瀚亞亞太高股息基金-A(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 14.5400 0.2400 1.68% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 13.09% 16.03% -12.02% 16.17% 5.44%

瀚亞亞太高股息基金-A(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 14.5400 1.68% 2021/01/11 13.6700 -0.07%
2021/01/22 14.3000 -0.90% 2021/01/08 13.6800 1.86%
2021/01/21 14.4300 0.98% 2021/01/07 13.4300 0.67%
2021/01/20 14.2900 1.35% 2021/01/06 13.3400 0.45%
2021/01/19 14.1000 1.51% 2021/01/05 13.2800 0.53%
2021/01/18 13.8900 0.14% 2021/01/04 13.2100 0.23%
2021/01/15 13.8700 0.22% 2020/12/31 13.1800 0.08%
2021/01/14 13.8400 0.87% 2020/12/30 13.1700 1.93%
2021/01/13 13.7200 0.29% 2020/12/29 12.9200 0.62%
2021/01/12 13.6800 0.07% 2020/12/28 12.8400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A(人民幣)
1.68% 4.68% 13.24% 21.67% 26.22% 15.49% 10.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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