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瀚亞印度基金(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 人民幣 |
16.0400 |
-0.0600 |
-0.37% |
2021/01/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/25 |
16.0400 |
-0.37% |
2021/01/11 |
16.3000 |
1.12% |
| 2021/01/22 |
16.1000 |
-0.98% |
2021/01/08 |
16.1200 |
1.70% |
| 2021/01/21 |
16.2600 |
-0.43% |
2021/01/07 |
15.8500 |
0.25% |
| 2021/01/20 |
16.3300 |
0.62% |
2021/01/06 |
15.8100 |
-0.25% |
| 2021/01/19 |
16.2300 |
1.18% |
2021/01/05 |
15.8500 |
0.32% |
| 2021/01/18 |
16.0400 |
-1.05% |
2021/01/04 |
15.8000 |
0.51% |
| 2021/01/15 |
16.2100 |
-1.28% |
2020/12/31 |
15.7200 |
0.45% |
| 2021/01/14 |
16.4200 |
0.24% |
2020/12/30 |
15.6500 |
0.26% |
| 2021/01/13 |
16.3800 |
0.06% |
2020/12/29 |
15.6100 |
0.32% |
| 2021/01/12 |
16.3700 |
0.43% |
2020/12/28 |
15.5600 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.37% |
0.00% |
4.16% |
15.98% |
18.03% |
3.82% |
2.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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