野村全球品牌基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 21.0300 0.0600 0.29% 2015/01/28

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 54.50% 31.78% -11.08% 20.29% 24.75% -5.35%

野村全球品牌基金(台幣)   基金資料   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/01/28 21.0300 0.29% 2015/01/14 20.6900 -1.19%
2015/01/27 20.9700 -0.52% 2015/01/13 20.9400 0.72%
2015/01/26 21.0800 0.81% 2015/01/12 20.7900 -0.53%
2015/01/23 20.9100 -0.67% 2015/01/09 20.9000 -0.57%
2015/01/22 21.0500 1.25% 2015/01/08 21.0200 1.35%
2015/01/21 20.7900 0.24% 2015/01/07 20.7400 1.07%
2015/01/20 20.7400 0.73% 2015/01/06 20.5200 -1.25%
2015/01/19 20.5900 0.34% 2015/01/05 20.7800 -2.99%
2015/01/16 20.5200 -0.82% 2014/12/31 21.4200 0.00%
2015/01/15 20.6900 0.00% 2014/12/30 21.4200 -0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球品牌基金(台幣) 0.29% 1.15% -2.14% 5.52% -4.54% -3.35% -1.82%
Dax奢侈品指數 0.51% 1.50% 3.95% 16.82% 18.09% 26.80% 4.66%
華南永昌全球精品基金(台幣) -0.60% 0.61% -2.65% 7.76% 5.35% 6.02% -2.65%
瑞士寶盛精品股票基金(美元) -0.41% 1.21% -1.24% 2.48% -5.71% -2.81% -0.43%
瑞士寶盛精品股票基金(歐元) 0.13% 3.41% 6.16% 15.27% 11.86% 17.22% 6.25%
百達精選品牌基金-R(歐元) -0.06% 3.14% 6.35% 16.23% 16.20% 20.03% 6.59%
百達精選品牌基金-R(美元) -0.59% 0.95% -0.90% 3.40% -1.94% -0.18% -0.64%
基金平均績效 -0.21% 1.75% 0.93% 8.44% 3.54% 6.16% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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