瀚亞亞太豐收平衡基金-A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 12.0720 0.1042 0.87% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - 5.05% 7.30% -6.78% 9.99% 3.44%

瀚亞亞太豐收平衡基金-A(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 12.0720 0.87% 2021/01/08 11.7877 0.77%
2021/01/22 11.9678 -0.46% 2021/01/07 11.6981 0.13%
2021/01/21 12.0237 0.39% 2021/01/06 11.6833 0.10%
2021/01/20 11.9765 0.77% 2021/01/05 11.6720 0.21%
2021/01/19 11.8845 0.54% 2021/01/04 11.6473 0.40%
2021/01/15 11.8202 -0.15% 2020/12/31 11.6014 0.05%
2021/01/14 11.8385 0.47% 2020/12/30 11.5951 0.78%
2021/01/13 11.7836 0.17% 2020/12/29 11.5051 0.32%
2021/01/12 11.7637 0.04% 2020/12/28 11.4686 -0.05%
2021/01/11 11.7585 -0.25% 2020/12/24 11.4740 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞太豐收平衡基金-A(台幣)
0.87% 2.13% 5.21% 10.11% 13.84% 5.85% 4.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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