瀚亞全球高收益債券基金A
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.8118 0.0062 0.05% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 13.93% 8.06% -3.61% 14.31% 0.39%

瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 11.8118 0.05% 2021/01/08 11.8254 0.20%
2021/01/22 11.8056 -0.08% 2021/01/07 11.8015 0.19%
2021/01/21 11.8146 0.00% 2021/01/06 11.7793 0.00%
2021/01/20 11.8143 -0.12% 2021/01/05 11.7789 0.24%
2021/01/19 11.8288 0.21% 2021/01/04 11.7505 -0.47%
2021/01/15 11.8039 -0.08% 2020/12/31 11.8064 0.13%
2021/01/14 11.8128 0.20% 2020/12/30 11.7916 0.17%
2021/01/13 11.7895 -0.08% 2020/12/29 11.7720 0.17%
2021/01/12 11.7984 -0.16% 2020/12/24 11.7522 -0.06%
2021/01/11 11.8174 -0.07% 2020/12/23 11.7594 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣)
0.05% 0.07% 0.51% 4.06% 4.12% 1.01% 0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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