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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.9493 |
-0.0098 |
-0.07% |
0.55% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
6.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
13.9493 |
-0.07% |
2025/12/18 |
13.8259 |
-0.17% |
| 2026/01/05 |
13.9591 |
0.06% |
2025/12/17 |
13.8496 |
0.72% |
| 2026/01/02 |
13.9508 |
0.56% |
2025/12/16 |
13.7505 |
-0.38% |
| 2025/12/31 |
13.8735 |
0.26% |
2025/12/15 |
13.8033 |
-0.18% |
| 2025/12/30 |
13.8371 |
-0.09% |
2025/12/12 |
13.8284 |
0.58% |
| 2025/12/29 |
13.8490 |
0.73% |
2025/12/11 |
13.7493 |
-0.50% |
| 2025/12/24 |
13.7483 |
-0.07% |
2025/12/10 |
13.8188 |
0.09% |
| 2025/12/23 |
13.7583 |
-0.43% |
2025/12/09 |
13.8060 |
-0.46% |
| 2025/12/22 |
13.8181 |
-0.24% |
2025/12/08 |
13.8692 |
0.04% |
| 2025/12/19 |
13.8515 |
0.19% |
2025/12/05 |
13.8633 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
-0.07% |
0.81% |
0.62% |
1.20% |
5.69% |
7.99% |
0.55% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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