第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 6.9656 0.0651 0.94% -0.53% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -2.57% -1.81% -2.82%
含息 - - - - - - - 3.01% 3.91% 3.00%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.3390 1.43%
04/02 0.105 7.2735 1.44%
07/01 0.105 7.2550 1.45%
10/01 0.105 7.3012 1.44%
總計 0.42 7.3012 5.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.2061 1.46%
04/01 0.105 7.2043 1.46%
07/01 0.105 7.1282 1.47%
10/01 0.105 7.1001 1.48%
總計 0.42 7.1001 5.92%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.0026 1.50%
總計 0.105 7.0026 1.50%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 6.9656 0.94% 2026/01/16 6.9011 0.01%
2026/01/29 6.9005 -0.03% 2026/01/15 6.9004 -0.05%
2026/01/28 6.9026 0.03% 2026/01/14 6.9039 0.01%
2026/01/27 6.9006 -0.01% 2026/01/13 6.9033 0.05%
2026/01/26 6.9012 0.02% 2026/01/12 6.8998 -0.00%
2026/01/23 6.8997 -0.05% 2026/01/09 6.9001 -0.03%
2026/01/22 6.9029 0.05% 2026/01/08 6.9025 -0.07%
2026/01/21 6.8994 0.02% 2026/01/07 6.9071 0.07%
2026/01/20 6.8983 -0.03% 2026/01/06 6.9020 -0.00%
2026/01/19 6.9007 -0.01% 2026/01/05 6.9023 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 0.94% 0.96% -0.57% -0.54% -1.24% -2.20% -0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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