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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.7000 |
0.3600 |
2.20% |
27.48% |
2025/10/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/27 |
16.7000 |
2.20% |
2025/10/09 |
16.1900 |
0.25% |
| 2025/10/23 |
16.3400 |
-0.12% |
2025/10/08 |
16.1500 |
-0.12% |
| 2025/10/22 |
16.3600 |
-0.37% |
2025/10/03 |
16.1700 |
0.43% |
| 2025/10/21 |
16.4200 |
0.37% |
2025/10/02 |
16.1000 |
2.35% |
| 2025/10/20 |
16.3600 |
1.87% |
2025/09/30 |
15.7300 |
1.55% |
| 2025/10/17 |
16.0600 |
-1.05% |
2025/09/26 |
15.4900 |
-1.27% |
| 2025/10/16 |
16.2300 |
1.31% |
2025/09/25 |
15.6900 |
-0.44% |
| 2025/10/15 |
16.0200 |
1.78% |
2025/09/24 |
15.7600 |
0.45% |
| 2025/10/14 |
15.7400 |
-1.07% |
2025/09/23 |
15.6900 |
0.13% |
| 2025/10/13 |
15.9100 |
-1.73% |
2025/09/22 |
15.6700 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
2.20% |
2.08% |
7.81% |
11.26% |
25.66% |
23.34% |
27.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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