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第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
19.0700 |
0.0800 |
0.42% |
10.23% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.66% |
9.05% |
10.40% |
| 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-N不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
19.0700 |
0.42% |
2026/04/29 |
19.0800 |
-0.68% |
| 2026/05/13 |
18.9900 |
-0.47% |
2026/04/28 |
19.2100 |
0.52% |
| 2026/05/12 |
19.0800 |
0.26% |
2026/04/27 |
19.1100 |
-0.57% |
| 2026/05/11 |
19.0300 |
0.53% |
2026/04/24 |
19.2200 |
0.00% |
| 2026/05/08 |
18.9300 |
-0.47% |
2026/04/23 |
19.2200 |
1.48% |
| 2026/05/07 |
19.0200 |
-1.35% |
2026/04/22 |
18.9400 |
0.05% |
| 2026/05/06 |
19.2800 |
-0.67% |
2026/04/21 |
18.9300 |
-0.94% |
| 2026/05/05 |
19.4100 |
0.05% |
2026/04/20 |
19.1100 |
-0.47% |
| 2026/05/04 |
19.4000 |
-0.82% |
2026/04/17 |
19.2000 |
-0.10% |
| 2026/04/30 |
19.5600 |
2.52% |
2026/04/16 |
19.2200 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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