野村全球品牌基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.7300 0.0400 0.21% 2016/07/21

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 54.50% 31.78% -11.08% 20.29% 24.75% -5.35% -7.00%

野村全球品牌基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/07/21 18.7300 0.21% 2016/07/06 18.1200 -0.55%
2016/07/20 18.6900 1.03% 2016/07/05 18.2200 -0.92%
2016/07/19 18.5000 -0.80% 2016/07/04 18.3900 -0.22%
2016/07/18 18.6500 0.27% 2016/07/01 18.4300 0.49%
2016/07/15 18.6000 -1.17% 2016/06/30 18.3400 1.21%
2016/07/14 18.8200 0.37% 2016/06/29 18.1200 1.17%
2016/07/13 18.7500 0.11% 2016/06/28 17.9100 2.11%
2016/07/12 18.7300 1.19% 2016/06/27 17.5400 -3.15%
2016/07/11 18.5100 1.87% 2016/06/24 18.1100 -5.53%
2016/07/07 18.1700 0.28% 2016/06/23 19.1700 1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球品牌基金(台幣)
0.21% -0.48% -0.90% -3.75% 1.13% -12.48% -5.97%
Dax奢侈品指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.30% 0.00%
華南永昌全球精品基金(台幣)
0.44% 0.18% 0.88% -5.55% -4.36% -15.29% -8.50%
瑞士寶盛精品股票基金(美元)
0.39% -0.29% 0.31% -3.11% 6.46% -13.80% -2.90%
瑞士寶盛精品股票基金(歐元)
0.50% 0.67% 2.81% -0.54% 4.81% -14.22% -4.07%
華頓全球時尚精品基金(台幣)
0.45% 0.60% 1.98% 2.14% 6.79% -4.64% -0.82%
百達精選品牌基金-R(歐元)
0.95% 0.99% 3.69% -2.06% 5.06% -17.73% -7.45%
百達精選品牌基金-R(美元)
0.94% 0.13% 0.69% -4.86% 6.16% -16.62% -6.63%
基金平均績效 0.55% 0.26% 1.35% -2.53% 3.72% -13.54% -5.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。