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瀚亞全球高收益債券基金B (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
7.6880 |
-0.0016 |
-0.02% |
2021/01/25 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
7.35% |
-0.79% |
-10.45% |
6.25% |
-3.82% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/25 |
7.6880 |
-0.02% |
2021/01/08 |
7.6783 |
-0.64% |
2021/01/22 |
7.6896 |
-0.06% |
2021/01/07 |
7.7280 |
0.19% |
2021/01/21 |
7.6941 |
0.06% |
2021/01/06 |
7.7134 |
-0.08% |
2021/01/20 |
7.6895 |
0.16% |
2021/01/05 |
7.7194 |
-0.12% |
2021/01/19 |
7.6770 |
0.09% |
2021/01/04 |
7.7283 |
0.11% |
2021/01/15 |
7.6704 |
-0.12% |
2020/12/31 |
7.7195 |
0.12% |
2021/01/14 |
7.6796 |
0.04% |
2020/12/30 |
7.7105 |
0.02% |
2021/01/13 |
7.6767 |
0.17% |
2020/12/29 |
7.7087 |
0.26% |
2021/01/12 |
7.6636 |
-0.16% |
2020/12/24 |
7.6890 |
0.07% |
2021/01/11 |
7.6756 |
-0.04% |
2020/12/23 |
7.6835 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.02% |
0.23% |
-0.01% |
2.86% |
2.86% |
-4.41% |
-0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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