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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
13.2507 |
0.0318 |
0.24% |
1.77% |
2025/06/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.80% |
10.00% |
-0.23% |
12.75% |
1.49% |
-3.01% |
-17.99% |
5.83% |
16.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/27 |
13.2507 |
0.24% |
2025/06/12 |
13.1500 |
-0.22% |
| 2025/06/26 |
13.2189 |
-0.57% |
2025/06/11 |
13.1791 |
0.51% |
| 2025/06/25 |
13.2948 |
0.50% |
2025/06/10 |
13.1126 |
0.20% |
| 2025/06/24 |
13.2287 |
-0.27% |
2025/06/09 |
13.0858 |
0.02% |
| 2025/06/23 |
13.2648 |
0.47% |
2025/06/06 |
13.0833 |
0.22% |
| 2025/06/20 |
13.2031 |
0.64% |
2025/06/05 |
13.0550 |
0.13% |
| 2025/06/18 |
13.1187 |
-0.45% |
2025/06/04 |
13.0380 |
-0.08% |
| 2025/06/17 |
13.1775 |
0.79% |
2025/06/03 |
13.0490 |
0.64% |
| 2025/06/16 |
13.0743 |
-0.27% |
2025/06/02 |
12.9660 |
-1.24% |
| 2025/06/13 |
13.1098 |
-0.31% |
2025/05/29 |
13.1282 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/澳幣 |
0.24% |
0.36% |
1.28% |
0.47% |
1.86% |
10.42% |
1.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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