瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 12.7851 -0.0091 -0.07% 2.74% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 13.93% 8.06% -3.61% 14.31% 0.39% 1.77% -9.05% 8.25% 5.20%

瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 12.7851 -0.07% 2025/09/03 12.7484 0.07%
2025/09/16 12.7942 -0.07% 2025/09/02 12.7392 -0.04%
2025/09/15 12.8033 0.08% 2025/08/29 12.7448 -0.02%
2025/09/12 12.7927 0.02% 2025/08/28 12.7468 -0.08%
2025/09/11 12.7903 0.07% 2025/08/27 12.7572 0.05%
2025/09/10 12.7809 0.05% 2025/08/26 12.7511 -0.01%
2025/09/09 12.7748 -0.11% 2025/08/22 12.7523 0.22%
2025/09/08 12.7887 0.07% 2025/08/21 12.7244 -0.09%
2025/09/05 12.7797 0.10% 2025/08/20 12.7354 -0.08%
2025/09/04 12.7675 0.15% 2025/08/19 12.7459 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金A/人民幣 -0.07% 0.03% 0.31% 1.64% 2.62% 3.48% 2.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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