瀚亞全球高收益債券基金A
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.37880 -0.00570 -0.05% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 13.93% 8.06% -3.61%

瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 11.37880 -0.05% 2019/07/31 11.32310 0.17%
2019/08/14 11.38450 -0.77% 2019/07/30 11.30370 -0.28%
2019/08/13 11.47330 0.24% 2019/07/29 11.33600 0.67%
2019/08/12 11.44630 0.14% 2019/07/26 11.26020 0.10%
2019/08/08 11.43080 0.20% 2019/07/25 11.24880 0.13%
2019/08/07 11.40750 -0.08% 2019/07/24 11.23370 1.36%
2019/08/06 11.41710 0.29% 2019/07/23 11.08340 -0.10%
2019/08/05 11.38400 0.24% 2019/07/22 11.09440 -0.08%
2019/08/02 11.35680 0.02% 2019/07/19 11.10330 0.29%
2019/08/01 11.35400 0.27% 2019/07/18 11.07160 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金A(人民幣)
-0.05% -0.45% 2.08% 3.65% 5.45% 7.20% 10.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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