瀚亞亞太豐收平衡基金-B
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 9.3596 0.0919 0.99% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - -0.40% 2.64% -6.83% 5.28% -3.45%

瀚亞亞太豐收平衡基金-B(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 9.3596 0.99% 2021/01/08 9.1247 0.65%
2021/01/22 9.2677 -0.34% 2021/01/07 9.0654 0.06%
2021/01/21 9.2991 0.15% 2021/01/06 9.0601 -0.48%
2021/01/20 9.2854 0.44% 2021/01/05 9.1036 0.78%
2021/01/19 9.2444 0.81% 2021/01/04 9.0331 -0.14%
2021/01/15 9.1699 0.19% 2020/12/31 9.0458 -0.46%
2021/01/14 9.1529 0.42% 2020/12/30 9.0878 0.55%
2021/01/13 9.1149 -0.31% 2020/12/29 9.0380 0.34%
2021/01/12 9.1432 -0.03% 2020/12/28 9.0071 -0.17%
2021/01/11 9.1458 0.23% 2020/12/24 9.0222 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-B(澳幣)
0.99% 2.07% 3.74% 3.93% 7.61% -2.82% 3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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