瀚亞新興南非蘭特債券基金B
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 8.9227 -0.0061 -0.07% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -12.25% 5.09% 0.23% -1.29% 0.91% -2.95%

瀚亞新興南非蘭特債券基金B(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 8.9227 -0.07% 2021/01/11 8.8243 -0.21%
2021/01/22 8.9288 -0.19% 2021/01/08 8.8429 -0.59%
2021/01/21 8.9458 0.46% 2021/01/07 8.8958 -0.41%
2021/01/20 8.9052 0.32% 2021/01/06 8.9326 0.00%
2021/01/19 8.8771 0.57% 2021/01/05 8.9322 -0.46%
2021/01/18 8.8272 0.29% 2021/01/04 8.9733 0.49%
2021/01/15 8.8019 -0.44% 2020/12/31 8.9295 0.06%
2021/01/14 8.8406 -0.22% 2020/12/30 8.9237 0.19%
2021/01/13 8.8597 0.14% 2020/12/29 8.9068 -0.73%
2021/01/12 8.8473 0.26% 2020/12/28 8.9722 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興南非蘭特債券基金B(南非幣)
-0.07% 1.08% -0.48% 4.49% 4.19% -3.15% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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