瀚亞全球高收益債券基金B
(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 6.5703 0.0036 0.05% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 4.18% -1.54% -12.57% 3.55% -9.03%

瀚亞全球高收益債券基金B(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 6.5703 0.05% 2021/01/08 6.5774 -0.63%
2021/01/22 6.5667 -0.07% 2021/01/07 6.6188 0.19%
2021/01/21 6.5713 0.00% 2021/01/06 6.6062 0.00%
2021/01/20 6.5712 -0.13% 2021/01/05 6.6061 0.26%
2021/01/19 6.5797 0.22% 2021/01/04 6.5892 -0.50%
2021/01/15 6.5654 -0.07% 2020/12/31 6.6220 0.12%
2021/01/14 6.5701 0.20% 2020/12/30 6.6138 0.17%
2021/01/13 6.5571 -0.08% 2020/12/29 6.6027 0.17%
2021/01/12 6.5622 -0.17% 2020/12/24 6.5916 -0.06%
2021/01/11 6.5731 -0.07% 2020/12/23 6.5958 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B(人民幣)
0.05% 0.07% -0.32% 1.47% -1.02% -8.42% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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