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瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.6662 |
-0.0179 |
-0.13% |
9.33% |
2026/06/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.05% |
7.30% |
-6.78% |
9.99% |
3.44% |
-7.29% |
-11.50% |
6.17% |
12.21% |
10.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
13.6662 |
-0.13% |
2026/05/28 |
13.7935 |
-0.31% |
| 2026/06/10 |
13.6841 |
-0.71% |
2026/05/27 |
13.8363 |
0.62% |
| 2026/06/09 |
13.7813 |
1.38% |
2026/05/26 |
13.7508 |
0.65% |
| 2026/06/08 |
13.5938 |
-0.94% |
2026/05/22 |
13.6621 |
0.20% |
| 2026/06/05 |
13.7234 |
-1.53% |
2026/05/21 |
13.6342 |
0.83% |
| 2026/06/04 |
13.9368 |
-0.59% |
2026/05/20 |
13.5221 |
-0.01% |
| 2026/06/03 |
14.0198 |
-0.19% |
2026/05/19 |
13.5229 |
-0.26% |
| 2026/06/02 |
14.0464 |
0.63% |
2026/05/18 |
13.5575 |
-0.17% |
| 2026/06/01 |
13.9579 |
0.60% |
2026/05/15 |
13.5800 |
-1.32% |
| 2026/05/29 |
13.8749 |
0.59% |
2026/05/14 |
13.7621 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞太豐收平衡基金-A/台幣 |
-0.13% |
-1.94% |
-0.36% |
4.64% |
10.95% |
23.71% |
9.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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