|
|
|
瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.4400 |
0.1900 |
1.04% |
10.68% |
2026/02/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
27.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/11 |
18.4400 |
1.04% |
2026/01/28 |
18.2800 |
1.39% |
| 2026/02/10 |
18.2500 |
0.66% |
2026/01/27 |
18.0300 |
1.86% |
| 2026/02/09 |
18.1300 |
1.91% |
2026/01/26 |
17.7000 |
-0.17% |
| 2026/02/06 |
17.7900 |
-0.56% |
2026/01/23 |
17.7300 |
0.28% |
| 2026/02/05 |
17.8900 |
-1.76% |
2026/01/22 |
17.6800 |
0.68% |
| 2026/02/04 |
18.2100 |
0.28% |
2026/01/21 |
17.5600 |
0.63% |
| 2026/02/03 |
18.1600 |
2.43% |
2026/01/20 |
17.4500 |
-0.74% |
| 2026/02/02 |
17.7300 |
-2.42% |
2026/01/19 |
17.5800 |
0.11% |
| 2026/01/30 |
18.1700 |
-0.71% |
2026/01/16 |
17.5600 |
0.92% |
| 2026/01/29 |
18.3000 |
0.11% |
2026/01/15 |
17.4000 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
1.04% |
1.26% |
7.58% |
8.73% |
23.51% |
38.86% |
10.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
