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瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.4451 |
0.0215 |
0.17% |
-0.48% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
3.52% |
-9.10% |
6.75% |
13.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.4451 |
0.17% |
2025/09/03 |
12.5251 |
-0.23% |
| 2025/09/16 |
12.4236 |
-0.18% |
2025/09/02 |
12.5540 |
0.14% |
| 2025/09/15 |
12.4454 |
-0.13% |
2025/08/29 |
12.5363 |
-0.15% |
| 2025/09/12 |
12.4617 |
0.15% |
2025/08/28 |
12.5550 |
-0.20% |
| 2025/09/11 |
12.4436 |
-0.31% |
2025/08/27 |
12.5798 |
-0.07% |
| 2025/09/10 |
12.4819 |
-0.24% |
2025/08/26 |
12.5888 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
12.5125 |
-0.16% |
2025/08/22 |
12.5893 |
-0.44% |
| 2025/09/08 |
12.5320 |
-0.14% |
2025/08/21 |
12.6455 |
0.05% |
| 2025/09/05 |
12.5495 |
-0.40% |
2025/08/20 |
12.6393 |
0.19% |
| 2025/09/04 |
12.5997 |
0.60% |
2025/08/19 |
12.6150 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 |
0.17% |
-0.29% |
-0.75% |
0.67% |
1.02% |
5.74% |
-0.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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