瀚亞全球高收益債券基金A
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.06410 0.01890 0.17% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 13.93% 8.06% -3.61%

瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 11.06410 0.17% 2019/05/08 10.94630 0.00%
2019/05/21 11.04520 0.24% 2019/05/07 10.94580 -0.34%
2019/05/20 11.01920 0.03% 2019/05/06 10.98360 0.32%
2019/05/17 11.01620 -0.02% 2019/05/03 10.94890 0.14%
2019/05/16 11.01870 0.37% 2019/05/02 10.93340 -0.12%
2019/05/15 10.97790 -0.06% 2019/04/30 10.94700 0.06%
2019/05/14 10.98460 0.14% 2019/04/29 10.93990 0.08%
2019/05/13 10.96940 0.08% 2019/04/26 10.93080 0.21%
2019/05/10 10.96020 -0.01% 2019/04/25 10.90750 -0.12%
2019/05/09 10.96100 0.13% 2019/04/24 10.92030 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣)
0.17% 0.79% 1.34% 2.96% 5.93% 5.79% 7.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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