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瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.7300 |
0.0900 |
0.61% |
12.44% |
2025/07/10 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
-10.32% |
-11.00% |
9.89% |
13.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
14.7300 |
0.61% |
2025/06/25 |
14.6800 |
1.10% |
| 2025/07/09 |
14.6400 |
-0.48% |
2025/06/24 |
14.5200 |
2.11% |
| 2025/07/08 |
14.7100 |
0.48% |
2025/06/23 |
14.2200 |
-0.63% |
| 2025/07/07 |
14.6400 |
-0.27% |
2025/06/20 |
14.3100 |
0.85% |
| 2025/07/04 |
14.6800 |
-0.54% |
2025/06/19 |
14.1900 |
-1.53% |
| 2025/07/03 |
14.7600 |
0.34% |
2025/06/18 |
14.4100 |
-0.21% |
| 2025/07/02 |
14.7100 |
0.89% |
2025/06/17 |
14.4400 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
14.5800 |
-0.95% |
2025/06/16 |
14.4300 |
0.42% |
| 2025/06/27 |
14.7200 |
0.00% |
2025/06/13 |
14.3700 |
-0.83% |
| 2025/06/26 |
14.7200 |
0.27% |
2025/06/12 |
14.4900 |
-0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太高股息基金-A/人民幣 |
0.61% |
-0.20% |
1.80% |
16.90% |
14.10% |
10.17% |
12.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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