野村全球品牌基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 21.3600 -0.1000 -0.47% 2015/07/30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 54.50% 31.78% -11.08% 20.29% 24.75% -5.35%

野村全球品牌基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/30 21.3600 -0.47% 2015/07/16 21.3000 0.38%
2015/07/29 21.4600 0.85% 2015/07/15 21.2200 -0.19%
2015/07/28 21.2800 1.43% 2015/07/14 21.2600 0.28%
2015/07/27 20.9800 -1.32% 2015/07/13 21.2000 3.26%
2015/07/24 21.2600 -0.89% 2015/07/09 20.5300 1.84%
2015/07/23 21.4500 0.52% 2015/07/08 20.1600 -0.84%
2015/07/22 21.3400 -0.28% 2015/07/07 20.3300 -1.41%
2015/07/21 21.4000 -0.09% 2015/07/06 20.6200 -1.72%
2015/07/20 21.4200 0.61% 2015/07/03 20.9800 -0.14%
2015/07/17 21.2900 -0.05% 2015/07/02 21.0100 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球品牌基金(台幣) -0.47% -0.42% 2.45% -0.05% 1.28% -2.24% -0.28%
Dax奢侈品指數 0.98% 2.30% 5.78% 4.81% 8.68% 29.52% 12.56%
華南永昌全球精品基金(台幣) 0.22% 0.22% 4.00% 2.43% 2.74% 7.82% -0.37%
瑞士寶盛精品股票基金(美元) -0.20% 0.04% 2.80% -0.12% 2.96% -2.59% 1.84%
瑞士寶盛精品股票基金(歐元) 0.77% 0.53% 4.83% 2.45% 6.42% 19.49% 12.88%
百達精選品牌基金-R(歐元) -0.14% -1.04% 2.47% -1.02% 3.05% 20.79% 10.77%
百達精選品牌基金-R(美元) -1.11% -1.53% 0.39% -1.53% -0.70% -1.37% -0.52%
基金平均績效 -0.15% -0.37% 2.82% 0.36% 2.62% 6.98% 4.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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