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第一金全球非投資等級債券基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.2178 |
0.0187 |
0.12% |
5.14% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
15.2178 |
0.12% |
2024/04/22 |
15.1188 |
0.56% |
| 2024/05/06 |
15.1991 |
0.13% |
2024/04/19 |
15.0348 |
0.39% |
| 2024/05/03 |
15.1791 |
0.11% |
2024/04/18 |
14.9764 |
-0.30% |
| 2024/05/02 |
15.1625 |
0.19% |
2024/04/17 |
15.0211 |
0.09% |
| 2024/04/30 |
15.1336 |
-0.20% |
2024/04/16 |
15.0078 |
-0.16% |
| 2024/04/29 |
15.1637 |
0.23% |
2024/04/15 |
15.0313 |
0.02% |
| 2024/04/26 |
15.1293 |
0.18% |
2024/04/12 |
15.0277 |
0.10% |
| 2024/04/25 |
15.1015 |
-0.16% |
2024/04/11 |
15.0123 |
0.24% |
| 2024/04/24 |
15.1256 |
-0.24% |
2024/04/10 |
14.9761 |
-0.62% |
| 2024/04/23 |
15.1614 |
0.28% |
2024/04/09 |
15.0694 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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