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瀚亞亞太豐收平衡基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
美元 |
13.0602 |
0.1115 |
0.86% |
2021/01/25 |
|
|
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
- |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/25 |
13.0602 |
0.86% |
2021/01/08 |
12.7378 |
0.72% |
2021/01/22 |
12.9487 |
-0.48% |
2021/01/07 |
12.6470 |
0.08% |
2021/01/21 |
13.0112 |
0.47% |
2021/01/06 |
12.6369 |
0.09% |
2021/01/20 |
12.9502 |
0.87% |
2021/01/05 |
12.6261 |
0.25% |
2021/01/19 |
12.8379 |
0.56% |
2021/01/04 |
12.5941 |
0.54% |
2021/01/15 |
12.7665 |
-0.18% |
2020/12/31 |
12.5260 |
0.05% |
2021/01/14 |
12.7893 |
0.43% |
2020/12/30 |
12.5197 |
0.79% |
2021/01/13 |
12.7347 |
0.23% |
2020/12/29 |
12.4212 |
0.34% |
2021/01/12 |
12.7051 |
0.05% |
2020/12/28 |
12.3795 |
-0.02% |
2021/01/11 |
12.6989 |
-0.31% |
2020/12/24 |
12.3817 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.86% |
2.30% |
5.48% |
11.12% |
16.16% |
9.23% |
4.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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