瀚亞印度基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 16.0400 -0.0600 -0.37% 2021/01/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - -3.78% 10.94% 1.29%

瀚亞印度基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/25 16.0400 -0.37% 2021/01/11 16.3000 1.12%
2021/01/22 16.1000 -0.98% 2021/01/08 16.1200 1.70%
2021/01/21 16.2600 -0.43% 2021/01/07 15.8500 0.25%
2021/01/20 16.3300 0.62% 2021/01/06 15.8100 -0.25%
2021/01/19 16.2300 1.18% 2021/01/05 15.8500 0.32%
2021/01/18 16.0400 -1.05% 2021/01/04 15.8000 0.51%
2021/01/15 16.2100 -1.28% 2020/12/31 15.7200 0.45%
2021/01/14 16.4200 0.24% 2020/12/30 15.6500 0.26%
2021/01/13 16.3800 0.06% 2020/12/29 15.6100 0.32%
2021/01/12 16.3700 0.43% 2020/12/28 15.5600 1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金(人民幣)
-0.37% 0.00% 4.16% 15.98% 18.03% 3.82% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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