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華南永昌全球精品基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
23.0200 |
0.1600 |
0.70% |
-2.42% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -2.41% |
18.82% |
-2.97% |
27.23% |
11.43% |
3.52% |
-24.53% |
18.98% |
21.31% |
5.17% |
| 華南永昌全球精品基金/台幣
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本基金主要投資於食、衣、住、行、育、樂等精品標的，包括汽車、休閒設備與用
品、
服裝及奢侈品旅館、食品與主要用品零售、媒體、零售業網路、家庭耐用消費品以
及菸
草等。並採取α的操作策略，不追隨Benchmark配置選股，以積極追求主動管理報
酬，
達到追求Total Return的最終投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
23.0200 |
0.70% |
2026/04/29 |
22.1500 |
-0.18% |
| 2026/05/13 |
22.8600 |
0.57% |
2026/04/28 |
22.1900 |
-0.54% |
| 2026/05/12 |
22.7300 |
-0.57% |
2026/04/27 |
22.3100 |
-0.58% |
| 2026/05/11 |
22.8600 |
-1.30% |
2026/04/24 |
22.4400 |
0.13% |
| 2026/05/08 |
23.1600 |
0.92% |
2026/04/23 |
22.4100 |
0.00% |
| 2026/05/07 |
22.9500 |
-0.43% |
2026/04/22 |
22.4100 |
-0.09% |
| 2026/05/06 |
23.0500 |
2.40% |
2026/04/21 |
22.4300 |
-0.80% |
| 2026/05/05 |
22.5100 |
0.63% |
2026/04/20 |
22.6100 |
-0.75% |
| 2026/05/04 |
22.3700 |
-0.67% |
2026/04/17 |
22.7800 |
2.61% |
| 2026/04/30 |
22.5200 |
1.67% |
2026/04/16 |
22.2000 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華南永昌全球精品基金/台幣 |
0.70% |
0.31% |
3.09% |
0.39% |
-0.73% |
9.57% |
-2.42% |
| Dax奢侈品指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
1.27% |
-0.61% |
-0.49% |
-0.25% |
23.11% |
58.22% |
0.43% |
|
1.58% |
0.61% |
2.99% |
4.63% |
22.27% |
48.86% |
4.79% |
| 野村全球品牌基金/台幣 |
0.08% |
2.39% |
11.67% |
12.49% |
21.28% |
38.04% |
20.41% |
| 街口全球時尚精品基金/台幣 |
-0.17% |
1.85% |
9.22% |
12.02% |
14.43% |
22.74% |
13.60% |
| 百達精選品牌基金-R/歐元 |
-0.37% |
-2.52% |
-2.05% |
-10.29% |
-10.23% |
-10.62% |
-10.52% |
| 百達精選品牌基金-R/美元 |
-0.55% |
-2.87% |
-2.01% |
-11.60% |
-9.59% |
-6.01% |
-10.67% |
| 基金平均績效 |
0.36% |
-0.12% |
3.20% |
1.06% |
8.65% |
22.97% |
2.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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