瀚亞全球非投資等級債券基金A (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 12.4734 0.0642 0.52% -0.25% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 14.90% 5.45% -3.49% 11.91% -0.28% 3.52% -9.10% 6.75% 13.41%

瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 12.4734 0.52% 2025/07/02 12.3718 0.02%
2025/07/16 12.4092 -0.21% 2025/07/01 12.3694 0.15%
2025/07/15 12.4348 0.39% 2025/06/30 12.3513 -0.27%
2025/07/14 12.3866 0.28% 2025/06/27 12.3845 0.22%
2025/07/11 12.3515 -0.17% 2025/06/26 12.3572 -0.43%
2025/07/10 12.3728 -0.40% 2025/06/25 12.4110 0.09%
2025/07/09 12.4219 0.02% 2025/06/24 12.4004 -0.64%
2025/07/08 12.4197 -0.49% 2025/06/23 12.4801 0.49%
2025/07/07 12.4809 0.78% 2025/06/20 12.4188 0.68%
2025/07/03 12.3848 0.11% 2025/06/18 12.3344 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球非投資等級債券基金A/澳幣 0.52% 0.81% 0.90% 2.75% -0.48% 8.32% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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