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瀚亞全球高收益債券基金B
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
6.5703 |
0.0036 |
0.05% |
2021/01/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.18% |
-1.54% |
-12.57% |
3.55% |
-9.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/25 |
6.5703 |
0.05% |
2021/01/08 |
6.5774 |
-0.63% |
| 2021/01/22 |
6.5667 |
-0.07% |
2021/01/07 |
6.6188 |
0.19% |
| 2021/01/21 |
6.5713 |
0.00% |
2021/01/06 |
6.6062 |
0.00% |
| 2021/01/20 |
6.5712 |
-0.13% |
2021/01/05 |
6.6061 |
0.26% |
| 2021/01/19 |
6.5797 |
0.22% |
2021/01/04 |
6.5892 |
-0.50% |
| 2021/01/15 |
6.5654 |
-0.07% |
2020/12/31 |
6.6220 |
0.12% |
| 2021/01/14 |
6.5701 |
0.20% |
2020/12/30 |
6.6138 |
0.17% |
| 2021/01/13 |
6.5571 |
-0.08% |
2020/12/29 |
6.6027 |
0.17% |
| 2021/01/12 |
6.5622 |
-0.17% |
2020/12/24 |
6.5916 |
-0.06% |
| 2021/01/11 |
6.5731 |
-0.07% |
2020/12/23 |
6.5958 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.05% |
0.07% |
-0.32% |
1.47% |
-1.02% |
-8.42% |
-0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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