野村全球品牌基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 21.5400 0.0900 0.42% 2014/11/27

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - 54.50% 31.78% -11.08% 20.29% 24.75%

野村全球品牌基金   基金資料   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/11/27 21.5400 0.42% 2014/11/13 20.7100 0.49%
2014/11/26 21.4500 0.19% 2014/11/12 20.6100 0.29%
2014/11/25 21.4100 0.14% 2014/11/11 20.5500 0.49%
2014/11/24 21.3800 0.99% 2014/11/10 20.4500 0.44%
2014/11/21 21.1700 1.05% 2014/11/07 20.3600 0.10%
2014/11/20 20.9500 0.43% 2014/11/06 20.3400 1.14%
2014/11/19 20.8600 0.48% 2014/11/05 20.1100 0.65%
2014/11/18 20.7600 0.39% 2014/11/04 19.9800 -1.82%
2014/11/17 20.6800 -0.39% 2014/11/03 20.3500 0.05%
2014/11/14 20.7600 0.24% 2014/10/31 20.3400 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球品牌基金 0.42% 2.82% 9.01% 0.23% -6.55% -3.10% -4.82%
Dax奢侈品指數 0.53% 2.79% 9.27% 6.68% 7.46% 12.22% 13.05%
華南永昌全球精品基金(台幣) 0.00% 1.68% 9.02% 4.89% 1.68% 0.91% 0.76%
瑞士寶盛精品股票基金(美元) 0.24% 2.39% 7.04% -1.34% -5.10% -6.14% -6.49%
瑞士寶盛精品股票基金(歐元) 0.62% 2.87% 9.01% 4.39% 3.56% 2.12% 3.28%
百達精選品牌基金-R(歐元) -0.07% 2.60% 7.59% 5.30% 4.72% 4.31% 3.62%
百達精選品牌基金-R(美元) 0.28% 2.50% 6.40% -0.08% -3.87% -3.91% -5.68%
基金平均績效 0.25% 2.48% 8.01% 2.23% -0.93% -0.97% -1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。