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第一金美國100大企業債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.6658 |
0.0225 |
0.23% |
2.62% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.6658 |
0.23% |
2024/04/22 |
9.5960 |
0.43% |
| 2024/05/06 |
9.6433 |
0.08% |
2024/04/19 |
9.5553 |
0.59% |
| 2024/05/03 |
9.6353 |
0.17% |
2024/04/18 |
9.4991 |
-0.64% |
| 2024/05/02 |
9.6192 |
0.62% |
2024/04/17 |
9.5607 |
0.41% |
| 2024/04/30 |
9.5601 |
-0.46% |
2024/04/16 |
9.5218 |
0.01% |
| 2024/04/29 |
9.6040 |
0.35% |
2024/04/15 |
9.5205 |
-0.54% |
| 2024/04/26 |
9.5703 |
0.31% |
2024/04/12 |
9.5725 |
0.55% |
| 2024/04/25 |
9.5403 |
-0.15% |
2024/04/11 |
9.5206 |
0.47% |
| 2024/04/24 |
9.5550 |
-0.56% |
2024/04/10 |
9.4758 |
-1.38% |
| 2024/04/23 |
9.6085 |
0.13% |
2024/04/09 |
9.6085 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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