野村全球品牌基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 18.7700 0.2400 1.30% 2016/05/24

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - 54.50% 31.78% -11.08% 20.29% 24.75% -5.35% -7.00%

野村全球品牌基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/24 18.7700 1.30% 2016/05/10 19.2900 1.15%
2016/05/23 18.5300 -0.96% 2016/05/09 19.0700 0.63%
2016/05/20 18.7100 0.43% 2016/05/06 18.9500 -0.21%
2016/05/19 18.6300 -0.48% 2016/05/05 18.9900 -0.47%
2016/05/18 18.7200 -0.16% 2016/05/04 19.0800 -0.63%
2016/05/17 18.7500 -0.79% 2016/05/03 19.2000 -0.05%
2016/05/16 18.9000 0.59% 2016/04/29 19.2100 -0.62%
2016/05/13 18.7900 -0.42% 2016/04/28 19.3300 -0.05%
2016/05/12 18.8700 -0.47% 2016/04/27 19.3400 0.36%
2016/05/11 18.9600 -1.71% 2016/04/26 19.2700 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球品牌基金(台幣)
1.30% 0.11% -2.24% 0.43% -7.40% -12.13% -5.77%
Dax奢侈品指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.19% -4.67% 0.00%
華南永昌全球精品基金(台幣)
0.98% -0.09% -4.80% -6.06% -11.36% -13.40% -9.30%
瑞士寶盛精品股票基金(美元)
1.09% -0.38% -4.24% -0.11% -7.63% -17.04% -5.19%
瑞士寶盛精品股票基金(歐元)
1.44% 1.19% -3.54% -1.32% -11.90% -17.98% -7.69%
華頓全球時尚精品基金(台幣)
0.70% 0.00% 0.70% 0.47% -3.93% -2.70% -3.86%
百達精選品牌基金-R(歐元)
-0.58% -0.99% -5.50% -2.43% -15.03% -19.47% -10.97%
百達精選品牌基金-R(美元)
-0.68% -2.13% -6.25% -0.87% -10.38% -18.90% -8.63%
基金平均績效 0.61% -0.33% -3.70% -1.41% -9.66% -14.52% -7.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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