瀚亞全球高收益債券基金B
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 7.6880 -0.0016 -0.02% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 7.35% -0.79% -10.45% 6.25% -3.82%

瀚亞全球高收益債券基金B(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 7.6880 -0.02% 2021/01/08 7.6783 -0.64%
2021/01/22 7.6896 -0.06% 2021/01/07 7.7280 0.19%
2021/01/21 7.6941 0.06% 2021/01/06 7.7134 -0.08%
2021/01/20 7.6895 0.16% 2021/01/05 7.7194 -0.12%
2021/01/19 7.6770 0.09% 2021/01/04 7.7283 0.11%
2021/01/15 7.6704 -0.12% 2020/12/31 7.7195 0.12%
2021/01/14 7.6796 0.04% 2020/12/30 7.7105 0.02%
2021/01/13 7.6767 0.17% 2020/12/29 7.7087 0.26%
2021/01/12 7.6636 -0.16% 2020/12/24 7.6890 0.07%
2021/01/11 7.6756 -0.04% 2020/12/23 7.6835 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金B(美元)
-0.02% 0.23% -0.01% 2.86% 2.86% -4.41% -0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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