瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.0602 0.1115 0.86% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 6.29% 13.75% -8.08% 12.27% 6.89%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 13.0602 0.86% 2021/01/08 12.7378 0.72%
2021/01/22 12.9487 -0.48% 2021/01/07 12.6470 0.08%
2021/01/21 13.0112 0.47% 2021/01/06 12.6369 0.09%
2021/01/20 12.9502 0.87% 2021/01/05 12.6261 0.25%
2021/01/19 12.8379 0.56% 2021/01/04 12.5941 0.54%
2021/01/15 12.7665 -0.18% 2020/12/31 12.5260 0.05%
2021/01/14 12.7893 0.43% 2020/12/30 12.5197 0.79%
2021/01/13 12.7347 0.23% 2020/12/29 12.4212 0.34%
2021/01/12 12.7051 0.05% 2020/12/28 12.3795 -0.02%
2021/01/11 12.6989 -0.31% 2020/12/24 12.3817 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A(美元)
0.86% 2.30% 5.48% 11.12% 16.16% 9.23% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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