第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1974 0.0054 0.08% -1.93% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -2.57%
含息 - - - - - - - - - 3.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.095 - -
04/01 0.095 - -
07/01 0.095 7.8164 1.22%
10/03 0.095 7.3616 1.29%
總計 0.38 7.3616 5.16%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.5324 1.39%
04/06 0.105 7.4856 1.40%
07/03 0.105 7.3969 1.42%
10/02 0.105 7.1701 1.46%
總計 0.42 7.1701 5.86%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.105 7.3390 1.43%
總計 0.105 7.3390 1.43%

第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 7.1974 0.08% 2024/04/22 7.1411 0.05%
2024/05/06 7.1920 0.13% 2024/04/19 7.1376 0.03%
2024/05/03 7.1830 0.24% 2024/04/18 7.1352 -0.07%
2024/05/02 7.1655 0.25% 2024/04/17 7.1402 0.07%
2024/04/30 7.1478 -0.12% 2024/04/16 7.1350 -0.08%
2024/04/29 7.1564 0.08% 2024/04/15 7.1408 -0.16%
2024/04/26 7.1506 0.09% 2024/04/12 7.1519 0.09%
2024/04/25 7.1445 -0.12% 2024/04/11 7.1452 -0.10%
2024/04/24 7.1530 -0.06% 2024/04/10 7.1524 -0.44%
2024/04/23 7.1570 0.22% 2024/04/09 7.1837 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息/人民幣 0.08% 0.69% 0.26% -0.68% 1.13% -3.18% -1.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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