瀚亞印度基金(人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 14.9600 0.0500 0.34% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - - -3.78%

瀚亞印度基金(人民幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 14.9600 0.34% 2019/05/08 14.2900 -0.97%
2019/05/21 14.9100 -1.52% 2019/05/07 14.4300 -0.82%
2019/05/20 15.1400 4.05% 2019/05/06 14.5500 -0.21%
2019/05/17 14.5500 1.61% 2019/05/03 14.5800 0.41%
2019/05/16 14.3200 0.92% 2019/05/02 14.5200 -0.27%
2019/05/15 14.1900 -0.14% 2019/04/30 14.5600 0.41%
2019/05/14 14.2100 0.71% 2019/04/26 14.5000 0.90%
2019/05/13 14.1100 -0.91% 2019/04/25 14.3700 -0.55%
2019/05/10 14.2400 -0.14% 2019/04/24 14.4500 0.77%
2019/05/09 14.2600 -0.21% 2019/04/23 14.3400 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞印度基金(人民幣)
0.34% 5.43% 4.03% 13.16% 11.48% 15.52% 6.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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