華頓全球時尚精品基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.3800 0.0000 0.00% 2019/07/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
31.29% 25.70% -5.76% 4.54% 23.40% -3.29% 6.56% -3.04% 23.26% -8.19%

華頓全球時尚精品基金(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/07/16 18.3800 0.00% 2019/07/02 18.2300 0.89%
2019/07/15 18.3800 -0.43% 2019/07/01 18.0700 -0.11%
2019/07/12 18.4600 0.54% 2019/06/28 18.0900 1.17%
2019/07/11 18.3600 -0.38% 2019/06/27 17.8800 0.22%
2019/07/10 18.4300 0.16% 2019/06/26 17.8400 -0.39%
2019/07/09 18.4000 0.33% 2019/06/25 17.9100 -0.94%
2019/07/08 18.3400 0.05% 2019/06/24 18.0800 -0.28%
2019/07/05 18.3300 -0.38% 2019/06/21 18.1300 -1.04%
2019/07/04 18.4000 0.11% 2019/06/20 18.3200 0.88%
2019/07/03 18.3800 0.82% 2019/06/19 18.1600 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
華頓全球時尚精品基金(台幣)
0.00% -0.11% 2.17% 4.08% 21.00% 0.82% 24.27%
Dax奢侈品指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
華南永昌全球精品基金(台幣)
-0.40% 0.23% 3.62% 4.67% 20.90% 7.77% 24.52%
GAM精品基金(美元)
-0.32% -0.43% 4.37% 3.92% 20.02% 2.45% 20.85%
GAM精品基金(歐元)
-0.40% -0.84% 4.03% 4.35% 21.85% 6.22% 22.68%
野村全球品牌基金(台幣)
-0.17% 0.33% 3.49% 3.77% 22.21% 3.92% 27.08%
百達精選品牌基金-R(歐元)
0.64% 1.15% 5.97% 6.90% 23.25% 8.23% 25.13%
百達精選品牌基金-R(美元)
0.17% 1.23% 5.72% 6.13% 21.30% 3.69% 22.74%
基金平均績效 -0.07% 0.22% 4.20% 4.83% 21.50% 4.73% 23.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。