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瀚亞全球非投資等級債券基金A (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.6681 |
0.0104 |
0.08% |
1.80% |
2025/07/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
1.77% |
-9.05% |
8.25% |
5.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
12.6681 |
0.08% |
2025/06/17 |
12.5782 |
0.00% |
| 2025/07/01 |
12.6577 |
0.10% |
2025/06/16 |
12.5776 |
0.12% |
| 2025/06/30 |
12.6451 |
0.07% |
2025/06/13 |
12.5620 |
-0.09% |
| 2025/06/27 |
12.6366 |
0.07% |
2025/06/12 |
12.5727 |
-0.11% |
| 2025/06/26 |
12.6276 |
0.03% |
2025/06/11 |
12.5866 |
0.18% |
| 2025/06/25 |
12.6242 |
0.08% |
2025/06/10 |
12.5639 |
0.12% |
| 2025/06/24 |
12.6142 |
0.20% |
2025/06/09 |
12.5491 |
-0.08% |
| 2025/06/23 |
12.5895 |
0.08% |
2025/06/06 |
12.5586 |
0.07% |
| 2025/06/20 |
12.5794 |
0.01% |
2025/06/05 |
12.5504 |
0.00% |
| 2025/06/18 |
12.5782 |
0.00% |
2025/06/04 |
12.5504 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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