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瀚亞全球高收益債券基金A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.37880 |
-0.00570 |
-0.05% |
2019/08/15 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/08/15 |
11.37880 |
-0.05% |
2019/07/31 |
11.32310 |
0.17% |
| 2019/08/14 |
11.38450 |
-0.77% |
2019/07/30 |
11.30370 |
-0.28% |
| 2019/08/13 |
11.47330 |
0.24% |
2019/07/29 |
11.33600 |
0.67% |
| 2019/08/12 |
11.44630 |
0.14% |
2019/07/26 |
11.26020 |
0.10% |
| 2019/08/08 |
11.43080 |
0.20% |
2019/07/25 |
11.24880 |
0.13% |
| 2019/08/07 |
11.40750 |
-0.08% |
2019/07/24 |
11.23370 |
1.36% |
| 2019/08/06 |
11.41710 |
0.29% |
2019/07/23 |
11.08340 |
-0.10% |
| 2019/08/05 |
11.38400 |
0.24% |
2019/07/22 |
11.09440 |
-0.08% |
| 2019/08/02 |
11.35680 |
0.02% |
2019/07/19 |
11.10330 |
0.29% |
| 2019/08/01 |
11.35400 |
0.27% |
2019/07/18 |
11.07160 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.05% |
-0.45% |
2.08% |
3.65% |
5.45% |
7.20% |
10.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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