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華南永昌全球精品基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
21.9500 |
0.0100 |
0.05% |
-2.14% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.04% |
-2.41% |
18.82% |
-2.97% |
27.23% |
11.43% |
3.52% |
-24.53% |
18.98% |
21.31% |
| 華南永昌全球精品基金/台幣
|
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本基金主要投資於食、衣、住、行、育、樂等精品標的，包括汽車、休閒設備與用
品、
服裝及奢侈品旅館、食品與主要用品零售、媒體、零售業網路、家庭耐用消費品以
及菸
草等。並採取α的操作策略，不追隨Benchmark配置選股，以積極追求主動管理報
酬，
達到追求Total Return的最終投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
21.9500 |
0.05% |
2025/08/18 |
21.4400 |
0.28% |
| 2025/08/29 |
21.9400 |
-1.08% |
2025/08/15 |
21.3800 |
-0.19% |
| 2025/08/28 |
22.1800 |
0.54% |
2025/08/14 |
21.4200 |
-0.09% |
| 2025/08/27 |
22.0600 |
0.50% |
2025/08/13 |
21.4400 |
0.37% |
| 2025/08/26 |
21.9500 |
0.78% |
2025/08/12 |
21.3600 |
1.28% |
| 2025/08/25 |
21.7800 |
-0.95% |
2025/08/11 |
21.0900 |
-0.05% |
| 2025/08/22 |
21.9900 |
2.04% |
2025/08/08 |
21.1000 |
0.33% |
| 2025/08/21 |
21.5500 |
-0.09% |
2025/08/07 |
21.0300 |
-0.10% |
| 2025/08/20 |
21.5700 |
0.23% |
2025/08/06 |
21.0500 |
1.35% |
| 2025/08/19 |
21.5200 |
0.37% |
2025/08/05 |
20.7700 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華南永昌全球精品基金/台幣 |
0.05% |
0.78% |
6.45% |
6.45% |
-4.52% |
8.99% |
-2.14% |
| Dax奢侈品指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
1.27% |
-0.61% |
-0.49% |
-0.25% |
23.11% |
58.22% |
0.43% |
|
1.58% |
0.61% |
2.99% |
4.63% |
22.27% |
48.86% |
4.79% |
| 野村全球品牌基金/台幣 |
-0.65% |
-0.69% |
3.19% |
8.26% |
-2.94% |
-3.83% |
-5.56% |
| 街口全球時尚精品基金/台幣 |
-0.82% |
-0.62% |
3.20% |
5.42% |
-2.04% |
4.47% |
-1.20% |
| 百達精選品牌基金-R/歐元 |
-0.27% |
1.12% |
-1.10% |
-0.57% |
-12.47% |
2.81% |
-7.77% |
| 百達精選品牌基金-R/美元 |
-0.29% |
1.22% |
-0.03% |
2.60% |
-1.88% |
8.28% |
3.73% |
| 基金平均績效 |
0.12% |
0.26% |
2.03% |
3.79% |
3.08% |
18.26% |
-1.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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