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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5857 |
0.0046 |
0.04% |
7.69% |
2025/07/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
11.5857 |
0.04% |
2025/06/17 |
11.4321 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
11.5811 |
0.12% |
2025/06/16 |
11.4334 |
0.23% |
| 2025/06/30 |
11.5677 |
-0.00% |
2025/06/13 |
11.4066 |
-0.53% |
| 2025/06/27 |
11.5681 |
-0.07% |
2025/06/12 |
11.4679 |
-0.13% |
| 2025/06/26 |
11.5757 |
0.22% |
2025/06/11 |
11.4827 |
0.52% |
| 2025/06/25 |
11.5498 |
0.45% |
2025/06/10 |
11.4230 |
0.19% |
| 2025/06/24 |
11.4977 |
1.05% |
2025/06/09 |
11.4015 |
0.53% |
| 2025/06/23 |
11.3785 |
-0.12% |
2025/06/06 |
11.3416 |
-0.17% |
| 2025/06/20 |
11.3926 |
-0.22% |
2025/06/05 |
11.3607 |
0.30% |
| 2025/06/18 |
11.4178 |
-0.13% |
2025/06/04 |
11.3267 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.04% |
0.09% |
2.88% |
4.72% |
7.78% |
8.09% |
7.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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