瀚亞全球高收益債券基金B
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 7.24660 0.01190 0.16% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - 4.18% -1.54% -12.57%

瀚亞全球高收益債券基金B(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 7.24660 0.16% 2019/05/08 7.16790 -0.82%
2019/05/21 7.23470 0.23% 2019/05/07 7.22730 -0.35%
2019/05/20 7.21820 0.03% 2019/05/06 7.25250 0.34%
2019/05/17 7.21580 -0.03% 2019/05/03 7.22820 0.14%
2019/05/16 7.21780 0.37% 2019/05/02 7.21790 -0.12%
2019/05/15 7.19130 -0.06% 2019/04/30 7.22680 0.06%
2019/05/14 7.19560 0.13% 2019/04/29 7.22220 0.08%
2019/05/13 7.18600 0.11% 2019/04/26 7.21610 0.22%
2019/05/10 7.17830 -0.01% 2019/04/25 7.20050 -0.12%
2019/05/09 7.17910 0.16% 2019/04/24 7.20880 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B(人民幣)
0.16% 0.77% 0.54% 0.45% 0.71% -4.30% 3.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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