瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 13.8211 0.1354 0.99% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 6.80% 10.00% -0.23% 12.75% 1.49%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A(澳幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 13.8211 0.99% 2021/01/08 13.4725 1.03%
2021/01/22 13.6857 -0.35% 2021/01/07 13.3357 0.05%
2021/01/21 13.7337 0.16% 2021/01/06 13.3288 -0.44%
2021/01/20 13.7118 0.47% 2021/01/05 13.3879 0.75%
2021/01/19 13.6475 0.80% 2021/01/04 13.2878 -0.12%
2021/01/15 13.5397 0.17% 2020/12/31 13.3038 -0.43%
2021/01/14 13.5168 0.42% 2020/12/30 13.3617 0.57%
2021/01/13 13.4598 -0.29% 2020/12/29 13.2860 0.34%
2021/01/12 13.4988 -0.03% 2020/12/28 13.2407 -0.16%
2021/01/11 13.5023 0.22% 2020/12/24 13.2623 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A(澳幣)
0.99% 2.08% 4.21% 5.33% 10.34% 2.20% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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