瀚亞全球非投資等級債券基金B (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.3765 0.0035 0.05% -0.33% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 7.35% -0.79% -10.45% 6.25% -3.82% -4.37% -16.07% 3.25%
含息 - - 7.35% -0.79% -10.45% 6.25% -2.41% 1.54% -10.74% 9.29%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.036676 7.3352 0.50%
02/11 0.035537 7.1075 0.50%
03/07 0.034908 6.9817 0.50%
04/11 0.03432 6.8640 0.50%
05/09 0.03284 6.5681 0.50%
06/09 0.032687 6.5375 0.50%
07/08 0.030896 6.1792 0.50%
08/05 0.0323 6.4601 0.50%
09/08 0.031275 6.2551 0.50%
10/07 0.03029 6.0580 0.50%
11/07 0.030281 6.0562 0.50%
12/07 0.0314 6.2800 0.50%
總計 0.39341 6.2800 6.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.031459 6.2919 0.50%
02/07 0.031998 6.3997 0.50%
03/07 0.031401 6.2802 0.50%
04/13 0.031392 6.2784 0.50%
05/09 0.031183 6.2366 0.50%
06/07 0.031106 6.2212 0.50%
07/10 0.030842 6.1684 0.50%
08/08 0.031148 6.2297 0.50%
09/08 0.03106 6.2120 0.50%
10/06 0.031 6.0755 0.51%
11/07 0.031 6.1449 0.50%
12/07 0.031 6.2806 0.49%
總計 0.374589 6.2806 5.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.031 6.3430 0.49%
02/01 0.031 6.3775 0.49%
03/01 0.031 6.3629 0.49%
總計 0.093 6.3629 1.46%

瀚亞全球非投資等級債券基金B/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.3765 0.05% 2024/03/13 6.3668 0.04%
2024/03/26 6.3730 -0.00% 2024/03/12 6.3640 -0.01%
2024/03/25 6.3733 -0.03% 2024/03/11 6.3647 -0.03%
2024/03/22 6.3751 0.07% 2024/03/08 6.3669 0.16%
2024/03/21 6.3706 0.21% 2024/03/07 6.3569 0.10%
2024/03/20 6.3571 0.06% 2024/03/06 6.3508 0.08%
2024/03/19 6.3536 0.07% 2024/03/05 6.3457 0.04%
2024/03/18 6.3493 0.06% 2024/03/04 6.3432 0.01%
2024/03/15 6.3458 -0.09% 2024/03/01 6.3424 -0.32%
2024/03/14 6.3516 -0.24% 2024/02/29 6.3629 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金B/美元 0.05% 0.31% 0.15% -0.37% 4.16% 3.20% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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