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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1074 |
0.0123 |
0.10% |
12.54% |
2025/09/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
6.29% |
13.75% |
-8.08% |
12.27% |
6.89% |
-5.98% |
-18.15% |
6.08% |
5.21% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
12.1074 |
0.10% |
2025/09/03 |
11.7828 |
-0.02% |
| 2025/09/16 |
12.0951 |
0.36% |
2025/09/02 |
11.7852 |
-0.13% |
| 2025/09/15 |
12.0520 |
0.25% |
2025/08/29 |
11.8003 |
-0.01% |
| 2025/09/12 |
12.0217 |
0.42% |
2025/08/28 |
11.8012 |
-0.09% |
| 2025/09/11 |
11.9709 |
0.08% |
2025/08/27 |
11.8117 |
-0.16% |
| 2025/09/10 |
11.9617 |
0.58% |
2025/08/26 |
11.8308 |
-0.22% |
| 2025/09/09 |
11.8930 |
0.19% |
2025/08/25 |
11.8570 |
0.52% |
| 2025/09/08 |
11.8701 |
0.25% |
2025/08/22 |
11.7959 |
0.29% |
| 2025/09/05 |
11.8408 |
0.59% |
2025/08/21 |
11.7619 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
11.7717 |
-0.09% |
2025/08/20 |
11.7792 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/美元 |
0.10% |
1.22% |
2.68% |
5.91% |
8.89% |
10.43% |
12.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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