|
|
|
第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7096 |
0.0119 |
0.12% |
-0.56% |
2026/05/14 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
9.7096 |
0.12% |
2026/04/29 |
9.7098 |
-0.22% |
| 2026/05/13 |
9.6977 |
-0.06% |
2026/04/28 |
9.7315 |
-0.11% |
| 2026/05/12 |
9.7034 |
-0.27% |
2026/04/27 |
9.7420 |
-0.09% |
| 2026/05/11 |
9.7292 |
-0.17% |
2026/04/24 |
9.7505 |
-0.06% |
| 2026/05/08 |
9.7459 |
0.03% |
2026/04/23 |
9.7566 |
-0.13% |
| 2026/05/07 |
9.7431 |
-0.03% |
2026/04/22 |
9.7691 |
0.05% |
| 2026/05/06 |
9.7461 |
0.34% |
2026/04/21 |
9.7645 |
-0.09% |
| 2026/05/05 |
9.7131 |
0.12% |
2026/04/20 |
9.7736 |
0.04% |
| 2026/05/04 |
9.7016 |
-0.14% |
2026/04/17 |
9.7693 |
0.34% |
| 2026/04/30 |
9.7153 |
0.06% |
2026/04/16 |
9.7361 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
