瀚亞印度基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 13.9700 0.0500 0.36% 2019/08/14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -3.78%

瀚亞印度基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/14 13.9700 0.36% 2019/07/29 14.3400 -0.21%
2019/08/13 13.9200 -1.69% 2019/07/26 14.3700 0.56%
2019/08/08 14.1600 1.51% 2019/07/25 14.2900 -0.14%
2019/08/07 13.9500 -0.85% 2019/07/24 14.3100 -0.83%
2019/08/06 14.0700 0.29% 2019/07/23 14.4300 0.00%
2019/08/05 14.0300 -0.50% 2019/07/22 14.4300 -0.82%
2019/08/02 14.1000 0.28% 2019/07/19 14.5500 -1.62%
2019/08/01 14.0600 -1.13% 2019/07/18 14.7900 -1.00%
2019/07/31 14.2200 0.00% 2019/07/17 14.9400 0.07%
2019/07/30 14.2200 -0.84% 2019/07/16 14.9300 0.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金(人民幣)
0.36% 0.14% -5.80% -1.69% 5.35% -5.35% -0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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