瀚亞全球高收益債券基金A
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.9495 0.0162 0.15% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 14.90% 5.45% -3.49% 11.91% -0.28%

瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 10.9495 0.15% 2021/01/08 10.9406 0.25%
2021/01/22 10.9333 -0.04% 2021/01/07 10.9136 0.01%
2021/01/21 10.9374 -0.18% 2021/01/06 10.9130 -0.38%
2021/01/20 10.9570 -0.19% 2021/01/05 10.9542 0.37%
2021/01/19 10.9782 0.25% 2021/01/04 10.9143 -0.56%
2021/01/15 10.9508 0.20% 2020/12/31 10.9760 -0.25%
2021/01/14 10.9289 0.06% 2020/12/30 11.0038 -0.05%
2021/01/13 10.9221 -0.32% 2020/12/29 11.0091 0.11%
2021/01/12 10.9569 -0.23% 2020/12/24 10.9966 -0.25%
2021/01/11 10.9817 0.38% 2020/12/23 11.0243 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球高收益債券基金A(澳幣)
0.15% -0.01% -0.43% 0.19% 2.29% -2.21% -0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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