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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1002 |
0.0109 |
0.11% |
-1.23% |
2024/04/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.1002 |
0.11% |
2024/03/28 |
10.3253 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
10.0893 |
-0.97% |
2024/03/27 |
10.3229 |
0.03% |
| 2024/04/15 |
10.1884 |
-0.47% |
2024/03/26 |
10.3194 |
0.17% |
| 2024/04/12 |
10.2366 |
-0.60% |
2024/03/25 |
10.3020 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
10.2981 |
-0.04% |
2024/03/22 |
10.3094 |
-0.32% |
| 2024/04/10 |
10.3020 |
-0.39% |
2024/03/21 |
10.3425 |
0.63% |
| 2024/04/09 |
10.3420 |
0.32% |
2024/03/20 |
10.2780 |
0.24% |
| 2024/04/08 |
10.3092 |
-0.10% |
2024/03/19 |
10.2538 |
-0.17% |
| 2024/04/03 |
10.3200 |
-0.20% |
2024/03/18 |
10.2716 |
0.05% |
| 2024/04/02 |
10.3409 |
0.15% |
2024/03/15 |
10.2667 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.11% |
-1.96% |
-1.62% |
1.88% |
5.32% |
1.50% |
-1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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