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瀚亞全球高收益債券基金A
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8118 |
0.0062 |
0.05% |
2021/01/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
13.93% |
8.06% |
-3.61% |
14.31% |
0.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/25 |
11.8118 |
0.05% |
2021/01/08 |
11.8254 |
0.20% |
| 2021/01/22 |
11.8056 |
-0.08% |
2021/01/07 |
11.8015 |
0.19% |
| 2021/01/21 |
11.8146 |
0.00% |
2021/01/06 |
11.7793 |
0.00% |
| 2021/01/20 |
11.8143 |
-0.12% |
2021/01/05 |
11.7789 |
0.24% |
| 2021/01/19 |
11.8288 |
0.21% |
2021/01/04 |
11.7505 |
-0.47% |
| 2021/01/15 |
11.8039 |
-0.08% |
2020/12/31 |
11.8064 |
0.13% |
| 2021/01/14 |
11.8128 |
0.20% |
2020/12/30 |
11.7916 |
0.17% |
| 2021/01/13 |
11.7895 |
-0.08% |
2020/12/29 |
11.7720 |
0.17% |
| 2021/01/12 |
11.7984 |
-0.16% |
2020/12/24 |
11.7522 |
-0.06% |
| 2021/01/11 |
11.8174 |
-0.07% |
2020/12/23 |
11.7594 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.05% |
0.07% |
0.51% |
4.06% |
4.12% |
1.01% |
0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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