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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.7700 |
0.0400 |
0.25% |
20.38% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
15.7700 |
0.25% |
2025/09/03 |
14.8600 |
-0.34% |
| 2025/09/16 |
15.7300 |
0.70% |
2025/09/02 |
14.9100 |
-0.13% |
| 2025/09/15 |
15.6200 |
0.45% |
2025/09/01 |
14.9300 |
0.47% |
| 2025/09/12 |
15.5500 |
1.37% |
2025/08/29 |
14.8600 |
0.07% |
| 2025/09/11 |
15.3400 |
0.07% |
2025/08/28 |
14.8500 |
-0.93% |
| 2025/09/10 |
15.3300 |
1.46% |
2025/08/27 |
14.9900 |
-0.40% |
| 2025/09/09 |
15.1100 |
0.60% |
2025/08/26 |
15.0500 |
-0.73% |
| 2025/09/08 |
15.0200 |
0.47% |
2025/08/25 |
15.1600 |
1.07% |
| 2025/09/05 |
14.9500 |
1.08% |
2025/08/22 |
15.0000 |
0.27% |
| 2025/09/04 |
14.7900 |
-0.47% |
2025/08/21 |
14.9600 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
0.25% |
2.87% |
4.51% |
9.21% |
16.21% |
22.15% |
20.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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