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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.3515 |
-0.0213 |
-0.17% |
-1.23% |
2025/07/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/11 |
12.3515 |
-0.17% |
2025/06/26 |
12.3572 |
-0.43% |
| 2025/07/10 |
12.3728 |
-0.40% |
2025/06/25 |
12.4110 |
0.09% |
| 2025/07/09 |
12.4219 |
0.02% |
2025/06/24 |
12.4004 |
-0.64% |
| 2025/07/08 |
12.4197 |
-0.49% |
2025/06/23 |
12.4801 |
0.49% |
| 2025/07/07 |
12.4809 |
0.78% |
2025/06/20 |
12.4188 |
0.68% |
| 2025/07/03 |
12.3848 |
0.11% |
2025/06/18 |
12.3344 |
-0.23% |
| 2025/07/02 |
12.3718 |
0.02% |
2025/06/17 |
12.3624 |
0.54% |
| 2025/07/01 |
12.3694 |
0.15% |
2025/06/16 |
12.2960 |
-0.21% |
| 2025/06/30 |
12.3513 |
-0.27% |
2025/06/13 |
12.3218 |
0.02% |
| 2025/06/27 |
12.3845 |
0.22% |
2025/06/12 |
12.3194 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
-0.17% |
-0.27% |
0.20% |
1.45% |
-1.43% |
8.02% |
-1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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