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華南永昌全球精品基金/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.3900 |
0.0300 |
0.15% |
-9.09% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -8.04% |
-2.41% |
18.82% |
-2.97% |
27.23% |
11.43% |
3.52% |
-24.53% |
18.98% |
21.31% |
| 華南永昌全球精品基金/台幣
|
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本基金主要投資於食、衣、住、行、育、樂等精品標的，包括汽車、休閒設備與用
品、
服裝及奢侈品旅館、食品與主要用品零售、媒體、零售業網路、家庭耐用消費品以
及菸
草等。並採取α的操作策略，不追隨Benchmark配置選股，以積極追求主動管理報
酬，
達到追求Total Return的最終投資目標。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
20.3900 |
0.15% |
2025/06/20 |
19.9000 |
-0.15% |
| 2025/07/03 |
20.3600 |
-0.15% |
2025/06/19 |
19.9300 |
-0.20% |
| 2025/07/02 |
20.3900 |
0.10% |
2025/06/18 |
19.9700 |
0.10% |
| 2025/07/01 |
20.3700 |
-2.30% |
2025/06/17 |
19.9500 |
-1.14% |
| 2025/06/30 |
20.8500 |
2.51% |
2025/06/16 |
20.1800 |
0.30% |
| 2025/06/27 |
20.3400 |
1.14% |
2025/06/13 |
20.1200 |
-1.03% |
| 2025/06/26 |
20.1100 |
-0.35% |
2025/06/12 |
20.3300 |
-0.93% |
| 2025/06/25 |
20.1800 |
-0.98% |
2025/06/11 |
20.5200 |
-0.53% |
| 2025/06/24 |
20.3800 |
0.30% |
2025/06/10 |
20.6300 |
0.54% |
| 2025/06/23 |
20.3200 |
2.11% |
2025/06/09 |
20.5200 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 華南永昌全球精品基金/台幣 |
0.15% |
0.25% |
-1.35% |
-6.77% |
-9.42% |
-1.88% |
-9.09% |
| Dax奢侈品指數 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
1.27% |
-0.61% |
-0.49% |
-0.25% |
23.11% |
58.22% |
0.43% |
|
1.58% |
0.61% |
2.99% |
4.63% |
22.27% |
48.86% |
4.79% |
| 野村全球品牌基金/台幣 |
0.23% |
-0.21% |
0.34% |
-2.52% |
-12.40% |
-12.52% |
-11.03% |
| 街口全球時尚精品基金/台幣 |
-0.49% |
0.17% |
-0.86% |
-3.63% |
-6.64% |
-3.67% |
-6.21% |
| 百達精選品牌基金-R/歐元 |
0.59% |
4.53% |
-0.70% |
-0.17% |
-7.11% |
1.76% |
-8.32% |
| 百達精選品牌基金-R/美元 |
0.77% |
5.10% |
2.78% |
9.02% |
6.28% |
10.98% |
4.10% |
| 基金平均績效 |
0.59% |
1.41% |
0.39% |
0.04% |
2.30% |
14.54% |
-3.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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