瀚亞全球高收益債券基金B
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 7.27400 -0.00320 -0.04% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 4.18% -1.54% -12.57%

瀚亞全球高收益債券基金B(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 7.27400 -0.04% 2019/07/31 7.29600 0.18%
2019/08/14 7.27720 -0.79% 2019/07/30 7.28320 -0.29%
2019/08/13 7.33540 0.23% 2019/07/29 7.30460 0.68%
2019/08/12 7.31870 0.15% 2019/07/26 7.25520 0.11%
2019/08/08 7.30810 0.21% 2019/07/25 7.24720 0.13%
2019/08/07 7.29280 -0.91% 2019/07/24 7.23760 1.36%
2019/08/06 7.36000 0.30% 2019/07/23 7.14080 -0.10%
2019/08/05 7.33790 0.27% 2019/07/22 7.14800 -0.08%
2019/08/02 7.31780 0.02% 2019/07/19 7.15400 0.29%
2019/08/01 7.31610 0.28% 2019/07/18 7.13320 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B(人民幣)
-0.04% -0.47% 1.28% 1.15% 0.38% -2.99% 3.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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