瀚亞新興南非蘭特債券基金B
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 9.3146 0.0347 0.37% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -12.25% 5.09% 0.23% -1.29%

瀚亞新興南非蘭特債券基金B(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 9.3146 0.37% 2019/05/07 9.2693 -0.12%
2019/05/21 9.2799 0.11% 2019/05/06 9.2807 -0.07%
2019/05/20 9.2694 0.17% 2019/05/03 9.2874 0.28%
2019/05/17 9.2541 -0.41% 2019/05/02 9.2616 -0.42%
2019/05/16 9.2921 -0.24% 2019/04/30 9.3010 -0.12%
2019/05/15 9.3145 0.44% 2019/04/29 9.3126 0.09%
2019/05/14 9.2736 0.11% 2019/04/26 9.3045 0.40%
2019/05/13 9.2636 -0.32% 2019/04/25 9.2674 -0.36%
2019/05/10 9.2929 0.64% 2019/04/24 9.3005 -0.26%
2019/05/09 9.2338 -0.38% 2019/04/23 9.3251 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興南非蘭特債券基金B(南非幣)
0.37% 0.00% -0.60% 1.16% 2.04% -0.86% 2.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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