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第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.0510 |
-0.1408 |
-0.44% |
23.01% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32.80% |
15.38% |
14.80% |
| 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-N類型/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
32.0510 |
-0.44% |
2026/04/29 |
29.3179 |
-0.60% |
| 2026/05/13 |
32.1918 |
0.86% |
2026/04/28 |
29.4958 |
-1.39% |
| 2026/05/12 |
31.9182 |
-0.12% |
2026/04/27 |
29.9126 |
1.35% |
| 2026/05/11 |
31.9553 |
0.49% |
2026/04/24 |
29.5132 |
1.19% |
| 2026/05/08 |
31.7996 |
1.58% |
2026/04/23 |
29.1655 |
-0.52% |
| 2026/05/07 |
31.3058 |
1.19% |
2026/04/22 |
29.3186 |
0.01% |
| 2026/05/06 |
30.9388 |
2.46% |
2026/04/21 |
29.3160 |
-0.12% |
| 2026/05/05 |
30.1948 |
0.44% |
2026/04/20 |
29.3503 |
0.75% |
| 2026/05/04 |
30.0639 |
-0.28% |
2026/04/17 |
29.1324 |
1.52% |
| 2026/04/30 |
30.1495 |
2.84% |
2026/04/16 |
28.6973 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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