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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.9899 |
0.0457 |
0.38% |
-4.35% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
0.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
11.9899 |
0.38% |
2026/04/28 |
12.0075 |
-0.03% |
| 2026/05/13 |
11.9442 |
-0.17% |
2026/04/27 |
12.0112 |
-0.35% |
| 2026/05/12 |
11.9642 |
0.04% |
2026/04/24 |
12.0531 |
0.04% |
| 2026/05/11 |
11.9596 |
-0.11% |
2026/04/23 |
12.0482 |
-0.02% |
| 2026/05/08 |
11.9725 |
0.04% |
2026/04/22 |
12.0507 |
-0.06% |
| 2026/05/07 |
11.9673 |
-0.22% |
2026/04/21 |
12.0580 |
0.09% |
| 2026/05/06 |
11.9935 |
-0.01% |
2026/04/20 |
12.0470 |
0.11% |
| 2026/05/05 |
11.9942 |
-0.02% |
2026/04/17 |
12.0334 |
0.01% |
| 2026/04/30 |
11.9963 |
-0.41% |
2026/04/16 |
12.0321 |
0.06% |
| 2026/04/29 |
12.0457 |
0.32% |
2026/04/15 |
12.0250 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
0.38% |
0.19% |
-0.61% |
-0.63% |
-4.44% |
-2.83% |
-4.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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