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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.1669 |
0.0554 |
0.39% |
8.80% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
14.1669 |
0.39% |
2025/10/16 |
14.0792 |
0.85% |
| 2025/10/31 |
14.1115 |
-0.00% |
2025/10/15 |
13.9606 |
0.39% |
| 2025/10/30 |
14.1118 |
0.71% |
2025/10/14 |
13.9063 |
-0.01% |
| 2025/10/28 |
14.0117 |
-0.68% |
2025/10/09 |
13.9081 |
0.67% |
| 2025/10/27 |
14.1073 |
0.25% |
2025/10/08 |
13.8159 |
0.23% |
| 2025/10/23 |
14.0718 |
-0.36% |
2025/10/03 |
13.7839 |
-0.19% |
| 2025/10/22 |
14.1221 |
-0.19% |
2025/10/02 |
13.8103 |
1.22% |
| 2025/10/21 |
14.1484 |
0.58% |
2025/09/30 |
13.6439 |
-0.31% |
| 2025/10/20 |
14.0675 |
0.39% |
2025/09/26 |
13.6869 |
-0.54% |
| 2025/10/17 |
14.0125 |
-0.47% |
2025/09/25 |
13.7614 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
0.39% |
0.42% |
2.78% |
5.17% |
10.22% |
13.08% |
8.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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