瀚亞全球非投資等級債券基金B (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.6217 0.0009 0.02% -3.69% 2025/09/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - 4.18% -1.54% -12.57% 3.55% -9.03% -7.77% -17.03% -1.17% -4.17%
含息 - 4.18% -1.54% -12.57% 3.55% -6.78% 1.62% -9.04% 7.81% 4.93%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.038446 5.1262 0.75%
02/07 0.038892 5.1856 0.75%
03/07 0.038244 5.0993 0.75%
04/13 0.037986 5.0648 0.75%
05/09 0.037636 5.0182 0.75%
06/07 0.037704 5.0272 0.75%
07/10 0.037355 4.9807 0.75%
08/08 0.037514 5.0019 0.75%
09/08 0.037374 4.9832 0.75%
10/06 0.038 4.8437 0.78%
11/07 0.038 4.8827 0.78%
12/07 0.038 4.9479 0.77%
總計 0.455151 4.9479 9.20%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.038 4.9726 0.76%
02/01 0.038 4.9832 0.76%
03/01 0.038 4.9562 0.77%
04/02 0.038 4.9512 0.77%
05/02 0.038 4.8712 0.78%
06/03 0.038 4.8803 0.78%
07/01 0.038 4.8793 0.78%
08/01 0.038 4.8950 0.78%
09/03 0.038 4.8892 0.78%
10/01 0.038 4.8716 0.78%
11/01 0.038 4.8404 0.79%
12/02 0.038 4.8509 0.78%
總計 0.456 4.8509 9.40%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038 4.7989 0.79%
02/03 0.038 4.7852 0.79%
03/03 0.038 4.7876 0.79%
04/01 0.032 4.6828 0.68%
05/02 0.032 4.6349 0.69%
06/02 0.032 4.6564 0.69%
07/01 0.032 4.6630 0.69%
08/01 0.032 4.6567 0.69%
09/02 0.032 4.6361 0.69%
總計 0.306 4.6361 6.60%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/12 4.6217 0.02% 2025/08/28 4.6369 -0.08%
2025/09/11 4.6208 0.07% 2025/08/27 4.6407 0.05%
2025/09/10 4.6174 0.05% 2025/08/26 4.6384 -0.01%
2025/09/09 4.6153 -0.11% 2025/08/22 4.6389 0.22%
2025/09/08 4.6202 0.07% 2025/08/21 4.6287 -0.09%
2025/09/05 4.6170 0.10% 2025/08/20 4.6327 -0.08%
2025/09/04 4.6126 0.15% 2025/08/19 4.6366 0.00%
2025/09/03 4.6057 0.07% 2025/08/18 4.6366 0.01%
2025/09/02 4.6024 -0.73% 2025/08/15 4.6363 0.01%
2025/08/29 4.6361 -0.02% 2025/08/14 4.6360 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/人民幣 0.02% 0.10% -0.19% -0.31% -1.64% -5.24% -3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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