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瀚亞全球高收益債券基金A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.06410 |
0.01890 |
0.17% |
2019/05/22 |
|
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/05/22 |
11.06410 |
0.17% |
2019/05/08 |
10.94630 |
0.00% |
| 2019/05/21 |
11.04520 |
0.24% |
2019/05/07 |
10.94580 |
-0.34% |
| 2019/05/20 |
11.01920 |
0.03% |
2019/05/06 |
10.98360 |
0.32% |
| 2019/05/17 |
11.01620 |
-0.02% |
2019/05/03 |
10.94890 |
0.14% |
| 2019/05/16 |
11.01870 |
0.37% |
2019/05/02 |
10.93340 |
-0.12% |
| 2019/05/15 |
10.97790 |
-0.06% |
2019/04/30 |
10.94700 |
0.06% |
| 2019/05/14 |
10.98460 |
0.14% |
2019/04/29 |
10.93990 |
0.08% |
| 2019/05/13 |
10.96940 |
0.08% |
2019/04/26 |
10.93080 |
0.21% |
| 2019/05/10 |
10.96020 |
-0.01% |
2019/04/25 |
10.90750 |
-0.12% |
| 2019/05/09 |
10.96100 |
0.13% |
2019/04/24 |
10.92030 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.17% |
0.79% |
1.34% |
2.96% |
5.93% |
5.79% |
7.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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