.00% -0.84% -2.91% 10.90% 29.14% -2.02%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -0.35% 0.71% -0.58% -0.58% 10.68% 26.11% -0.58%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 0.84% 0.90% 1.11% -1.34% 9.57% 24.03% -1.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 0.83% 0.26% 1.00% -3.66% 12.35% 23.78% -3.33%
基金平均績效 0.32% 0.53% 0.10% -4.20% 11.22% 23.01% -2.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)