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瀚亞全球高收益債券基金A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
10.9495 |
0.0162 |
0.15% |
2021/01/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
14.90% |
5.45% |
-3.49% |
11.91% |
-0.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/25 |
10.9495 |
0.15% |
2021/01/08 |
10.9406 |
0.25% |
| 2021/01/22 |
10.9333 |
-0.04% |
2021/01/07 |
10.9136 |
0.01% |
| 2021/01/21 |
10.9374 |
-0.18% |
2021/01/06 |
10.9130 |
-0.38% |
| 2021/01/20 |
10.9570 |
-0.19% |
2021/01/05 |
10.9542 |
0.37% |
| 2021/01/19 |
10.9782 |
0.25% |
2021/01/04 |
10.9143 |
-0.56% |
| 2021/01/15 |
10.9508 |
0.20% |
2020/12/31 |
10.9760 |
-0.25% |
| 2021/01/14 |
10.9289 |
0.06% |
2020/12/30 |
11.0038 |
-0.05% |
| 2021/01/13 |
10.9221 |
-0.32% |
2020/12/29 |
11.0091 |
0.11% |
| 2021/01/12 |
10.9569 |
-0.23% |
2020/12/24 |
10.9966 |
-0.25% |
| 2021/01/11 |
10.9817 |
0.38% |
2020/12/23 |
11.0243 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.15% |
-0.01% |
-0.43% |
0.19% |
2.29% |
-2.21% |
-0.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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