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瀚亞印度基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
29.0700 |
0.0300 |
0.10% |
1.86% |
2025/11/03 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-3.78% |
10.94% |
1.29% |
20.36% |
0.85% |
25.63% |
19.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
29.0700 |
0.10% |
2025/10/16 |
29.4300 |
0.17% |
| 2025/10/31 |
29.0400 |
-0.45% |
2025/10/15 |
29.3800 |
1.59% |
| 2025/10/30 |
29.1700 |
-0.17% |
2025/10/14 |
28.9200 |
-0.28% |
| 2025/10/29 |
29.2200 |
-0.48% |
2025/10/13 |
29.0000 |
0.73% |
| 2025/10/28 |
29.3600 |
-0.44% |
2025/10/09 |
28.7900 |
0.00% |
| 2025/10/27 |
29.4900 |
-0.27% |
2025/10/08 |
28.7900 |
-0.31% |
| 2025/10/23 |
29.5700 |
-0.24% |
2025/10/07 |
28.8800 |
0.84% |
| 2025/10/21 |
29.6400 |
-0.07% |
2025/10/03 |
28.6400 |
0.42% |
| 2025/10/20 |
29.6600 |
0.17% |
2025/10/01 |
28.5200 |
1.28% |
| 2025/10/17 |
29.6100 |
0.61% |
2025/09/30 |
28.1600 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞印度基金/人民幣 |
0.10% |
-1.42% |
1.50% |
4.61% |
4.83% |
1.96% |
1.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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