瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.5363 -0.0187 -0.15% 0.25% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 14.90% 5.45% -3.49% 11.91% -0.28% 3.52% -9.10% 6.75% 13.41%

瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 12.5363 -0.15% 2025/08/14 12.5725 0.54%
2025/08/28 12.5550 -0.20% 2025/08/13 12.5055 0.08%
2025/08/27 12.5798 -0.07% 2025/08/12 12.4959 -0.15%
2025/08/26 12.5888 -0.00% 2025/08/11 12.5146 0.19%
2025/08/22 12.5893 -0.44% 2025/08/08 12.4911 -0.25%
2025/08/21 12.6455 0.05% 2025/08/07 12.5229 -0.00%
2025/08/20 12.6393 0.19% 2025/08/06 12.5233 -0.25%
2025/08/19 12.6150 0.34% 2025/08/05 12.5546 -0.09%
2025/08/18 12.5720 0.27% 2025/08/04 12.5657 0.08%
2025/08/15 12.5387 -0.27% 2025/08/01 12.5553 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 -0.15% -0.42% 0.31% 1.28% -0.69% 7.85% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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