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第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
10.7189 |
0.0008 |
0.01% |
6.88% |
2025/11/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.08% |
9.73% |
| 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/03 |
10.7189 |
0.01% |
2025/10/17 |
10.6986 |
0.00% |
| 2025/10/31 |
10.7181 |
0.05% |
2025/10/16 |
10.6984 |
0.09% |
| 2025/10/30 |
10.7129 |
0.06% |
2025/10/15 |
10.6888 |
0.02% |
| 2025/10/29 |
10.7069 |
-0.02% |
2025/10/14 |
10.6869 |
0.07% |
| 2025/10/28 |
10.7091 |
-0.01% |
2025/10/13 |
10.6792 |
0.12% |
| 2025/10/27 |
10.7097 |
0.04% |
2025/10/09 |
10.6664 |
0.05% |
| 2025/10/23 |
10.7049 |
-0.08% |
2025/10/08 |
10.6613 |
-0.03% |
| 2025/10/22 |
10.7138 |
0.02% |
2025/10/07 |
10.6649 |
0.06% |
| 2025/10/21 |
10.7114 |
0.19% |
2025/10/03 |
10.6587 |
-0.02% |
| 2025/10/20 |
10.6909 |
-0.07% |
2025/10/02 |
10.6605 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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