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瀚亞亞太高股息基金-A(人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
人民幣 |
14.5400 |
0.2400 |
1.68% |
2021/01/25 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
13.09% |
16.03% |
-12.02% |
16.17% |
5.44% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/25 |
14.5400 |
1.68% |
2021/01/11 |
13.6700 |
-0.07% |
2021/01/22 |
14.3000 |
-0.90% |
2021/01/08 |
13.6800 |
1.86% |
2021/01/21 |
14.4300 |
0.98% |
2021/01/07 |
13.4300 |
0.67% |
2021/01/20 |
14.2900 |
1.35% |
2021/01/06 |
13.3400 |
0.45% |
2021/01/19 |
14.1000 |
1.51% |
2021/01/05 |
13.2800 |
0.53% |
2021/01/18 |
13.8900 |
0.14% |
2021/01/04 |
13.2100 |
0.23% |
2021/01/15 |
13.8700 |
0.22% |
2020/12/31 |
13.1800 |
0.08% |
2021/01/14 |
13.8400 |
0.87% |
2020/12/30 |
13.1700 |
1.93% |
2021/01/13 |
13.7200 |
0.29% |
2020/12/29 |
12.9200 |
0.62% |
2021/01/12 |
13.6800 |
0.07% |
2020/12/28 |
12.8400 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.68% |
4.68% |
13.24% |
21.67% |
26.22% |
15.49% |
10.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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