野村全球品牌基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 21.6400 0.0600 0.28% 2015/05/21

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - 54.50% 31.78% -11.08% 20.29% 24.75% -5.35%

野村全球品牌基金(台幣)   基金資料   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/05/21 21.6400 0.28% 2015/05/07 21.3600 0.56%
2015/05/20 21.5800 -0.60% 2015/05/06 21.2400 -0.38%
2015/05/19 21.7100 0.51% 2015/05/05 21.3200 -1.34%
2015/05/18 21.6000 0.47% 2015/05/04 21.6100 1.12%
2015/05/15 21.5000 -0.19% 2015/04/30 21.3700 0.66%
2015/05/14 21.5400 2.04% 2015/04/29 21.2300 -1.21%
2015/05/13 21.1100 -0.94% 2015/04/28 21.4900 -0.65%
2015/05/12 21.3100 -0.28% 2015/04/27 21.6300 0.00%
2015/05/11 21.3700 -0.60% 2015/04/24 21.6300 0.70%
2015/05/08 21.5000 0.66% 2015/04/23 21.4800 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球品牌基金(台幣) 0.28% 0.46% 0.00% N/A% 2.22% -5.00% 1.03%
Dax奢侈品指數 0.04% 3.71% -1.39% 3.76% 16.32% 25.82% 11.58%
華南永昌全球精品基金(台幣) 0.00% -0.38% -1.49% N/A% 0.15% 1.70% -2.80%
瑞士寶盛精品股票基金(美元) -0.04% 1.15% 0.59% 1.30% 1.89% -3.75% 3.39%
瑞士寶盛精品股票基金(歐元) -0.21% 3.24% -2.85% 3.61% 13.88% 18.48% 12.58%
百達精選品牌基金-R(歐元) -0.05% 3.54% -1.57% 2.39% 16.03% 21.38% 11.96%
百達精選品牌基金-R(美元) -0.27% 2.21% 1.61% -0.20% 2.72% -1.66% 2.18%
基金平均績效 -0.05% 1.70% -0.62% 1.78% 6.15% 5.19% 4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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