瀚亞美國高科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 83.4500 0.7200 0.87% 0.05% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.62% 4.39% 23.12% -1.75% 41.31% 45.99% 23.02% -37.95% 60.91% 43.00%

瀚亞美國高科技基金/台幣
主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 83.4500 0.87% 2025/07/02 79.5800 0.45%
2025/07/16 82.7300 0.51% 2025/07/01 79.2200 -4.68%
2025/07/15 82.3100 0.85% 2025/06/30 83.1100 3.54%
2025/07/14 81.6200 0.65% 2025/06/27 80.2700 -0.10%
2025/07/11 81.0900 -0.61% 2025/06/26 80.3500 0.73%
2025/07/10 81.5900 0.17% 2025/06/25 79.7700 0.23%
2025/07/09 81.4500 1.39% 2025/06/24 79.5900 2.33%
2025/07/08 80.3300 0.63% 2025/06/23 77.7800 1.81%
2025/07/07 79.8300 -0.67% 2025/06/20 76.4000 -0.68%
2025/07/03 80.3700 0.99% 2025/06/18 76.9200 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國高科技基金/台幣 0.87% 2.28% 9.17% 31.23% -4.70% 1.43% 0.05%
NASDAQ指數 0.05% 1.51% 6.90% 28.30% 6.45% 16.90% 8.18%
費城半導體指數 -0.09% 0.64% 9.17% 49.58% 7.96% 5.45% 15.11%
聯博國際科技基金-A股/美元 1.03% 1.60% 7.91% 38.02% 6.65% 18.62% 11.40%
安聯全球高成長科技基金/美元 0.22% -0.17% 4.85% 30.13% 9.38% 11.21% 8.06%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 -0.50% 2.07% 5.01% 28.61% -4.98% 10.47% -2.85%
貝萊德世界科技基金A2/美元 0.20% 1.89% 6.63% 32.05% 7.63% 18.13% 9.24%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 1.34% 1.55% 6.59% 28.19% 4.85% 10.68% 7.77%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 1.42% 2.37% 6.03% 25.56% -6.79% 4.41% -3.70%
瀚亞全球科技股票基金/美元 0.97% 0.89% 5.04% 29.65% 9.11% 15.40% 10.79%
富達全球科技基金/歐元 1.69% 0.86% 3.07% 22.42% -1.37% 7.58% 0.94%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 1.10% 1.57% 7.33% 36.22% 8.61% 19.41% 11.42%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 0.77% 1.69% 6.04% 31.66% 7.45% 19.56% 10.34%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 2.53% 3.66% 10.10% 40.68% 12.23% 13.15% 6.00%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 0.84% 2.29% 6.11% 20.34% -2.98% 6.19% -0.89%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 0.75% 0.78% 7.20% 32.45% 12.01% 18.98% 13.60%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 0.76% 0.76% 7.09% 32.12% 11.45% 17.82% 12.96%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 0.73% 0.69% 6.95% 31.89% 11.16% 17.01% 12.60%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 0.74% 0.72% 7.04% 32.18% 11.64% 18.00% 13.12%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 0.77% 0.80% 7.28% 32.72% 12.46% 19.97% 14.10%
百達數位科技基金-R/美元 0.67% 0.08% 3.23% 25.56% 10.99% 15.50% 13.47%
新加坡大華全球科技基金/星幣 -0.78% 0.33% 7.33% 30.11% 3.02% 5.22% 3.92%
新加坡大華全球科技基金/美元 -0.84% -0.03% 6.73% 32.83% 9.43% 10.10% 10.25%
基金平均績效 0.73% 1.53% 6.11% 29.58% 5.64% 11.07% 7.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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