街口全球時尚精品基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 21.7100 0.1000 0.46% 2021/01/21

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
-5.76% 4.54% 23.40% -3.29% 6.56% -3.04% 23.26% -8.19% 25.15% 18.64%

街口全球時尚精品基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/21 21.7100 0.46% 2021/01/06 21.6000 -0.09%
2021/01/20 21.6100 1.27% 2021/01/05 21.6200 0.00%
2021/01/19 21.3400 -0.19% 2021/01/04 21.6200 -1.55%
2021/01/15 21.3800 -1.66% 2020/12/31 21.9600 -0.14%
2021/01/14 21.7400 -0.09% 2020/12/30 21.9900 0.55%
2021/01/13 21.7600 0.18% 2020/12/29 21.8700 0.88%
2021/01/12 21.7200 -0.23% 2020/12/28 21.6800 1.03%
2021/01/11 21.7700 -1.40% 2020/12/24 21.4600 -0.09%
2021/01/08 22.0800 1.24% 2020/12/23 21.4800 0.14%
2021/01/07 21.8100 0.97% 2020/12/22 21.4500 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口全球時尚精品基金(台幣)
0.46% -0.14% 1.35% 9.76% 19.88% 16.97% -1.14%
Dax奢侈品指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
華南永昌全球精品基金(台幣)
2.41% 2.46% 7.38% 14.66% 24.40% 14.66% 4.58%
GAM精品基金(美元)
1.26% -0.95% 0.12% 15.77% 30.06% 19.58% -1.48%
GAM精品基金(歐元)
1.45% -0.49% 1.19% 13.16% 22.97% 9.46% -0.42%
野村全球品牌基金(台幣)
1.76% 1.86% 3.69% 10.12% 18.82% 26.66% 2.79%
百達精選品牌基金-R(歐元)
0.17% -1.02% 2.90% 13.75% 21.80% 11.41% 0.06%
百達精選品牌基金-R(美元)
0.75% -0.75% 2.39% 16.52% 29.16% 21.93% -0.90%
基金平均績效 1.18% 0.14% 2.72% 13.39% 23.87% 17.24% 0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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