瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.7300 0.0900 0.61% 12.44% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 13.09% 16.03% -12.02% 16.17% 5.44% -10.32% -11.00% 9.89% 13.32%

瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 14.7300 0.61% 2025/06/25 14.6800 1.10%
2025/07/09 14.6400 -0.48% 2025/06/24 14.5200 2.11%
2025/07/08 14.7100 0.48% 2025/06/23 14.2200 -0.63%
2025/07/07 14.6400 -0.27% 2025/06/20 14.3100 0.85%
2025/07/04 14.6800 -0.54% 2025/06/19 14.1900 -1.53%
2025/07/03 14.7600 0.34% 2025/06/18 14.4100 -0.21%
2025/07/02 14.7100 0.89% 2025/06/17 14.4400 0.07%
2025/06/30 14.5800 -0.95% 2025/06/16 14.4300 0.42%
2025/06/27 14.7200 0.00% 2025/06/13 14.3700 -0.83%
2025/06/26 14.7200 0.27% 2025/06/12 14.4900 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 0.61% -0.20% 1.80% 16.90% 14.10% 10.17% 12.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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