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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4511 |
0.0015 |
0.02% |
1.23% |
2026/05/14 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.37% |
6.22% |
6.24% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/14 |
9.4511 |
0.02% |
2026/04/29 |
9.4333 |
-0.04% |
| 2026/05/13 |
9.4496 |
0.02% |
2026/04/28 |
9.4368 |
-0.01% |
| 2026/05/12 |
9.4478 |
-0.04% |
2026/04/27 |
9.4375 |
0.03% |
| 2026/05/11 |
9.4512 |
0.01% |
2026/04/24 |
9.4351 |
0.01% |
| 2026/05/08 |
9.4507 |
0.02% |
2026/04/23 |
9.4338 |
-0.01% |
| 2026/05/07 |
9.4486 |
-0.00% |
2026/04/22 |
9.4343 |
0.01% |
| 2026/05/06 |
9.4490 |
0.08% |
2026/04/21 |
9.4334 |
-0.03% |
| 2026/05/05 |
9.4416 |
0.03% |
2026/04/20 |
9.4363 |
0.04% |
| 2026/05/04 |
9.4392 |
0.01% |
2026/04/17 |
9.4324 |
0.08% |
| 2026/04/30 |
9.4386 |
0.06% |
2026/04/16 |
9.4252 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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