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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8003 |
-0.0009 |
-0.01% |
9.68% |
2025/08/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/29 |
11.8003 |
-0.01% |
2025/08/15 |
11.7919 |
-0.17% |
| 2025/08/28 |
11.8012 |
-0.09% |
2025/08/14 |
11.8120 |
-0.06% |
| 2025/08/27 |
11.8117 |
-0.16% |
2025/08/13 |
11.8195 |
0.76% |
| 2025/08/26 |
11.8308 |
-0.22% |
2025/08/12 |
11.7298 |
0.28% |
| 2025/08/25 |
11.8570 |
0.52% |
2025/08/11 |
11.6966 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
11.7959 |
0.29% |
2025/08/08 |
11.6867 |
-0.27% |
| 2025/08/21 |
11.7619 |
-0.15% |
2025/08/07 |
11.7182 |
0.34% |
| 2025/08/20 |
11.7792 |
-0.14% |
2025/08/06 |
11.6787 |
-0.03% |
| 2025/08/19 |
11.7962 |
0.04% |
2025/08/05 |
11.6825 |
0.30% |
| 2025/08/18 |
11.7916 |
-0.00% |
2025/08/04 |
11.6475 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
-0.01% |
0.04% |
0.79% |
4.33% |
6.19% |
7.73% |
9.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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