瀚亞新興南非蘭特債券基金B
(南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 9.4038 0.0063 0.07% 2019/07/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - -12.25% 5.09% 0.23% -1.29%

瀚亞新興南非蘭特債券基金B(南非幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/17 9.4038 0.07% 2019/07/03 9.4058 0.53%
2019/07/16 9.3975 0.10% 2019/07/02 9.3565 0.03%
2019/07/15 9.3885 0.27% 2019/07/01 9.3538 -0.14%
2019/07/12 9.3634 -0.42% 2019/06/28 9.3668 0.63%
2019/07/11 9.4027 0.37% 2019/06/27 9.3083 0.21%
2019/07/10 9.3677 -0.23% 2019/06/26 9.2887 0.64%
2019/07/09 9.3891 -0.05% 2019/06/25 9.2292 -0.02%
2019/07/08 9.3934 0.27% 2019/06/24 9.2309 -0.48%
2019/07/05 9.3683 -0.72% 2019/06/21 9.2755 -0.21%
2019/07/04 9.4366 0.33% 2019/06/19 9.2950 0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞新興南非蘭特債券基金B(南非幣)
0.07% 0.39% 2.20% 0.58% 2.39% 1.02% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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