瀚亞全球高收益債券基金C
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 7.9526 -0.0013 -0.02% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -16.08% 5.25% -5.32% -11.65% 3.33% -6.70%

瀚亞全球高收益債券基金C(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 7.9526 -0.02% 2021/01/08 7.9502 -0.64%
2021/01/22 7.9539 -0.05% 2021/01/07 8.0017 0.21%
2021/01/21 7.9576 -0.00% 2021/01/06 7.9850 -0.07%
2021/01/20 7.9577 0.08% 2021/01/05 7.9903 -0.15%
2021/01/19 7.9513 0.08% 2021/01/04 8.0024 -0.01%
2021/01/15 7.9451 -0.10% 2020/12/31 8.0032 0.12%
2021/01/14 7.9533 0.06% 2020/12/30 7.9935 0.02%
2021/01/13 7.9482 0.12% 2020/12/29 7.9923 0.22%
2021/01/12 7.9390 -0.16% 2020/12/24 7.9750 0.05%
2021/01/11 7.9517 0.02% 2020/12/23 7.9714 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金C(台幣)
-0.02% 0.09% -0.28% 1.93% 0.90% -7.22% -0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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