瀚亞新興南非蘭特債券基金B
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 8.7528 0.0532 0.61% 2020/05/25

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - -12.25% 5.09% 0.23% -1.29% 0.91%

瀚亞新興南非蘭特債券基金B(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/05/25 8.7528 0.61% 2020/05/11 8.6444 -0.61%
2020/05/22 8.6996 -0.82% 2020/05/08 8.6971 0.35%
2020/05/21 8.7713 1.63% 2020/05/07 8.6665 2.04%
2020/05/20 8.6308 2.12% 2020/05/06 8.4930 0.17%
2020/05/19 8.4513 -1.20% 2020/05/05 8.4784 2.09%
2020/05/18 8.5540 1.80% 2020/05/04 8.3052 0.47%
2020/05/15 8.4030 -0.90% 2020/04/30 8.2667 0.30%
2020/05/14 8.4789 -1.43% 2020/04/29 8.2420 1.70%
2020/05/13 8.6016 -0.99% 2020/04/28 8.1044 0.83%
2020/05/12 8.6873 0.50% 2020/04/24 8.0377 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興南非蘭特債券基金B(南非幣)
0.61% 2.32% 8.90% -5.92% -3.90% -6.18% -4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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