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第一金全球富裕國家債券基金-N不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7600 |
-0.0054 |
-0.06% |
-0.05% |
2026/01/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.09% |
1.97% |
7.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
9.7600 |
-0.06% |
2026/01/16 |
9.7595 |
-0.16% |
| 2026/01/29 |
9.7654 |
-0.01% |
2026/01/15 |
9.7747 |
0.04% |
| 2026/01/28 |
9.7661 |
-0.06% |
2026/01/14 |
9.7707 |
0.11% |
| 2026/01/27 |
9.7719 |
-0.06% |
2026/01/13 |
9.7596 |
0.06% |
| 2026/01/26 |
9.7777 |
0.11% |
2026/01/12 |
9.7534 |
-0.02% |
| 2026/01/23 |
9.7672 |
0.08% |
2026/01/09 |
9.7557 |
0.07% |
| 2026/01/22 |
9.7598 |
0.17% |
2026/01/08 |
9.7485 |
-0.19% |
| 2026/01/21 |
9.7433 |
0.22% |
2026/01/07 |
9.7671 |
0.10% |
| 2026/01/20 |
9.7222 |
-0.40% |
2026/01/06 |
9.7576 |
-0.05% |
| 2026/01/19 |
9.7616 |
0.02% |
2026/01/05 |
9.7620 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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