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瀚亞全球高收益債券基金C (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
7.9526 |
-0.0013 |
-0.02% |
2021/01/25 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
-16.08% |
5.25% |
-5.32% |
-11.65% |
3.33% |
-6.70% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/25 |
7.9526 |
-0.02% |
2021/01/08 |
7.9502 |
-0.64% |
2021/01/22 |
7.9539 |
-0.05% |
2021/01/07 |
8.0017 |
0.21% |
2021/01/21 |
7.9576 |
-0.00% |
2021/01/06 |
7.9850 |
-0.07% |
2021/01/20 |
7.9577 |
0.08% |
2021/01/05 |
7.9903 |
-0.15% |
2021/01/19 |
7.9513 |
0.08% |
2021/01/04 |
8.0024 |
-0.01% |
2021/01/15 |
7.9451 |
-0.10% |
2020/12/31 |
8.0032 |
0.12% |
2021/01/14 |
7.9533 |
0.06% |
2020/12/30 |
7.9935 |
0.02% |
2021/01/13 |
7.9482 |
0.12% |
2020/12/29 |
7.9923 |
0.22% |
2021/01/12 |
7.9390 |
-0.16% |
2020/12/24 |
7.9750 |
0.05% |
2021/01/11 |
7.9517 |
0.02% |
2020/12/23 |
7.9714 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.02% |
0.09% |
-0.28% |
1.93% |
0.90% |
-7.22% |
-0.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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