瀚亞美國高科技基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 79.2200 -3.8900 -4.68% -5.02% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.62% 4.39% 23.12% -1.75% 41.31% 45.99% 23.02% -37.95% 60.91% 43.00%

瀚亞美國高科技基金/台幣
主要投資於通訊、資訊軟硬體、電信、網際網路、電子、光電、半導體、多媒體、消費性電子、航太、生物科技、特用化學品、製藥、醫療保健、環境保護、高級材料等具創新價值的主要科技事業之上市、櫃股票，或具有轉投資以上產業且具實質效益之公司股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 79.2200 -4.68% 2025/06/16 76.7600 1.63%
2025/06/30 83.1100 3.54% 2025/06/13 75.5300 -1.63%
2025/06/27 80.2700 -0.10% 2025/06/12 76.7800 -0.09%
2025/06/26 80.3500 0.73% 2025/06/11 76.8500 0.55%
2025/06/25 79.7700 0.23% 2025/06/10 76.4300 0.22%
2025/06/24 79.5900 2.33% 2025/06/09 76.2600 0.54%
2025/06/23 77.7800 1.81% 2025/06/06 75.8500 0.89%
2025/06/20 76.4000 -0.68% 2025/06/05 75.1800 -0.88%
2025/06/18 76.9200 0.63% 2025/06/04 75.8500 0.37%
2025/06/17 76.4400 -0.42% 2025/06/03 75.5700 1.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞美國高科技基金/台幣 -4.68% -0.46% 6.59% 13.89% -5.02% -5.45% -5.02%
NASDAQ指數 0.94% 2.10% 5.98% 15.86% 5.77% 13.11% 5.58%
費城半導體指數 1.88% 2.14% 16.10% 29.86% 11.74% 1.19% 12.67%
聯博國際科技基金-A股/美元 1.06% 1.24% 9.32% 23.04% 8.10% 12.95% 8.75%
安聯全球高成長科技基金/美元 -1.63% 0.78% 8.00% 21.25% 8.07% 12.63% 6.02%
貝萊德世界科技基金A2/歐元 -0.53% 1.64% 5.57% 14.25% -5.35% 5.56% -5.35%
貝萊德世界科技基金A2/美元 0.10% 3.38% 9.99% 24.87% 7.57% 15.68% 7.57%
法巴科技創新股票基金-C股/美元 0.52% 1.62% 5.95% 17.06% 5.07% 7.73% 5.42%
法巴科技創新股票基金-C股/歐元 0.61% 0.36% 2.96% 7.54% -8.25% -1.64% -7.23%
瀚亞全球科技股票基金/美元 -1.11% 0.33% 7.67% 19.80% 7.95% 12.24% 8.29%
富達全球科技基金/歐元 0.67% 0.89% 4.91% 6.32% -1.91% 6.59% -1.27%
富蘭克林坦伯頓科技基金-A/累積/美元 0.91% 1.56% 8.25% 23.51% 8.14% 13.09% 8.65%
富蘭克林坦伯頓科技基金-B/累積/美元 0.87% 7.07% -2.29% 6.20% -3.20% -35.33% 6.09%
富蘭克林高科技基金/美元 0.62% 1.26% 5.05% 20.28% 7.18% 13.26% 7.61%
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金/台幣 0.28% 0.67% 11.35% 18.23% 1.56% 5.04% -0.65%
富蘭克林華美AI新科技基金/台幣 -2.98% 0.54% 5.04% 8.23% -4.82% 0.54% -4.82%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/美元 0.71% 2.05% 7.87% 21.72% 11.08% 14.46% 11.22%
駿利亨德森環球科技創新基金-B2/美元 0.70% 2.03% 7.78% 21.41% 10.56% 13.31% 10.64%
駿利亨德森環球科技創新基金-A2/歐元避險 0.67% 1.95% 7.56% 21.42% 10.26% 12.59% 10.34%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/歐元避險 0.67% 1.97% 7.65% 21.66% 10.72% 13.52% 10.81%
駿利亨德森環球科技創新基金-I2/美元 0.70% 2.05% 7.93% 21.97% 11.56% 15.40% 11.67%
百達數位科技基金-R/美元 -1.18% 0.29% 6.75% 19.98% 11.88% 13.97% 12.58%
新加坡大華全球科技基金/星幣 0.05% 2.53% 8.93% 17.78% 1.31% 7.44% 1.31%
新加坡大華全球科技基金/美元 0.10% 3.03% 10.35% 24.25% 8.57% 14.61% 8.57%
基金平均績效 -0.13% 1.67% 6.96% 17.94% 4.59% 7.64% 5.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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