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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
14.2068 |
-0.0691 |
-0.48% |
2.40% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
6.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
14.2068 |
-0.48% |
2026/07/23 |
14.3406 |
0.62% |
| 2026/08/05 |
14.2759 |
0.42% |
2026/07/22 |
14.2528 |
0.04% |
| 2026/08/04 |
14.2155 |
-0.27% |
2026/07/21 |
14.2471 |
0.49% |
| 2026/08/03 |
14.2544 |
0.02% |
2026/07/20 |
14.1779 |
-0.29% |
| 2026/07/31 |
14.2518 |
2.19% |
2026/07/17 |
14.2194 |
-0.58% |
| 2026/07/30 |
13.9469 |
-1.33% |
2026/07/16 |
14.3029 |
-0.72% |
| 2026/07/29 |
14.1344 |
0.37% |
2026/07/15 |
14.4062 |
0.79% |
| 2026/07/28 |
14.0816 |
-1.05% |
2026/07/14 |
14.2938 |
-0.67% |
| 2026/07/27 |
14.2308 |
0.20% |
2026/07/13 |
14.3899 |
-0.61% |
| 2026/07/24 |
14.2020 |
-0.97% |
2026/07/09 |
14.4778 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
-0.48% |
1.86% |
-2.85% |
1.86% |
4.80% |
5.61% |
2.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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